—2017年1月23日在梧州市第十四届

人民代表大会第二次会议上

市财政局局长  李旭长

各位代表：    受梧州市人民政府委托，现将全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市十四届人民代表大会第二次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、全市与市本级2016年预算执行和落实人大预算决议有关情况

2016年以来，尽管面临着经济下行以及减税政策施行的双重压力，全市各级政府各部门在自治区党委、政府以及市委的坚强领导下，克服诸多困难，着力深化改革，推进转型升级，不断改善民生，积极落实中央关于“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的各项政策。全市各级财税部门围绕“稳财政”的目标，迎难而上，千方百计挖潜增收，保障“稳增长”各项支出，积极推进财政改革，保持财政平稳运行。同时，认真贯彻落实市十三届人大七次会议有关决议，促进财政管理水平不断提高。

（一）全市与市本级2016年预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

（1）全市一般公共预算执行情况。

2016年全市组织财政收入127.59亿元，增长3.1%。一般公共预算收入总计266.04亿元，其中：当年组织一般公共预算收入95.61亿元、上级补助收入108.82亿元、上年结余收入15.73亿元、调入资金6.51亿元、中央代理发行政府债券39.37亿元。全市一般公共预算支出合计258.92亿元，其中：当年一般公共预算支出228.26亿元、上解上级支出2.19亿元、建立预算稳定调节基金1.22亿元、地方政府一般债务还本支出27.25亿元。收支相抵，年终结余7.12亿元。

——收入预算执行情况。

全市一般公共预算收入95.61亿元，完成预算的102.5%，增长3.5%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成49.24亿元，增长9.5%；非税收入完成46.37亿元，下降2.2%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成6.72亿元，增长101.2%；营业税完成3.08亿元，下降53.3%；企业所得税完成3.6亿元，下降6.1%；个人所得税完成0.89亿元，下降11.1%；城市维护建设税完成2.2亿元，增长7%；城镇土地使用税完成6.76亿元，增长6%；土地增值税完成8.67亿元，增长97.2%；耕地占用税完成10.84亿元，下降2.2%；契税完成2.69亿元，增长10.2%。

增值税和城市维护建设税同比增长，主要是受营业税改征增值税影响增收；城镇土地使用税、土地增值税和契税同比增长，主要原因是国有资产转让产生的税收收入同比大幅增加。

——支出预算执行情况。

全市一般公共预算支出228.26亿元，完成预算的124.1%，增长6.6%。

全市各级财政部门努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难，不断优化支出结构，重点保障民生项目。其中：①农林水支出22.44亿元，增长2.5%；②教育支出47.15亿元，增长11.8%；③科学技术支出0.97亿元，下降35.3%；④社会保障和就业支出23.15亿元，增长37.5%；⑤医疗卫生与计划生育支出26.44亿元，增长10.5%；⑥文化体育与传媒支出2.67亿元，下降50%；⑦节能环保支出2.29亿元，下降23.7%；⑧城乡社区事务支出36.74亿元，增长19.2%；⑨交通运输支出7.59亿元，下降33.1%。

科学技术支出同比下降，主要原因是2016年安排技术研究与开发经费比上年减少；文化体育与传媒支出同比下降，主要原因是2016年安排的市体育场馆建设资金比上年减少；节能环保和交通运输支出同比出现下降，主要原因是上级补助同比减少。

（2）市本级一般公共预算执行情况。

2016年市本级一般公共预算收入总计110.38亿元，其中：当年组织一般公共预算收入47.05亿元、上级补助收入18.35亿元、下级上解收入1亿元、上年结余收入14.25亿元、调入资金5.95亿元、调入预算稳定调节基金0亿元、中央代理发行政府债券23.79亿元。市本级一般公共预算支出合计101.36亿元，其中：当年一般公共预算支出75.49亿元、上解上级支出1.4亿元、补助下级支出4.8亿元、建立预算稳定调节基金0.64亿元、地方政府一般债务还本支出19.03亿元。收支相抵，年终结余9.02亿元（其中专款结转9.02亿元）。

