—2013年2月20日在梧州市第十三届
人民代表大会第四次会议上
市财政局局长 李旭长
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会作梧州市全市与市本级2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告，谨请各位代表审查全市2013年预算草案，批准市本级2013年预算草案，并请列席会议的各位市政协委员和同志们提出意见。
一、2012年全市与市本级预算执行情况
2012年，是党的十八大胜利召开之年。在市委的正确领导和市人大的监督支持下，面对复杂形势和困难挑战，全市各级财政部门紧紧围绕市委“三年一工程”活动的决策部署，积极发挥财政职能，力促经济平稳发展，充分保障各项社会事业全面协调发展，全年财政收入连续跨越80亿元、90亿元、100亿元三个大关，达到101亿元。同时，财政改革纵深推进，圆满完成了市十三届人大二次会议确定的各项财政收支计划。
（一）2012年全市预算收支执行情况
全市财政总收入1708691万元，财政总支出1648693万元，收支相抵后，年终滚存结余59998万元。扣除结转下年继续使用的专款62589万元，净结余赤字2591万元。
全市组织财政收入1010166万元，完成预算的111%，同比增收248800万元，增长32.7%。其中，上划中央收入205696万元，为预算的65%，同比减少33896万元，下降14.1%；自治区分享“四税”收入66168万元，为预算的69.8%，同比减少6518万元，下降9%；地方一般预算收入738302万元，为预算的148%，同比增加289214万元，增长64.4%。基金预算收入415187万元，为预算的72%，同比减少24008万元，下降5.5%。
全市完成一般预算支出1592352万元，为预算的96.7%，同比增加402341万元，增长33.8%；基金预算支出392098万元，为预算的86%，同比减少65031万元，下降14.2%。
在全市一般预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务161923万元，完成预算的98.5%，同比增加31399万元，增长24.1%；公共安全62438万元，完成预算的96.7%，同比增加6562万元，增长11.7%；教育377751万元，完成预算的100%，同比增加104694万元，增长38.3%；科学技术17056万元，完成预算的99.2%，同比增加8201万元，增长92.6%；文化体育与传媒16862万元，完成预算的95.9%，同比增加1754万元，增长11.6%；社会保障和就业142720万元，完成预算的96.5%，同比增加38597万元，增长37.1%；医疗卫生147883万元，完成预算的97.6%，同比增加20743万元，增长16.3%；节能环保36223万元，完成预算的96.1%，同比增加2542万元，增长7.5%；城乡社区事务154990万元，完成预算的97.5%，同比增加68132万元，增长78.4%；农林水事务189845万元，完成预算的97.9%，同比增加27312万元，增长16.8%；交通运输34314万元，完成预算的96.9%，同比增加4232万元，增长14.1%；资源勘探电力信息等事务56030万元, 完成预算的96.2%，同比增加24287万元，增长76.5%；国土资源气象等事业费60722万元，完成预算的94.8%，同比增加50490万元，增长493.5%；住房保障支出79745万元，完成预算的97.4%，同比增加11062万元，增长16.1%。其中：教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于法定增长幅度。
（二）2012年市本级（含工业园区、再生园区，下同）预算收支执行情况
市本级财政总收入635170万元，财政总支出580463万元，收支相抵后，年终滚存结余54707万元。扣除结转下年继续使用的专款54507万元，净结余200万元。
市本级组织财政收入456396万元，完成预算的110.1%,同比增收110574万元，增长32%。其中，上划中央收入90549万元，为预算的57.7%，同比减少26722万元，下降22.8%；自治区分享“四税”收入20896万元，为预算的59.3%，同比减少6739万元，下降24.4%；地方一般预算收入344951万元，为预算的155.3%，同比增加144035万元，增长71.7%。基金预算收入254137万元，为预算的49.6%，同比减少42291万元，下降14.3%。
市本级一般预算支出517868万元，完成预算的90.4%，同比增加153907万元，增长42.3%；基金预算支出189745万元，完成预算的69.1%，同比减少113682万元，下降37.5%。
