2013年6月28日在梧州市第十三届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

市财政局局长　李旭长

 

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会作市本级2012年财政决算报告，请予以审查。

2012年，是党的十八大胜利召开之年。在市委的正确领导和市人大的监督支持下，面对复杂形势和困难挑战，全市各级财政部门紧紧围绕市委“三年一工程”活动的决策部署，积极发挥财政职能，力促经济平稳发展，充分保障各项社会事业全面协调发展，全市财政收入连续跨越80亿元、90亿元、100亿元三个大关，达到101亿元。同时，财政改革纵深推进，圆满完成了市十三届人大二次会议确定的各项财政收支计划，市本级财政决算情况良好。

一、2012年市本级（含工业园区、进口资源加工园区，下同）财政决算情况

市本级财政总收入608249万元，财政总支出545934万元，收支相抵后，年终滚存结余62315万元。扣除结转下年继续使用的专款61544万元，净结余771万元。

市本级组织完成财政收入441191万元，完成预算的106.5%,同比增收91858万元，增长26.3%。其中:上划中央收入80654万元，完成预算51.4%，同比减收38891万元，下降32.5%；自治区分享“四税”收入14403万元，完成预算39.9%，同比减收13927万元，下降49.8%；地方一般预算收入346494万元，为预算的156%，同比增收144676万元，增长71.7%。基金预算收入254137万元，为预算的49.6%，同比减收42291万元，下降14.3%（主要是土地出让金收入减收37064万元）。

市本级一般预算支出517924万元，完成预算的89.4%，同比增加157967万元，增长43.9%；基金预算支出189699万元，完成预算的72.9%，同比减少113587万元，下降37.5%（主要是土地出让金支出减少118504万元）。

在市本级一般预算支出中，主要项目的完成情况是：一般公共服务41350万元，完成预算的100%，同比增加11137万元，增长36.9%；公共安全26932万元，完成预算的92.5%，同比增加1878万元，增长7.5%；教育94775万元，完成预算的100%，同比增加35941万元，增长61.1%；科学技术8502万元，完成预算的98.2%，同比增加4137万元，增长94.8%；文化体育与传媒7267万元，完成预算的92.1%，同比减少645万元，下降8.2%；社会保障和就业44733万元，完成预算的97.8%，同比增加23043万元，增长106.2%（主要是2012年上级补助基本养老保险基金3亿元）；医疗卫生29497万元，完成预算的98.8%，同比增加3483万元，增长13.4%；节能环保12156万元，完成预算的63.9%，同比减少8683万元，下降41.7%；城乡社区事务118450万元，完成预算的95.6%，同比增加64476万元，增长119.5%；农林水事务22359万元，完成预算的94.3%，同比减少3959万元，下降15%；交通运输8979万元，完成预算73.4%，同比减少764万元，下降7.8%；资源勘探电力信息等事务17576万元，完成预算81.4%，同比增加4866万元，增长38.3%；商业服务业等事务2039万元，完成预算55.2%，同比减少639万元，下降23.9%；国土资源气象等事务37794万元，完成预算90.5%，同比增加34316万元，增长986.7%；住房保障支出27137万元，完成预算80.6%，同比减少6657万元，下降19.7%。

二、2012年为完成全年财政预算所做的主要工作

（一）以组织收入为中心点，致力于做大财政“蛋糕”。

一是及时分解和下达各级任务，积极调研各级财源，根据自治区和市委的目标任务，及时层层分解落实责任。二是加强财税库行的横向联系和上下各级财税部门的纵向沟通，配合税收部门依法治税，依率计征，大力清缴欠税、堵塞漏洞、确保应收尽收，积极挖掘增收潜力，拓宽增收渠道。三是强化非税收入收缴管理，促使单位依法征收，应收尽收，及时足额缴库。四是加强对企业服务，对于重点税源企业实行“一企一策”、贴身服务，及时解决企业的困难，保证重点税源的落实。

（二）以服务“抓大壮小扶微”工程为侧重点，致力于培植财源。

积极投入“服务企业年”活动，落实“抓大壮小扶微”工程，着力扶持企业发展。一是及时拨付企业各项财政专项资金共1.4亿元，支持企业做强做大。二是切实帮助企业解决生产经营资金周转的困难，市本级财政累计提供1.83亿元，帮助企业解决到期银行流动资金贷款的还贷续贷问题。三是积极扶持微型企业发展，共向1432户微型企业发放财政补助资金3517万元。四是制定和完善《梧州市利废企业财政扶持发展资金管理暂行办法》、《关于加快推进和鼓励企业上市若干优惠扶持政策的意见》、《梧州市区域绩优债务融资工作实施方案》等一系列政策，扶持企业发展。五是为中小企业与金融机构搭建合作平台，扶持小额贷款公司和融资性担保公司发展，以帮助企业拓宽融资渠道，各小额贷款公司全年发放贷款8.29亿元，担保公司累计提供担保28.83亿元，支持了750多家企业和个人的生产经营。扶持企业成效明显，全年税收入库超千万元的企业达84户，同比增加3户，税收入库36.9亿元，同比增长24%。

（三）以服务“两城市一基地”为突破点，致力于筹措资金。

一是大力向上争取资金支持我市发展。全市共争取到专项补助39.1亿元，一般性转移支付资金38.2亿元。二是加大扶持园区和产业力度，市本级筹措拨付园区和产业资金3.3亿元，其中：不锈钢园区2.2亿元、再生工业园区发展扶持资金5000万元、电子产业发展扶持资金1123万元、社学新城工业园区5000万元。三是积极争取自治区财政厅对我市的资金调度，全年获得自治调度资金23.3亿元，确保了重点支出及偿还债务支出的资金需求。四是加大融资力度，市本级全年共落实项目资金25.22亿元，其中，筹集4.36亿元支持“三冲”地质灾害整治，筹措廉租住房项目建设资金2亿元，安排“创园”工程经费3300万元。