——收入预算执行情况。

市本级一般公共预算收入47.05亿元，完成预算的111%，增长6.1%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成17.77亿元，增长28.6%;非税收入完成29.28亿元，下降4.1%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成2.92亿元，增长80.2%；营业税完成0.68亿元，下降48.2%；企业所得税完成2.3亿元，增长11%；个人所得税完成0.44亿元，下降21.5%；城市维护建设税完成1.15亿元，增长15.9%；城镇土地使用税完成3.4亿元，增长34%；土地增值税完成3.71亿元，增长305.9%；耕地占用税完成0.87亿元，下降52.5%；契税完成1.17亿元，下降0.8%。

——支出预算执行情况。

市本级一般公共预算支出75.49亿元，完成预算的117.4%，增长7.2%。主要是由于预算执行中上级补助收入和新增债券资金增加后安排相应的支出也增加。主要支出情况如下：

①农林水支出2.04亿元，下降21.7%；②教育支出7.76亿元，增长15.6%；③科学技术支出0.24亿元，下降48.4%；④社会保障和就业支出7.47亿元，增长165.3%；⑤医疗卫生与计划生育支出6.36亿元，增长20.5%；⑥文化体育与传媒支出1.38亿元，下降62.3%；⑦一般公共服务支出4.92亿元，下降18.3%；⑧公共安全支出6.46亿元，增长14%，主要是增加消防站和部队训练基地建设投入等；⑨节能环保支出1.08亿元，增长37.6%；⑩交通运输支出4.45亿元，下降39.6%。

农林水支出、交通运输支出等同比出现下降，主要原因是上级补助同比减少；科学技术支出同比下降，主要原因是2016年安排技术研究与开发经费比上年减少；文化体育与传媒支出同比下降，主要原因是2016年安排的市体育场馆建设资金比上年减少；一般公共服务支出同比下降，主要是由于各部门严格压缩一般性支出。

——预备费执行情况。

市本级年初预算安排预备费0.4亿元，在预算执行过程中共支出0.18亿元，主要用于安排地震救灾、民生项目建设以及对县（市、区）的补助。具体情况均已反映在相关支出科目中。

——对下级转移支付执行情况。

市本级对下级补助支出4.8亿元，完成预算的582.8%。其中：一般性转移支付支出3.61亿元，完成预算的527.4%；专项转移支付支出1.18亿元，完成预算的858.3%。

——“三公”经费执行情况。

初步统计，2016年市本级财政一般公共预算的“三公”经费支出预计执行数0.28亿元，比上年减少0.05亿元，下降16.16%。其中：公务接待费支出0.09亿元，下降14.99%；因公出国（境）经费支出0.003亿元，下降5.25%；公务用车购置及运行维护费支出0.19亿元，下降18.79%。   

——预算稳定调节基金执行情况。

根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发【2014】70号）和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预【2015】15号）要求，一般公共预算结转结余资金（含从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金），除权责发生制核算事项外，结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。另外，政府性基金预算结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。

根据上述规定，2016年全市补充预算稳定调节基金1.23亿元，其中市本级0.64亿元；截止2016年底全市累计补充预算稳定调节基金4.24亿元，其中市本级3.26亿元。

——结转结余资金情况。

市本级年终结余9.02亿元，其中专款结转9.02亿元。专款结转较大的主要原因：一是2016年部分上级追加专款下达较晚，市财政未能在12月31日前拨付；二是部分建设项目资金需要根据建设进度拨款，由于项目建设进度滞后，影响了预算资金的拨付。

为盘活存量资金，进一步提高财政资金的使用效率，2016年我市逐步有序地清理收回财政存量资金，共收回本级财政存量资金6亿元。我们已将收回资金全部安排到污水直排口整治、新图书馆建设等稳增长项目中，避免了资金的“二次沉淀”，切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

（3）全市和市本级政府债务情况。

——2016年政府债务情况。

全市政府新增债券19亿元、政府置换债券33.72亿元，两项合计52.72亿元（包括一般债券39.37亿元、专项债券13.35亿元）。其中：市本级政府新增债券10.39亿元、政府置换债券24.86亿元，两项合计35.25亿元（包括一般债券23.79亿元、专项债券11.46亿元）。

