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中共梧州市委党史研究室
2021 年部门决算
目 录
第一部分：中共梧州市委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中共梧州市委党史研究室 2021 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
—2—
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中共梧州市委党史研究室 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—3—
第一部分：中共梧州市委党史研究室概况
一、部门职责
中共梧州市委党史研究室主要职能：一是负责中央、自
治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达
贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，
担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资
料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；
四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门
交办的其他工作任务。
二、机构设置
中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委
直属正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单
位，无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究
科和宣传教育科。
三、编制现状、人员构成
2021 年中共梧州市委党史研究室实有人数 10 人，其中
在职在编人员 8 人（处级干部 2 人、科级干部 4 人、科员 1
人、工勤人员 1 人）；聘用人员 1 人；退休干部 9 人。经费管
理方式：全额财政拨款 8 人，经费自理 1 人。
—4—
第二部分：中共梧州市委党史研究室 2021 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：中共梧州市委党史研究室 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入187.61万元，其中本年收
入168.46万元,较2020年度决算数增加12.73万元，增长
8.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入165.13万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加9.45万元，增长
6.1%，主要原因是人员增加、人员职务职级变动等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数同比无增减变化。
3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数同比无增减变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2020年度决算数同比无增减变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数同比无增减
—5—
变化。
6.其他收入3.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加3.28万元，增长656%，主要原因是市党史学习
教育领导小组办公室转来的党史书籍出版书号款。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数同比无增减变化。
8.上年结转和结余19.15万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少1.15万元，增长6.4%，主要
原因是严控开支，提高资金使用率。
（二）本部门2021年度总支出187.61万元，其中本年支
出170.26万元,较2020年度决算数增加16万元，增长10.4%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）139.96万元：主要用于保证
我室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅
费、会议费、培训费、公务接待费等。较2020年度决算数增
加8.97万元，增长6.9%，主要原因是人员增加、人员职务职
级变动。
—6—
2.社会保障和就业支出（类）15.5 万元：主要用于我室
按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管
理方面的支出。较 2020 年度决算数增加 5.24 万元，增长
51.1%，主要原因一是人员增加，二是个人缴费基数调整提
高。
3.卫生健康支出（类）5.46 万元：主要用于我室职工医
疗保险支出。较 2020 年度决算数增加 1.06 万元，增长 24.1%，
主要原因是一是人员增加，二是个人缴费基数调整提高。
4.住房保障支出（类）9.34 万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较
2020 年度决算数增加 0.74 万元，增长 8.6%，主要原因是主
要原因一是人员增加，二是个人缴费基数调整提高。
5.年末结转和结余17.35万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少2.12万元，下降10.9%，主要原因是严控开支，提高资金
使用率。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中共梧州市委党史研究2021年度一般公共预算财政拨
款支出166.94万元，较2020年度决算数增加12.68万元，增
—7—
长8.2%。其中：基本支出137.3万元，项目支出29.64万元。
中共梧州市委党史研究2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为143.06万元，支出决算为166.94万元，完
成年初预算的116.1%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为114.97万元，
支出决算为136.64万元，完成年初预算的119.3%。较年初预
算数增加的原因主要是人员增加、人员职务职级变动、在职
聘用人员社保基数调整等，增加了人员工资、补贴、绩效等
费用。主要用于保证我室日常运行的基本支出，如人员经费、
办公费、差旅费、会议费、公务接待费等。
1.行政运行111.58万元，主要用于我室日常行政运行的
基本支出。较年初预算数增加20.72万元,主要人员增加、人
员职务职级变动、人员社保基数调整等，增加了人员工资、
补贴、绩效等费用。
2.一般行政管理事务25.06万元，主要用于我室开展职
能业务工作开支。较年初预算数增加0.95万元。主要是劳务
派遣人员工资社保调整。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为 12.46 万元，
支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 124.4%，较年初预
算数增加 3.04 万元，主要一是人员增加；二是个人缴费基
—8—
数调整提高。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保
险金的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为12.46万
元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的124.4%，较年
初预算数增加3.04万元，主要一是人员增加；二是个人缴费
基数调整提高。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老
保险金的支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.46万元，支出
决算为5.46万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
主要是严格按照预算开支。主要用于我室职工医疗保险支
出。
行政单位医疗年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万
元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。主要是严格
按照预算开支。主要用于我室职工医疗保险支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为9.34万元，支出
决算为9.34万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
