各位代表：
受市人民政府委托，现将全市与市本级2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市十四届人大第六次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。
一、2019年全市和市本级预算执行情况
2019年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督、指导和关心下，全市各级各部门深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会中央、全区、全市经济工作会议精神，全面落实市十四届人大五次会议及常委会各项决议，发扬“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神，以落实积极的财政政策为着力点，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。在各级财税部门的全力筹措、精心部署下，全年全市组织财政收入131.88亿元，增长8.3%，高于年初预期目标3.3个百分点，有力地推动了经济社会的发展。为全力保障“三保”支出，兜牢民生支出底线，各级财政部门积极争取上级补助资金和地方政府债券资金，紧抓土地出让增减挂钩指标的契机，全面盘活财政存量资金，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，集中财力安排了部分重点领域和关键环节的重大支出。全年全市一般公共预算支出完成293.66亿元，增长12.2%。
过去的一年，面对经济下行压力，全市各级财税部门不畏艰难，积极应对，付出了艰辛的努力，取得了来之不易的成绩。一方面，认真贯彻落实减税降费政策，持续优化营商环境，为经济发展奠定基石；另一方面，努力挖潜增收，支持各项社会事业发展，较圆满地完成了市十四届人大五次会议确定的各项目标。
（一）一般公共预算执行情况。
1．全市一般公共预算执行情况。
2019年全市一般公共预算总收入314.21亿元。其中：一般公共预算收入84.62亿元，上级补助收入128.12亿元，上年结余收入9.34亿元，调入资金77.81亿元，自治区代理发行政府债券14.32亿元。
全市一般公共预算总支出303.99亿元。其中：一般公共预算支出293.66亿元，上解上级支出2.28亿元，地方政府一般债务还本支出8.05亿元。
收支相抵，年终结余10.22亿元。
（1）全市收入预算执行情况。
全市一般公共预算收入84.62亿元，完成预算的100.9%，增长5.8%。其中：税收收入完成39.8亿元，下降4.9%；非税收入完成44.82亿元，增长17.6%。税收收入中，增值税完成14.83亿元，增长15.4%，城市维护建设税完成3.24亿元，增长9.9%，契税完成5.67亿元，增长30.5%。
（2）全市支出预算执行情况。
全市一般公共预算支出293.66亿元，完成预算的147.7%，增长12.2%。主要支出情况如下：教育支出57.52亿元，增长22%；文化旅游与体育传媒支出2.39亿元，增长31.1%；交通运输支出6.39亿元，增长13.8%；城乡社区支出70.94亿元，增长29.7%；农林水支出25.19亿元，增长1%。
2．市本级一般公共预算执行情况。
2019年市本级一般公共预算总收入144.16亿元。其中：一般公共预算收入47.63亿元，上级补助收入24.68亿元，下级上解收入1.77亿元，上年结余收入7.07亿元，调入资金55.1亿元，自治区代理发行政府债券7.91亿元。
市本级一般公共预算总支出136.41亿元。其中：一般公共预算支出112.93亿元，上解上级支出0.92亿元，补助下级支出15.06亿元，地方政府一般债务还本支出6.93亿元，地方政府一般债券转贷支出0.57亿元。
收支相抵，年终结余7.75亿元。
（1）市本级收入预算执行情况。
市本级一般公共预算收入47.63亿元，完成预算的108.6%，下降0.2%。其中：税收收入完成17.97亿元，下降12.6%；非税收入完成29.66亿元，增长9.1%。税收收入下降的主要原因是受减税降费政策的影响；非税收入增长主要原因是查处传销大案，增加了罚没收入。
（2）市本级支出预算执行情况。
