—1—

梧州市金融工作办公室

2021 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市金融工作办公室 2021 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市金融工作办公室 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、部门职责

梧州市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和

梧州市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责

是：

（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策

协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解

决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促

进全市金融与经济良性循环、健康发展。

（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善

金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融

机构高质量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，

积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发

展壮大金融业，统筹规划和推进金融集聚区建设。

（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）

和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国

中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。

（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市

金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部

门和金融机构的联系、协调、服务工作。

（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额

—5—

贷款公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。

（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法

金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件

和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县

（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责任。

（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、

推进面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金

融开放合作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、

区）开展综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交

流，深化金融开放合作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市金融工作办公室是全额拨款单位。内设 4 个职能

科室，分别是：综合科、银行保险科、地方金融科、资本市

场科。

三、编制现状、人员构成

梧州市金融工作办公室机关行政编制10名，设主任1名，

副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。机

关后勤服务聘用人员控制数1名。

梧州市金融工作办公室现有人员11名，市金融办主任1

名，副主任2名，正科级领导4名，副科级领导3名。机关后

勤服务聘用人员1名。

—6—

第二部分：梧州市金融工作办公室 2021 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—7—

第三部分：梧州市金融工作办公室 2021 年度部门决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2475.64万元，其中本年

收入2475.64万元,较2020年度决算数增加1109.68万元，增

长81.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2475.64万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1109.72万元，

增长81.2%，主要原因是增加了“桂惠贷”财政贴息资金。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决

算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是2021年无其他收

入。

3.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2020年度决算数减少100.18万元，下降100%，主要原

因是2021年无年初结转和结余资金。

（二）本部门2021年度总支出 2475.64万元，其中本年

支出2475.64万元,较2020年度决算数增加1013.02万元，增

长69.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）202.17万元：主要用于单位

的日常办公经费、差旅费、编外聘用人员的支出、在职人员

—8—

工资、数据化建设资金等支出。较2020年度决算数增加24.85

万元，增长14%，主要原因是增加了数据化建设资金和人员

工资的增长。

2.社会保障和就业支出（类）18.54万元：主要用于梧

州市金融工作办公室机关事业单位基本养老保险缴费的支

出。较2020年度决算数增加2.77万元，增长17.6%，主要原

因是随着人员工资的增长所需缴纳的单位基本养老保险缴

费有所增加。

3.卫生健康支出（类）9.01万元：主要用于梧州市金融

工作办公室行政单位医疗的支出。较2020年度决算数增加

1.14万元，增长14.5%，主要原因是随着人员工资的增长所

需缴纳的单位医疗费有所增加。

4.金融支出（类）2231.88 万元：主要用于利息费用补

贴支出和其他金融发展支出。较 2020 年度决算数增加

1307.04 万元，增长 141.3%，主要原因是增加了“桂惠贷”

财政贴息资金。

5.住房保障支出（类）14.04万元：主要用于梧州市金

融工作办公室住房公积金的支出。较2020年度决算数增加

2.21万元，增长18.7%，主要原因是随着人员工资的增长所

需缴纳的单位住房公积金有所增加。

6.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数减少3.52

万元，下降100%，主要原因是2021年无年初结转和结余资金。

—9—

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨

款支出2475.64万元，较2020年度决算数增加1013.06万元，

增长69.3%。其中：基本支出187.17万元，项目支出2288.47

万元。

梧州市金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为207.08万元，支出决算为2475.64万元，

完成年初预算的1195.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为167.7万元，

支出决算为202.17万元，完成年初预算的120.6%。较年初预

算数增加的原因主要是由于需支付会议室购买的电子设备

和需发放2020年绩效，年中追加了数据化建设资金和人员绩

效共34.47万元，主要用于单位的日常办公经费、差旅费、

编外聘用人员的支出、在职人员工资、数据化建设资金等支

出。

1.行政运行179.67万元，主要用于人员工资、津补贴、

日常办公经费、差旅费、会议费等各项支出。较年初预算数

增加20.93万元, 主要是年中追加人员的增资和绩效。

2．一般行政管理事务22.5万元，主要用于编外聘用人

员工资和数据化建设资金等各项支出。较年初预算数增加

13.58万元, 主要是年中追加了数据化建设资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.53万元，

