（2014年2月12日梧州市十三届人大五次会议第三次全体会议通过）
梧州市第十三届人民代表大会第五次会议审查了梧州市人民政府提出的《关于梧州市全市与梧州市本级2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》以及梧州市全市与梧州市本级2013年预算执行情况和2014年预算草案，同意梧州市人大财政经济委员会的审查报告。会议决定，批准《关于梧州市全市与梧州市本级2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》，批准2014年梧州市本级预算。
关于梧州市全市与市本级2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
—2014年2月11日在梧州市第十三届第五次人民代表大会第次会议上
市财政局局长 李旭长
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会作梧州市全市与市本级2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告，谨请各位代表审查全市2014年预算草案，批准市本级2014年预算草案，并请列席会议的各位市政协委员和同志们提出意见。
一、2013年全市与市本级预算执行情况
2013年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，面对复杂形势和困难挑战，全市各级财政部门紧紧围绕市委“东向战略”，主动服务“三年一工程”活动，坚持和践行为国理财、为民服务的财政工作宗旨，着力处理好稳增长、促改革、惠民生的关系，加快推进公共财政和民生财政建设，积极发挥财政职能，力促经济平稳发展，充分保障各项社会事业全面协调发展，全市财政收入连续跨越80亿元、90亿元、100亿元、110亿元四个大关，达到118亿元。圆满完成了市十三届人大四次会议确定的各项财政收支计划。
（一）2013年全市预算收支执行情况
全市财政总收入1842025万元，财政总支出1774696万元，收支相抵后，年终滚存结余67329万元。扣除结转下年继续使用的专款64249万元，净结余3080万元。
全市组织财政收入1182272万元，完成预算的101.8%，同比增收172106万元，增长17%。其中，上划中央收入245907万元，为预算的89.2%，同比增收40211万元，增长19.5%；自治区分享“四税”收入78928万元，为预算的91.5%，同比增收12760万元，增长19.3%；地方公共财政预算收入857437万元，为预算的107.2%，同比增加119135万元，增长16.1%。基金预算收入364464万元，为预算的89%，同比减少50723万元，下降12.2%。其中:国有土地使用权出让金收入326030万元，为预算的87.7%，同比减少56750万元，下降14.8%。
全市完成公共预算支出1759478万元，为预算的95.9%，同比增加167126万元，增长10.5%；基金预算支出419092万元，为预算的92%，同比增加26994万元，增长6.9%。其中：国有土地使用权出让金支出348808万元，为预算的93.6%，同比增加27960万元，增长8.7%。
在全市公共预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务183019万元，完成年度预算的96.2%；公共安全74477万元，完成年度预算的95.6%；教育376082万元，完成年度预算的96.9%；科学技术24577万元，完成年度预算的94.4%；文化体育与传媒20615万元，完成年度预算的95.5%；社会保障和就业153798万元，完成年度预算的96.8%；医疗卫生163445万元，完成年度预算的97.4%；节能环保36217万元，完成年度预算的96.9%；城乡社区事务173443万元，完成年度预算的97.4%；农林水事务210254万元，完成年度预算的96.6%；交通运输56165万元，完成年度预算的95.2%；资源勘探电力信息等事务63794万元, 完成年度预算的95.4%；商业服务业等事务14779万元，完成年度预算的96.3%；国土资源气象等事业费80370万元，完成年度预算的94.4%；住房保障支出70127万元，完成年度预算的96.8%。教育、科技、农业等支出增幅均高于法定增长要求。
（二）2013年市本级（含工业园区、再生园区，下同）预算收支执行情况
市本级财政总收入615967万元，财政总支出555528万元，收支相抵后，年终滚存结余60439万元。扣除结转下年继续使用的专款59094万元，净结余1345万元。
