梧州市金融工作办公室 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市金融工作办公室 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市金融工作办公室 2024 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和

梧州市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责

是：

（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策

协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解

决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促

进全市金融与经济良性循环、健康发展。

（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善

金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融

机构高质量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，

积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发

展壮大金融业，统筹规划和推进金融集聚区建设。

（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）

和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国

中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。

（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市

金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部

门和金融机构的联系、协调、服务工作。

（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额

贷款公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。

（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法

金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件

和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县

（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责任。

（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、

推进面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金融

开放合作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、

区）开展综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交

流，深化金融开放合作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市金融工作办公室部门共有直属单位 1个。其中：

行政单位 1个。行政单位是：梧州市金融工作办公室部门机

关本级。

梧州市金融工作办公室部门机关内设机构共设四个职能

科室，分别是：

（一）综合科。负责机关日常运转和综合协调，承担文

电、机要、安全、保密、档案、督查、后勤服务等工作。负

责机关财务管理、国有资产管理、绩效管理、政务公开、信

息化建设等工作。负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、

社保和离退休人员工作。加强金融对外宣传工作。承担机关

规范性文件合法性审查工作。协调推进金融运行统计监测，

整理编报全市金融业统计资料。牵头研究全市金融业运行状

况，定期对金融业发展及金融支持实体经济进行分析、评估

和报告。组织综合性调研、课题研究，负责综合性文稿起草

和信息工作。统筹推进全市金融改革发展工作，协调指导各

县（市、区）开展综合性金融改革和创新试点。指导、协调、

推进农村金融改革、普惠金融、绿色金融、金融支持县域经

济等改革发展工作。统筹协调推进面向粤港澳大湾区和建设

面向东盟的金融开放门户的金融开放合作工作，推进金融集

聚区建设。

（二）银行保险科。联系服务驻梧银行保险监管部门和

银行业金融机构、保险机构，引导和协调银行业金融机构加

大信贷投入、优化信贷结构。指导地方法人银行业金融机构

的设立、改革、发展和重组。指导、协调、推进农村金融机

构改革发展工作。负责引进银行业金融机构、保险机构工作。

协调有关部门查处打击欺诈、挪用、逃废银行债务等行为，

以及非法保险机构、非法保险业务。负责统筹研究国家、自

治区金融经济政策，配合有关部门拟订全市财政金融联动政

策，牵头拟订金融与产业、投资、消费、贸易等政策协同机

制。

（三）资本市场科。拟订全市多层次资本市场发展规划

（计划）和政策措施，并组织实施。联系服务驻梧证券中介

机构和上市（挂牌）公司，协助广西证监局做好上市公司的

规范发展工作。培育上市（挂牌）后备资源，推动企业改制

上市（挂牌）、再融资和发行债券，指导、协调上市公司并购

重组等工作。积极引进境内外知名证券中介机构、基金公司。

（四）地方金融科。负责审核辖区内小额贷款公司、融

资性担保公司等地方性金融机构的设立、变更和终止申请业

务，并配合自治区地方金融监督管理局进行监管。拟订地方

金融发展规划和政策措施并组织实施。协助处置辖区内金融

信访维稳和金融风险事件；协助开展打击有关非法金融活动。

协助做好加强跨部门金融监管合作工作。推进全市金融风险

防控和金融突发事件应急体制机制建设，会同有关部门建立

金融风险监测、预警和防范工作机制。组织协调有关部门防

范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件。

指导各县（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责

任。牵头负责组织、协调或配合相关部门打击各类非法金融

活动。组织推进全市金融生态环境建设。

三、人员构成情况

梧州市金融工作办公室部门人员编制总数 11 名，其中：

行政编制 10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，

在职在编人员 11 人，包括：行政在职在编人员 10 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员

1人。

第二部分：梧州市金融工作办公室 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 2234032.67 元，同比增加

97971.14 元，增长 4.59%。其中：本年收入预算 2234032.67

元，同比增加 101962.14 元，增长 4.78%；上年结转结余为

0元，同比减少 3991 元，下降 100%。收入包括：一般公共

预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

按规定增加了人员工资收入标准；二是按规定增加了部门人

员住房保障支出；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 2234032.67 元，同比增加

97971.14 元,增长 4.59%。本年收入预算 2234032.67 元，

同比增加 101962.14 元,增长 4.78%；上年结转结余 0元，

同比减少 3991 元，下降 100%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2234032.67 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 101962.14 元，增长 4.78%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2234032.67 元，较上年增长 4.59%

其中，基本支出预算 1988532.67 元，占支出总预算的

89.01%，同比增加 159371.14 元，增长 8.71%；项目支出

预算 245500 元，占支出总预算的 10.99%，同比减少 61400

元，下降 20.01%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1803484.91 元，占支

出总预算 80.73%，同比增加 86109.27 元，增长 5.01%。

（二）社会保障和就业支出类科目 181863.20 元，占支

出总预算 8.14%，同比减少 4336.64 元，下降 2.33%。

（三）卫生健康支出类科目 90694.96 元，占支出总预

算4.06%，同比减少 2141.21 元，下降 2.31%。

（四）住房保障支出类科目 157989.60 元，占支出总预

算7.07%，同比增加 18339.72 元，增长 13.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2234032.67 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2234032.67 元。支出包括：一般公共服

