关于2017年梧州市本级预算
调整方案（草案）的说明
—2017年11月23日梧州市第十四届人民代表大会
常务委员会第八次会议上
梧州市财政局长 李旭长
主任、各位副主任，秘书长，各位委员：
受市人民政府委托，现就2017年梧州市本级预算调整方案（草案）说明如下：
今年以来，面对新常态下复杂多变的国内外经济环境，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，认真贯彻落实中央、全区和全市经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕稳增长调结构的工作重心，采取有力措施，积极组织财政收入；克服各种困难，努力调整支出结构，千方百计确保工资发放、政权运转和各项重点支出。但是，由于经济下行压力不断加大，减税政策继续深入实施，财政收入组织工作面临着巨大的困难。同时，为落实中央和自治区关于提高财政收入质量的要求，进一步优化财政收入结构、降低非税收入占比，切实提高我市财政收入质量，我们将2017年全市组织财政收入预期目标调整为1123000万元，同比下降13.9%。2017年市本级组织财政收入预期目标相应调整为493000万元，比年初计划减少143500万元，同比下降25%。另一方面，由于推进养老保险改革、脱贫攻坚等工作，以及落实稳增长政策等等，对财政支出的刚性需求则不断加大，财政收支矛盾比较尖锐，完成本级全年支出预算面临着很大压力。根据对本级各项预算执行情况分析，为确保本级全年财政收支平衡，拟对本级预算进行调整。
一、本级全年财政收入预计完成情况
（一）本级一般公共预算收入预计完成情况
本级一般公共预算收入年初预算为447726万元，根据对11-12月份收入来源的分析以及调整收入预期目标的计划安排，预计全年完成297726万元，比年初预算减少150000万元。
（二）本级基金收入预计完成情况
本级政府性基金收入年初预算为171400万元，根据今年的情况分析，预计完成161400万元，短收10000万元，主要是受国家政策和市场等因素影响，今年我市土地出让进展未能达到预期，土地出让金收入出现短收。截止目前，出让经营性用地8宗，工业用地5宗，土地成交总价款为73852万元，仅完成年度出让收入计划的45.9%。2017年土地基金年初预算收入为161000万元，预计完成151000万元，短收10000万元。
（三）国有资本经营预算收入预计完成情况。
本级国有资本经营收入年初预算为1600万元，根据今年1-10月预算执行情况分析，预计全年完成1000万元，短收600万元。
（四）本级地方政府债券资金收入情况
今年本级获得自治区核准的由财政部代理发行的地方政府债券资金134500万元。
二、预算调整事由及依据
（一）新增地方政府债券
今年本级获得自治区核准的由财政部代理发行的地方政府债券资金134500万元，根据本级财政的运行情况，拟作如下分配：市直102719万元（含粤桂合作特别试验区10000万元）、工业园区7000万元、再生园区1500万元、转贷三城区支出23281万元。
（二）一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营收入减少
1．本级一般公共预算收入预计全年减少150000万元，相应需调减一般公共预算支出150000万元。
2．本级政府性基金收入预计全年短收10000万元，相应需调减政府性基金支出10000万元。
3．本级国有资本经营收入预计全年短收600万元，相应需调减国有资本经营支出600万元。
（三）调入资金
由于公共预算收入形成的财力不足以及安排部分刚性支出，需要从政府性基金77103万元调入到一般公共预算，统筹用于保障年初预算未能安排的扶贫等重点民生支出和落实中央、自治区政策等急需支出，发挥存量资金使用效益。将政府性基金77103万元调入一般公共预算后，相应需要调减政府性基金支出77103万元。调减政府性基金不影响原来的支出要求。
根据《预算法》第七章第六十七条规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的。上述三个事由，新增地方政府债券属于增加举借债务，一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营收入减少需相应调减预算总支出，调入资金安排则相应增加预算总支出，需要依法进行预算调整。
三、本级预算调整方案
根据以上对本级全年各项收入的预计完成情况，拟提出2017年本级预算调整方案如下：
（一）公共预算支出调整
