梧州市金融工作办公室 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市金融工作办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市金融工作办公室部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市金融工作办公室 2021 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和

梧州市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责

是：

（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策

协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解

决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促

进全市金融与经济良性循环、健康发展。

（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善

金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融

机构高质量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，

积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发

展壮大金融业，统筹规划和推进金融集聚区建设。

（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）

和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国

中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。

（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市

金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部

门和金融机构的联系、协调、服务工作。

（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额

贷款公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。

（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法

金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件

和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县

（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责任。

（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、

推进面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金融

开放合作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、

区）开展综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交

流，深化金融开放合作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市金融工作办公室部门共有直属单位 1个。其中：

行政单位 1个。行政单位是：梧州市金融工作办公室部门机

关本级。

梧州市金融工作办公室部门机关内设机构共设 4个职能

科室，分别是：综合科、银行保险科、地方金融科、资本市

场科。

三、人员构成情况

梧州市金融工作办公室部门人员编制总数 10 名，其中：

行政编制 10 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，

在职在编人员 10 人，包括：行政在职在编人员 10 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员

1人。

第二部分：梧州市金融工作办公室 2021 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2070829.74 元，同比增加

287214.74 元，增长 16.1 %。收入为一般公共预算拨款；支

出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了机关单位绩效标准；二是原从财政预留

总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安

排；三是增加了在职在编人员 1人；使收入预算总体有所增

加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2070829.74 元，同比增加

287214.74 元,增长 16.1%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

2070829.74 元，占收入总预算的 100%，同比增加 287214.74

元，增长 16.1 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2070829.74 元，其中，基本支出预

算1621629.74 元，占支出总预算的 78.31% ，同比增加

238014.74 元，增长 17.2 %；项目支出预算 449200 元，占

支出总预算的 21.69%，同比增加 49200 元，增长 12.3%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1676617.96 元，占支

出总预算 80.96%，同比增加 212655.96 元，增长 14.53%。

（二）社会保障和就业支出类科目 175292.16 元，占支

出总预算 8.47%，同比增加 33189.16 元，增长 23.36%。

（三）卫生健康支出类科目 87450.5 元，占支出总预算

4.22%，同比增加 16477.5 元，增长 23.22%。

（四）住房保障支出类科目 131469.12 元，占支出总预

算6.35%，同比增加 24892.12 元，增长 23.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2070829.74 元。收入为一

般公共预算拨款 2070829.74 元；支出包括：一般公共服务

支出 1676617.96 元、社会保障和就业支出 175292.16 元、

卫生健康支出 87450.5 元、住房保障支出 131469.12 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2070829.74 元，其中：

基本支出 1621629.74 元，项目支出 449200 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。

行政运行 1587417.96 元，其中：基本支出 1227417.96

元，项目支出 360000 元。主要用于机关单位为保证日常运

转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等

安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办

公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费，专项公用

经费支出等。

一般行政事务管理 89200 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 89200 元。主要用于编外人员的工资福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 175292.16 元，其

中：基本支出 175292.16 元，项目支出 0元。主要用于单位

职工的基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 87450.5 元，其中：基本支出 87450.5 元，

项目支出 0元。主要用于单位职工的基本医疗保险缴费。

住房公积金 131469.12 元，其中：基本支出 131469.12

元，项目支出 0元。主要用于单位职工的住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1621629.74 元，占一般公共预算支出的

78.31%，同比增加 238014.74 元，增长 17.2 %。其中：

工资福利支出预算 1331869.74 元，占基本支出预算

82.13%，同比增加 206954.74 元，增长 18.40%。

商品和服务支出预算 289760 元，占基本支出预算

17.87%，同比增加 31060 元，增长 12.01%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%，

同比无变化。

2.项目支出 449200 元，占一般公共预算支出的 21.69%，

同比增加 49200 元，增长 12.3%。其中：

工资福利支出预算 55344 元，占项目支出预算 12.32%，

同比增加 55344 元，2020 年该项预算为 0，无法作对比。

商品和服务支出预算 363856 元，占项目支出预算 81%，

同比减少 31144 元，下降 7.88%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

资本性支出预算 30000 元，占项目支出预算 6.68%，同

比增加 25000 元，增长 500%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1621629.74 元，其中：

人员经费 1326869.74 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 294760 元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 35000

元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 35000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 35000

元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 35000 元，同比

无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 35000 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 35000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市金融工作办公室本级有 1个行政机关，无下属单

位，行政运行经费总预算安排 683616 元，同比增加 24916

元，增长 3.78%，其中：基本支出 289760 元；项目支出 393856

元。包括：商品和服务支出 653616 元、资本性支出 30000

元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支

出从 2021 年起，列入部门预算安排。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 30000 元，同比增加 25000 元，

增长 500%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 30000

元。按采购项目类型划分，集中采购 30000 元，其中：货物

类采购 30000 元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计169962.14元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备18956

元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图

书档案0元，（6）家具、用具、装具等151006.14元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）10 个，项目

涉及金额 2070829.74 元。其中：机关本级 10 个绩效项目，

分别是：在职在编人员经费项目 1326869.74 元、定额公用

经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经

费和垃圾分类工作经费）项目 134904.64 元、定额商品和服

务支出中工会经费项目 15095.36 元、机关事业单位伙食补

助项目 40000 元、机关单位公务交通费用项目 104760 元、

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 89200 元、专项

公用经费（乡村振兴、金融监管、东盟金融、政银企担）300000

元、专项公用经费-打击和处置非法集资工作经费 5000 元、

其他专项支出-打击和处置非法集资工作经费 35000 元、其他

专项支出-业务相关宣传 20000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表