主要是严格按照预算开支。主要用于按照国家政策规定向职
工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
住房公积金年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万
元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。主要是严格
—9—
按照预算开支。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住
房公积金等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.3万元，
比上年增加15.7万元，增长12.9%，主要是人员增加、人员
职务职级变动。
其中：人员经费122.01万元，主要包括：主要包括：基
本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单
位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费15.29万元，
主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其它交通费、工会经
费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出119.95万元，完成年初预算的125%。
主要是人员增加、人员职务职级变动。
（二）商品和服务支出15.29万元，完成年初预算的
91.56%。主要是厉行节约，严控日常开支。
（三）对个人和家庭的补助 2.06 万元，完成年初预算的
100%。主要是职工补充医疗保险支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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中共梧州市委党史研究室 2021 年度没有政府性基金预
算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支
出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共梧州市委党史研究室 2021 年度没有国有资本经营
预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排
的支出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.05万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为1.05万元，比预算增加0.67万元，高于预算原
因是2021年开展党史学习教育和建党百年系列活动，各地相
关行业部门、媒体记者等频繁到我室开展调研活动或查找资
料，产生了接待费用，因此较预算相比有所增加。比去年增
加0.91万元，增长650%，增加原因主要是2021年开展党史学
习教育和建党百年系列活动，各地相关行业部门、媒体记者
等频繁到我室开展调研活动或查找资料，产生了接待费用，
—11—
因此较去年同比有所增加。
其中，因公出国（境）支出决算与预算均为 0 万元，
与去年相比无变化，与预算相比无变化。主要是未安排出国
（境）计划；公务用车购置支出决算与预算均为0万元，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。主要是2016年实行车
改，我室不再持有车辆；公务接待费支出决算比预算增加
0.67万元，高于预算原因是2021年开展党史学习教育和建党
百年系列活动，各地相关行业部门、媒体记者等频繁到我室
开展调研活动或查找资料，产生了接待费用，因此较预算相
比有所增加。比去年增加0.91万元，增长650%，增加原因主
要是2021年开展党史学习教育和建党百年系列活动，各地相
关行业部门、媒体记者等频繁到我室开展调研活动或查找资
料，产生了接待费用，因此较去年同比有所增加。具体情况
如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全
年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
—12—
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，我室0个所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆
0万元。
（三）公务接待费支出 1.05 万元,国内公务接待批次
10次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于主要用于接待
上级领导以及兄弟单位来梧调研指导交流工作。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出15.29万元，比年初
预算数减少1.41万元，降低8.44%。主要原因是厉行节约，
落实过紧日子要求压减支出。比2020年增加1.44万元，增长
10.4%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额5.43万元，其中：政府
采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
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（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值
50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。资产原值合计38.42万元，其中：（1）土
地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备24.97万元，（3）
专用设备7.22万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书
档案0.8万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.43万元。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我室组织对2021年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目4
个，无特定目标类项目，共涉及资金28.59万元，占一般公共
预算项目支出总额的19.98%。我室2021年度支出预算不涉及
政府性基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映“编外人员经费”等4个
项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人
员经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：考
—14—
评指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：科学设置指
标。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公
用经费-日常运转经费项目自评得分为100分。发现的主要问
题及原因：项目进度需进一步加快。下一步改进措施：项目
进度有序推进。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公
用经费-党史资料征编经费项目自评得分为100分。发现的主
要问题及原因：经费额度有限，无法更多地到区内区外搜集
相关党史资料。下一步改进措施：合理安排经费开支，多到
外地搜集更丰富的相关党史资料。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公
用经费-宣传教育经费项目自评得分为100分。发现的主要问
题及原因：项目进度需进一步加快。下一步改进措施：合理
安排经费开支，有序推进项目进度。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分。一是经费有限，人员较少，项目进
度需进一步加快；二是考评指标设置科学性有待提高。下一
步改进措施：一是加强队伍建设，提高业务水平；二是科学
设置指标。
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
项目实施单位
中共梧州市委党史研究室
主管部门
无
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.48
其中：一般公共预算拨款
4.48 万元
0
0
政府性基金
0
其他资金
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
做好聘用人员工资福利、缴纳“五险一金”等工作
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
