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梧州市财政局

2022 年度部门决算

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目录

第一部分：梧州市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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第一部分：梧州市财政局概况

（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策，

拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

拟订全市财政分配政策，完善转移支付制度。参与制定全市

经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性

文件草案，并监督执行。

（三）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级

预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审

核批复部门（单位）年度预决算。受市人民政府委托，向市

人民代表大会及其常委会报告财政预算草案、执行和决算等

制定政府采购制度并监督管理。

（六）拟订地方政府债务管理制度和政策。管理全市政

府外债。开展对外财经交流工作。负责行政事业单位和社会

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团体的非贸易外汇管理。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市人民政

府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。制

定全市统一的国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单

位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规

定的开支标准和支出政策，管理市本级行政事业单位国有资

产。

（十）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟

订市基本建设投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，

组织实施国家统一的会计制度。指导和监督代理记账机构业

务工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

管理的全额拨款事业单位 6个。行政单位是梧州市财政局机

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政国库支付中心、梧州市非税收入结算中心、梧州市财政稽

查大队。局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位分别

是：梧州市财政投资评审中心、梧州市财政局政策研究室、

梧州市预算编审中心、梧州市财政预算绩效管理中心、梧州

市财政局社会保障资金管理中心、广西财政数据容灾备份梧

州管理中心。

局机关本级内设 22 个职能科室，分别是：办公室、综

三、人员构成情况

梧州市财政局人员编制总数为 175 名，其中：行政编制

服务聘用人员控制数 4名。实有在职人数 187 人，其中在编

人员 151 人：行政在编人员 68 人，参公事业在编人员 27 人，

情况如下：

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（二）梧州市财政国库支付中心（参公事业编制 21 名）。

（三）梧州市非税收入结算中心（参公事业编制 9名）。

人员 1人。

（七）梧州市预算编审中心（全额事业编制 6名）。实

有在职人员 5人，为事业在编人员。

（八）梧州市财政预算绩效管理中心（全额事业编制 11

名）。实有在职人员 12 人，其中:事业在编人员 10 人，其他

（九）梧州市财政局社会保障资金管理中心（全额事业

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第二部分：梧州市财政局 2022 年度部门决算报表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公

积金；公用经费 406.58 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、委托业务费、

公务用车运行维护费、其他交通费用等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1944.09万元，完成年初预算的

较年初预算数略有增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

成预算的95.9%，比上年减少0.07万元，主要原因是严格落实

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0.91万元，公务接待费支出决算3.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变

化，没有发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安

排梧州市财政局机关、9个所属单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市

财政局1个所属单位（下属二层单位）开支财政拨款的公务

用车保有量为1辆，全年运行费支出0.91万元，平均每辆0.91

万元。

（三）公务接待费支出 3.81 万元，完成预算的 95.3%，

比上年减少 0.43 万元，原因是严格落实政府过紧日子以及厉

人次 272 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其

中：

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它地市相关部门交流工作发生的公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出330.54万元，比年初

预算数增加60.94万元，增长22.6%，比上年决算数增加71.32

万元，增长27.5%。主要原因是：项目经费变动、年中追加

万元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业

合同金额196.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中，

台（套），100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度31

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1393.11

组织对局机关的“2021年专项公用经费——日常运转（含

党建及团支部建设经费）”、局二层单位梧州市财政预算绩效

管理中心的“2021年部门整体支出绩效评价”等2个项目进行

况来看，2021年专项公用经费——日常运转（含党建及团支

部建设经费）项目支出在项目完成进度及质量较好，成本控

制良好。项目实施有效保障了我局工作正常开展，但未及时

为一等，占项目总数比例93.6%；0个项目评为二等，占项目

总数比例0%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.2%；1

个项目评为四等，占项目总数比例3.2%。自评发现的主要问

题及原因：绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、

细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：

时，尽量细化量化，便于工作的评价；二是加强资金管理，

优化资金结构，提高资金效益，保障本部门工作运转。

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费（日常运

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数为298.50万元，执行数为259.44万元，完成预算的86.9%。

项目绩效目标完成情况：一是按进度支付相关经费；二是按

工作进度做好财政各方面业务工作，实现工作目标，提高财

政资金使用效率，推动我市全面发展进程。自评发现的主要

问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步优化。目标不够

明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进

措施：一是进一步优化绩效目标编制；二是加强资金管理，

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。