市本级一般公共预算支出112.93亿元，完成预算的141.3%，增长12.6%。主要是由于预算执行中上级补助收入、新增债券资金、调入资金等收入增加后，安排的相应支出也随之增加。主要支出情况如下：农林水支出3.27亿元，增长34.6%；教育支出14.56亿元，增长107.4%；科学技术支出0.57亿元，下降36.7%；社会保障和就业支出5.6亿元，下降33%，主要是由于自治区加大了对市本级企业养老金的补助，市本级需承担的企业养老金补助支出减少；卫生健康支出5.48亿元，下降3.8%，主要是一次性医疗卫生项目建设支出减少；文化旅游体育与传媒支出1.01亿元，增长27.7%；一般公共服务支出10亿元，增长25.9%；公共安全支出7.98亿元，下降21%；节能环保支出1.6亿元，下降8.3%；交通运输支出1.57亿元，下降36.3%。
（3）预备费执行情况。
市本级年初预算安排预备费0.82亿元，年终结余0.82亿元。
（4）对下级转移支付执行情况。
市本级对下级补助支出15.06亿元，完成预算的416.4%。其中：一般性转移支付支出12.72亿元，完成预算的365.6%；专项转移支付支出2.34亿元，完成预算的1710.2%。
（5）“三公”经费执行情况。
初步统计，2019年市本级一般公共预算的“三公”经费支出2682.53万元，比上年减少250.02万元，下降8.5%。其中：公务接待费支出524万元，比上年减少32.65万元，下降5.9%；因公出国（境）经费支出264.15万元，比上年增加86.56万元，增长48.7%，主要是因为上级部门下发文件组织的因公出国（境）的团数增多，但未超过2019年年初预算建议数；公务用车购置679万元，比上年减少102万元，下降13.1%；公务用车运行维护费支出1215.38万元，比上年减少201.93万元，下降14.3%。
（6）结余结转资金情况。
市本级年终结余结转7.75亿元。结转较大的主要原因：一是年末部分上级追加款项下达较晚，市财政未能在12月31日前拨付；二是部分建设项目资金需要根据建设进度拨款，由于项目建设进度滞后，影响了预算资金的拨付。
为了进一步提高财政资金的使用效率，2019年市本级逐步有序地清理收回财政存量资金，共收回财政存量资金1.87亿元。市财政已将收回的资金安排到扶贫支出，以及部分年初预算未能安排的重点项目中，避免了资金的“二次沉淀”，切实发挥财政资金促进经济发展的作用。
（二）政府性基金预算执行情况。
1．全市政府性基金预算执行情况。
2019年全市政府性基金预算总收入154.26亿元。其中：政府性基金预算收入113.69亿元，增长11.7%，完成预算的177%；上级补助收入3.15亿元；上年结余收入2.41亿元；地方政府专项债券转贷收入34.97亿元；调入资金0.04亿元。
全市政府性基金预算总支出152.56亿元。其中：政府性基金支出78.95亿元，下降7.8%，完成预算的192%；调出资金73.61亿元。
收支相抵，年终结余1.7亿元。
2．市本级政府性基金预算执行情况。
2019年市本级政府性基金预算总收入106.41亿元。其中：政府性基金预算收入76.74亿元，增长2.6%，完成预算的164.4%，主要是土地出让收入增加；上级补助收入0.36亿元；上年结余收入1.17亿元；调入资金0.04亿元；地方政府专项债券转贷收入28.1亿元。
市本级政府性基金预算总支出105.99亿元。其中：政府性基金预算支出50.89亿元，下降16.4%，完成预算的212.3%；调出资金55.1亿元；补助下级支出0.008亿元。
收支相抵，年终结余0.42亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
1．全市国有资本经营预算执行情况。
2019年全市国有资本经营预算总收入0.37亿元。其中：国有资本经营预算收入0.34亿元，完成预算的46%；上年结余收入0.03亿元。
全市国有资本经营预算总支出0.18亿元。其中：国有资本经营预算支出0.18亿元，完成预算的65.3%。
收支相抵，年终结余0.19亿元。
2．市本级国有资本经营预算执行情况。
2019年市本级国有资本经营预算总收入0.11亿元。其中：国有资本经营预算收入0.09亿元，完成预算的92.7%；上年结余收入0.02亿元。
市本级国有资本经营预算总支出0.09亿元。其中：国有资本经营预算支出0.09亿元，完成预算的66.1%。
收支相抵，年终结余0.02亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况。
1．全市社会保险基金预算执行情况。
2019年全市社会保险基金预算总收入94.63亿元，完成预算的91.1%，下降20.7%。其中：企业职工基本养老保险基金收入36.25亿元，下降23.2%；城乡居民基本养老保险基金收入6.78亿元，增长8.7%；机关事业单位基本养老保险基金收入16.42亿元，下降47.7%（主要是历年清算数大幅减少）；城镇职工基本医疗保险基金收入11.85亿元（含生育保险），增长11.7%；城乡居民基本医疗保险基金收入22.05亿元，下降2.6%；工伤保险基金收入0.4亿元，下降16.9%；失业保险基金收入0.87亿元，增长10.6%。