在市本级一般预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务41349万元，完成预算的94.2%，同比增加11136万元，增长36.9%；公共安全26933万元，完成预算的93.6%，同比增加1879万元，增长7.5%；教育94731万元，完成预算的100%，同比增加35927万元，增长61.1%；科学技术8502万元，完成预算的98.2%，同比增加4137万元，增长94.8%；文化体育与传媒7255万元，完成预算的92.1%，同比减少657万元，下降8.3%；社会保障和就业44733万元，完成预算的97.9%，同比增加23043万元，增长106.2%；医疗卫生29540万元，完成预算的98.5%，同比增加3526万元，增长13.6%；节能环保12156万元，完成预算的62.8%，同比减少8683万元，下降41.7%；城乡社区事务118405万元，完成预算的97.1%，同比增加60431万元，增长104.2%；农林水事务22359万元，完成预算的95.2%，同比减少3959万元，下降15%；交通运输8979万元，完成预算的73.4%，同比减少764万元，下降7.8%；资源勘探电力信息17576万元，完成预算的80.2%，同比增加4866万元，增长38.3%；国土资源气象等事业费37794万元，完成预算的90.7%，同比增加34316万元，增长986.7%；住房保障支出27138万元，完成预算的81.8%，同比减少6656万元，下降19.7%。
总体来说，全市财政收支保持良好态势。我市经济仍保持较快的发展，“五园八区”新增产业和企业的相继投产，为财政收入的增长奠定了基础，全年财政收入在2011年高速增长的基础上，继续保持快速增长，增幅达32.7%。全市财政支出也“水涨船高”，总量突破150亿元，达到159亿元，民生支出得到重点保障，全市用于教育、文化体育与传媒、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生、住房保障、交通运输、节能环保等涉及民生支出127.33亿元，占全市公共财政支出的80%。
二、2012年为完成全年预算所做的主要工作
（一）以服务“抓大壮小扶微”工程为中心点，致力于做大财政“蛋糕”。
积极投入“服务企业年”活动，落实“抓大壮小扶微”工程，着力扶持企业发展。一是及时拨付企业各项财政专项资金共1.4亿元，支持企业做强做大。二是切实帮助企业解决生产经营资金周转的困难，市本级财政累计提供1.83亿元，帮助企业解决到期银行流动资金贷款的还贷续贷问题。三是积极扶持微型企业发展，共向1432户微型企业发放财政补助资金3517万元。四是制定和完善《梧州市利废企业财政扶持发展资金管理暂行办法》、《关于加快推进和鼓励企业上市若干优惠扶持政策的意见》、《梧州市区域绩优债务融资工作实施方案》等一系列政策，扶持企业发展。五是为中小企业与金融机构搭建合作平台，扶持小额贷款公司和融资性担保公司发展，以帮助企业拓宽融资渠道，各小额贷款公司全年发放贷款8.29亿元，担保公司累计提供担保28.83亿元，支持了750多家企业和个人的生产经营。扶持企业成效明显，全年税收入库超千万元的企业达84户，同比增加3户，税收入库36.9亿元，同比增长24%。
（二）以服务“两城市一基地”为突破点，致力于筹措资金。
一是大力向上争取资金支持我市发展。全市共争取到专项补助37.6亿元，一般性转移支付资金41.4亿元。二是加大扶持园区和产业力度，市本级已筹措拨付园区和产业资金约3.3亿元，其中：不锈钢园区2.2亿元、再生工业园区发展扶持资金5000万元、电子产业发展扶持资金1123万元、社学新城工业园区5000万元。三是积极争取自治区财政厅对我市的资金调度，全年获得自治调度资金23.3亿元，确保了重点支出及偿还债务支出的资金需求。四是加大融资力度，市本级全年共落实项目资金25.22亿元，其中，筹集4.36亿元支持“三冲”地质灾害整治，筹措廉租住房项目建设资金2亿元，安排创园工程经费3300万元。
（三）以服务民生为落脚点，致力于优化支出结构。
一是大力支持教育民生工程。全市教育支出37.78亿元，增长38.3%，为各项教育支出按计划执行提供了资金保障。二是加大社保投入，全市社保支出14.27亿元，增长37.1%。三是优先保证医药卫生体制改革所需资金，全市医疗卫生支出14.79亿元，增长16.3%。
（四）以落实惠农政策为着力点，致力于推进“三农”工作。
一是着力扶持农业优势特色产业发展壮大，力促农业产业化经营。落实约400万元作为六堡茶产业发展专项资金，安排“菜篮子”工程和新农村建设经费共600万元。二是加大财政扶贫力度。财政投入资金8684万元，以产业扶贫、基础设施、信贷扶贫、技能培训四大特色工作为重点，促进贫困村经济发展和贫困群众增收。三是落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，全市争取到上级奖补资金1.01亿元，增长21.9%，督促各县（市、区）100%落实配套资金3390万元，实施项目1460个。四是积极落实各项惠农补贴3.82亿元。
