—2012年2月2日在梧州市十三届人民代表大会第二次会议上

 

 

市财政局局长　刘　廷

 

 

 

各位代表：

 

我受市人民政府委托，向大会作梧州市全市与市本级2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告，谨请各位代表审查全市2012年预算草案，批准市本级2012年预算草案，并请列席会议的各位市政协委员和同志们提出意见。

 

一、2011年全市与市本级预算执行情况

 

2011年，是实施“十二五”规划的开局之年。在市委的正确领导和市人大的严格监督下，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，我们深入开展“项目攻坚年”、“服务企业年”、“园区建设（招商）年”活动，积极组织财政收入，优化支出结构，加大推进财政改革力度，确保了全市财政保持高速增长的势头，全年财政收入连续跨越60亿元、70亿元两个大关，达到76.13亿元，圆满完成了市十二届人大七次会议确定的各项财政收支计划，全市预算执行情况总体良好。

 

（一）2011年全市预算收支执行情况。

 

全市财政总收入1245368万元，财政总支出1198566万元，收入和支出相抵，年终滚存结余46802万元。扣除结转下年继续使用的专款49626万元，净结余赤字2824万元。

 

全市组织财政收入完成761366万元，完成预算的118%，同比增收200070万元，增长35.6%。其中，上划中央收入239592万元，为预算的107.5%，同比增收61063万元，增长34.2%；自治区分享“四税”收入72686万元，为预算的107.9%，同比增收14133万元，增长24.1%；地方一般预算收入449088万元，为预算的126.4%，同比增收124874万元，增长38.5%。基金预算收入439195万元，为预算的105.4%，同比增收155885万元，增长55%（主要是土地出让金收入增收144742万元）。

 

全市完成一般预算支出1188602万元，为预算的96.4%，同比增加279033万元，增长30.7%；基金预算支出457129万元，为预算的88.9%，同比增加181670万元，增长66%（主要是土地出让金支出增加175636万元）。

 

在全市一般预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务130666万元，完成预算的95.4%，同比增加13504万元，增长11.3%；公共安全55991万元，完成预算的94.3%，同比增加9054万元，增长19.3%；教育272315万元，完成预算的98.3%，同比增加61017万元，增长28.9%；科学技术8865万元，完成预算的95.2%，同比增加6195万元，增长232%；文化体育与传媒14856万元，完成预算的95.9%，同比增加5567万元，增长59.9%；社会保障和就业104156万元，完成预算的97.7%，同比减少21502万元，下降17%（主要是2010年上级补助企业养老保险资金30000万元，而2011年此项补助尚未下达）；医疗卫生126644万元，完成预算的97.5%，同比增加46653万元，增长58.3%；节能环保33656万元，完成预算的92.9%，同比增加19418万元，增长136.4%；城乡社区事务86748万元，完成预算的94.9%，同比增加7257万元，增长9.1%；农林水事务162413万元，完成预算的98.1%，同比增加55836万元，增长52.4%；交通运输30100万元，完成预算95.8%，同比增加9719万元，增长47.7%；资源勘探电力信息等事务31732万元, 完成预算95.5%，同比增加5299万元，增长20%；商业服务业等事务10536万元，完成预算96.1%，同比减少227万元，下降2.1%；住房保障支出68685万元，完成预算95.7%，同比增加43805万元，增长176.1%。其中：教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于法定增长幅度。

 

（二）2011年市本级（含工业园区、再生园区，下同）预算执行情况。

 

市本级财政总收入423302万元，财政总支出388804万元，收支相抵后，年终滚存结余34498万元。扣除结转下年继续使用的专款33917万元，净结余581万元。

 

市本级组织完成财政收入345822万元，完成预算的119.3%,同比增收93856万元，增长37.2%。其中，上划中央收入117271万元，为预算的102.3%，同比增收28392万元，增长31.9%；自治区分享“四税”收入27635万元，为预算的111.1%，同比增收8168万元，增长42%；地方一般预算收入200916万元，为预算的133.7%，同比增收57296万元，增长39.9%。基金预算收入296428万元，为预算的85.4%，同比增收117797万元，增长65.9%（主要是土地出让金收入增收107207万元）。

 

市本级一般预算支出363961万元，完成预算的94.5%，同比增加81126万元，增长28.7%；基金预算支出303427万元，完成预算的87.7%，同比增加150172万元，增长98%。

 

