梧州市金融工作办公室 2023 年度部
门决算
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目 录
第一部分：梧州市金融工作办公室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市金融工作办公室 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市金融工作办公室 2023 年度部门决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市金融工作办公室概况
一、本部门职责
梧州市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和
梧州市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责
过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责
是：
（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策
协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解
决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促
进全市金融与经济良性循环、健康发展。
（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善
金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融
机构高质量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，
积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发
展壮大金融业，统筹规划和推进金融集聚区建设。
（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）
和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国
中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。
（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市
金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部
门和金融机构的联系、协调、服务工作。
（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额
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贷款公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。
（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法
金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件
和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县
（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责任。
（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、
推进面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金
融开放合作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、
区）开展综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交
流，深化金融开放合作。
（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市金融工作办公室部门共有直属单位 1 个。其中：
行政单位 1 个。行政单位是：梧州市金融工作办公室部门机
关本级。梧州市金融工作办公室部门机关内设机构共设四个
职能科室，分别是：（一）综合科。负责机关日常运转和综
合协调，承担文电、机要、安全、保密、档案、督查、后勤
服务等工作。负责机关财务管理、国有资产管理、绩效管理、
政务公开、信息化建设等工作。负责机关人事管理、机构编
制、劳动工资、社保和离退休人员工作。加强金融对外宣传
工作。承担机关规范性文件合法性审查工作。协调推进金融
运行统计监测，整理编报全市金融业统计资料。牵头研究全
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市金融业运行状况，定期对金融业发展及金融支持实体经济
进行分析、评估和报告。组织综合性调研、课题研究，负责
综合性文稿起草和信息工作。统筹推进全市金融改革发展工
作，协调指导各县（市、区）开展综合性金融改革和创新试
点。指导、协调、推进农村金融改革、普惠金融、绿色金融、
金融支持县域经济等改革发展工作。统筹协调推进面向粤港
澳大湾区和建设面向东盟的金融开放门户的金融开放合作
工作，推进金融集聚区建设。（二）银行保险科。联系服务
驻梧银行保险监管部门和银行业金融机构、保险机构，引导
和协调银行业金融机构加大信贷投入、优化信贷结构。指导
地方法人银行业金融机构的设立、改革、发展和重组。指导、
协调、推进农村金融机构改革发展工作。负责引进银行业金
融机构、保险机构工作。协调有关部门查处打击欺诈、挪用、
逃废银行债务等行为，以及非法保险机构、非法保险业务。
负责统筹研究国家、自治区金融经济政策，配合有关部门拟
订全市财政金融联动政策，牵头拟订金融与产业、投资、消
费、贸易等政策协同机制。（三）资本市场科。拟订全市多
层次资本市场发展规划（计划）和政策措施，并组织实施。
联系服务驻梧证券中介机构和上市（挂牌）公司，协助广西
证监局做好上市公司的规范发展工作。培育上市（挂牌）后
备资源，推动企业改制上市（挂牌）、再融资和发行债券，
指导、协调上市公司并购重组等工作。积极引进境内外知名
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证券中介机构、基金公司。（四）地方金融科。负责审核辖
区内小额贷款公司、融资性担保公司等地方性金融机构的设
立、变更和终止申请业务，并配合自治区地方金融监督管理
局进行监管。拟订地方金融发展规划和政策措施并组织实施。
协助处置辖区内金融信访维稳和金融风险事件；协助开展打
击有关非法金融活动。协助做好加强跨部门金融监管合作工
作。推进全市金融风险防控和金融突发事件应急体制机制建
设，会同有关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制。
组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金融突
发事件和重大事件。指导各县（市、区）人民政府落实属地
金融风险防范处置责任。牵头负责组织、协调或配合相关部
门打击各类非法金融活动。组织推进全市金融生态环境建设。
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第二部分：梧州市金融工作办公室 2023 年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款
支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化
公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基