（五）以解放思想活动为结合点，致力于深化财政管理制度改革。
一是深化财政评审改革。强化“投资评审就是服务”的意识，不断巩固完善评审方法，确保全市重大项目工程的顺利实施。市本级完成财政性投资评审项目送审金额20.96亿元，核减金额3.12亿元，综合核减率为14.9%。二是加强政府采购管理。扩大政府采购规模，规范政府采购工作，加强对我市政府采购代理机构的监督管理，市本级完成政府采购21亿元。三是加快非税收入收缴管理改革。全市应纳入改革范围的单位564个和项目2525个，都已100%实施了改革，提前完成自治区财政厅下达的改革目标。四是推进国库集中支付制度改革。国库集中支付制度改革和预算执行动态监控改革在全市市县两级基本实现了全覆盖。市本级 270 个预算单位实施公务卡强制结算目录，所辖县（市、区）100%完成了推行公务卡结算制度改革的前期准备工作。
2012年全市各项财政工作完成较好，这不仅是全市财税部门奋力拼搏的心血和结晶，更是全市各级各部门在市委的坚强领导下，始终坚持科学发展、跨越发展的必然结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理工作中还面临一些困难和问题：财政收入总量不大，可用财力有限，财政科学化精细化管理仍需加强，财政支出结构有待进一步调整，资金使用效益需进一步提高等等。对这些问题，我们将在今后的工作中认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和帮助。
三、2013年全市与市本级预算草案
2013年，全市与市本级预算安排的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大精神，按照中央、自治区和我市经济工作会议的部署，以邓小平理论和“三个代表”思想为指导，紧紧围绕主题主线，深入贯彻落实科学发展观，围绕走好经济发展“三步棋”和唱响城市建设“三部曲”的决策部署，以服务“三年一工程”活动为抓手，认真落实积极的财政政策，着力扶持企业和产业发展，促进我市经济结构调整；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保障民生投入和重大项目投入；深化财税制度改革，扎实推进财政科学化精细化管理，不断健全和完善有利于科学发展的财税机制，为加快推进我市建成西江上游经济带龙头、实现富民强梧新跨越提供有力的财政保障。
（一）2013年全市预算草案
根据上述总体要求和2013年全市国民经济预期目标及有关财政政策，2013年全市组织财政预算收入1161690万元，增加151524万元，增长15%。其中：上划中央收入275637万元，增加69941万元，增长34%；上划自治区分享“四税”收入86286万元，增加20118万元，增长30.4%；地方一般预算收入799767万元，增加61465万元，增长8.3%。财政总收入1215814万元，财政总支出1204636万元，收支相抵后，年终滚存结余11178万元，当年结余942万元，用于消化历年赤字。此外，全市基金预算收入安排409586万元，基金预算支出安排416306万元。
全市地方一般预算收入的主要安排情况是：税收收入514017万元，增加73414万元，增长16.7%；非税收入285750万元，减少11949万元，下降4%。
在全市财政总支出中，当年一般预算支出安排1195636万元，比2012年年初预算增加417518万元，增长53.7%。主要项目的安排情况是：一般公共服务133617万元，增加23520万元，增长21.4%；公共安全58290万元，增加14333万元，增长32.6%；教育300472万元，增加52450万元，增长21.1%；科学技术9984万元，增加4695万元，增长88.8%；文化体育与传媒13369万元，增加3553万元，增长36.2%；社会保障和就业84297万元，增加18747万元，增长28.6%；医疗卫生107206万元，增加37097万元，增长52.9%；节能环保14812万元，增加10997万元，增长288.3%；城乡社区事务170520万元，增加124823万元，增长273.2%；农林水事务87147万元，增加39762万元，增长83.9%。其中：教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于法定增长幅度。
（二）2013年市本级预算草案
2013年市本级组织财政预算收入524850万元，增加68454万元，增长15%。其中：上划中央收入128552万元，增加38003万元，增长42%；上划自治区分享“四税”收入28532万元，增加7636万元，增长36.5%；地方一般预算收入367766万元，增加22815万元，增长6.6%。财政总收入478803万元，财政总支出478503万元，收支相抵后，年终滚存结余300万元，当年结余100万元。此外，市本级基金预算收入安排313594万元，其中国有土地基金预算收入安排302280万元；基金预算支出安排313544万元，其中国有土地基金预算支出安排302280万元。