全市偿还政府债务本金34.27亿元（包括一般债务19.82亿元、专项债务14.45亿元）。其中：市本级偿还政府债务本金23.94亿元（包括一般债务12.47亿元、专项债务11.47亿元）。

2016年底全市政府债务余额为183.19亿元（包括一般债务138.66亿元、专项债务44.53亿元）。其中：市本级政府债务余额为133.28亿元（包括一般债务92.46亿元、专项债务40.82亿元），控制在自治区核定的债务限额内，政府债务风险总体可控。

——2016年政府债券情况。

截至2015年底，自治区代理发行我市政府债券余额累计57.27亿元，其中市本级余额累计39.01亿元。2016年自治区代理发行我市政府债券52.72亿元，其中市本级35.25亿元。另外，全市偿还到期政府债券2.08亿元，其中市本级偿还1.12亿元。因此，截至2016年底，自治区代理发行我市政府债券余额累计107.91亿元，其中市本级余额累计73.14亿元。

2.政府性基金预算执行情况。

（1）全市政府性基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

全市政府性基金收入总计36.7亿元。其中:当年政府性基金收入16.19亿元，增长37.8%，完成预算的53.4%；上级补助收入1.65亿元；上年结余收入5.52亿元；地方政府专项债券转贷收入13.35亿元。

——支出预算执行情况。

全市政府性基金支出总计36.7亿元。其中：当年政府性基金支出15.38亿元，增长24.5%，完成预算的48.9%；调出资金5.92亿元；地方政府专项债务还本支出13.35亿元；年终结余2.05亿元。

（2）市本级政府性基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

市本级政府性基金预算收入总计24.63亿元。其中:当年政府性基金预算收入8.37亿元，增长69.8%，完成预算的42.1%，主要是土地基金预算收入减少；上级补助收入0.37亿元；上年结余收入4.42亿元；地方政府专项债券转贷收入11.47亿元。

——支出预算执行情况。

市本级政府性基金预算支出总计24.63亿元，其中：当年政府性基金预算支出6.1亿元，增长59.5%，完成预算的30.4%，主要是土地基金收入减少，支出相应减少；补助下级支出0.27亿元，调出资金5.8亿元，地方政府专项债务还本支出11.47亿元。年终结余0.99亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。

（1）全市国有资本经营预算执行情况。

——收入预算执行情况。

全市国有资本经营预算收入总计0.22亿元，其中：当年国有资本经营预算收入0.22亿元，完成预算39.4%。

——支出预算执行情况。

全市国有资本经营预算支出总计0.22亿元。其中：当年国有资本经营预算支出0.16亿元，完成预算24.3%；年终结余0.06亿元。

   （2）市本级国有资本经营预算执行情况。

——收入预算执行情况。

市本级国有资本经营预算收入总计0.14亿元，其中：当年国有资本经营预算收入0.14亿元，完成预算45%。

——支出预算执行情况。

市本级国有资本经营预算支出总计0.14亿元。其中：当年国有资本经营预算支出0.08亿元，完成预算19.5%；年终结余0.06亿元。

4.社会保险基金预算执行情况。

（1）全市社会保险基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2016年全市社会保险基金收入总计69.17亿元，完成预算的81.39%，增长21.44%。其中：企业职工基本养老保险基金收入34.60亿元（包括基本养老保险缴费收入10.18亿元），增长20.56%；失业保险基金收入0.64亿元，下降38.87%（失业保险费率由2%降低至1%）；城镇职工基本医疗保险基金收入5.80亿元，下降15.89%；工伤保险基金收入0.32亿元，下降8.08%；生育保险基金收入0.19亿元，下降35.23%；新型农村合作医疗基金收入14.18亿元，增长12.63%；城镇居民基本医疗保险基金收入2.28亿元，增长11.44%；城乡居民基本养老保险基金收入4.68亿元，下降7.53%；机关事业单位基本养老保险基金收入6.5亿元。