全市社会保险基金预算总支出100.13亿元，完成预算的101.8%，下降2.4%。其中：企业职工基本养老保险基金支出44.07亿元，增长7.7%；城乡居民基本养老保险基金支出5.09亿元，增长9.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出17.53亿元，下降44.3%（主要是历年清算数大幅减少）；城镇职工基本医疗保险基金支出9.84亿元（含生育保险），增长9.7%；城乡居民基本医疗保险基金支出21.94亿元，增长42.9%；工伤保险基金支出0.42亿元，增长4.9%；失业保险基金支出1.24亿元，增长45.6%（主要是困难企业失业保险稳岗返还支出增加）。
收支相抵，2019年全市社会保险基金预算收支结余-5.5亿元，年终滚存结余68.82亿元。
2．市本级社会保险基金预算执行情况。
2019年市本级社会保险基金预算总收入79.08亿元，完成预算的91.5%，下降19.4%。其中：企业职工基本养老保险基金收入36.25亿元，下降23.2%；城乡居民基本养老保险基金收入1.23亿元，增长36.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入6.43亿元，下降58.5%（主要是历年清算数大幅减少）；城镇职工基本医疗保险基金收入11.85亿元（含生育保险），增长11.7%；城乡居民基本医疗保险基金收入22.05亿元，下降2.6%；工伤保险基金收入0.4亿元，下降16.9%；失业保险基金收入0.87亿元，增长10.6%。
市本级社会保险基金预算总支出85.97亿元，完成预算的103.5%，增长3.8%。其中：企业职工基本养老保险基金支出44.07亿元，增长7.7%；城乡居民基本养老保险基金支出0.72亿元，增长5.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出7.73亿元，下降50.4%（主要是历年清算数大幅减少）；城镇职工基本医疗保险基金支出9.84亿元（含生育保险），增长9.7%；城乡居民基本医疗保险基金支出21.94亿元，增长42.9%；工伤保险基金支出0.42亿元，增长4.9%；失业保险基金支出1.24亿元，增长45.6%（主要是困难企业失业保险稳岗返还增加）。
收支相抵，2019年市本级社会保险基金预算收支结余-6.89亿元，年终滚存结余56.68亿元。
（五）政府债务情况。
1．政府债务限额情况。
初步统计，2019年度我市政府债务限额265.02亿元，其中一般债务限额171.47亿元、专项债务限额93.55亿元。市本级政府债务限额188.94亿元，其中一般债务限额108.02亿元、专项债务限额80.92亿元。
2．政府债务余额情况。
截至2019年底，全市政府债务余额263.07亿元，其中一般债务余额169.53亿元、专项债务余额93.54亿元。全市政府债务余额控制在限额以内。市本级政府债务余额187.31亿元，其中一般债务余额106.39亿元、专项债务余额80.92亿元。市本级政府债务余额控制在限额以内。
3．政府债券发行情况。
2019年全市发行债券49.29亿元，其中一般债券14.32亿元、专项债券34.97亿元。市本级发行债券35.44亿元，其中一般债券7.34亿元、专项债券28.1亿元。
4．政府债券还本情况。
2019年全市政府债券还本额8.5亿元。市本级政府债券还本额6.66亿元。
5．政府债券付息情况。
2019年全市政府债券付息支出8.27亿元，其中一般债券付息5.8亿元、专项债券付息2.47亿元。市本级政府债券付息支出5.77亿元，其中一般债券付息3.6亿元、专项债券付息2.17亿元。
各位代表，现在报告的2019年预算执行数均是初步预计数，最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。
二、落实2019年人大预算决议和有关政策情况
（一）认真研究落实市十四届人大五次会议对2019年预算的有关决议。
全市各级各部门以“三个加大、三个创新、三个落实、三个积极、三个坚持”和“五个加强、五个推进、五个提高”为方向，全力抓好“五三三五”工作，全面提高财政管理水平，推动经济高质量发展。