在市本级一般预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务30213万元，完成预算的94.7%，同比增加2225万元，增长7.9%；公共安全25054万元，完成预算的90.8%，同比增加4459万元，增长21.7%；教育58804万元，完成预算的95.1%，同比增加11905万元，增长25.4%；科学技术4365万元，完成预算的97.8%，同比增加3178万元，增长267.7%；文化体育与传媒7912万元，完成预算的94.7%，同比增加4328万元，增长120.8%；社会保障和就业21690万元，完成预算的93.3%，同比减少29640万元，下降57.7%（主要是2010年上级补助企业养老保险资金30000万元，而2011年此项补助尚未下达）；医疗卫生26014万元，完成预算的97%，同比增加6948万元，增长36.4%；节能环保20839万元，完成预算的93.5%，同比增加17930万元，增长616.4%；城乡社区事务57974万元，完成预算的97.9%，同比增加3244万元，增长5.9%；农林水事务26318万元，完成预算的98.4%，同比增加15290万元，增长138.6%；交通运输9743万元，完成预算95.2%，同比增加962万元，增长11%；资源勘探电力信息等事务12710万元，完成预算93%，同比增加2387万元，增长23.1%；商业服务业等事务2678万元，完成预算92.5%，同比增加1224万元，增长84.2%；住房保障支出33794万元，完成预算92.3%，同比增加26656万元，增长373.4%。其中：教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于法定增长幅度。

 

（三）2011年全市与市本级财政预算执行的主要特点。

 

1．全市财政收入保持快速增长态势。2011年我市经济继续保持平稳较快的发展，为财政收入增长奠定了较好的经济基础。全年财政收入在2010年高速增长(40.1%)基础上，继续保持快速增长，增幅达35.6%，且连续12个月增幅保持在33%以上，再创历史新高。

 

2．税收收入增长显著。全年税收收入588970万元，同比增收153648万元，占全市财政收入增收额的76.8%，增长35.3%，拉动财政收入增长27.3个百分点。其中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种增收102339万元，增长30.3%。

 

3．土地开发相关税收增收较大。土地增值税收入14545万元，同比增收6271万元，增长75.8%；耕地占用税收入57075万元，同比增收24578万元，增长75.6%；契税收入28409万元，同比增收8348万元，增长41.6%。以上三税收入100029万元，同比增收39197万元，增长64.4%，是小税种收入增长的主要因素。

 

4．县域财政收入增长较快。县（市、区）级财政发展保持较快增长，县（市、区）级财政收入542644万元，同比增长39.2%，高于全市平均水平3.6个百分点，梧州市工业园区财政收入增长进入快车道，每月增幅均高居全市首位，全年增幅达53.7%。

 

5．民生和重点支出保障有力。全市财政支出总量突破100亿元，达到1188602万元，呈现“增幅高、进度快”态势。财政支出加大对民生的倾力度，集中财力保重点，全市用于教育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、农林水事务、城乡社区事务支出、住房保障支出、交通运输、节能环保等支出达906947万元，占全市财政支出的74.9%。

 

二、2011年为完成全年预算所做的主要工作

 

在过去的一年中，发达国家主权债务危机不断蔓延，全球经济增长明显放缓，我国则面临着抗通胀和保增长的艰难抉择，面对内忧外困的严峻形势，我们迎难而上，积极应对，促使财政继续保持良好的发展势头，财政收入连续跨越两个台阶，主要抓好了以下几项工作：

 

（一）转变理财观念，促进经济发展方式转变，力求财政发展可持续。

 

多方筹集资金，为企业排忧解难。筹集资金50356万元帮助企业解决到期金融部门的还贷问题，支持企业 “退城进郊”搬迁技改和骨干企业、重点产品扩大生产能力，扶持微型企业。服务企业成效明显，全市纳税10万元以上的企业1871户，税收入库475746万元，增长36 %，其中税收超亿元的企业7家，比2010年增加3家。

 

促进产业集聚，大力支持经济开发区建设。建立“集聚机制”，加快落实有利于促进产业集聚发展的政策，推动工业园区和工业集中区的建设。强化财政性资金引导作用，运用财税的激励和约束机制，促使企业转变发展方式。市本级筹集35535万元支持各园区发展，其中不锈钢产业园区8050万元，再生资源加工园区21450万元，梧州工业园区3000万元。

 

提高资本运作效率，及早谋划融资工作，推动重大项目建设。全年落实政府投资项目融资贷款172400万元，审核拨付项目资金168846万元，有力地支持了我市项目攻坚年活动。积极引导资本支持我市经济发展，引导民间资本新组建了2家小额贷款公司，支持小额贷款公司通过增资扩股和银行融资扩规模、增实力。