务支出 1803484.91 元、社会保障和就业支出 181863.20 元、

卫生健康支出 90694.96 元、住房保障支出 157989.60 元。

财政拨款总收支较上年增长 4.59%，主要原因是：一是按规

定增加了人员工资收入标准；二是按规定增加了部门人员住

房保障支出；使财政拨款收支总预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2234032.67 元，较上

年增长 4.78%。其中：基本支出 1988532.67 元，项目支出

245500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1557984.91 元，其中：基本支出 1557984.91

元，项目支出 0元。主要用于部门工作人员的工资和津补贴、

部门公用经费等支出。

一般行政事务管理 245500 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 245500 元。主要用于办公费、邮电费、差旅费等

单位运转及项目经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 181863.20 元，其

中：基本支出 181863.20 元，项目支出 0元。主要用于部门

职工基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 90694.96 元，其中：基本支出 90694.96

元，项目支出 0元。主要用于部门职工基本医疗保险缴费支

出。

住房公积金 157989.60 元，其中：基本支出 157989.60

元，项目支出 0元。主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1988532.67 元，占一般公共预算支出

的89.01%，同比增加 163362.14 元，增长 8.95%。其中：

工资福利支出预算 1637028.63 元，占基本支出预算

82.32%，同比增加 162648.58 元，增长 11.03%。主要是按

规定增加了部门人员工资、住房保障等支出。

商品和服务支出预算 351504.04 元，占基本支出预算

17.68%，同比增加 713.56 元，增长 0.20%。主要是增加了

委托业务费、工会经费、其他商品和服务等支出。

2. 项目支出 245500 元，占一般公共预算支出的

10.99%，同比减少 61400 元，下降 20.01%。其中：

工资福利支出预算 27100 元，占项目支出预算 11.04%，

同比增加 1500 元，增长 5.86%。主要是按规定增加了其他

工资福利支出。

商品和服务支出预算 218400 元，占项目支出预算

88.96%，同比减少 52900 元，下降 19.50%。主要是减少了

日常办公费、公务接待费、会议费等支出。

资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少

10000 元，下降 100%。主要是减少了办公设备购置支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1988532.67 元，较

上年增长 8.95%。其中：

人员经费 1685566.35 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、委托业务费。较上年增长 10.73%，主要原因是

按规定增加了部门人员工资、住房保障等支出。

公用经费 302966.32 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。与上年同

比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 16000

元，同比减少 4000 元，下降 20 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 16000 元，同比减少 4000 元，

下降 20 %，减少主要原因是按照过紧日子的要求，减少公

务接待费预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16000

元，同比减少 4000 元，下降 20 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 16000 元，同比减少 4000 元，下降

20%，减少主要原因是按照过紧日子的要求，减少公务接待

费预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市金融工作办公室本级及下属单位共有 1个行政机

关，行政运行经费总预算安排 569904.04 元，其中：基本支

出预算 351504.04 元，项目支出预算 218400 元，同比减少

62186.44 元，下降 9.84%，主要原因是按照过紧日子的要求，

减少行政运行经费支出。主要用于办公费、水电费、差旅费、

会议费、公务接待费、委托业务费、邮电费、其他商品和服

务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 51300 元，同比增加 41300 元，

增长 413 %。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预

算的 0%，同比减少 10000 元，下降 100%；分散采购 51300

元，占政府采购预算的 100%，同比增加 51300 元，上年无

该预算，增长率无可比性。主要原因是今年的政府采购是纸

制品和其他服务。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 51300

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 35300 元，占政府

采购预算 68.81%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 16000 元，占政府采购预算 31.19%。

货物类采购主要内容是：纸制品,预算金额 35300 元；

工程类采购无；服务类采购主要内容是：其他服务,预算金额

16000 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用0辆、一般执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计339298.14元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备167399元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等171899.14元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 4个，预算资金 245500 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费-日常运转（包含党

建工作、公共机构节能等），预算资金 194700 元，2024 年

度绩效目标为通过开展开展各类型“政金企”对接活动，引

导辖内金融机构投放贷款金额，改善本地金融生态环境，保

障市金融办日常业务工作的开展，设 3条数量指标：数量指

标1.开展各类型“政金企”对接活动场数≥8 场,数量指标 2.

惠及市场主体户数≥2000 户，数量指标 3.残保金、电费缴纳

完成率=100%；设 2条质量指标：质量指标 1.对接活动目标

对象参与率≥90%,质量指标 2.办公设施设备正常运转率

≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.各类型“政金企”对

接活动开展及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项

目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.

保障当地金融生态环境良好稳定,社会效益指标 2.保障单位

正常运转；设 1条满意度指标：满意度指标 1.金融机构满意

度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。