市本级地方一般预算收入的主要安排情况是：税收收入227716万元，增加43845万元，增长23.8%；非税收入140050万元，减少21030万元，下降13.1%。
在市本级财政总支出中，当年一般预算支出安排462526万元，比2012年年初预算增加207826万元，增长81.6%。市本级预算支出继续在确保基本支出需要、确保中央和自治区各项重点支出配套资金落实到位，以及积极保障落实各项法定支出的基础上，进一步优化支出结构，集中财力用于加大财源建设、支持经济发展等方面。主要项目的安排情况是：一般公共服务29739万元，增加2907万元，增长10.8%；公共安全22808万元，增加4999万元，增长28.1%；教育76542万元，增加13054万元，增长20.6%；科学技术4327万元，增加3207万元，增长286.3%；文化体育与传媒7016万元，增加1281万元，增长22.3%；社会保障和就业9384万元，增加1942万元，增长26.1%；医疗卫生18245万元，增加3470万元，增长23.5%；节能环保9157万元，增加8207万元，增长863.9%；城乡社区事务142445万元，增加110594万元，增长347.2%；农林水事务9208万元，增加1503万元，增长19.5%。其中：教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于法定增长幅度。
四、稳中求进，科学管理，确保2013年全市与市本级财政各项预算任务的全面完成
2013年，我们将乘载梧州经济发展的快车，坚持稳中求进、好中求快，进一步拓展和发挥公共财政的职能作用，再谱财政发展新篇。重点做好以下几项工作：
（一）突出税基培植，力争在财源建设上再添新亮点。
一是立足当前，巩固现有税源。把巩固现有税源的各项措施抓细抓牢，着重运用好财政预算、税收、贴息、补助等手段，支持梧州现有支柱行业、龙头企业做大做强。二是把准方向，培植支柱税源。继续推进“个、十、百、千”财源建设计划的实施，把培植财源的工作重点放在税收10万元企业上来；以食品药品、不锈钢、陶瓷等产业作为我市税收的支柱税源加以培植，全方位带动交通运输、饮食娱乐服务等行业的快速发展，不断壮大我市基础税源。三是着眼未来，开辟新兴税源。充分利用好我市承接东部产业转移示范区、国家“城市矿产”示范基地平台，着力开辟新兴税源，重点培植电子信息、再生资源深加工等一批新兴产业税源，逐步形成梯级税源格局，确保我市税收持续稳定增长。
（二）突出收入组织，力争财政财政收入再上新台阶。抓住一切机遇大力组织收入，确保应收尽收。一是密切关注宏观经济走势和财政收入形势，增强收入组织工作的预见性、针对性和有效性。二是坚持实行财税收入目标责任制和收入完成情况通报制度。三是加强收入征管，加强对重点税源、重点税种的监控和分析预测，及时解决财税收入征管中的问题。
（三）突出资本运作，力争在促进经济发展上有新作为。一是做好全市新增贷款的统筹指导和协调推进工作，加快推进“引银入梧”，为我市经济发展提供资金支持。二是继续有针对性地抓住上级资金重点投向，积极向上级有关部门争取更多的资金支持我市各项经济建设。三是积极创新融资方式，拓宽融资渠道。通过发行企业债券等方式，大力筹资支持红岭新区、苍海生态新区、社学工业新城、临港经济区建设以及高速公路、港口码头、南广铁路、梧州机场迁建等重点项目建设。支持工业园区完善基础设施建设，拓宽工业园区发展空间。支持粤桂合作特别试验区开展土地收储、交通和能源基础设施建设。四是抓好资金调度，以最高效率运作好有限的财政资金，解决项目资金需求。五是运用财政杠杆、政策扶持、信用担保等手段，加大对企业的支持力度，推进企业上市，引导企业创新融资思路和融资方式，帮助企业解决融资难的问题，促进企业做优、做大、做强。
（四）突出沟通协同，力争土地出让金收入取得新突破。主动加强与国土部门的联系，积极跟踪联系取得土地使用权的所有人，及时追缴出让金入库；加强和规范土地收支管理，加强土地出让的成本核算，做好征地、拆迁支出审核监督工作。
（五）突出创新赶超，力争财政管理制度改革开创新局面。深化预决算信息公开，自觉接受社会监督；加强政府性债务管理，积极防范财政风险；推进非税收入收缴综合管理系统，提高收入组织的科学性和时效性；深化国库集中支付动态监控机制，实时监督单位使用财政资金情况；完善财政投资项目预算管理机制和评审机制，提高财政项目资金使用效益。
各位代表，2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，我们将在市委的领导和市人大的监督下，继续紧紧围绕我市经济社会发展的各项战略部署，在财政管理工作中切实提高“执行力、协同力、创新力”，确保圆满完成全年的各项预算任务，为我市财政工作开创新局面、实现新突破作出新的贡献。
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