市本级组织财政收入517513万元，完成预算的98.6%,同比增收61117万元，增长13.4%。其中，上划中央收入135025万元，为预算的105%，同比增收44476万元，增长49.1%；自治区分享“四税”收入27630万元，为预算的96.8%，同比增收6734万元，增长32.2%；公共财政预算收入354858万元，为预算的96.5%，同比增加9907万元，增长2.9%。基金预算收入153131万元，为预算的48.8%，同比减少101006万元，下降39.7%。其中:国有土地使用权出让金收入131477万元，为预算的46.1%，同比减收103325万元，下降44%。
市本级公共预算支出515142万元，完成预算的89.3%，同比减少2726万元，下降0.5%；基金预算支出181810万元，完成预算的94.2%，同比减少7935万元，下降4.2%。其中：国有土地使用权出让金支出160931万元，为预算的94.2%，同比减少4485万元，下降2.7%。
在市本级公共预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务44198万元，完成年度预算的98.7%；公共安全31605万元，完成年度预算的92%；教育66580万元，完成年度预算的93.3%；科学技术13731万元，完成年度预算的97.2%；文化体育与传媒9332万元，完成年度预算的97.7%；社会保障和就业37251万元，完成年度预算的99.1%；医疗卫生29175万元，完成年度预算的100%；节能环保12461万元，完成年度预算的82.7%；城乡社区事务121487万元，完成年度预算的95.2%；农林水事务20306万元，完成年度预算的93.4%；交通运输20914万元，完成年度预算的96.4%；资源勘探电力信息13418万元，完成年度预算的81.1%；国土资源气象等事业费43955万元，完成年度预算的90.4%；住房保障支出15147万元，完成年度预算的62.7%。教育、科技、农业等支出增幅均高于法定增长要求。
从财政预算执行情况来看，全市财政收支保持良好态势。2013年我市经济仍保持较快的发展，“五园八区”新增产业和企业的相继投产，为财政收入的增长奠定了基础，全年财政收入在2012年高速增长的基础上，继续保持快速增长，增幅达17%。全市财政支出也“水涨船高”，总量突破170亿元，达到175亿元，民生支出得到重点保障，全市用于教育、文化体育与传媒、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生、住房保障、交通运输、节能环保等涉及民生支出138.2亿元，占全市公共财政支出的78.5%。
二、2013年为完成全年预算所做的主要工作
2013年，我市财政工作成绩显著，保持了财政发展的良好势头，财政收入实现了再上新台阶，财政支出得到有力保障，主要抓了以下几项工作：
（一）坚持抓好收入不放松，确保目标任务完成
2013年，全国经济形势错综复杂，受经济增长趋缓，工业品出厂价格指数（ＰＰＩ）下降，国家继续强化对房地产的调控以及推行“营改增”等结构性减税政策等多种因素影响，全国、全区组织财政收入形势十分严峻，但在市委的坚强领导下，我们始终坚持“开拓财源、增加收入”的工作主线，创新工作、突出服务，充分调动国税、地税、各县（市、区）以及市直有关部门组织财政收入的积极性和责任感，采取积极有效措施确保我市财政收入快速增长，圆满完成全年预算收入任务。
（二）服务经济转型升级，支持工业产业发展
我们紧紧围绕市委“工业强市”的战略，服务好“三年一工程”活动，支持企业做大做强、产业转型升级、园区提档增速。我们积极落实全市工业发展大会精神，制定企业扶持政策，助力中小企业融资，及时拨付企业各项财政专项资金，支持传统产业和骨干企业加快升级，并筹集专项资金支持不锈钢园区、再生园区、粤桂合作试验区、工业新城等园区的建设，有力地支持了工业企业的发展壮大和园区的提速发展。2013年全市税收入库超千万元企业有75 户，税收入库44亿元；园区成为拉动财政收入的增长极，其中，工业园区完成财政收入19.57亿元，增长30.2%，再生园区完成财政收入1.95亿元，增长31.3%。同时，在项目资金紧张的情况下，我局通过加大统筹力度，用活存量资金并合理调度，保证了项目资金按合同和进度支付，市本级全年累计审核拨付工程进度款超13亿元，保证毅德项目、职教中心、红岭体育中心、西江三桥等重点项目的资金需求。我们还加快项目投资评审工作，完成评审项目242项，送审金额19.85亿元，审定16.71亿元，综合核减率达 15.8%。
（三）支出结构得到优化，发展成果惠及民生
认真贯彻落实中央“八项规定”精神，大力压减一般性支出，大力保障民生支出需要，全市民生支出达到138.2亿元，占公共财政预算支出的比重超四分之三，有力地支持了教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房、“三农”等各项民生事业的发展。在“美丽梧州·清洁乡村”活动中，通过调整预算、整合涉农资金、倡导社会捐赠等各项方式，全市共筹集资金4.3亿元，有力地支持活动的顺利开展。
（四）财政改革不断深化，管理水平不断提高