1．做好“三个加大”，补齐工业经济短板。一是财政投入加大，支持工业经济发展。市本级安排了扶持实体经济发展专项资金1亿元，大力支持重点税源企业、工业企业技术改造升级等。二是扶持力度加大，助力企业“枝繁叶茂”。按照“一企一策”原则，精准施策，兑现了中恒集团发展扶持奖补资金0.2亿元，支持企业做大做强；长洲区兑现了不锈钢园区技术改造等扶持资金1.81亿元，提升再生资源产业的竞争力。三是争取力度加大，拓展财政资金支持来源。市本级积极向上申报项目，争取上级资金支持，其中争取到涉企扶持发展资金0.15亿元、民航发展基金0.03亿元。
2．支持“三个创新”，缓解中小企业融资难的问题。一是创新融资方式，巩固融资新平台。筹措资金增强我市国有控股的融资性担保公司—梧州市小微企业融资担保有限公司实力，为符合条件的中小企业还贷、续贷、转贷等临时性周转提供资金担保，为153家小微企业提供融资担保贷款8.98亿元。二是创新融资渠道，深入推开“惠企贷”业务。市财政累计筹措安排信贷引导资金0.78亿元，调动签约银行开展“惠企贷”业务的积极性。我市69家中小企业办理“惠企贷”获得贷款总额累计达到5.1亿元。三是创新融资转贷机制，解决“过桥资金”难题。出台了《梧州市重点工业企业专项转贷资金机制实施方案》，设立首期转贷资金，并拨付梧州市金融投资有限公司重点工业企业转贷资金0.1亿元。
3．紧抓“三个落实”，加大招商引资力度。一是落实主官负责制，发挥担当意识。以产业大招商攻坚突破年活动为抓手，主要领导亲力亲为促招商，每月亲自率队外出考察企业、洽谈项目。开展招商引资对接洽谈1360次。二是落实顶层设计，构建全方位招商网络。出台了《梧州市招商引资重大事项快速决策工作方案》《梧州市招商引资项目联合预审工作方案（试行）》，进一步提高我市招商引资项目质量。举办广西梧州（香港）产业招商推介会、梧州市驻粤港澳大湾区商协会座谈会、梧州循环经济产业园区不锈钢产业专题招商引资推介会等20多场招商推介活动。全市完成招商引资区外到位资金780亿元。三是落实产业转型升级，做到精准招商。构建和延伸产业链条，培育壮大各产业龙头企业。梧州高新技术产业开发区以医药产业园为载体，围绕中恒等龙头企业的上下游产业链开展招商；梧州循环经济产业园区加大推进再生铜、再生铝等产业，加快年产10万吨再生锌项目、年产60万吨再生铝棒铝锭铝液项目等重点项目建设。
4．夯实“三个积极”，努力争取上级资金支持。一是积极争取上级补助资金，缓解财政收支矛盾。全市争取到一般公共预算中上级转移支付资金123.47亿元，同比增加6.08亿元，增长5.2%。其中：苍梧县获得自治区财力补助1亿元，用于支持新县城建设；岑溪市获得自治区财力补助0.51亿元，有力缓解了岑溪市目前的财政困难，保障了当地机关事业单位人员工资的正常发放和基层政权的正常运转。二是积极争取上级债券资金，支持各项公益性项目建设。争取到新增政府债券41.51亿元，同比增长64.6%，增幅在全区各地市中最高。其中：新增一般债券6.54亿元，新增土地储备专项债券11.67亿元，新增棚户区改造专项债券22.8亿元。三是积极申报2020年政府债券，保持领先态势。充分考虑符合中央和自治区重大战略、重点领域补短板的项目，以及符合专项债券发行后能形成实物工作量的项目，争取上级继续给予倾斜支持。
5．秉承“三个坚持”，确保减税降费政策落地生效。一是坚持“放水养鱼”，以政府收入“减法”换企业发展“加法”。在全市各级各有关部门的共同努力下，减税降费工作成效明显。1—11月，全市企业减税约10.9亿元，降低社保费率减负约4.68亿元，政府性基金和行政事业性收费减负约1.16亿元。二是坚持贯彻落实上级的工作部署，稳步推进我市减税降费工作。对14个税种、7项政府性基金、59项行政事业性收费的减税降费落实情况进行自查，我市无另立项目收费，无违规收费行为。三是坚持主动做好信息公开工作，及时更新政策文件。一方面，对保留的政府性基金项目和行政事业性收费实施目录清单管理，并在财政部门网站公开收费清单，实行动态管理；另一方面，加强财政票据管理工作，规范执收单位的收费行为。
6．开展“五个加强”，提高财政管理水平。一是加强财政资金监管，切实加快支出进度。及时将上级补助资金下达到各相关部门，确保预算执行的有效性。二是加强预决算公开，提高财政监督能力。不断完善市本级预决算公开平台，组织各级各部门做好预决算信息公开工作。预决算信息公开的范围不断扩大，公开的内容不断细化。三是加强一般性支出压减，提高资金使用效益。根据中央及自治区的要求，年初按6%的比例压减市直部门一般性支出0.28亿元；年中继续压减市直部门一般性支出0.05亿元，压减比例达7.1%。四是加强“三公”经费管控，硬化预算约束。严格审核“三公”经费预算，建立“三公”经费支出统计报告制度，加强动态监控预警，确保“三公”经费不突破年度预算安排。五是加强预算绩效管理，前移绩效关口。在编报2019年度部门预算时，同步编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对各部门的重大政策、项目等开展事前绩效评估，着力从源头上提高预算编制的科学性。
