梧州市金融工作办公室

2022 年度部门决算

第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市金融工作办公室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市金融工作办公室 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、本部门职责

梧州市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和梧州

市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚

持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，

拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融

经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经

济良性循环、健康发展。

（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融

发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质

量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，积极培育和

引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业，

统筹规划和推进金融集聚区建设。

（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）和政

策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国中小企业

股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。

（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市金融

工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部门和金融

机构的联系、协调、服务工作。

（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额贷款

公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。

（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融

活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事

件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县（市、区）人

民政府落实属地金融风险防范处置责任。

（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、推进

面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金融开放合

作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、区）开展综

合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开

放合作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市金融工作办公室部门共有直属单位 1 个。其中：行政

单位 1 个。行政单位是：梧州市金融工作办公室部门机关本级。

梧州市金融工作办公室部门机关内设机构共设四个职能科

室，分别是：

（一）综合科。负责机关日常运转和综合协调，承担文电、

机要、安全、保密、档案、督查、后勤服务等工作。负责机关财

务管理、国有资产管理、绩效管理、政务公开、信息化建设等工

作。负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、社保和离退休人

员工作。加强金融对外宣传工作。承担机关规范性文件合法性审

查工作。协调推进金融运行统计监测，整理编报全市金融业统计

资料。牵头研究全市金融业运行状况，定期对金融业发展及金融

支持实体经济进行分析、评估和报告。组织综合性调研、课题研

究，负责综合性文稿起草和信息工作。统筹推进全市金融改革发

展工作，协调指导各县（市、区）开展综合性金融改革和创新试

点。指导、协调、推进农村金融改革、普惠金融、绿色金融、金

融支持县域经济等改革发展工作。统筹协调推进面向粤港澳大湾

区和建设面向东盟的金融开放门户的金融开放合作工作，推进金

融集聚区建设。

（二）银行保险科。联系服务驻梧银行保险监管部门和银行

业金融机构、保险机构，引导和协调银行业金融机构加大信贷投

入、优化信贷结构。指导地方法人银行业金融机构的设立、改革、

发展和重组。指导、协调、推进农村金融机构改革发展工作。负

责引进银行业金融机构、保险机构工作。协调有关部门查处打击

欺诈、挪用、逃废银行债务等行为，以及非法保险机构、非法保

险业务。负责统筹研究国家、自治区金融经济政策，配合有关部

门拟订全市财政金融联动政策，牵头拟订金融与产业、投资、消

费、贸易等政策协同机制。

（三）资本市场科。拟订全市多层次资本市场发展规划（计

划）和政策措施，并组织实施。联系服务驻梧证券中介机构和上

市（挂牌）公司，协助广西证监局做好上市公司的规范发展工作。

培育上市（挂牌）后备资源，推动企业改制上市（挂牌）、再融

资和发行债券，指导、协调上市公司并购重组等工作。积极引进

境内外知名证券中介机构、基金公司。

（四）地方金融科。负责审核辖区内小额贷款公司、融资性

担保公司等地方性金融机构的设立、变更和终止申请业务，并配

合自治区地方金融监督管理局进行监管。拟订地方金融发展规划

和政策措施并组织实施。协助处置辖区内金融信访维稳和金融风

险事件；协助开展打击有关非法金融活动。协助做好加强跨部门

金融监管合作工作。推进全市金融风险防控和金融突发事件应急

体制机制建设，会同有关部门建立金融风险监测、预警和防范工

作机制。组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金

融突发事件和重大事件。指导各县（市、区）人民政府落实属地

金融风险防范处置责任。牵头负责组织、协调或配合相关部门打

击各类非法金融活动。组织推进全市金融生态环境建设。

三、编制现状、人员构成

梧州市金融工作办公室部门人员编制总数 11 名，其中：行

政编制 10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中，在职

在编人员 11 人，包括：行政在职在编人员 10 人，机关后勤服务

聘用人员控制数在职在编人员 1 人。其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市金融工作办公室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市金融工作办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2942.05万元，其中本年收入

2942.05万元, 较2021年度决算数增加466.41万元，增长18.8%。

（二）收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2941.98万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加466.34万元，增长

