部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 31,211,202.54 一、一般公共服务支出 25,988,408.65
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 31,211,202.54 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,228,471.61
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,120,557.86
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,873,764.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 31,211,202.54 本 年 支 出 合 计 31,211,202.54
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 31,211,202.54 支 出 总 计 31,211,202.54
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 31,211,202.54 31,211,202.54 31,211,202.54
045 梧州市财政局 31,211,202.54 31,211,202.54 31,211,202.54
045001 梧州市财政局 19,946,995.31 19,946,995.31 19,946,995.31
045048 梧州市财政局政策研究室 2,324,709.25 2,324,709.25 2,324,709.25
045050 梧州市财政国库支付中心 3,216,113.86 3,216,113.86 3,216,113.86
045051 梧州市财政投资评审中心 1,813,313.82 1,813,313.82 1,813,313.82
045053 广西财政数据容灾备份梧州管
理中心 1,930,969.27 1,930,969.27 1,930,969.27
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 1,979,101.03 1,979,101.03 1,979,101.03
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 31,211,202.54 24,278,202.54 6,933,000.00
045 梧州市财政局 31,211,202.54 24,278,202.54 6,933,000.00
045001 梧州市财政局 19,946,995.31 14,644,195.31 5,302,800.00
201 06 01 行政运行 11,552,474.40 11,552,474.40
201 06 02 一般行政管理事务 5,302,800.00 5,302,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,297,000.32 1,297,000.32
210 11 01 行政单位医疗 653,443.91 653,443.91
221 02 01 住房公积金 1,141,276.68 1,141,276.68
045048 梧州市财政局政策研究室 2,324,709.25 1,741,509.25 583,200.00
201 06 50 事业运行 1,936,549.78 1,353,349.78 583,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172,354.08 172,354.08
210 11 02 事业单位医疗 86,539.83 86,539.83
221 02 01 住房公积金 129,265.56 129,265.56
045050 梧州市财政国库支付中心 3,216,113.86 2,983,113.86 233,000.00
201 06 01 行政运行 2,333,636.12 2,333,636.12
201 06 02 一般行政管理事务 28,000.00 28,000.00
201 06 05 财政国库业务 205,000.00 205,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273,436.64 273,436.64
210 11 01 行政单位医疗 137,079.34 137,079.34
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
221 02 01 住房公积金 238,961.76 238,961.76
045051 梧州市财政投资评审中心 1,813,313.82 1,813,313.82
201 06 50 事业运行 1,384,616.79 1,384,616.79
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190,420.96 190,420.96
210 11 02 事业单位医疗 95,460.35 95,460.35
221 02 01 住房公积金 142,815.72 142,815.72
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 1,930,969.27 1,870,969.27 60,000.00
201 06 50 事业运行 1,532,724.22 1,472,724.22 60,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 176,849.05 176,849.05
210 11 02 事业单位医疗 88,759.22 88,759.22
221 02 01 住房公积金 132,636.78 132,636.78
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 1,979,101.03 1,225,101.03 754,000.00
201 06 50 事业运行 1,712,607.34 958,607.34 754,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,410.56 118,410.56
210 11 02 事业单位医疗 59,275.21 59,275.21
221 02 01 住房公积金 88,807.92 88,807.92
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 31,211,202.54 一、本年支出 31,211,202.54
（一）一般公共预算拨款 31,211,202.54 （一）一般公共服务支出 25,988,408.65
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 31,211,202.54 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,228,471.61
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,120,557.86
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,873,764.42
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 31,211,202.54 支　　　出　　　总　　　计 31,211,202.54