一是推进收入分配制度改革，公务员津补贴进一步规范，事业单位绩效工资改革进一步推开。二是全面展开财政支出绩效评价工作，加强结余结转资金的管理，激活了财政存量资金，财政资金使用效益得到提高。三是深化国库集中支付改革，动态监控力度进一步加强，公务卡制度进一步推广。四是非税收入收缴管理改革纵深推进到乡镇。五是深化政府采购改革，采购范围进一步扩大，采购规则得到进一步完善，采购质量和效率得到双提高。
（五）勇挑区划调整担子，各项工作稳妥推进
作为区划调整财产清核组的牵头单位，我们主动协调，深入调研，积极听取各方意见，组织和指导相关县（区）做好清产核资工作，制定了资产处置等各项方案，做好财政事项划转，指导和协助龙圩区做好城区财政设立的筹备工作，保障了龙圩区的正常运转。
总体来说，2013年全市各项财政工作完成较好。这不仅是全市财税部门奋力拼搏的心血和结晶，更是全市各级各部门在市委的坚强领导下，始终坚持科学发展、跨越发展的必然结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理工作中还面临一些困难和问题，如财政收入结构有待进一步优化，财政科学化精细化管理仍需加强等等。对这些问题，我们将在今后的工作中认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和帮助。
三、2014年全市与市本级预算草案
2014年，全市与市本级预算安排的总体要求是：全面贯彻落实党的十八届三中全会、自治区党委十届四次全会、市委十二届四次全会精神，按照中央、自治区和我市经济工作会议的部署，紧紧围绕市委走好经济发展“三步棋”和唱响城市建设“三部曲”的决策部署，以服务“三年一工程”活动为抓手，把改革创新贯穿于财政工作的各个方面。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；完善预算分配机制，着力扶持企业和产业发展，促进我市经济结构调整；深化财税制度改革，扎实推进财政科学化精细化管理，不断健全和完善有利于科学发展的财税机制，为加快推进我市建成西江黄金水道上向东开放的龙头城市提供有力的财政保障。
（一）2014年全市预算草案
根据上述总体要求和2014年全市国民经济预期目标及有关财政政策，2014年全市组织财政预算收入1324100万元，增加141828万元，增长12%。其中：上划中央收入297473万元，增加51566万元，增长21%；上划自治区分享“四税”收入86624万元，增加7696万元，增长9.8%；公共财政预算收入940003万元，增加82566万元，增长9.6%。财政总收入1450707万元，财政总支出1386842万元，收支相抵后，年终滚存结余63865万元，当年结余500万元。此外，全市基金预算收入安排500167万元，基金预算支出安排500167万元。
在全市财政总支出中，当年公共财政预算支出安排1373592万元，比2013年年初预算增加177956万元，增长14.9%。主要项目的安排情况是：一般公共服务130763万元，减少2854万元，下降2.1%；公共安全58988万元，增加698万元，增长1.2%；教育300139万元，增加29667万元，增长11%；科学技术12121万元，增加2137万元，增长21.4%；文化体育与传媒16974万元，增加3425万元，增长25.6%；社会保障和就业128077万元，增加43780万元，增长51.9%；医疗卫生133635万元，增加26429万元，增长24.7%；节能环保19028万元，增加4216万元，增长28.5%；城乡社区事务160975万元，减少9545万元，下降5.6%；农林水事务125920万元，增加38773万元，增长44.5%；住房保障支出34288万元，增加5397万元，增长18.7%。教育、科技、农业等支出增幅均高于法定增长要求。
（二）2014年市本级预算草案
2014年市本级组织财政预算收入566600万元，增加49087万元，增长9.5%。其中：上划中央收入160732万元，增加25707万元，增长19%；上划自治区分享“四税”收入31307万元，增加3677万元，增长13.3%；公共财政预算收入374561万元，增加19703万元，增长5.6%。财政总收入501202万元，财政总支出万元，收支相抵后，年终滚存结余1425万元，当年结余100万元。此外，市本级基金预算收入安排417000万元，其中国有土地基金预算收入安排403453万元；基金预算支出安排417000万元，其中国有土地基金预算支出安排403453万元。
