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梧州市金融工作办公室

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市金融工作办公室 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市金融工作办公室 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、本部门职责

梧州市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和梧州

市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚

持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，

拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融

经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经

济良性循环、健康发展。

（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融

发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质

量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，积极培育和

引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业，

统筹规划和推进金融集聚区建设。

（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）和政

策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国中小企业

股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。

（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市金融

工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部门和金融

机构的联系、协调、服务工作。

（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额贷款

公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。

（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融

活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事

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件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县（市、区）人

民政府落实属地金融风险防范处置责任。

（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、推进

面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金融开放合

作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、区）开展综

合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开

放合作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市金融工作办公室部门共有直属单位 1个。其中：行政

单位 1个。行政单位是：梧州市金融工作办公室部门机关本级。

梧州市金融工作办公室部门机关内设机构共设四个职能科

室，分别是：综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科。

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第二部分：梧州市金融工作办公室 2024 年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市金融工作办公室 2024

年度部门决算公开附表)

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第三部分：梧州市金融工作办公室 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 99.71 万元，其中本年收入

99.71 万元，由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月

至5月支出数据，无法与 2023 年全年进行同比。收入具体情况

如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 99.71 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1

月至 5月支出数据，无法与 2023 年全年进行同比。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是本部门无事业收入。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是本部门无经营收入。

6.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增

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加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023

年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年

度没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上

年度没有需结转到本年度继续使用的资金。

（二）本部门 2024 年度总支出 99.71 万元，其中本年支出

99.71 万元,由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月

至5月支出数据，无法与 2023 年全年进行同比。支出具体情况

如下：

1.一般公共服务支出（201 类）81.15 万元：主要用于：本部

门为保证日常运转发生的基本支出以及为完成各项金融工作任

务而发生的项目支出。

由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支

出数据，无法与 2023 年全年进行同比。

2.社会保障和就业支出（208 类）7.72 万元：主要用于：按

国家规定缴纳的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的支出。

由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支

出数据，无法与 2023 年全年进行同比。

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3.卫生健康支出（210 类）3.93 万元：主要用于：按照国家

政策规定缴纳职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育险的支

出。

由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支

出数据，无法与 2023 年全年进行同比。

4.住房保障支出（221 类）6.91 万元：主要用于：按照国家

政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支

出数据，无法与 2023 年全年进行同比。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无结余分配。

6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是本部门无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市金融工作办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支

出99.71 万元，由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1

月至 5月支出数据，无法与 2023 年全年进行同比。其中：基本

支出 81.45 万元，项目支出 18.26 万元。

梧州市金融工作办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 223.40 万元，支出决算为 99.71 万元，完成年初预

算44.63%。

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（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）年初预算为 155.80 万元，支出决

算为 74.59 万元，完成年初预算的 65.36%。主要用于本部门为保

证日常运转而发生的基本支出。预决算存有差异原因是：由于本

部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支出数据，导

致支出数较年初预算数存在较大差异。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 24.55 万元，

支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 26.68%。主要用于本部

门为完成各项金融工作任务而发生的项目支出。预决算存有差异

原因是：由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5

月支出数据，导致支出数较年初预算数存在较大差异。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.18 万

元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 42.46%。主要用于

按国家规定缴纳的在职在编人员基本养老保险缴费方面的支出。

预决算存有差异原因是：由于本部门职能划入市财政局，决算数

据仅为 1月至 5月支出数据，导致支出数较年初预算数存在较大

差异。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为 9.07 万元，支出决算为 3.93 万元，完

成年初预算的 43.33%。主要用于本部门机关在职人员基本医疗

保险方面的支出。预决算存有差异原因是：由于本部门职能划入

市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支出数据，导致支出数较年

—11—

初预算数存在较大差异。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金

（项）年初预算为 15.80 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初

预算的 43.73%。主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房

公积金等住房改革方面的支出。预决算存有差异原因是：由于本

部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支出数据，导

致支出数较年初预算数存在较大差异。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.45 万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 71.30 万元，完成年初预算的 43.56 %。

预决算存有差异原因是：由于本部门职能划入市财政局，决算数

据仅为 1月至 5月支出数据，导致支出数较年初预算数存在较大

差异。

（二）商品和服务支出 10.15 万元，完成年初预算的 28.88%。

预决算存有差异原因是：由于本部门职能划入市财政局，决算数

据仅为 1月至 5月支出数据，导致支出数较年初预算数存在较大

差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市金融工作办公室 2024 年度政府性基金支出 0.00 万

元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。其中：基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市金融工作办公室 2024 年度政府性基金支出年初预算

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为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市金融工作办公室 2024 年度国有资本经营预算支出

0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市金融工作办公室 2024 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.69 万元，完

成年初预算的 43.13 %，由于本部门职能划入市财政局，决算数

据仅为 1月至 5月支出数据，无法与 2023 年全年进行同比。其

中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运

行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.69 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增加 0.00 万元，原因本年没有因公出国（境）费

预算，也没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出

国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国

（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上

年增加 0.00 万元，原因是本年没有公务用车购置预算，也没有

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公务用车购置支出。购置了 0辆公务用车，主要用于公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费等）。

公务用车运行支出 0.00 万完成年初预算的 0.00%，比上年增

加0.00 万元。完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展金融业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年，梧州市

金融工作办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运

行费支出 0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，完成年初预算的 43.13 %，

由于本部门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支出数

据，无法与 2023 年全年进行同比。国内公务接待批次 6次，人

55 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.15 万元，由于本部

门职能划入市财政局，决算数据仅为 1月至 5月支出数据，无法

与2023 年全年进行同比，较年初预算数也存在较大差异。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00

万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额 0.00 %；工程采购授予中小企业合

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同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车

0辆。单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 233.40 万元，执行数 99.71 万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：从自评情

况来看：设置的数量指标 6条、质量指标 1条、时效指标 2条、

成本指标 2条、效益指标 3条，均已达成预期绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我部门 2024 年度项目 3个，项目支出总额 18.26 元。其中，

本级项目 3个，本级项目支出 18.26 万元；对下转移支付项目 0

个，对下转移支付 0.00 万元。项目中，敏感涉密项目 0个，涉

及资金 0.00 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金 6.55 万元，占项目总数比

例66.67%，占项目支出总额比例 35.87%；0个项目评为二等，

涉及资金 0.00 万元，占项目总数比例 0.00%，占项目支出总额比

例0.00 %；1个项目评为三等，涉及资金 11.71 万元，占项目总

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数比例 33.33%，占项目支出总额比例 64.13%；0个项目评为四

等，涉及资金 0.00 万元，占项目总数比例 0.00%，占项目支出总

额比例 0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是自评工作质量

有待进一步提高；二是绩效指标设置有待进一步优化。下一步改

进措施：一是优化绩效目标设计。在绩效目标中明确项目的实施

内容、完成量、完成时间等要素，体现项目实施内容，同时全面、

合理地设置绩效指标，明确产出质量、社会效益、满意度等指标；

二是优化绩效指标设置。根据项目的实施流程和预期目标设置绩

效指标进行考核，针对具体产出数量和时效性、产出质量和效益

性等方面对指标进行量化，以利于项目实施过程对绩效的跟踪和

管理。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本部门职能划入市财政局，由财政局统筹安排重点项目绩效

评价。

（三）部门绩效评价结果。

本部门职能划入市财政局，由财政局统筹安排部门绩效评

价。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。