2018年市本级预算第三次调整方案

（草案）

 

今年以来，面对新常态下复杂多变的国内外经济环境，我市经济下行压力不减，为做好财政收入组织工作，全市各级财税部门攻坚克难，千方百计挖潜增收。市本级在2018年预算执行过程中增加安排一般公共预算支出、调减重大支出以及减少政府性基金支出等事项需要纳入市本级调整预算。根据《中华人民共和国预算法》第七章“在预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，或者需要调减预算安排的重点支出数额的，应当进行预算调整”的规定，拟对2018年市本级预算进行调整，现提出调整方案如下：

一、预算调整事项

（一）增加安排一般公共预算支出。

截至2018年9月底，市本级获得自治区代理发行的借新还旧债券资金63492万元，按照有关规定用于一般新增债券还本支出。由于编制年初预算时，自治区尚未核定批准该项借新还旧债券及额度，市本级一般公共预算安排了2013年发行的5年期一般新增债券与2015年发行的3年期一般新增债券本金还本支出63492万元。现自治区下达借新还旧债券资金63492万元用于还本后，年初预算安排的63492万元还本支出不需要再用本级财力来安排。这部分借新还旧债券资金置换出来的财力，一方面用于补充土地出让金收入减收造成的弥补一般公共预算资金缺口44451万元，另一方面用于安排年初预算未能安排的扶贫、医疗等重点民生支出和部分重点工作所需支出19041万元。

（二）调减重大支出资金调整安排。

调减社会保障和就业支出20000万元，调减的支出将调剂用于安排预算执行过程中必须开支的支出。

（三）减少政府性基金支出。

根据1-9月政府性基金预算执行情况以及对全年政府性基金收支测算分析，市本级2018年政府性基金收入预计全年完成325833万元，比年初预算减少93551万元，需要相应调减支出安排93551万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整。

市本级公共财政预算支出由845233万元调整为864274万元，调增19041万元。

1．市本级一般公共预算支出由750013万元调整为760895万元，调增10882万元。具体调整计划是：

（1）一般公共服务支出由56281万元调整为61815万元，调增5534万元。

（2）公共安全支出由75001万元调整为83850万元，调增8849万元。

（3）教育支出由45352万元调整为45659万元，调增307万元。

（4）科学技术支出由8127万元调整为8190万元，调增63万元。

（5）文化体育与传媒支出由8107万元调整为8729万元，调增622万元。

（6）社会保障和就业支出由97523万元调整为79102万元，调减18421万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出由22722万元调整为23587万元，调增865万元。

（8）节能环保支出由10947万元调整为11093万元，调增146万元。

（9）城乡社区支出由241096万元调整为251223万元，调增10127万元。

（10）农林水支出由24404万元调整为25514万元，调增1110万元。

（11）交通运输支出由7702万元调整为8101万元，调增399万元。

（12）资源勘探信息等支出由33589万元调整为33850万元，调增261万元。

（13）商业服务业等支出由7064万元调整为7139万元，调增75万元。

（14）金融服务支出由8万元调整为18万元，调增10万元。

（15）国土海洋气象等支出由5350万元调整为5785万元，调增435万元。

（16）其他支出由29062万元调整为29562万元，调增500万元。

2．补助下级支出由26352万元调整为34511万元，调增8159万元。其中：一般性转移支付由24704万元调整为25173万元，调增469万元。专项转移支付支出由1648万元调整为9338万元，调增7690万元。

具体项目安排见附件3。

（二）政府性基金预算调整。

由于部分土地未能按照计划出让，市本级全年土地出让金收入预计比年初预算减少93551万元，需要相应减少支出安排。市本级2018年政府性基金预算收入预计完成325833万元，比年初预算减少93551万元。具体为：国有土地使用权出让收入预计完成305113万元，比年初预算减少93551万元。

市本级政府性基金预算支出总计拟由547925万元调整为454374万元，调减93551万元。具体为：城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由289654万元调整为249654万元，调减40000万元。调出资金由206203万元调整为152652万元，调减53551万元。

作上述调整后，市本级2018年预算收支平衡。如果全年收入实现超收，市财政将根据实际情况将超收收入依法用于冲减赤字或者安排预算稳定调节基金。

三、重大事项说明

为提升市本级财政资金使用效益，我们对市本级新增债券结余资金进行了清查盘点。据统计，市本级2016-2017年新增债券结余资金共有2727万元。主要是：苍海中学（梧州高中南校区）项目2000万元、梧州学院至中恒制药集团道路改造经费133万元等，具体情况见附件4。

为避免资金闲置，根据中央和自治区关于债券资金使用要求以及我市资金需求的实际情况，拟将这些债券项目资金进行调整重新用于安排符合新增债券使用范围的项目支出。具体用于安排：十六中项目建设861万元、市城投公司苍海大道改造项目1866万元。

将新增债券结余资金调整用于重新安排有关项目支出虽然不属于调整预算范围，但按相关规定要求，重大资金安排使用须要向市人大及其常委会报告并接受监督。因此，特将此项资金使用情况作为需要说明的事项，向市人大常委会做出说明。

 

附件：

1．2018年市本级预算第三次调整一般公共预算调整表

2．2018年市本级预算第三次调整政府性基金预算调整表

3．2018年市本级预算第三次调整项目安排明细表

4．2016—2017年市本级新增债券资金支出结余情况表

 

附件：附表1-4：2018年市本级预算第三次调整附表