——支出预算执行情况。

2016年全市社会保险基金支出总计60.53亿元，完成预算的80.58%，增长13.10%，其中：企业职工基本养老保险基金支出34.60亿元，增长10.37%；失业保险基金支出0.77亿元，下降2.12%；城镇职工基本医疗保险基金支出6.21亿元，下降1.91%；工伤保险基金支出0.26亿元，下降2.44%；生育保险基金支出0.33亿元，增长302.43%（由于增加了生育津贴和二胎政策的执行，导致生育基金支出大幅度增加）；新型农村合作医疗基金支出9.40亿元，下降4.65%;城镇居民基本医疗保险基金支出1.09亿元，下降6.87%;城乡居民基本养老保险基金支出3.41亿元，下降7.15%；机关事业单位基本养老保险基金支出4.46亿元。

收支相抵，2016年全市社会保险基金预算收支结余8.63亿元，年终滚存结余35.05亿元（包括企业职工基本养老保险基金－5.58亿元）。

（2）市本级社会保险基金预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2016年市本级社会保险基金收入总计34.27亿元，完成预算的85.64%，增长1.64%。其中：企业职工基本养老保险基金收入24.01亿元（包括基本养老保险缴费收入7.14亿元），下降2.52%；失业保险基金收入0.40亿元，下降39.62%（失业保险费率由2%降低至1%）；城镇职工基本医疗保险基金收入3.44亿元，下降20.01%；工伤保险基金收入0.16亿元，下降12.55%；生育保险基金收入0.10亿元，下降39.49%，新型农村合作医疗基金收入2.17亿元，增长12.78%；城镇居民基本医疗保险基金收入1.06亿元，增长10.98%；城乡居民基本养老保险基金收入0.77亿元，增长5.82%；机关事业单位基本养老保险基金收入2.16亿元。

——支出预算执行情况。

2016年市本级社会保险基金支出总计33.61亿元，完成预算的85.83%，增长14.56%，其中：企业职工基本养老保险基金支出23.61亿元，增长11.12%；失业保险基金支出0.61亿元，下降9.61%；城镇职工基本医疗保险基金支出4.14亿元，下降3.69%；工伤保险基金支出0.16亿元，增长25.10 %；生育保险基金支出0.22亿元，增长362.89%（由于增加了生育津贴和二胎政策的执行，导致生育基金支出大幅度增加）；新型农村合作医疗基金支出1.56亿元，下降6.66%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.62亿元，下降11.51%;城乡居民基本养老保险基金支出0.53亿元，下降7.59%；机关事业单位基本养老保险基金收入2.16亿元。

2016年市本级社会保险基金预算收支结余0.66亿元，年终滚存结余14.10亿元（包括企业职工基本养老保险基金－2.81亿元）。

各位代表，现在报告的2016年预算执行数均是预计数，最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。

（二）落实人大预算决议有关情况。

1.认真研究落实市十三届人大七次会议对2016年预算的有关决议。

（1）努力培植财源。面对经济下行的压力，财政部门积极贯彻落实稳增长措施，多维度培植财源，支持经济社会平稳发展。一是落实降低实体经济成本措施。支持全面推进“营改增”改革，拨付不锈钢园区生产企业电费补贴0.11亿元；清理行政事业性收费47项，仅市本级减轻企业及市民负担约0.23亿元。配合做好降低企业职工基本养老保险降费率和降基数的工作，为我市企业减负3.97亿元。二是夯实农业基础，支持现代农业发展。全市争取上级补助土地确权专项资金、土地治理、粮食及农林优势特色产业、农民专业合作组织发展、农业综合开发产业化等资金0.78亿元。三是支持产业园区发展，推动工业转型产品提档。市本级争取到上级各项企业补助2.96亿元。支持完善企业融资担保体系，促进我市“助保贷”业务与自治区“惠企贷”业务整合接轨，全市41家企业获发放贷款3.04亿元。市本级拨付自治区产业园区专项扶持资金0.25亿元，落实0.15亿元支持外贸进出口工作。四是支持现代服务业发展，力促产业结构优化升级。市财政年初预算安排旅游发展基金0.08亿元，支持旅游基础设施提升和广西岭南风情旅游文化周等活动；安排0.015亿元补助梧州市云家庭服务中心，促进养老服务业发展；落实0.1亿元用于支持我市电子商务产业发展。全市落实0.11亿元支持供销系统综合改革，促进其在服务“三农”中发挥优势作用。纳税超0.1亿元的企业税收入库同比增加13.4亿元，同比增38长%。16户集团企业税收同比增加2.3亿元，同比增长12%，其中：中恒集团同比增长21.3%；三威林产工业同比增长64.5%；丰盈钢铁同比增长396.8%，对财政收入增长拉动明显。