公共预算支出调整根据“轻重缓急”的原则，着重调整安排四个方面的支出。一是扶贫、社会保障、住房保障、环保等重要民生支出；二是为落实中央、自治区各项政策措施安排的必要支出；三对我市经济社会发展有巨大推动作用的重大项目建设和产业发展支出；四是为“补短板”而进行的基础设施建设支出。
1.本级一般公共预算支出由615692万元调整为653347万元，调增37655万元。具体调整计划是：
（1）一般公共服务支出由44477万元调整为56681万元，调增12204万元。其中：新增债券资金安排1630万元，分别用于档案数字化建设180万元，续建升级国家级六堡茶质检中心建设300万元，市产品质量检验所建材、冶金产品检验仪器设备购置150万元，梧州信息惠民总平台1000万元；调入资金安排10574万元，主要用于安排重点项目前期费3745万元，全市非贫困村服务场所规范化建设资金1431万元，党员干部廉政教育基地建设专项资金1900万元，2017年全市村（社区）“两委”换届选举专项工作经费833万元，美丽乡村工程专项经费304万元，人才工作经费394万元，出口企业搭建外综服务平台扶持资金300万元等。
（2）公共安全支出由39130万元调整为53734万元，调增14604万元。其中：新增债券资金安排13936万元，分别用于梧州市城区天网工程建设3110万元，市区道路交通设施新设及更新维护项目3500万元，公安、检察、消防和边检等设施建设7326万元；调入资金安排668万元，主要用于检察院检验鉴定业务用房建设205万元，看守所安全建设457万元等。
（3）教育支出由49894万元调整为78149万元，调增28255万元，全部从新增债券资金安排，用于中小学义务教育均衡性发展建设25824万元，苍海中学2000万元，梧州市直管学校全面提升工程项目431万元。
（4）科学技术支出由1042万元调整为1542万元，调增500万元，全部在调入资金安排，用于我市扶持的科技项目建设。
（5）文化体育与传媒支出由8890万元调整为9717万元，调增827万元，全部在调入资金安排，主要用于新闻节目制作储存平台第二期建设180万元，村级公共服务中心建设市本级配套112万元，电视台转差额单位人员经费补助523万元，广西日报梧州记者站办公经费12万元。
（6）社会保障和就业支出由90901万元调整为91852万元，调增951万元，全部在调入资金安排，主要用于2017年“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动市本级财政补助资金446万元，梧州市烈士陵园建设300万元，三无人员救助支出110万元，企业军转干部困难补助75万元，地名普查工作经费20万元。
（7）医疗卫生与计划生育支出由29366万元调整为31608万元，调增2242万元。其中：新增债券资金安排733万元，用于梧州食品药品检验所（西江流域食品检验检测中心）综合实验楼项目；调入资金安排1509万元，主要用于医疗保险补助1309万元，120急救中心30万元，食品安全经费170万元。
（8）节能环保支出由6181万元调整为10330万元，调增4149万元。其中：新增债券资金安排1127万元，分别用于第三污水处理厂建设1000万元，城市建设提升工程127万元;调入资金安排3022万元，主要用于污水处理建设2500万元,环境监测建设522万元。
（9）城乡社区支出由205956万元调整为145200万元，调减60756万元，其中：新增加支出89244万元，包括新增债券资金安排64414万元，分别用于三总府项目建设28502万元,环城高速项目建设16787万元, 粤桂合作特别实验区基础设施建设10000万元,工业园区基础设施7000万元, 龙圩区南片区整体城镇化建设项目(一期)1500万元，市政项目建设625万元；调入资金安排24830万元，主要用于市政建设项目9799万元，信息化建设2000万元，东泰公司和富投公司营运资金6628万元，园区基础设施建设5400万元，2017年城市规划编制经费1000万元等。调减支出150000万元，主要是调减短收收入安排的相应支出。
（10）农林水支出由20287万元调整为22710万元，调增2423万元。其中：新增债券资金安排500万元，用于防汛应急抢险物资综合储备中心建设项目；调入资金安排1923万元，主要用于农业项目623万元，2017年第一批六堡茶产业扶持资金200万元，农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费300万元，现代特色农业（核心）示范奖励资金500万元，市扶贫办对口（大化县）帮扶经费300万元。
（11）交通运输支出由12005万元调整为13215万元，调增1210万元。其中：新增债券资金安排134万元，用于西江三桥建设；调入资金安排1076万元，主要用于西江三桥建设566万元，航线补贴和暂扣违法三轮车停车费等510万元。