—10—

支出决算为18.54万元，完成年初预算的105.8%。较年初预

算数增加的原因主要是由于年初预算不足支付本单位缴交

职工的基本养老保险费缴费，年中追加了单位基本养老保险

缴费的支出，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费支

出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.54万元，主要

用于梧州市金融工作办公室职工基本养老保险缴费的支出。

较年初预算数增加1.01万元，主要是年中追加了单位基本养

老保险缴费的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.74万元，支出

决算为9.01万元，完成年初预算的103.1%。较年初预算数增

加的原因主要是由于年初预算不足支付本单位缴交职工的

基本医疗保险缴费，年中追加了单位基本医疗保险缴费的支

出，主要用于行政单位医疗支出。

1．行政单位医疗支出9.01万元，主要用于梧州市金融工

作办公室职工基本医疗保险缴费的支出，较年初预算数增加

0.26万元，主要是年中追加了单位基本医疗保险缴费的支

出。

（四）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

2231.88万元，较年初预算数增加的原因主要是由于“桂惠

贷”和复工贷（稳企贷）财政贴息资金是以实际核定金额进

行拨付，故需年中追加“桂惠贷”和复工贷（稳企贷）财政

—11—

贴息资金，主要用于金融部门行政支出、利息费用补贴支出

和其他金融发展支出。

1.金融部门行政支出1万元，主要用于2020年自治区激励

干部担当作为专项奖励支出，较年初预算数增加1万元，主

要是年中下达2020年自治区激励干部担当作为专项奖励资

金。

2.利息费用补贴支出1956.14万元，主要用于“桂惠贷”

财政贴息资金支出，较年初预算数增加1956.14万元，主要

是年中追加“桂惠贷”财政贴息资金。

3.其他金融发展支出274.74万元，主要用于复工贷（稳

企贷）财政贴息资金支出，较年初预算数增加274.74万元，

主要是年中追加复工贷（稳企贷）财政贴息资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算为13.15万元，支出

决算为14.04万元，完成年初预算的106.8%。较年初预算数

增加的原因主要是由于年初预算不足支付本单位缴交职工

的住房公积金，年中追加了单位住房公积金缴费的支出，主

要用于单位住房公积金支出。

1.住房公积金14.04万元，主要用于梧州市金融工作办公

室职工住房公积金缴费的支出，较年初预算数增加0.89万

元，主要是年中追加了单位住房公积金缴费的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—12—

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出187.17万元，

比上年增加16.33万元，增长9.6%，主要是人员工资的增长

和单位基本养老保险缴费、单位基本医疗保险缴费、单位住

房公积金缴费的增加。

其中：人员经费157.79万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出；公用经费29.38万元，主要包括：办公费、邮电

费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出157.79万元，完成年初预算的

118.5%。主要是年中追加了人员工资的增资和单位基本养老

保险缴费、单位基本医疗保险缴费、单位住房公积金缴费的

增加资金。

（二）商品和服务支出29.38万元，完成年初预算的

101.4%。主要是年中追加了其他交通费用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

—13—

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.15万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.15万元，比预算减少2.35万元，低于预算原

因是由于疫情，来访人员较少。比去年减少0.41万元，下降

26.3%，减少原因主要是由于疫情，来访人员比去年少。其

中，公务接待费支出决算比预算减少2.35万元，低于预算原

因是由于疫情，来访人员较少。比去年减少0.41万元，下降

26.3%，减少原因主要是由于疫情，来访人员比去年少。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市金融工作办公室出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市金融工作办

—14—

公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.15万元,国内公务接待批次14

次，人次95次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出29.38万元，比年初

预算数减少38.98万元，降低57%。主要原因是年初预算落实

过紧日子要求压减单位日常运行经费的支出。比2020年增加

3.42万元，增长13.2%。主要原因是：单位邮电费和其他交

通费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额10.92万元，其中：政

府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1.6万元，占政府采购支出总额的14.7%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

—15—

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目5个,特定目标类项目0个，共涉及资金44.92万元，占一

般公共预算项目支出总额的2%。共组织对“编外人员支出”、

“其他专项支出-打击和处置非法集资工作经费”、“其他

专项支出-业务相关宣传”、“专项公用经费-打击和处置非

法集资工作经费”、“专项公用经费（乡村振兴、金融监管、

东盟金融、政银企担）”等5个项目进行了绩效评价，涉及

一般公共预算支出44.92万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看较好。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出207.08万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效

自评结果。

我部门今年在部门决算中反映5个项目绩效自评结果及

部门整体支出绩效自评结果。

—16—

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“编外

人员支出”项目自评得分为100分，“其他专项支出-打击和

处置非法集资工作经费”项目自评得分为100分，“其他专

项支出-业务相关宣传”项目自评得分为100分，“专项公用

经费-打击和处置非法集资工作经费”项目自评得分为100

分，“专项公用经费（乡村振兴、金融监管、东盟金融、政

银企担）”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：

一是绩效指标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均

衡性还需进一步加强。下一步改进措施:一是进一步细化项

目经费使用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一

步强化预算执行，加快预算支出进度。

—17—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出

项目编码

项目实施单位

梧州市金融工作办公室

主管部门

梧州市金融工作办公室

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

8.92

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

关于印发《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知(梧财行

〔2019〕29 号)