 

（二）完善工作机制，促进财政收入稳定增长，力求征收管理规范化。

 

一是积极创新税收征管手段，完善征管机制，形成征管合力，促进应收尽收。二是坚持依法治税方针，强化税收征管，规范征管秩序，坚决打击偷逃税行为。三是健全和完善重点税源跟踪服务制度，进一步完善财、税、库、行的横向联网系统，及时了解和掌握收入完成情况，研究加强征管的对策，提高征管效率和服务水平。四是加强政府非税收入管理，挖掘非税收入潜力，健全政府非税收入监督检查机制，加大查处力度，做到应收尽收。五是加强国有土地资金管理，做好土地经营和土地出让管理，确保土地出让按预定目标实现，全市实现土地收入422897万元。

 

（三）立足改善民生，切实优化财政支出结构，确保各项民生投入的资金需要。

 

2011年民生投入594030万元，增长31.5%。重点倾斜教育投入，全市教育支出272315万元，其中，投入198314万元支持义务教育；投入35055万元支持普通高中教育和高等院校学校建设，其中筹集资金4516万元支持新梧州高中建设，筹集资金7990万元支持梧州职业教育中心建设；向116237 名学生发放各种补助22177万元。加大社会保障投入，全市社会保障和就业支出104156万元，其中，全市发放农村低保金16800万元，发放城镇低保金6044万元，投入1550万元支持我市新型农村合作医疗，投入6228万元用于医改工作。夯实“三农”基础，全市农业支出46212万元，有力地支持了我市农村饮水安全、农产品质量安全、农村沼气项目、水利基础设施等项目建设；同时，千方百计落实支农惠农补贴，及时发放退耕还林、良种补贴、家电摩托车下乡等上级各项惠农补贴资金15900万元，拨付创森专项资金6300万元，为我市获得国家森林城市做出了贡献。支持城乡公共文化服务体系建设，全市拨付1252万元支持博物馆、纪念馆、图书馆和文化馆免费开放，拨付227 万元支持农村电影公益性放映和购买放映车，拨付2678万元支持我市84个村级公共服务中心建设。保障防灾救灾资金，安排和拨付15206万元做好防汛物资的准备工作、支持我市病险水库除险加固及城市防洪堤的维护加固工作，做好防灾减灾及救灾工作。

 

（四）创新理财方式，不断完善财政体制机制，力求财政管理科学化精细化。

 

进一步深化预算管理改革。强化部门预算编制、非税收入纳入预算编制、政府采购预算编制，增强预算完整性和细化程度，不断提高预算的执行力，强化预算的约束力。进一步严控项目资金超预算。财政从项目前期设计开始参与，严格审核拨付建设资金，加大财政投资评审改革力度，以全程化、立体化的管理控制项目资金不超预算。全市完成财政性投资评审项目1426 个，送审金额441281万元，审定金额387975万元，综合核减率为12.08%，同比提高 0.71个百分点。进一步推进国库集中支付改革，累计下达授权额度196174万元，累计授权支付157067万元，直接支付53129万元。进一步加强政府采购管理。全年全市政府采购规模421900万元，实际采购374700万元，节约率11.2%。进一步加强政府债务管理。每年在年初预算安排足额资金，保证还本付息的资金到位，有效防范财政债务风险，保证融资资金“借得来、用得好、管得住、还得起”。进一步推进国有资产管理。指导市直各单位通过市场竞价方式公平公正公开处置国有资产，争取报废资产处置收益最大化，积极督促相关单位及时将处置收入足额上缴国库，跟踪落实行政事业单位资产处置收入9982万元。

 

（五）加强财政监督，建立全方位监督体系，力求财政运行法制化透明化。

 

一是专职监督与业务管理相结合。充分发挥专职监督职能作用，树立财政大监督理念，建立“全员参与、全面覆盖，全程监督”的财政管理模式，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，实现财政管理与监督的有机融合。二是内部监督与外部监督相结合。建立健全财政管理制度，强化财政内部约束机制，继续开展“权力梳理、流程规范、监督定位”工作，提高财政管理的综合效益。同时加强外部监督、重点对财政收入预算执行的监督、非税收入的监督、国有资产的监督、财务收支管理的监督和会计信息人员的监督。三是日常监督与专项监督相结合。把财政监督贯穿于各个部门各个单位的财政收支、财务收支、国有资产管理的全过程，建立涵盖财政日常管理各个环节的财政日常监督操作系统。对社会关注、资金量大、群众反映问题突出的专项资金特别是社保资金、三农资金、工程建设资金、教育资金、小金库等进行重点专项检查，确保资金规范、安全、有效运行。全市“小金库”专项治理全面复查，复查率100%。