（2）切实加强预算管理，不断提高理财水平。一是依法编制预算。按照积极稳妥原则，依法组织财政收入，使其与国民经济发展状况相适应。坚持统筹兼顾原则，按照“保工资、保运转、保民生”的要求，不断细化预算编制，调整和优化财政支出结构，保障各项刚性支出和民生项目的需要。坚持全面完整原则。依法编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四大预算”，完善全口径预算管理体系，确保预算全面真实。坚持收支平衡原则。量入为出、有保有压，既体现发展需要，又兼顾实际财力，努力开源节流、增收节支，确保财政收支平衡。二是依法公开预算。根据《预算法》规定，市本级预算经同级人民代表大会批准后，本级财政部门在20日内向社会公开政府预算。三是规范资金拨付。对部门单位的人员经费和公用经费，按月拨付；对部门单位的项目资金，则根据项目进度拨付。对于专项转移支付资金，已经明确到项目的专项资金，市财政严格按照文件要求，在限定期限内下达资金；对于未明确项目的专项资金，市财政原则上在30日内提出分配意见。四是加强预算安排与预算支出挂钩。对不能按照进度安排支出的部门单位，一方面督促单位按预算执行到位，另一方面收回结余结转资金重新安排支出。五是硬化预算约束。严格控制各部门单位的运行经费特别是“三公经费”的支出，对于没有预算的支出申请，一律不予安排。六是积极应对企业职工基本养老保险基金缺口问题，市县两级调整预算安排6.86亿元，切实做好分级发放的各项工作，确保养老金发放。

（3）防范财政风险，确保财政平稳运行。一是防范地方债务风险。提前归还高成本融资，置换为资金成本较低的地方政府债券。二是保障财政资金安全。完成财政专户清理工作，规范预算单位银行账户管理。在全市财政系统内开展财政资金安全检查，组织开展会计监督检查，继续做好民生政策专项资金监督检查工作。

2.认真研究落实市人大代表建议。

把研究和落实人大代表建议作为提高财政服务质量、加强财政资金管理、推进财政改革的重要举措，通过办理人大代表建议，积极推动相关工作开展。2016年，共承办市十三届人大六次会议代表建议4件，均在规定时限前办理了答复意见并寄达相关代表和单位。同时，对代表提出的建议列入了计划解决的问题或留作参考。

另外，我们也清醒地认识到财政运行中还存在着一些问题，主要体现在：财源基础仍然薄弱，部分传统优势企业效益下降导致税收下滑，新增财源企业仍未成长起来；财政收入结构有待优化；财政支出特别是刚性支出保持较快增长，收入增长难以满足经济社会加快发展的支出需求，收支矛盾日益突出等等

二、全市与市本级2017年预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则。

展望2017年，我市所处的外部和内部经济环境仍然错综复杂，财政运行面临众多减收增支因素。从当前经济社会发展的具体情况分析，我市面临三大机遇：一是“一带一路”、珠江-西江经济带建设、自治区构建“双核驱动”发展格局、粤桂合作特别试验区建设等国家、自治区发展战略的相继实施，将给我市经济发展带来良好机遇；二是“十二五”期间我市铁公水基础设施进一步完善，南广高铁通车运营，梧州至贵港等高速公路建成通车，长洲水利枢纽三四线船闸通航，为我市产业发展、商贸交流提供有力支撑；三是新型城镇化建设的逐步推进，将有利于我市经济结构调整，夯实经济发展的内生动力。在面对机遇的同时，一些不利因素也值得关注：一是宏观环境依然严峻。经济低速增长态势仍将延续。二是各县（市、区）、园区之间经济发展不均衡，转方式调结构的压力各有大小；传统产业动能减弱，新兴产业短期接续不上，三产发展短板依然存在，消费带动效应不强，增长持续支撑动力不足。三是产业结构调整形势严峻。食品药品、电力、矿产等传统产业目前仍然是我市的支柱产业，有色金属加工、精细化工、电子信息、新能源、新材料等新兴产业尚在培育壮大阶段，对财政贡献度有限。

