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梧州市金融工作办公室

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市金融工作办公室 2020 度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市金融工作办公室 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、部门职责

梧州市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和

梧州市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责

是：

（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策

协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解

决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促

进全市金融与经济良性循环、健康发展。

（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善

金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融

机构高质量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，

积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发

展壮大金融业，统筹规划和推进金融集聚区建设。

（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）

和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国

中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。

（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市

金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部

门和金融机构的联系、协调、服务工作。

（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额

贷款公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。

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（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法

金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件

和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县

（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责任。

（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、

推进面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金

融开放合作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、

区）开展综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交

流，深化金融开放合作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市金融工作办公室是2019年3月批准成立的新全额

拨款单位。内设4个职能科室，分别是：综合科、银行保险

科、地方金融科、资本市场科。

三、编制现状、人员构成

梧州市金融工作办公室机关行政编制10名，设主任1名，

副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。机

关后勤服务聘用人员控制数1名。

梧州市金融工作办公室现有人员11名，市金融办主任1

名，副主任2名，正科级领导4名，副科级领导3名。机关后

勤服务聘用人员1名。

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第二部分：梧州市金融工作办公室 2020 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市金融工作办公室 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1466.14万元，其中本年

收入1365.96万元, 较2019年度决算数增加1004.87万元，增

长278.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1365.92万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1004.83万元，

增长278.3%，主要原因增加了用于企业上市（挂牌）奖补的

专项资金和复工贷款财政贴息资金。

2.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加0.05万元，主要原因是增加了利息收入。

3.上年结转和结余100.18万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加100.18万元，主要原因是

本部门为2019年5月新增单位，2019年无上年结转和结余资

金。

（二）本部门2020年度总支出1466.14万元，其中本年

支出1462.62万元, 较2019年度决算数增加1210.75万元，增

长480.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）177.32万元：主要用于政府

办公厅（室）及相关机构事务的行政运行和一般行政管理事

务的支出。较2019年度决算数增加55.75万元，增长45.9%，

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主要原因是本部门为2019年5月新增单位，2019年的支出数

只有8个月。

2.社会保障和就业支出（类）15.77万元：主要用于梧州

市金融工作办公室机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

较2019年度决算数增加6.31万元，增长66.7%，主要原因是

本部门为2019年5月新增单位，2019年的支出数只有8个月。

3.卫生健康支出（类）7.87万元：主要用于梧州市金融

工作办公室行政单位医疗的支出。较2019年度决算数增加

3.31万元，增长72.6%，主要原因是本部门为2019年5月新增

单位，2019年的支出数只有8个月。

4.资源勘探工业信息等支出（类）325万元：主要用于其

他支持中小企业发展和管理的支出。较2019年度决算数增加

215万元，增长195.5%，主要原因是本部门为2019年5月新增

单位，2019年的支出数只有8个月。

5.金融支出（类）924.84万元：主要用于其他金融发展

的支出。较2019年度决算数增加924.84万元，主要原因是新

增复工贷款财政贴息资金的支出。

6.住房保障支出（类)11.83万元：主要用于梧州市金融

工作办公室住房公积金的支出。较2019年度决算数增加5.55

万元，增长88.4%，主要原因是本部门为2019年5月新增单位，

2019年的支出数只有8个月。

7.年末结转和结余（类）3.52万元：主要用于为本年度

预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

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减少105.7万元，下降96.8%，主要原因是按规定做好支出工

作。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨

款支出1462.58万元，较2019年度决算数增加1210.71万元，

增长480.7%。其中：基本支出170.84万元，项目支出1291.74

万元。

梧州市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为178.36万元，支出决算为1462.58万元，

完成年初预算的820%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为146.4万元，

支出决算为177.28万元，完成年初预算的121.1%。主要用于

政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行和一般行政管

理事务支出。

1．行政运行165.85万元，主要用于人员工资、津补贴、

日常办公经费、差旅费、会议费等各项支出。较年初预算数

增加19.45万元, 主要是人员数量增加。

2．一般行政管理事务11.43万元，主要用于人员工资等

各项支出。较年初预算数增加11.43万元, 主要是人员数量

增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.21万元，

支出决算为15.77万元，完成年初预算的111%。主要用于机

关事业单位基本养老保险费缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.77万元，主要用

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于梧州市金融工作办公室职工基本养老保险缴费的支出。较

年初预算数增加1.56万元，主要是人员数量增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.1万元，支出决

算为7.87万元，完成年初预算的110.8%。主要用于行政单位

医疗支出。

行政单位医疗支出7.87万元，主要用于梧州市金融工作

办公室职工基本医疗保险缴费的支出，较年初预算数增加

0.77万元，主要是人员数量增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，

支出决算为325万元，主要用于其他支持中小企业发展和管

理支出。

其他支持中小企业发展和管理支出325万元，主要用于企

业上市（挂牌）奖补的专项资金支出，较年初预算数增加325

万元，主要是年中追加用于企业上市（挂牌）奖补的专项资

金。

（五）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

924.84万元，主要用于其他金融发展支出。

其他金融发展支出924.84万元，主要用于复工贷款财政

贴息资金支出，较年初预算数增加924.84万元，主要是年中

追加复工贷款财政贴息资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算为10.66万元，支出

决算为11.83万元，完成年初预算的111%。主要用于住房公

积金支出。

住房公积金11.83万元，主要用于梧州市金融工作办公室

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职工住房公积金缴费的支出，较年初预算数增加1.17万元，

主要是人员数量增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.84万元，

比上年增加77.59万元，增长83.2%，主要是增加了人员。

其中：人员经费144.88万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出；公用经费25.96万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出144.88万元，完成年初预算的

128.8%。主要是增加了人员，年中追加了人员经费。

（二）商品和服务支出25.96万元，完成年初预算的

100.3%。主要是增加了人员，年中追加了经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.56万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.56万元，比预算减少1.94万元，低于预算原

因是由于疫情原因，来访次数减少了。比去年减少0.04万元，

下降2.5%，减少原因主要是由于疫情原因，来访次数减少了。

其中，公务接待费支出决算比预算减少1.94万元，低于预算

原因是由于疫情原因，来访次数减少了。比去年减少0.04万

元，下降2.5%，减少原因主要是由于疫情原因，来访次数减

少了。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市金融工作办公室机关单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市金融工作办

公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元。

（三）公务接待费支出1.56万元,国内公务接待批次17

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次，人次125次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出25.96万元，比年初

预算数减少38.63万元，降低59.81%。主要原因是落实过紧

日子要求压减基本支出，比2019年增加7.34万元，增长

39.42%。主要原因是人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年年初，我部门对2020年

度部门整体支出绩效目标进行了申报，共涉及资金1462.58

万元，占一般公共预算支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

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2020年年底，由于我单位无其他专项支出，不需要进行

项目绩效目标自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。