7．深化“五个推进”，完善财政管理体制。一是推进PPP项目，获得财政部的肯定。总投资17.19亿元的静脉产业园PPP项目被财政部编入《PPP示范项目案例选编》，成为广西唯一入选的项目；苍海新区地下综合管廊及部分道路建设工程PPP项目、停车场及配套综合提升PPP项目，均通过了财政部审核并对外公开发布。截至目前，市本级共有5个项目列入财政部PPP项目管理库。二是推进电子化改革，在全区争优创先。一方面，国库集中支付电子化改革在全区创下三个“最”，全区最快全面上线支付电子化、全区最快实现电子对账系统正常运行、全区最快取消电子和纸质凭证“双轨”运行，为进一步推进电子化改革奠定基础。另一方面，在全区率先建立财政总预算会计凭证档案电子化管理新模式，实现会计档案的“无纸化”管理。三是推进财政体制改革，厘清事权和支出责任划分。出台了《进一步调整完善市对城区（园区）财政管理体制方案》《梧州市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施暂行方案》，明确市本级与城区各自所承担的公共事权范围，合理划分市本级与城区（园区）之间的收入和支出，充分发挥市、区两级的积极性。四是推进编外人员规范管理，控制行政成本。出台了《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》，规范机关事业单位对聘用人员的管理。五是推进财政投资评审工作，把好财政节支关口。完成财政性投资评审项目166个，送审金额20.02亿元，核减金额2.75亿元，综合核减率为12.08%。
8．实现“五个提高”，支持各项社会事业发展。一是提高政府偿债能力，债务风险持续下降。市本级通过进一步加大土地出让力度，可偿债能力逐步得到提高，相关债务率指标大为改善，债务风险持续降低。二是提高扶贫资金筹集能力，坚决打赢脱贫攻坚战。认真落实中央脱贫攻坚专项巡视整改要求，切实做好财政扶贫资金筹集，保障“两不愁三保障”政策的落实，全市共筹集财政专项扶贫资金9.07亿元。三是提高环保资金保障能力，支持“青山绿水梧州蓝”生态文明建设。市财政积极争取上级资金、统筹安排本级资金支持开展污染防治工作，资金投入侧重用于大气环境网格化监管体系项目建设、直排口专项整治、水源地一级保护区环境整治等。安排大气污染防治相关资金0.05亿元、水污染防治相关资金0.31亿元、土壤污染防治资金0.03亿元。四是提高城建资金保障能力，提升城市容貌品质。市财政安排各项基础设施建设资金近2亿元，助力城市提升改造，完善市区道路路网，改善市区道路通行条件；安排0.18亿元，实施潘塘公园和玫瑰湖公园绿道改造工程。同时，转变财政支持城市基础设施建设方式，大力推进PPP项目建设，市苍海新区地下综合管廊及部分道路建设工程PPP项目成功引入社会资本20.09亿元、市城区社会停车场及配套综合提升项目引入社会资本16.9亿元。五是提高教育资金保障能力，支持教育事业迈上新台阶。在财政困难的情况下，市本级通过积极向上级争取教育资金，进一步优化财政支出结构，盘活财政存量资金，进一步加大对教育的倾斜投入，支持教育领域推进各项改革。市本级教育支出达到14.56亿元，同比增长107.4%。
（二）认真研究落实市人大代表建议。
市财政局共承办市十四届人大五次会议代表建议6件，均在规定时限内办理了答复意见并寄达相关代表和单位。同时，对代表提出的建议列入了计划解决的问题或留作参考。通过办理人大代表建议，财政管理水平得到进一步提高。
总体上看，全市财政运行较为平稳，但财政工作中还存在着一些问题，主要体现在：财源基础仍然薄弱，部分传统优势企业税收下滑，新增财源企业仍未成长起来；财政支出特别是刚性支出增长较快，收入增长难以满足经济社会加快发展的支出需求，收支矛盾突出。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
三、2020年全市和市本级预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则。