根据全国、全区和全市经济工作会议精神，结合我市总体经济形势，2017年财政工作和预算编制总的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中和六中全会，以及全国、全区、全市经济工作会议精神，围绕中央、自治区的重大决策以及我市“四个全面”的战略部署，坚持稳中求进，加大财源建设力度，进一步落实减税降费等政策措施，确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的目标；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障民生支出，从严控制一般性支出；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济持续健康发展；扎实推进深化财政管理改革的各项工作，努力完成财税体制改革重点工作和基本任务，加快建立现代化财政管理制度。

根据上述指导思想，2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是依法编制原则。贯彻《中华人民共和国预算法》和相关法律法规的规定，充分体现国家、自治区、市的有关方针政策，体现经济社会可持续发展的战略目标，确保预算编制合法规范。二是依法征收原则。切实做到应收尽收，提高组织收入的主动性和预见性，努力实现均衡入库，着力加强财源培植。三是保障民生原则。按照保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展的要求，优化支出结构，进一步强化文明创建、精准扶贫、民生支出等政策支出保障，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。四是统筹整合原则。加快项目预算执行，加大部门结转结余资金统筹使用力度，有效盘活存量资金。五是注重绩效原则。将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，提高财政资金的使用效益。六是量入为出原则。严格根据实有财力安排支出，对于没有财力安排的支出不予编列，不编赤字预算，确保收支平衡。七是公开透明原则。深入推进财政预算、部门预算公开工作，提高公开的主动性、及时性，健全信息公开制度，提高预算透明度。

（二）一般公共预算草案。

1.代编2017年全市一般公共预算草案。

（1）收入预算安排情况。

根据全市经济发展形势，结合贯彻新预算法有关要求， 2017年全市组织财政收入安排131.5亿元，增长3%，其中：一般公共预算收入安排96.14亿元，增长0.6%。

（2）支出预算安排情况。

全市一般公共预算支出安排178.69亿元，下降2.8%。除支持经济增长以外，2017年全市一般公共预算支出继续加大力度向民生方面倾斜，涉及民生支出合计安排142.38亿元，占一般公共预算支出总额的比重达到79.7%。

2.市本级一般公共预算草案。

（1）收入预算安排情况。

市本级组织财政收入安排63.65亿元，下降0.1%，其中，一般公共预算收入安排44.77亿元，下降4.8%。其中：税收收入17.65亿元，比2016年下降0.7%；非税收入27.12亿元，比2016年下降7.4%。

市本级一般公共预算总收入安排65.25亿元，其中：组织一般公共预算收入44.77亿元，上级补助收入8.82亿元，下级上解收入0.1397亿元，上年结余收入9.02亿元，调入资金2.5亿元。

（2）支出预算安排情况。

市本级一般公共预算总支出安排65.25亿元，收支相抵实现平衡。

市本级一般公共预算总支出中：市本级一般公共预算支出61.57亿元，比2016年预算下降4.3%；上解上级支出1.34亿元，补助下级支出0.82亿元，地方政府一般债务还本支出1.52亿元。

市本级一般公共预算支出61.57亿元，在用于安排保工资、保运转以及社会保障等刚性支出以后，根据轻重缓急的原则来安排教育、科技、农业、文化和医疗等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项政策性增支和市确定的重点支出。同时，严格控制一般性支出增长。

——市对下级转移支付补助安排情况。

市对下级转移支付安排0.82亿元，其中：一般性转移支付支出0.68亿元，专项转移支付支出0.14亿元。

3.政府债券安排情况。

关于2017年政府债券安排情况，我们将根据财政厅下达给我市政府债券规模，按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审议。