（四）以服务民生为落脚点，致力于优化支出结构。

一是大力支持教育民生工程。全市教育支出37.83亿元，增长38.5%，为各项教育支出按计划执行提供了资金保障。二是加大社保投入，全市社保支出14.27亿元，增长37.1%。三是优先保证医药卫生体制改革所需资金，全市医疗卫生支出14.73亿元，增长15.8%。

（五）以落实惠农政策为着力点，致力于推进“三农”工作。

一是着力扶持农业优势特色产业发展壮大，力促农业产业化经营。落实400万元作为六堡茶产业发展专项资金，安排“菜篮子”工程和新农村建设经费共600万元。二是加大财政扶贫力度。财政投入资金8684万元，以产业扶贫、基础设施、信贷扶贫、技能培训四大特色工作为重点，促进贫困村经济发展和贫困群众增收。三是落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，全市争取到上级奖补资金1.01亿元，增长21.9%，督促各县（市、区）100%落实配套资金3390万元，实施项目1460个。四是积极落实各项惠农补贴3.82亿元。

（六）以解放思想活动为结合点，致力于深化财政管理制度改革。

一是深化财政评审改革。强化“投资评审就是服务”的意识，不断巩固完善评审方法，确保全市重大项目工程的顺利实施。市本级完成财政性投资评审项目送审金额20.96亿元，核减金额3.12亿元，综合核减率为14.9%。二是加强政府采购管理。扩大政府采购规模，规范政府采购工作，加强对我市政府采购代理机构的监督管理，市本级完成政府采购21亿元。三是加快非税收入收缴管理改革。全市应纳入改革范围的单位564个和项目2525个，都已100%实施了改革，提前完成自治区财政厅下达的改革目标。四是推进国库集中支付制度改革。国库集中支付制度改革和预算执行动态监控改革在全市市县两级基本实现了全覆盖。市本级 270 个预算单位实施公务卡强制结算目录，所辖县（市、区）100%完成了推行公务卡结算制度改革的前期准备工作。

总体来说，2012年全市各项财政工作完成较好。这不仅是全市财税部门奋力拼搏的心血和结晶，更是全市各级各部门在市委的坚强领导下，始终坚持科学发展、跨越发展的必然结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理工作中还面临一些困难和问题：一是收入结构有待改善，非税收入占比较重，收入中一次性收入较多，影响了财政收入的可持续增长；二是财力有限，致使满足不了支出的需求，财政挂账过多，另外，中央、自治区规定的政策无法全部实现，如土地收益的“三项计提”不足；三是债务负担沉重，影响了我市财政的正常运转。对这些问题，我们将在今后的工作中认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和帮助。

三、关于2012年调整预算的决算情况说明

对市十三届人大常委会第十次会议批准通过的《梧州市人民政府关于2012年梧州市本级财政预算支出调整方案的报告》的决算情况说明如下：

（一）地方政府债券调整的决算情况说明。

1．地方政府债券实际收入情况。

2012年中央代地方发行地方政府债券收入2.76亿元（其中：市本级1.52亿元），与调整预算数一致。

2．市本级地方政府债券实际支出情况。

2012年地方债券资金实际安排建设项目资金支出1.52亿元，支出项目和安排金额均与调整预算计划一致。

（二）一般预算、基金预算调整的决算情况说明

1．2012年市本级地方一般预算收入实际完成情况。

2012年市本级地方一般预算收入实际完成34.65亿元，比调整预算数多1.11亿元，可用财力比调整预算数增加200万元。

2．2012年市本级基金预算收入实际完成情况。

2012年市本级基金预算收入实际完成25.41亿元，比调整预算数减少2.32亿元（主要是土地出让金收入减少）。

上述2012年市本级地方一般预算收入实际增加财力200万元，用于安排下一年度支出。

3．各项调整支出预算的实际完成情况。

根据市十三届人大常委会第十次会议批准通过的《关于2012年梧州市本级财政预算支出调整方案的报告》中提出的2012年市本级财政预算支出调整方案，各项调整支出预算全部按进度完成。

四、2012年预算执行情况的特点

从财政决算数据所反映出的情况来看，2012年市本级财政预算执行主要有以下几个特点：

（一）财政收入继续保持快速增长。

2012年我市经济仍处于较快发展的良好态势，为财政收入继续保持增长奠定了基础，本级财政收入在2011年高速增长（37.2%）基础上，继续保持快速增长，增幅达26.3%，除6月、7月份外，每月增幅保持在20%以上，呈现“稳中有进、前低后高”的态势。

（二）民生和重点支出保障有力。

市本级财政支出51.79亿元，同比增长43.9%。从支出项目看，教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、城乡社区事务、住房保障、节能环保、文化体育与传媒、科学技术、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、粮油物资管理事务等等涉及民生支出合计41.44亿元，占公共财政预算支出的80%，同比增长53.3%。

主任、各位副主任，秘书长，各位委员，加强预决算管理，对于实现财政管理科学化、精细化意义重大。我们将继续深入贯彻落实科学发展观，紧密围绕市委的发展战略部署，大力推进财政改革与发展，切实加强财政科学管理，充分发挥财政职能作用，自觉接受市人大常委会的指导和监督，为实现我市跨越式发展做出积极贡献。