2020年全市财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照自治区赋予我市的“全面对接大湾区、深度融入珠三角、提升珠西经济带、建好广西东大门”新定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，大力弘扬“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神，积极的财政政策要大力提质增效，巩固和拓展减税降费成效，切实做好财政节支工作，强化财政资金统筹，调整优化支出结构，支持打赢三大攻坚战，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，完善财政管理体制，稳步推进财税改革，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，为我市全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。
根据上述指导思想，2020年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。全面贯彻落实中央、自治区的重大决策部署，聚焦增强对经济社会发展大局的支撑能力。二是实事求是，量入为出。预算编制要与经济发展水平相适应，确保当年收支平衡。三是突出重点，尽力而为。统筹兼顾各项事业发展，精打细算，优化支出结构，进一步强化精准扶贫、民生支出、政策支出的保障，建设项目和民生事业做到尽力而为。四是继续压减部门预算项目支出。牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性开支。
（二）一般公共预算草案。
1．代编全市一般公共预算草案。
根据全市经济发展形势，2020年全市计划组织财政收入138.48亿元，增长5%。其中：一般公共预算收入85.89亿元，增长1.5%。
全市一般公共预算总收入安排215.04亿元。其中：一般公共预算收入85.89亿元，上级补助收入73.42亿元，上年结余收入10.22亿元，调入资金35.13亿元，再融资债券收入10.37亿元。
全市一般公共预算总支出安排215.04亿元。其中：一般公共预算支出安排199.67亿元，比上年预算增长0.4%；上解上级支出2.09亿元；地方政府一般债务还本支出13.28亿元。
2．市本级一般公共预算草案。
（1）收入预算安排情况。
2020年市本级组织财政收入67.95亿元，同比下降2.3%。其中：税收收入42.94亿元，增长7.6%；非税收入25.01亿元，下降15.7%。
市本级一般公共预算总收入安排99.29亿元。其中：一般公共预算收入43.62亿元，下降8.4%；上级补助收入5.56亿元；下级上解收入0.5亿元；上年结余7.75亿元；地方政府一般债务转贷收入10.37亿元；调入资金31.49亿元。
（2）支出预算安排情况。
市本级一般公共预算总支出安排99.29亿元。其中：一般公共预算支出79.7亿元，比上年年初预算下降0.3%；上解上级支出0.8亿元；补助下级支出7.26亿元；地方政府一般债务还本支出11.53亿元。
市本级一般公共预算支出在用于安排保工资、保运转以及社会保障、偿债等刚性支出后，再根据轻重缓急的原则，安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出，以及落实中央、自治区出台的各项政策性增支和我市的重点支出。同时，严格控制一般性支出增长。
总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费0.82亿元，与2019年基本持平，用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。
市本级对下级转移支付补助安排情况。市对下级转移支付安排7.26亿元，其中一般性转移支付支出7.2亿元、专项转移支付支出0.06亿元。
（三）政府性基金预算草案。
1．代编全市政府性基金预算草案。
2020年全市政府性基金预算总收入安排89.64亿元。其中：政府性基金预算收入74.06亿元，下降34.9%；上级补助收入0.9亿元；调入资金0.36亿元；上年结余收入1.7亿元；新增专项债券收入12.62亿元。
全市政府性基金预算总支出安排89.56亿元。其中：政府性基金预算支出54.34亿元，比上年年初预算增长32.1%；调出资金33.71亿元；债务还本支出1.51亿元。
收支相抵，年终结余0.08亿元。
2．市本级政府性基金预算草案。
2020年市本级政府性基金预算总收入安排65.87亿元。其中：政府性基金预算收入52.44亿元，下降31.7%；政府性基金补助收入0.03亿元；调入资金0.36亿元；上年结余收入0.42亿元；发行新增专项债券收入12.62亿元。
市本级政府性基金预算总支出安排65.87亿元。其中：政府性基金预算支出33.78亿元，比上年年初预算增长40.9%；调出资金30.59亿元；地方政府专项债务还本支出1.5亿元。