本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市金融工作办公室 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市金融工作办公室 2023 年度部门决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 1349.78 万元，其中本年
收入 1349.78 万元，较 2022 年度决算数减少 1592.27 万元，
下降 54.12%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1349.78 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1592.20 万元，
下降 54.12%，主要原因：减少了推进企业上市（挂牌）工作
奖补资金和“桂惠贷”市财政贴息资金的金额。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年均无政府性基金预算财
政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年均无国有资本经营预
算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：2022 年和 2023 年均无事业收入。
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5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无
经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无其他
收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
2022 年和 2023 年均无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：2022 年和 2023 年均无上年结转和结余。
（二）本部门 2023 年度总支出 1349.78 万元，其中本年
支出 1349.78 万元，较 2022 年度决算数减少 1592.27 万元，
下降 54.12%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）227.2 万元，主要用于：
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单位的日常办公经费、差旅费、编外聘用人员的支出、在职
人员工资等支出。较 2022 年度决算数增加 9.25 万元，增长
4.24%，主要原因是：在职人员和编外聘用人员工资的增长，
以及编外聘用人员“五险一金”金额的增长。
2.科学技术支出（206 类）0 万元。较 2022 年度决算数
减少 110 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无科学技
术支出（类）的支出。
3.社会保障和就业支出（208 类）20.56 万元，主要用于：
部门机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较 2022 年度
决算数增加 2.82 万元，增长 15.9%，主要原因是：部门在职
人员所需缴纳的单位基本养老保险缴费有所增长。
4.卫生健康支出（210 类）10.11 万元，主要用于：部门
行政单位医疗的支出。较 2022 年度决算数增加 1.25 万元，
增长 14.11%，主要原因是：部门在职人员所需缴纳的单位医
疗费有所增长。
5.资源勘探工业信息等支出（215 类）0 万元。较 2022
年度决算数减少 100 万元，下降 100%，主要原因是：2023
年无资源勘探工业信息等支出（类）的支出。
6.金融支出（217 类）1076.45 万元，主要用于：利息费
用补贴支出。较 2022 年度决算数减少 1397.7 万元，下降
56.49%，主要原因是：减少了“桂惠贷”市财政贴息资金的金
额。
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7.住房保障支出（221 类）15.46 万元，主要用于：部门
住房公积金的支出。较 2022 年度决算数增加 2.16 万元，增
长 16.24%，主要原因是：部门在职人员所需缴纳的单位住房
公积金有所增长。
结余分配 0.00 万元。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无结余分配。
年末结转和结余 0.00 万元。较 2022 年度决算数减少 0.05
万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年无年末结转和结
余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市金融工作办公室 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 1349.78 万元，较 2022 年度决算数减少 1592.20 万元，
下降 54.12%。其中：基本支出 220.53 万元，项目支出 1129.25
万元。
梧州市金融工作办公室 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 213.20 万元，支出决算为 1349.78 万元，
完成年初预算的 633.11%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)行政运行(项)年初预算为 140.65 万元，支出决算为
175.52 万元，完成年初预算的 124.79%。预决算存有差异原
因是：年中追加了人员的增资经费。主要用于单位的日常办
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公经费、差旅费、编外聘用人员的支出、在职人员工资的支
出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 30.69 万元，支出
决算为 51.69 万元，完成年初预算的 168.43%。预决算存有差
异原因是：年中追加了广西直接融资改革创新试点（梧州）
项目经费。主要用于广西直接融资改革创新试点梧州的项目
经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.62万
元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的110.42%。预决
算存有差异原因是：部门在职人员所需缴纳的单位基本养老
保险缴费有所增长，年中追加了该经费。主要用于部门职工
机关事业单位基本养老保险费缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为9.28万元，支出决算为10.11万元，完成年
初预算的108.94%。预决算存有差异原因是：部门在职人员
所需缴纳的单位医疗费有所增长，年中追加了该经费。主要
用于部门职工行政单位医疗支出。
(5)金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)
年初预算为0.00万元，支出决算为1076.45万元，完成年初预
算的0.0%。预决算存有差异原因是：“桂惠贷”市财政贴息资
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金在财政年初预算资金中安排。主要用于利息费用补贴支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为13.96万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的