18.8%，主要原因是增加了推进企业上市（挂牌）工作奖补资金

和“桂惠贷”市财政贴息资金的金额。

2.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加

0.07万元，主要原因是增加了返还党费收入。

（二）本部门2022年度总支出2942.05万元，其中本年支出

2942万元, 较2021年度决算数增加466.41万元，增长18.8%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）217.95万元：主要用于单位的日

常办公经费、差旅费、编外聘用人员的支出、在职人员工资等支

出。较2021年度决算数增加15.78万元，增长7.8%，主要原因是

在职人员、编外人员工资及社保缴费支出增加。

2.科学技术支出（类）110万元：主要用于推进企业上市（挂

牌）工作奖补资金。较2021年度决算数增加110万元，主要原因

是增加了推进企业上市（挂牌）工作奖补资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）17.74万元：主要用于部门机

关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2021年度决算数减少

0.8万元，下降4.3%，主要原因是部门在职人员所需缴纳的单位

基本养老保险缴费有所减少。

4.卫生健康支出（类）8.86万元：主要用于部门行政单位医

疗的支出。较2021年度决算数减少0.15万元，下降1.7%，主要原

因是部门在职人员所需缴纳的单位医疗费有所减少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）100万元：主要用于推进

企业上市奖励资金。较2021年度决算数增加100万元，主要原因

是增加了推进企业上市奖励资金的支出。

6.金融支出（类）2474.15 万元：主要用于利息费用补贴支

出和重点企业贷款贴息支出。较 2021 年度决算数增加 242.27 万

元，增长 10.9%，主要原因是增加了“桂惠贷”市财政贴息资金

的金额。

7.住房保障支出（类）13.30万元：主要用于部门住房公积

金的支出。较2021年度决算数减少0.74万元，下降5.3%，主要原

因是部门在职人员所需缴纳的单位住房公积金有所减少。

8.年末结转和结余0.05万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.05万

元，主要原因是增加了返还党费的结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市金融工作办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支

出2941.98万元，较2021年度决算数增加466.34万元，增长18.8%。

其中：基本支出198.50万元，项目支出2743.48万元。

梧州市金融工作办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为211.14万元，支出决算为2941.98万元，完成年初

预算的1393.4%。主要原因是推进企业上市（挂牌）工作奖补资

金、推进企业上市奖励资金、“桂惠贷”市财政贴息资金在财政

年初预算资金中安排。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为170.37万元，支

出决算为217.93万元，完成年初预算的127.9%。主要原因是年中

追加了人员经费和市金融支持实体经济发展研究及市“十四五”

金融业发展规划研究课题经费。主要用于单位的日常办公经费、

差旅费、编外聘用人员的支出、在职人员工资的支出。

1.行政运行158.60万元，主要用于人员工资、津补贴、日常

办公经费等各项支出。较年初预算数增加24.23万元, 主要是年

中追加了人员经费。

2．一般行政管理事务49.33万元，主要用于开展工作的差旅

费、会议费、维修费、物业管理费、水电费、委托业务费等各项

支出。较年初预算数增加13.33万元, 主要是年中追加了市金融

支持实体经济发展研究及市“十四五”金融业发展规划研究课题

经费。

3．其他发展与改革事务支出10万元，主要用于市金融支持

实体经济发展研究支出。较年初预算数增加10万元, 主要是年中

追加了市金融支持实体经济发展研究经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

110万元。主要用于推进企业上市（挂牌）工作奖补资金。

其他科学技术支出110万元，主要用于推进企业上市（挂牌）

工作奖补资金。较年初预算数增加110万元, 主要是推进企业上

市（挂牌）工作奖补资金在财政年初预算资金中安排。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.13万元，