（四）国有资本经营预算草案。
1．代编全市国有资本经营预算草案。
2020年全市国有资本经营预算总收入安排2.31亿元。其中：国有资本经营预算收入2.12亿元，增长517.5%；上年结余收入0.19亿元。
全市国有资本经营预算总支出安排2.31亿元。其中：国有资本经营预算支出1.57亿元，调出资金0.74亿元。
2．市本级国有资本经营预算草案。
2020年市本级国有资本经营预算总收入安排1.52亿元。其中：国有资本经营预算收入1.5亿元，增长1513.8%；上年结余收入0.02亿元。
市本级国有资本经营预算总支出安排1.52亿元。其中：国有资本经营预算支出1.28亿元，调出资金0.24亿元。
（五）社会保险基金预算草案。
1．代编全市社会保险基金预算草案。
2020年全市社会保险基金预算总收入安排111.77亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入46.73亿元，增长5.9%；城乡居民基本养老保险基金收入7.30亿元，下降3.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入19.37亿元，增长2.5%；城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）12.8亿元，增长22.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入24.21亿元，增长12.4%；工伤保险基金收入0.44亿元，下降15.6%；失业保险基金收入0.91亿元，增长20.2%。
全市社会保险基金预算总支出安排108亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出46.73亿元，增长5.9%；城乡居民基本养老保险基金支出5.26亿元，增长2.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出19.7亿元，增长5.1%；城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）10.64亿元，增长13.6%；城乡居民基本医疗保险基金支出23.96亿元，增长21.9%；工伤保险基金支出0.44亿元，下降7.9%；失业保险基金支出1.27亿元，增长37.5%。
收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余3.77亿元。
2．市本级社会保险基金预算草案。
2020年市本级社会保险基金预算总收入安排94.72亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入46.73亿元，增长5.9%；城乡居民基本养老保险基金收入1.33亿元，增长11.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入8.3亿元，增长6.5%；城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）12.8亿元，增长22.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入24.21亿元，增长12.4%；工伤保险基金收入0.44亿元，下降15.6%；失业保险基金收入0.91亿元，增长20.2%。
市本级社会保险基金预算总支出安排92.12亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出46.73亿元，增长5.9%；城乡居民基本养老保险基金支出0.74亿元，下降1%；机关事业单位基本养老保险基金支出8.34亿元，增长7%；城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）10.64亿元，增长13.6%；城乡居民基本医疗保险基金支出23.96亿元，增长21.9%；工伤保险基金支出0.44亿元，下降7.9%；失业保险基金支出1.27亿元，增长37.5%。
收支相抵，市本级社会保险基金预算当年收支结余2.6亿元。
（六）政府债券发行计划。
2020年市本级第一批次新增专项债券12.62亿元已编入预算；以后批次新增政府债券情况，我们将在预算执行中根据自治区下达的限额，编制预算调整方案报请市人大常委会审议批准。
以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。