110.74%。预决算存有差异原因是：部门在职人员所需缴纳
的单位住房公积金有所增长，年中追加了该经费。主要用于
部门职工住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市金融工作办公室 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 220.53 万元，其中：人员经费支出 184.80 万元，
主要包括：基本工资 47.66 万元，津贴补贴 33.91 万元，奖
金 52.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.56 万元，
职工基本医疗保险缴费 10.02 万元，其他社会保障缴费 0.32
万元，住房公积金 15.46 万元，其他工资福利支出 4.71 万元，
公用经费支出 35.73 万元，主要包括：办公费 3.87 万元，邮
电费 1.8 万元，物业管理费 1.08 万元，委托业务费 4.81 万元，
工会经费 1.79 万元，其他交通费用 11.16 万元，其他商品和
服务支出 11.21 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 184.8 万元，完成年初预算的 125.34%。
预决算存有差异原因是：年中追加了在编人员经费。
(2)商品和服务支出 35.73 万元，完成年初预算的 101.85%。
预决算存有差异原因是：年中追加了编外人员经费。
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(3)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市金融工作办公室 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市金融工作办公室 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市金融工作办公室 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市金融工作办公室 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.41 万元，完
成年初预算的 70.5%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长
10.16%，主要原因是：来访人员增加。其中：因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00 万元，公务接待费支出决算 1.41 万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费支出。全年使用财
政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是：2022 年和 2023
年均无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是：2022 年和 2023
年均无公务用车运行费支出。2023 年梧州市金融工作办公室
及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年
运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 1.41 万元，完成年初预算的 70.5%，
比上年决算数增加 0.13 万元，增长 10.16%，主要原因是：
来访人员增加。国内公务接待批次 17 次，人次 109 次，国
（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.73 万元，比年初
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预算数减少 27.48 万元，下降 43.47%，主要原因是：落实过
紧日子要求压减单位日常运行经费的支出，上年决算数 33.65
万元，增加 2.08 万元，增长 6.18%。主要原因是：物业管理
费、委托业务费、其他交通费用等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.65 万元，其中：
政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 24.19 万元。授予中小企业合同金额 24.65
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.65 万元，占授予中小企业合同金额的 2.64%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
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我部门2023年度部门预算数1349.78万元，执行数1349.78
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，能
够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面
按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各
项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目9个，项目支出总额294.47万元。其
中，本级项目9个，本级项目支出294.47万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金294.47万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的
主要问题及原因：一是对预算过程绩效管理制度体系认识还
不够全面；二是对绩效指标的量化还不够。下一步改进措施：
一是深入学习绩效工作相关文件要求及精神；二是增强指标
内容及指标数值设置的规范性、合理性。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2022年“桂惠贷”市财政贴息
资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为221.96
万元，执行数为221.96万元，完成预算的100%。项目绩效目
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标完成情况：按时按要求完成该项目资金的拨付，为企业提
供帮扶，使受惠企业所在地金融生态环境持续良好稳定。自
评发现的主要问题及原因：对该项目绩效指标的合理量化还
不够。下一步改进措施：科学填报预算绩效目标，使绩效指
标内容及指标数值设置更规范合理。
3.部门绩效评价结果。
组织对2022年“桂惠贷”市财政贴息资金项目等1个重点
项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金221.96万
元。从评价情况来看，按时按要求完成该项目资金的拨付，
为企业提供帮扶，使受惠企业所在地金融生态环境持续良好
稳定。
4.财政绩效评价结果
梧州市财政局组织对“桂惠贷”市财政贴息资金 1 个项目
开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金 2446.98 万元。
从评价情况来看，项目审核流程规范、资金支出合规，能够
在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按
照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项
绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。