（三）政府性基金预算草案。

1.代编2017年全市政府性基金预算草案。

（1）收入预算安排情况。

全市政府性基金预算总收入安排29亿元。其中:当年各项政府性基金预算收入26.95亿元，增长66.5%；上年结余收入2.05亿元。

（2）支出预算安排情况。

全市政府性基金预算总支出安排29亿元。其中：当年各项政府性基金预算支出25.43亿元，比上年预算下降19.1%；调出资金2.53亿元；年终结余1.05亿元。

2.市本级政府性基金预算草案。

（1）收入预算安排情况。

市本级政府性基金预算总收入安排18.13亿元。其中：当年各项政府性基金预算收入17.14亿元(包括国有土地收益基金收入1亿元，土地出让价款收入15亿元)，增长104.7%；上年结余收入0.99亿元。

（2）支出预算安排情况。

市本级各项政府性基金总支出安排18.13亿元。其中：当年各项政府性基金预算支出14.64亿元，下降27%，调出资金2.5亿元；年终结余0.99亿元。

（四）国有资本经营预算草案。

1.代编2017年全市国有资本经营预算草案。

（1）收入预算安排情况。

除市本级以外，藤县、苍梧县、蒙山县独立编制国有资本经营预算。全市国有资本经营预算总收入安排0.49亿元，其中：当年本级国有资本经营预算收入0.42亿元，增长88.8%；上年结余收入0.07亿元。

（2）支出预算安排情况。

全市国有资本经营预算总支出安排0.49亿元。其中：当年国有资本经营预算支出0.49亿元。

2. 2017年市本级国有资本经营预算草案。

（1）收入预算安排情况。

市本级国有资本经营预算总收入安排0.23亿元，其中：当年本级国有资本经营预算收入0.16亿元，增长11%；上年结余收入0.07亿元

（2）支出预算安排情况。

市本级国有资本经营预算总支出安排0.23亿元。其中：当年国有资本经营预算支出0.23亿元。

（五）社会保险基金预算草案。

1.代编2017年全市社会保险基金预算草案。

（1）收入预算安排情况。

2017年全市社会保险基金预算总收入安排88.33亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入43.56亿元（包括基本养老保险缴费收入13.35亿元），增长3.84%；失业保险基金收入0.53亿元，下降38.36%；城镇职工基本医疗保险基金收入6.70亿元，下降4.28%；工伤保险基金收入0.32亿元，增长7.93%；生育保险基金收入0.24亿元，增长3.41%；新型农村合作医疗基金收入16.09亿元，增长11.72%；城镇居民基本医疗保险基金收入3亿元，增长35.44%；城乡居民基本养老保险基金收入5.02亿元，下降0.69%；机关事业单位基本养老保险基金收入12.87亿元，下降0.77%。

（2）支出预算安排情况。

2017年全市社会保险基金预算总支出安排78.46亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出37.98亿元，增长5.23%；失业保险基金支出0.91亿元，增长8.99%；城镇职工基本医疗保险基金支出6.60亿元，增长2.66%；工伤保险基金支出0.26亿元，下降3.78%；生育保险基金支出0.32亿元，增长226.46%；新型农村合作医疗基金支出14.03亿元，增长4.61%；城镇居民基本医疗保险基金支出1.82亿元，增长51.61%；城乡居民基本养老保险基金支出3.71亿元，下降3.50%；机关事业单位基本养老保险基金支出12.83亿元，下降0.92%。收支相抵，当年收支结余9.87亿元。

2.2017年市本级社会保险基金预算草案。

（1）收入预算安排情况。

2017年市本级社会保险基金预算总收入安排44.03亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入28.80亿元（包括基本养老保险缴费收入9.13亿元），增长16.09%；失业保险基金收入0.70亿元，增长33.37%；城镇职工基本医疗保险基金收入4.21亿元，下降3.10%；工伤保险基金收入0.16亿元，增长2.84%；生育保险基金收入0.14亿元，增长12.86%；新型农村合作医疗基金收入2.48亿元，增长10.91%；城镇居民基本医疗保险基金收入1.29亿元，增长31.92%；城乡居民基本养老保险基金收入0.83亿元，增长4.72%；机关事业单位基本养老保险基金收入5.41亿元，下降7.64%。