项目起始时间

2021.01

项目终止时间

2021.12

项目实施进度

安排

按月足额发放编外人员工资和缴交五险一金

年度绩效目标

按时足额发放编外人员工资和缴交五险一金

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

编外人

员人数

≤2

产出质量

统一管

理

足额

发放工

资和缴

交五险

一金

足额

发放工

资和缴

交五险

一金

产出时效

完成时

间

2021

年 12 月

31 日

2021

年 12 月

31 日

发放时

间

及时

产出成本

工资标

准

以社

保出账

数据为

准

以社

保出账

数据为

准

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

保障人员

的合法权

益

建立规

范和谐

的用工

关系

建立

规范和

谐的用

工关系

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

—18—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

其他专项支出-打击和处置

非法集资工作经费

项目编码

项目实施单位

梧州市金融工作办公室

主管部门

梧州市金融工作办公室

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

3.5

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室《梧州市金融工作办公室职能配

置、内设机构和人员编制规定》的通知(办发〔2019〕51 号)

项目起始时间

2021.01

项目终止时间

2021.12

项目实施进度

安排

按打击和处置非法集资工作安排

年度绩效目标

做好打击和处置非法集资工作

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

开展非法

集资排查

工作次数

≥4

产出质量

做好打击

和处置非

法集资工

作

好

产出时效

完成时间

2021 年

12 月 31

日

2021

年 12 月

31 日

产出成本

项目支出

数

≤3.5

万

≤3.5 万

资金使用

率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

维护社会

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

—19—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

其他专项支出-业务相关宣

传

项目编码

项目实施单位

梧州市金融工作办公室

主管部门

梧州市金融工作办公室

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室《梧州市金融工作办公室职能配

置、内设机构和人员编制规定》的通知(办发〔2019〕51 号)

项目起始时间

2021.01

项目终止时间

2021.12

项目实施进度

安排

按业务宣传工作安排

年度绩效目标

做好业务宣传工作

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

开展业务

宣传次数

≥2

产出质量

做好业务

宣传工作

好

产出时效

完成时间

2021 年

12 月 31

日

2021

年 12 月

31 日

产出成本

项目支出

数

≤2 万

资金使用

率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

维护社会

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

—20—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-打击和处置

非法集资工作经费

项目编码

项目实施单位

梧州市金融工作办公室

主管部门

梧州市金融工作办公室

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

0.5

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室《梧州市金融工作办公室职能配

置、内设机构和人员编制规定》的通知(办发〔2019〕51 号)

项目起始时间

2021.01

项目终止时间

2021.12

项目实施进度

安排

按打击和处置非法集资工作安排

年度绩效目标

做好打击和处置非法集资工作

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

开展非法

集资排查

工作次数

≥1

产出质量

做好打击

和处置非

法集资工

作

好

产出时效

完成时间

2021 年

12 月 31

日

2021

年 12 月

31 日

产出成本

项目支出

数

≤0.5

万

≤0.5 万

资金使用

率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

维护社会

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

—21—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费（乡村振兴、

金融监管、东盟金融、政银

企担）

项目编码

项目实施单位

梧州市金融工作办公室

主管部门

梧州市金融工作办公室

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

中共梧州市委办公室梧州市人民政府办公室《梧州市金融工作办公室职能配

置、内设机构和人员编制规定》的通知(办发〔2019〕51 号)

项目起始时间

2021.01

项目终止时间

2021.12

项目实施进度

安排

按乡村振兴、金融监管、东盟金融、政银企担安排

年度绩效目标

做好乡村振兴、金融监管、东盟金融、政银企担工作

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

开展业

务、差旅

次数

≥30

产出质量

做好乡村

振兴、金

融监管、

东盟金

融、政银

企担工作

好

产出时效

完成时间

2021 年

12 月 31

日

2021

年 12 月

31 日

产出成本

项目支出

数

≤30 万

资金使用

率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

维护社会

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥90%

—22—

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因是绩效指标

设定还不够丰富和细化。下一步改进措施是进一步强化预算

执行，加快预算支出进度。

—23—

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称

梧州市金融工作办公室

部门编码

210001

部门预算安排

资金（万元）

合计

207.08

其中：一般公共预算拨款

207.08

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

部门职能概述

（逐条填，每

条控制在 150

字内。）

职能 1

拟订全市金融规划和政策措施，统筹推进全市金融改革发展工作。

职能 2

牵头对全市金融工作的组织协调。

职能 3

配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内金融机构进行监管。

职能 4

打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险。

部门整体支出

年度绩效目标

（逐条填，和

部门职能对

应）

目标 1

做好全市金融规划，制定金融政策措施，推进全市金融改革发展工作。

目标 2

为全市金融机构的做好服务工作。

目标 3

监管好辖区内金融机构。

目标 4

打击辖区内各类非法金融活动，建设好全市金融生态环境。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100

部门整体支出

年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分）

产出数量

在职人数

≤15

办公用品

质量合格

率

=100%

100%

产出质量

出勤合格

率

=100%

100%

各项业务

开展情况

好

产出时效

经费支出

时间

2021 年 12

月 31 日前

2021 年

12 月 31

日前

产出成本

人员经费

≤132.68

万

132.68

万

公用经费

≤74.4 万

73 万

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

保障单位

正常运转

正常

社会稳定

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

满意度

≥90%

100%

——

—24—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—25—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。