支出决算为17.74万元，完成年初预算的97.9%。主要用于部门职

工机关事业单位基本养老保险费缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.74万元，主要用于

部门职工基本养老保险缴费的支出。较年初预算数减少0.39万

元，主要是部门当年调入人员比调出人员所需缴纳的机关事业单

位基本养老保险费少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为9.04万元，支出决算

为8.86万元，完成年初预算的98%。主要用于部门职工行政单位

医疗支出。

1．行政单位医疗8.84万元，主要用于部门职工基本医疗保

险缴费的支出，较年初预算数减少0.2万元，主要是部门当年调

入人员比调出人员所需缴纳的职工基本医疗保险费少。

2．公务员医疗补助0.02万元，主要用于公务员医疗补助的

支出，较年初预算数增加0.02万元，主要是年中追加了公务员医

疗补助费。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，

支出决算为100万元。主要用于推进企业上市奖励资金。

其他支持中小企业发展和管理支出100万元，主要用于推进

企业上市奖励资金。较年初预算数增加100万元, 主要是推进企

业上市奖励资金在财政年初预算资金中安排。

（六）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2474.15

万元。主要用于利息费用补贴支出和重点企业贷款贴息支出。

1.利息费用补贴支出2446.98万元，主要用于“桂惠贷”市

财政贴息资金。较年初预算数增加2446.98万元, 主要是“桂惠

贷”市财政贴息资金在财政年初预算资金中安排。

2.重点企业贷款贴息27.17万元，主要用于原复工贷款剩余

财政贴息资金。较年初预算数增加27.17万元, 主要是原复工贷

款剩余财政贴息资金在财政年初预算资金中安排。

（七）住房保障支出（类）年初预算为13.60万元，支出决

算为13.30万元，完成年初预算的97.8%。主要用于部门职工住房

公积金支出。

住房公积金13.30万元，主要用于部门职工住房公积金缴费

的支出，较年初预算数减少0.3万元，主要是部门当年调入人员

比调出人员所需缴纳的住房公积金少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.50万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出163.05万元，完成年初预算的114.2%。

主要是年中追加了在编人员经费。

（二）商品和服务支出32.45万元，完成年初预算的100.3%。

主要是年中追加了编外人员经费。

（三）对个人和家庭的补助1.8万元。年初预算为0万元。主

要是年中追加了2022年急需紧缺人才补贴。

（四）资本性支出1.2万元。年初预算为0万元。主要是年中

追加了办公设备购置经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.28万元，完成

预算的100%，比上年增加0.13万元，主要原因是来访人员增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，预算0万元，与去年相

比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市金融工作办公室出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，预算0万元，与去年相比无变化。

购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，预算0万元，与去年相比无变化。

2022年，梧州市金融工作办公室开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.28万元，完成预算的100%，比上

年增加0.13万元，原因是来访人员增加。国内公务接待批次14

次，人次99次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出33.65万元，比年初预算

数减少34.72万元，降低50.8%，主要原因是落实过紧日子要求压

减单位日常运行经费的支出。比上年决算数增加4.27万元，增长

14.5%。主要原因是增加了委托业务费用和办公设备购置费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采

购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度10个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2743.48万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对

2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金0万元。

组织对“重点项目前期费”、“梧州市金融支持实体经济发

展研究及梧州市“十四五”金融业发展规划研究课题经费”、“其

他专项支出-《防范和处置非法集资条例》宣传工作经费”、“其

他专项支出-宣传工作经费”、“专项公用经费-打击和处置非法

集资工作经费”、“专项公用经费-日常运转”、“企业上市奖

励资金”、“复工贷款财政贴息资金”、“推进企业上市(挂牌)

工作奖补资金”、“2022 年“桂惠贷”市财政贴息资金”等 10 个

项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 2743.48 万元，政

府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评

价情况来看较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为一等，

占项目总数比例90%；1个项目评为二等，占项目总数比例10%。

自评发现的主要问题及原因：一是对预算过程绩效管理制度体系

认识还不够全面；二是对绩效指标的量化还不够。下一步改进措

施：一是深入学习绩效工作相关文件要求及精神；二是增强指标

内容及指标数值设置的规范性、合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“推进企业上市（挂牌）工作奖补资

金”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为110

万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：我办分阶段推进企业上市工作，按时按要求完成该项目资

金的拨付，营造良好氛围，增加企业上市的积极性。自评发现的

主要问题及原因：对该项目绩效指标的量化还不够。下一步改进

措施：分解细化工作计划，科学填报预算绩效目标，使绩效指标

内容及指标数值设置规范性、合理化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。