 

三、2012年全市与市本级预算草案

 

2012年，全市与市本级预算安排的总体要求是：认真贯彻党的十七届六中全会及中央、自治区和我市经济工作会议精神和市第十二次党代会的部署，以邓小平理论和“三个代表”思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，稳中求进，好中求快，深入实施富民强梧科学发展三年计划。走好经济发展“三步棋”，唱响城市建设“三部曲”，稳增长、强产业、固基础、扩城镇、惠民生。以“三年一工程”活动为抓手，更加注重支柱产业发展，更加注重城镇化建设，更加注重项目带动，更加注重“三农”工作，更加注重完善综合交通运输体系，更加注重保障和改善民生，为加快推进富民强梧新跨越提供有力的财政保障，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

 

（一）2012年全市预算草案。

 

根据上述总体要求和2012年全市国民经济预期目标及有关财政政策，2012年全市组织财政预算收入910000万元，增加148634万元，增长20%。其中：上划中央收入316484万元，增加76892万元，增长32.1%；上划自治区分享“四税”收入94799万元，增加22113万元，增长30.4%；地方一般预算收入498717万元，增加49629万元，增长11.1%。财政总收入835383万元，财政总支出788081万元，收支相抵后，年终滚存结余47302万元，当年结余800万元，用于消化历年赤字。此外，全市基金预算收入安排576502万元，基金预算支出安排576502万元。

 

全市地方一般预算收入的主要安排情况是：税收收入339765万元，增加63073万元，增长22.8%；非税收入158952万元，减少13444万元，下降7.8%。

 

在全市财政总支出中，当年一般预算支出安排778118万元，比2011年年初预算增加129904万元，增长20%。主要项目的安排情况是：一般公共服务110097万元，增加19692万元，增长21.8%；公共安全43957万元，增加4305万元，增长10.9%；教育248022万元，增加36414万元，增长17.2%；科学技术5289万元，增加3126万元，增长144.5%；文化体育与传媒9816万元，增加1493万元，增长17.9%；社会保障和就业65550万元，减少2635万元，下降3.9%（下降的原因是自治区财政提前下达的2012年补助少于2011年提前下达的补助，对应的支出安排相应少。剔除这一不可比因素，增长3.2%）；医疗卫生70109万元，增加23321万元，增长49.8%；环境保护3815万元，增加33万元，增长0.9%；城乡社区事务45697万元，增加21万元，基本持平；农林水事务47385万元，增加8894万元，增长23.1%。其中：教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于法定增长幅度。

 

（二）2012年市本级预算草案。

 

2012年市本级组织财政预算收入414360万元，增加68538万元，增长20%。其中：上划中央收入157063万元，增加39792万元，增长33.9%；上划自治区分享“四税”收入35227万元，增加7592万元，增长27.5%；地方一般预算收入222069万元，增加21153万元，增长10.5%。财政总收入308634万元，财政总支出274036万元，收支相抵后，年终滚存结余34598万元，当年结余100万元。

 

市本级基金预算收入安排512314万元，其中国有土地基金预算收入安排505738万元；基金预算支出安排512314万元，其中国有土地基金预算支出安排505738万元。

 

地方一般预算收入的主要安排情况是：税收收入146390万元，增加21153万元，增长26.9%；非税收入75679万元，减少9848万元，下降11.5%。

 

在市本级财政总支出中，当年一般预算支出254700万元，比2011年年初预算增加45206万元，增长21.6%。主要项目的安排情况是：一般公共服务26832万元，增加4593万元，增长20.7%；公共安全17809万元，增加1546万元，增长9.5%；教育63488万元，增加6829万元，增长12.1%；科学技术1120万元，增加122万元，增长12.2%；文化体育与传媒5735万元，增加515万元，增长9.9%；社会保障和就业7442万元，减少2928万元，下降28.2%（下降的原因是自治区财政提前下达的2012年补助少于2011年提前下达的补助，对应的支出安排相应少。剔除这一不可比因素，增长7.7%）；医疗卫生14775万元，增加2468万元，增长20.1%；环境保护950万元，增加107万元，增长12.7%；城乡社区事务31851万元，减少1663万元，下降5%；农林水事务7705万元，增加1025万元，增长15.3%。其中：教育、科技和农业三项法定支出增长幅度均高于法定增长幅度。