（12）资源勘探信息等支出由15464万元调整为18680万元，调增3216万元，全部在调入资金安排，主要用于梧州正威国际宝玉石文化创意产业园项目奖励和扶持资金2000万元，市区地灾治理500万元，第三产业企业入库2016年奖励资金及在库企业统计员工作补贴401万元，龙圩大气探测基地项目200万元，其他资源勘探信息等支出115万元。
（13）住房保障支出由21670万元调整为23278万元，调增1608万元。其中：新增债券资金安排490万元，用于农村危房改造市级配套资金；调入资金安排1118万元，用于梧州学院和工业园区公共租赁住房项目。
（14）粮油物资储备支出由739万元调整为2361万元，调增1622万元。全部在调入资金安排，主要用于市本级储备粮储备费用和利息费用补贴等支出1589万元，梧州市粮食局粮油监督检测站业务用房建设33万元。
（15）其他支出由26027万元调整为50627万元，调增24600万元，全部在调入资金安排，主要用于补充市小微担保公司注册资本金10000万元，离退休人员生活补助3430万元，2017年第三产业扶持专项资金1000万元，融资担保代偿和担保风险分担资金160万元，苍梧县六堡镇山坪瑶族村“盘王文化节”活动经费10万元，不可预见的各项支出安排预留机动支出10000万元。
具体项目安排可见附表四。
2.补助下级支出由8230万元调整为8897万元，调增667万元，其中万秀区436万元、龙圩区231万元。主要是自治区下达2017年县级基本财力保障机制奖补增量资金补助，其中安排困难城区财力补助667万元分别给万秀区436万元和龙圩区231万元，要求市本级1：1配套，具体项目详见附表四。
3.本级转贷地方政府债券支出原未安排，此次调整为23281万元，调增23281万元，其中：转贷万秀区4980万元，转贷长洲区6600万元，转贷龙圩区11701万元。
（二）基金预算支出调整
本级政府性基金预算支出由146400万元调整为59297万元，调减87103万元，占年初批准支出预算的59.5%。支出预算调减主要原因是受经济大环境波动以及国家相关政策的影响，国有土地出让计划未能按进度实现，导致年初预算安排的国有土地基金收入出现了短收，预计全年短收10000万元。另外，由于财力不足，需要将土地出让金收入77103万元调入一般公共预算，统筹用于保障年初预算未能安排的重点民生等急需支出。因此，需要对年初的支出预算进行调整，具体调整计划是：
城乡社区支出由142050万元调整为54947万元，调减87103万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出调减84653万元，主要是征地和拆迁补偿支出调减56353万元、土地开发支出调减24300万元、补助被征地农民支出调减4000万元；国有土地收益基金支出调减2450万元，主要是征地和拆迁补偿支出调减2450万元。
由于调入一般公共预算的土地出让金收入77103万元已经扣除了土地出让成本以及按照政策需要计提安排的各项支出，调整不会对2017年本级政府性基金预算收支平衡产生影响。
（三）国有资本经营预算支出调整
本级国有资本经营预算支出由2264万元调整为1664万元，调减600万元，占年初支出预算的26.5%。支出预算调减主要原因是年初预算安排的产权转让收入出现了大幅度短收，预计全年短收600万元，因此需要对年初的支出预算进行调整。具体调整计划是：
其他支出由2264万元调整为1664万元，调减600万元。主要是调减其他国有资本经营预算支出600万元。
作上述调整后，2017年预算收支平衡。如果全年收入实现超收，市财政将根据实际情况将超收收入依法用于冲减赤字或者安排预算稳定调节基金。
四、重大事项说明
根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）和广西壮族自治区人民政府《关于印发推进各级财政资金统筹使用实施方案的通知》（桂政发〔2015〕58号）以及市财政局《关于印发梧州市本级财政存量资金管理暂行办法的通知》（梧财预〔2017〕4号）的有关精神，2017年年初市财政收回各部门2016年结余结转资金10110万元。按照盘活财政存量资金的目的和要求，我们将收回的存量资金按照“轻重缓急”原则，重新用于安排扶贫、社会保障、产业扶持、医疗卫生、文化宣传等急需推进的项目支出和部分续建工程支出。具体支出项目可见附表五。
收回财政存量资金重新安排支出虽然不属于调整预算范围，但按相关规定要求，重大资金安排使用须要向人大及其常委会报告并接受监督。因此，特将收回财政存量资金使用情况作为需要说明的事项，向市人大常委会做出说明。
微信号：wuzhoufabu2015