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 31,211,202.54 24,278,202.54 21,014,966.94 3,263,235.60 6,933,000.00
045 梧州市财政局 31,211,202.54 24,278,202.54 21,014,966.94 3,263,235.60 6,933,000.00
045001 梧州市财政局 19,946,995.31 14,644,195.31 12,281,550.35 2,362,644.96 5,302,800.00
201 06 01 行政运行 11,552,474.40 11,552,474.40 9,189,829.44 2,362,644.96
201 06 02 一般行政管理事务 5,302,800.00 5,302,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,297,000.32 1,297,000.32 1,297,000.32
210 11 01 行政单位医疗 653,443.91 653,443.91 653,443.91
221 02 01 住房公积金 1,141,276.68 1,141,276.68 1,141,276.68
045048 梧州市财政局政策研究室 2,324,709.25 1,741,509.25 1,595,080.05 146,429.20 583,200.00
201 06 50 事业运行 1,936,549.78 1,353,349.78 1,206,920.58 146,429.20 583,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172,354.08 172,354.08 172,354.08
210 11 02 事业单位医疗 86,539.83 86,539.83 86,539.83
221 02 01 住房公积金 129,265.56 129,265.56 129,265.56
045050 梧州市财政国库支付中心 3,216,113.86 2,983,113.86 2,610,676.58 372,437.28 233,000.00
201 06 01 行政运行 2,333,636.12 2,333,636.12 1,961,198.84 372,437.28
201 06 02 一般行政管理事务 28,000.00 28,000.00
201 06 05 财政国库业务 205,000.00 205,000.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273,436.64 273,436.64 273,436.64
210 11 01 行政单位医疗 137,079.34 137,079.34 137,079.34
221 02 01 住房公积金 238,961.76 238,961.76 238,961.76
045051 梧州市财政投资评审中心 1,813,313.82 1,813,313.82 1,668,313.82 145,000.00
201 06 50 事业运行 1,384,616.79 1,384,616.79 1,239,616.79 145,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190,420.96 190,420.96 190,420.96
210 11 02 事业单位医疗 95,460.35 95,460.35 95,460.35
221 02 01 住房公积金 142,815.72 142,815.72 142,815.72
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 1,930,969.27 1,870,969.27 1,725,969.27 145,000.00 60,000.00
201 06 50 事业运行 1,532,724.22 1,472,724.22 1,327,724.22 145,000.00 60,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 176,849.05 176,849.05 176,849.05
210 11 02 事业单位医疗 88,759.22 88,759.22 88,759.22
221 02 01 住房公积金 132,636.78 132,636.78 132,636.78
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 1,979,101.03 1,225,101.03 1,133,376.87 91,724.16 754,000.00
201 06 50 事业运行 1,712,607.34 958,607.34 866,883.18 91,724.16 754,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,410.56 118,410.56 118,410.56
210 11 02 事业单位医疗 59,275.21 59,275.21 59,275.21
221 02 01 住房公积金 88,807.92 88,807.92 88,807.92
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 24,278,202.54 21,014,966.94 3,263,235.60
301 工资福利支出 19,758,957.66 19,758,957.66
301 01 基本工资 6,000,468.00 6,000,468.00
301 02 津贴补贴 2,848,872.00 2,848,872.00
301 03 奖金 3,203,459.00 3,203,459.00
301 07 绩效工资 2,164,788.00 2,164,788.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,228,471.61 2,228,471.61
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,100,307.86 1,100,307.86
301 12 其他社会保障缴费 62,569.73 62,569.73
301 13 住房公积金 1,873,764.42 1,873,764.42
301 99 其他工资福利支出 276,257.04 276,257.04
302 商品和服务支出 4,338,634.88 1,089,449.28 3,249,185.60
302 01 办公费 163,258.32 163,258.32
302 05 水费 3,500.00 3,500.00
302 06 电费 75,000.00 75,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 07 邮电费 157,000.00 157,000.00
302 11 差旅费 197,000.00 197,000.00
302 13 维修（护）费 15,517.68 15,517.68
302 15 会议费 19,000.00 19,000.00
302 17 公务接待费 54,300.00 54,300.00
302 26 劳务费 3,000.00 3,000.00
302 27 委托业务费 1,089,449.28 1,089,449.28
302 28 工会经费 218,192.86 218,192.86
302 31 公务用车运行维护费 18,400.00 18,400.00
302 39 其他交通费用 874,400.00 874,400.00
302 99 其他商品和服务支出 1,450,616.74 1,450,616.74
303 对个人和家庭的补助 166,560.00 166,560.00