完成聘用人员工资福利、缴纳“五险一金”等工作
年度绩效目标
完成聘用人员工资福利、缴纳“五险一金”等工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好聘用人
员工资福
利、缴纳“五
险一金”等
工作
按要求
完成
完成
20
产出质量
按要求完成
任务
按要求
完成
完成
10
产出时效
完成及时性
及时
完成
10
产出成本
资金使用率
100%
完成
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
提高单 位的
工作效 率和
工作成果
按要求
完成
完成
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
10
——
——
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
日常运转经费
项目编码
项目实施单位
中共梧州市委党史研究室
主管部门
无
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6
其中：一般公共预算拨款
6 万元
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
做好定点扶贫、社区“双报到”、美丽乡村建设等市委、市政府交办的其它业
务工作
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
做好定点扶贫、社区“双报到”、乡村振兴等市委、市政府交办的
其它业务工作
年度绩效目标
做好定点扶贫、社区“双报到”、乡村振兴等市委、市政府交办的其它业务工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好定点扶贫、
社区“双报到”、
美丽乡村建设
等市委、市政府
交办的其它业
务工作
按要求
完成
完成
20
产出质量
按要求完成
按要求
完成
完成
10
产出时效
完成及时性
及时
完成
10
产出成本
资金使用率
100%
完成
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
提高市委、市政
府在群众中的
公信力
按要求
完成
完成
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
10
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
党史资料征编经费
项目编码
项目实施单位
中共梧州市委党史研究室
主管部门
无
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.11
其中：一般公共预算拨款
11.11 万元
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
征集、编写党史资料
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
完成《中国共产党广西梧州历史・第二卷（1949-1978）》编纂出版工作
年度绩效目标
完成《中国共产党广西梧州历史・第二卷（1949-1978）》编纂出版工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成《中国共产
党广西梧州历
史・第二卷
（1949-1978）》
书稿编纂出版
按要求
完成
完成
20
产出质量
完成《中国共产
党广西梧州历
史・第二卷
（1949-1978）》
书稿编纂出版
按要求
完成
完成
10
产出时效
完成及时性
及时
完成
10
产出成本
资金使用率
100%
完成
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
完善、丰富梧州
市社会主义时
期党史资料
按要求
完成
完成
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
10
——
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
宣传教育经费
项目编码
项目实施单位
中共梧州市委党史研究室
主管部门
无
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7
其中：一般公共预算拨款
7 万元
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
党史宣传教育
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
做好党史宣传教育
年度绩效目标
做好党史宣传教育
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好党史宣传
教育工作
按要求
完成
完成
20
产出质量
按要求完成
按要求
完成
完成
10
产出时效
完成及时性
及时
完成
10
产出成本
资金使用率
100%
完成
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
加深党员干部
对党史国史的
了解程度
按要求
完成
完成
30
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
10
——
—19—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
中共梧州市委党史研究室
部门编码
019020
部门预算安排
资金（万元）
合计
143.06
其中：一般公共预算拨款
143.06
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
负责中央、自治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达贯彻落实。
职能 2
负责全市党史工作指导、检查、协调工作，担负“存史、资政、育人”工作职能。
职能 3
负责全市党史资料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及用工作。
职能 4
负责党史宣传教育工作。
职能 5
承担市委和上级党史部门交办的其他工作任务。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
做好资料征集，完成《中国共产党广西梧州历史・第二卷（1949-1978）》编纂出版工作
目标 2
党史宣传教育
目标 3
定点扶贫、社区“双报到”、美丽乡村建设、市委市政府交办的其它工作以
及单位行政运行工作。
目标 4
做好聘用人员工资福利、缴纳“五险一金”等工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
《中国共产党广西梧州历
史・第二卷（1949-1978）》
编纂出版
按要求
完成
完成
无
20
党史宣传教育
按要求
完成
完成
无
定点扶贫、社区“双报到”、
美丽乡村建设、市委市政
府交办的其它工作以及单
位行政运行工作
按要求
完成
完成
无
聘用人员工资福利、缴纳
“五险一金”等工作
按要求
完成
完成
无
产出质量
《中国共产党广西梧州历
史・第二卷（1949-1978）》
编纂出版
按要求
完成
完成
无
10
党史宣传教育
按要求
完成
完成
无
定点扶贫、社区“双报到”、
美丽乡村建设、市委市政
府交办的其它工作以及单
位行政运行工作
按要求
完成
完成
无
—20—
聘用人员工资福利、缴纳
“五险一金”等工作
按要求
完成
完成
无
产出时效
完成及时性
及时
完成
无
10
产出成本
资金使用率
完成
完成
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
无
无
社会效益
推进梧州市社会主义时期
党史研究工作
按要求
完成
完成
无
30
宣传党的历史和现实功绩
完成
完成
无
提高市委、市政府在群众
中的公信力
按要求
完成
完成
无
提高单位的工作效率和工
作成果
按要求
完成
完成
无
生态效益
无
无
无
无
可持续影响
无
无
无
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥90%
完成
无
10
——
——
—21—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指参公事业单位按规定提取的职工福利
基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交
回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
—22—
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
九、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事
业单位职工养老保险金缴费经费。
十、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基
本医疗保险缴费经费。
十一、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。