在市本级财政总支出中，当年公共财政预算支出安排478768万元，比2013年年初预算增加16242万元，增长3.5%。市本级预算支出继续在确保基本支出需要、确保中央和自治区各项重点支出配套资金落实到位，以及积极保障落实各项法定支出的基础上，进一步优化支出结构，集中财力用于加大财源建设、支持经济发展等方面。主要项目的安排情况是：一般公共服务31310万元，增加1571万元，增长5.3%；公共安全28705万元，增加5897万元，增长25.9%；教育54075万元，增加7533万元，增长16.2%；科学技术4611万元，增加334万元，增长7.7%；文化体育与传媒7243万元，增加227万元，增长3.2%；社会保障和就业20445万元，增加11061万元，增长117.9%；医疗卫生19049万元，增加804万元，增长4.4%；节能环保9851万元，增加694万元，增长7.6%；城乡社区事务129320万元，减少13125万元，下降9.2%；农林水事务10350万元，增加1142万元，增长12.4%；住房保障支出16051万元，增加339万元，增长2.2%。教育、科技、农业等支出增幅均高于法定增长要求。
四、稳中求进，科学管理，确保2014年全市与市本级财政各项预算任务的全面完成
2014年，我局将围绕贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和全市经济工作会议精神，紧紧围绕市委走好经济发展“三步棋”和唱响城市建设“三部曲”的战略部署，以开展党的群众教育路线实践活动为抓手，贯彻落实积极的财政政策，更加主动地组织好财政收入，更加积极推进财政改革，为实现富民强梧的“梧州梦”提供有力的财政保障。
（一）紧抓发展机遇，力促收入增长。自治区实施“双核驱动”战略以及珠江-西江经济带建设即将上升为国家战略，我市将迎来历史性的发展机遇。再加上近年来我市扎实推进产业层次发展，园区经济和重大项目建设不断加快，为我市经济持续健康发展，以及财政收入保持增长势头打下了坚实的基础。全市各级财政部门将坚持把做大“蛋糕”作为第一要务，认真按照建立健全增长稳定、结构优化、调节有力的财政收入机制要求，努力创新生财思路，积极完善聚财方法，不断优化主体财源，壮大支柱财源，稳定基础财源，开辟新兴财源，挖掘潜在财源，拓展增收源头，深挖增收潜力，促进2014年财政收入保持稳妥增长。
（二）加大资金筹集，支持经济发展。积极协同相关部门，抓住西江黄金水道建设、粤桂合作试验区开发建设等有利机遇，深入研究中央和自治区扶持产业发展的各项政策，紧紧把握中央及自治区的产业政策要点和扶持重点，精心做好项目的储备、包装和上报工作，最大限度争取上级的资金扶持及政策倾斜，同时，抓住城镇化建设的机遇，积极融资，多方筹资支持我市各项事业的发展和促进城乡一体化发展。
（三）强化资金保障，支持项目建设。一是提前介入研究重点项目前期及项目建设资金的需求情况，为编制重点项目资金预算盘子夯实基础。二是在项目建设资金的安排使用上，要继续按轻、重、缓、急和保续建的原则合理分配，力戒分“小钱”、办“小事”，将增量与存量、财政与社会、举债与自筹等资金统筹整合起来，充分发挥资金的集成优势。三是继续强化项目预概算的执行，严控不合理的增加投资，避免增大财政支出压力。四是要加快项目资金的审核和拨付，确保项目如期推进，加快建设一批广大人民群众最热盼、最期待的民生项目。五是强化项目基础工作，继续建立完善项目信息库，提高项目储备质量。
（四）完善扶持政策，支持企业发展。围绕落实全市旅游发展大会、工业发展大会精神，支持我市推进新型工业化。根据2013年政策执行情况，适时调整项目申报、指标考核、扶持重点、资金拨付等具体规定，提高政策执行的有效性和操作性；创新财政扶持企业的投入方式，突出“扶持对象、使用方式与实际成效相匹配”的原则，运用直接补助、贷款贴息、财政奖补等方式，激发企业加大对技术改造、技术创新和管理提升等投入力度；优化财政扶持产业发展的政策措施，统筹工业、旅游等产业发展资金，按照轻重缓急、主次先后的原则明确扶持重点，支持传统产业的改造升级和战略性产业的快速壮大。
（五）深入推进改革，打造公共财政。一是民生投入坚持“守住底线、突出重点”，保障民生投入稳定增长，足额落实民生项目和为民办实事所需资金。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，牢固树立过“紧日子”的思想，严控行政成本开支，努力压缩“三公”经费。三是继续盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度。四是推进预算公开透明，继续做好政府公共财政预决算公开，稳妥推进部门预决算公开和“三公”经费公开。五是着力防控债务风险，做好短期应对措施和长期制度建设，加强源头规范，把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理。六是继续深化国库支付制度、政府采购、财政投资评审、预算绩效管理等一系列改革，全面提升财政管理水平。
各位代表，2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们要在市委的正确领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，稳中求进、开拓创新、扎实开局、攻坚克难，确保圆满完成全年预算任务，为把我市建设成为西江黄金水道上向东开放的龙头城市而努力奋斗！
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