303 02 退休费 166,560.00 166,560.00
310 资本性支出 14,050.00 14,050.00
310 02 办公设备购置 14,050.00 14,050.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资
金安排
小计 公务用车运
行维护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 343,100.00 76,300.00 18,400.00 18,400.00 57,900.00 19,800.00 247,000.00 247,000.00
一般公共预算资金 343,100.00 76,300.00 18,400.00 18,400.00 57,900.00 19,800.00 247,000.00 247,000.00
045 梧州市财政局 343,100.00 76,300.00 18,400.00 18,400.00 57,900.00 19,800.00 247,000.00 247,000.00
045001 梧州市财政局 一般公共预算资金 303,000.00 37,800.00 37,800.00 19,000.00 246,200.00 246,200.00
045048 梧州市财政局政策研究室 一般公共预算资金 20,800.00 20,800.00 18,400.00 18,400.00 2,400.00
045050 梧州市财政国库支付中心 一般公共预算资金 9,600.00 8,000.00 8,000.00 800.00 800.00 800.00
045051 梧州市财政投资评审中心 一般公共预算资金 2,700.00 2,700.00 2,700.00
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 一般公共预算资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 一般公共预算资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示
编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
045 梧州市财政局 6,933,000.00
045001 梧州市财政局 残疾人就业保障金(原机关后勤、友源聘请编
外人员除外) 25,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发
广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知
》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保
障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
045001 梧州市财政局 专项公用-财政综合事务咨询技术服务费 1,230,000.00 通过购买公共服务或政府履职辅助性服务，协助完成财政各
项工作目标，保障单位日常运转以及各平台系统正常运行。
045001 梧州市财政局 专项公用-全市会计人员考试费及培训费 890,000.00
开展全市会计人员考试考务工作及全市会计人员业务知识培
训工作，加强会计专业技术人员规范管理与跟踪培养，持续
提升我市会计人员继续教育质量。
045001 梧州市财政局 专项公用经费(日常运转) 2,637,800.00 做好财政各方面业务工作，实现工作目标，提高财政资金使
用效率，推动我市全面发展进程。
045001 梧州市财政局 专项公用-全市财政票据印刷成本 220,000.00 做好票据印刷成本、业务工作，及时支付票据供应单位票据
印刷款，保障票据供应，满足财政非税收入管理。
045001 梧州市财政局 专项公用-物业管理费 300,000.00 通过物业管理公司提供综合事务管理、环境卫生保洁服务、
保安服务等多项服务，保障单位正常运转。
045048 梧州市财政局政策研究室 专项公用经费(日常运转) 568,200.00 保障本单位的日常运转，完成主管局安排的各项财政业务工
作。
单位显示
编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
045048 梧州市财政局政策研究室 残疾人就业保障金(原机关后勤、友源聘请编
外人员除外) 15,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发
广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知
》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保
障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
045050 梧州市财政国库支付中心 专项公用经费-国库集中支付业务开展经费 202,000.00 顺利开展各项集中支付业务及完成相关软件维护工作，保障
国库集中支付业务的正常开展。
045050 梧州市财政国库支付中心 残疾人就业保障金(原机关后勤、友缘聘请编
外人员除外) 28,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发
广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知
》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保
障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
045050 梧州市财政国库支付中心 专项公用经费-国库支付业务改革经费 3,000.00 举行一次以上培训，让接受培训的学员对国库支付业务更加
了解，保障国库支付业务正常开展。
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 专项公用经费（日常运转） 47,000.00
用于广西财政数据容灾备份梧州管理中心基础环境、基础设
施、备份数据、硬件设备、人员的保障工作，确保容灾备份
中心正常运转。
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 残疾人就业保障金(原机关后勤、友缘聘请编
外人员除外) 13,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发
广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知
》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保
障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 残疾人就业保障金(原机关后勤、友源聘请编
外人员除外) 8,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发
广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知
》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保
障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 专项公用经费(日常运转) 746,000.00
通过安排日常办公经费，保障单位日常运转以及财政绩效评
价工作的顺利开展。委托第三方机构对市直部门项目支出、
部门整体支出等开展绩效再评价工作，客观、公正地出具评
价报告，以提高被评价单位的预算绩效管理业务水平，为全
面实施预算绩效管理打下夯实基础。