各位代表，现在报告的2020年全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县（市、区）预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。
四、依法理财，努力完成2020年预算目标
2020年，我们将紧紧围绕中央、自治区的决策部署，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线，坚持依法理财，努力完成全年预算目标。
（一）着力在政策提效上下功夫。
落实好积极的财政政策，更加注重结构调整，大力提质增效。注重财政政策精准发力，加强与就业、消费、投资、产业、区域政策的协调配合，提高财政政策的针对性、有效性。切实强化收入组织，加强收入征管，做到依法征收、应收尽收。正确处理收入增长与提高质量之间的关系，既着力做大“蛋糕”，更着力做优“蛋糕”。巩固和拓展减税降费成效，切实做好财政节支工作，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用。
（二）着力在有保有压上下功夫。
认真贯彻中央、自治区经济工作会议关于坚决压减一般性支出的精神，开源节流、增收节支，厉行节约办一切事业。加大结构调整力度，严格落实“三保”保障责任，优先保障“三保”支出，加大对重点领域的投入。坚持尽力而为、量力而行、持续保障的原则，围绕市委的中心工作，发展壮大六大产业，支持工业高质量发展。围绕打赢三大攻坚战，紧盯“两不愁三保障”目标，资金、项目、政策进一步向深度贫困村倾斜；坚决抓好污染防治，加大突出生态环境问题整改投入，全面打赢蓝天、碧水、净土保卫战；有效防范化解重大风险，严守政府性债务红线，强化地方政府债务预算管理，规范推进政府购买服务、政府和资本合作，防范化解政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，全力化解隐性债务存量。加快平台公司转型，引导金融机构加大对实体经济的信贷支持，有效缓解中小微企业融资难题。
（三）着力在民生保障上下功夫。
突出保基本兜底线，加快补齐民生短板。把稳就业作为重中之重，用足用好就业资金，支持稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量。坚持教育优先发展，进一步优化教育支出结构，推进化解城镇“大班额”问题和义务教育优质均衡发展。兜牢社会保障底线，提高养老保障水平，推进划转部分国有资本充实社保基金工作。完善基本住房保障体系，推进城镇老旧小区改造和保障性安居工程。
（四）着力在支持“东融”上下功夫。
坚决毫不动摇实施“东融”战略，加快建设更有实力、更有活力、更有魅力的广西东大门。支持全面推动交通互联互通，加快粤桂合作特别试验区建设，支持全面推进产业大招商；围绕自治区建设“西江生态旅游带”新战略布局，聚力“553311”文旅精品工程，打响“原味岭南、休闲梧州”旅游品牌；做好“四城联创”资金保障工作，支持创建全国文明城第三年检查验收、国家卫生城技术评估各项工作，全面提升东大门形象。
（五）着力在改革创新上下功夫。
加快财政体制改革，探索临港经济区财政管理体制改革，推动交通、科技等领域事权与支出责任划分改革。加快国资国企改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制。继续推进PPP工作，加快推进千万吨冶金新材料（钢铁基地）、苍梧新县城、南岸森林公园等重点项目。加强预算绩效管理，推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，不断提升财政管理效能。
各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在自治区党委、政府和市委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，以更高的站位和目标，更新的思路和举措，探索符合新时代要求的财政体制机制，更好地发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
附件1 梧州市全市2019年财政预算执行情况及2020年预算
附件2 梧州市市本级2019年财政预算执行情况及2020年预算
关于2020年年初预算重大政策和转移支付安排的情况说明.docx
梧州市2020年度政府预算公开情况表（目录和页码索引）.xls
（市人大常委会批复日期：2020年01月09日）
微信号：wuzhoufabu2015