 

2012年市本级土地出让收入预算50.6亿元，为顺利完成土地收支预算，我们要进一步做好土地出让有关工作，确保完成全年收入，并加强土地资金管理，按科学化、精细化的管理要求，管理好每一项土地支出项目。

 

市本级预算支出继续在确保基本支出需要、保障机关事业单位正常运转、确保中央和自治区各项重点支出配套资金落实到位以及积极保障落实各项法定支出的基础上，进一步优化支出结构，集中财力用于加大财源建设、支持经济发展等方面，全年扶持工业企业发展支出超亿元，增幅87%。

 

四、重点抓好六项工作，确保2012年全市与市本级财政各项预算任务的全面完成

 

（一）支持经济发展，培植壮大财源。

 

注重支柱产业发展，走好经济发展“三步棋”。要继续把发展产业作为经济工作的重中之重，按照雁行阵式发展支柱产业和特色产业。同时，围绕支柱产业和龙头企业引导产业集聚，积极培育战略性新兴产业。全面加快商贸物流发展，积极发展旅游文化产业，加大商贸物流项目和旅游休闲项目的支持力度，形成新的财源增长点。

 

（二）强化收入组织力度，确保完成全年收入任务。

 

一是抓早抓先科学分解收入任务，尽早下达和布置各级各部门的任务。二是完善收入目标责任制，层层分解目标到部门，细化责任到个人，促使收入组织工作做到“人人身上有担子、个个肩上扛责任”。三是加强收入考核，细化财政收入绩效考核指标，促使财政收入完成预期目标，均衡入库，提高收入质量。

 

（三）加强预算执行管理，大力提高财政绩效。

 

坚持量入为出，科学编制预算，全力保障改善民生和经济社会发展重点项目支出，坚决压缩一般性开支，取消不合理开支，积极夯实工农业基础，优先保障教育，加大社保投入，扶持科技和文化发展。

 

加强预算管理，坚决杜绝挪用、挤占、浪费资金现象的发生，切实增强预算执行的严肃性，在确保预算执行进度的同时，不断硬化预算的刚性约束，做到无预算不开支，有预算不超支。切实管好用好财政资金，不断提高财政资金使用效率。强化预算绩效评估，选择部分社会关注、群众关心的重大项目，积极开展项目支出绩效考评试点工作。

 

（四）加大资本运作力度，为项目建设提供资金保障。

 

我们将加强财金合作，调动现有各金融机构支持我市经济发展的积极性，力争2012年新增政府投资项目融资10亿元。拓宽中小企业融资渠道，一是委托券商发行企业债，指导和帮助一批中小企业通过发行企业债和集合票据、引进私募股权投资、融资租赁等方式扩大融资；二是组建我市市区重点工业企业参加的企业续贷互助基金，切实帮助企业用最低成本度过流动资金贷款还贷和续贷过程，加快企业流动资金周转；三是做好小额贷款公司和融资性担保公司的组建和监管工作；四是进一步推进“引银入梧”工作，切实制定加强我市“引银入梧”的政策办法，积极营造有利于吸引更多银行机构落户我市的良好环境；五是继续协助拟上市公司做好前期工作，进一步培育我市企业上市后备资源。

 

（五）加大土地经营力度，力保土地收入完成目标。

 

挖掘土地出让升值的潜力，更好地实现土地收益最大化。一是要加强国有土地出让收支、土地储备资金管理。二是要加强土地出让收入征收管理，建立健全土地出让收入台账，建立土地出让收入底价联席会议制度，确保土地出让按预定目标实现。三是要做好土地出让计划的执行分析及土地市场形势的预测工作，按月将收入分解到宗地，及时落实流拍地块的补救工作方案和措施。

 

（六）推进国资经营，做好融资平台考核。

 

深入推进资产管理工作，以贯彻落实《广西壮族自治区行政事业单位国有资产管理办法》(自治区人民政府令第68号)为契机，强化管理职能。研究制定资产配置标准体系，试行资产配置预算审批，将资产收益纳入部门预算编制。加强融资平台的考核，以促进融资平台公司规范经营成本管理，增强自身造血能力。

 

各位代表，在新的一年，我们将在市委的领导下、在市人大的监督支持下，继续紧紧围绕我市经济社会发展的战略部署，在财政管理工作中切实提高“执行力、协同力、创新力”，确保圆满完成全年的各项预算任务，为我市财政工作开创新局面、实现新突破做出新的贡献。