（2）支出预算安排情况。

2017年市本级社会保险基金预算总支出安排40.21亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出25.99亿元，增长4.77%；失业保险基金支出0.71亿元，增长9.03%；城镇职工基本医疗保险基金支出4.30亿元，增长0.50%；工伤保险基金支出0.14亿元，下降9.79%；生育保险基金支出0.20亿元，增长280.68%；新型农村合作医疗基金支出2.03亿元，下降3.11%；城镇居民基本医疗保险基金支出0.81亿元，增长21.51%；城乡居民基本养老保险基金支出0.61亿元，增长2.94%；机关事业单位基本养老保险基金支出5.41亿元，下降7.64%。收支相抵，当年收支结余3.82亿元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。

各位代表，现在报告的2017年全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县（市、区）预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。

三、完成2017年预算工作的主要措施

2017年是党的十九大隆重召开之年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，做好财政各项工作意义重大。我们将认真贯彻落实全国、全区、全市经济工作会议精神，做好财政收支基础工作，完成全年财政收支目标；落实积极的财政政策，支持稳增长各项政策措施的落实；深入推进各项财政改革，助力供给侧改革，促进我市经济社会平稳发展。

（一）以涵养财源为方向，落实稳增长政策。

加大工业投入力度，扩大工业规模，提高工业质量。一是充分用活用好各种政策措施，着力减轻和降低企业负担，增强企业发展后劲。以企业和项目为中心，加大服务力度，发挥财政职能及时解决企业和项目的问题。二是充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，加大扶持重点工业企业和新兴产业，支持工业转型升级，支持商贸物流、电子商务、旅游等服务业发展，调整优化产业结构。统筹安排好小微企业和创业创新资金，支持全民创业。落实好各项减税清费等稳增长政策，减轻企业负担，增强企业发展后劲。

（二）以组织收入为中心，力争完成收入目标。

一是进一步完善财税联席会议制度，及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。深化“营改增”、消费税、资源税等各项税制改革。二是积极营造共谋税源培植、同抓财政收入的氛围。通过落实责任、绩效考核等方式，促进全市齐心协力抓税源，群策群力促收入。

（三）以保障民生为重点，加大资金统筹投入。

一是明确民生工作要求，增强民生政策的公平性和可持续性。二是继续加大 “三农”投入。大力整合涉农资金，确保惠民政策落实到位。加大精准扶贫力度，促进农民增收、农业增效。三是保障社会养老金的正常发放。

（四）以优化节流为目标，加强财政支出管理。

一是硬化预算约束，严格执行支出预算。厉行节约，落实“八项规定”，严控一般性支出，加强“三公“经费管理。二是加快支出进度，通过绩效目标考核、预算绩效管理等方式，督促各级各部门加快上级专项转移支付支出进度；用好政府债券资金，按时偿还政府债务。三是盘活存量资金，抓好财政结转结余资金管理，保证稳增长政策措施的落实；改进项目资金管理方式，抓好项目资金调度，保障重点项目的支出需要。四是各级各部门积极向上争取专项转移支付，加强支出来源保障。

（五）以增强发展为动力，稳妥推进财政改革。

加快预算绩效管理改革，推进预决算、财政专项资金、财税优惠政策的公开工作，完善政府预算和部门预算编制办法，加强社保基金预算管理。积极研究建立跨年度预算平衡机制，编制中期财政规划。规范政府性债务管理，组织融资平台公司做好存量债务处置工作。进一步完善对下财政管理体制，配合自治区完善直管县财政管理方式。继续深化预算执行动态监控、公务卡制度、非税收入收缴、政府采购等各项财政管理改革。深化政府购买服务工作，推进公务用车、机关事业单位养老、 “营改增”、 国资国企等改革。

各位代表，新的一年，我们将在市委的正确领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，坚持稳中求进、改革创新，确保圆满完成全年预算任务，以经济社会发展的优异成绩向党的十九大献礼。

附件1 梧州市全市2016年财政预算执行情况及2017年预算（预算公开）

附件2 梧州市本级2016年财政预算执行情况及2017年预算（预算公开）

 

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173441