梧州市市委市政府接待办公室 2023
年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市市委市政府接待办公室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度部门决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市市委市政府接待办公室概况
一、本部门职责
（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及
其团组成员;
（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其
团组成员;
（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、
巡视、督查等工作的领导同志及团组成员;
（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办
公厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组;
（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作;
（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、
人大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展
公务活动接待工作;
（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大
型会议和重大公务活动有关接待工作;
（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、
澳、台知名人士;
（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务
工作;
（十）完成市委、市政府交办的其他任务
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二、机构设置情况
中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室单位是
参照公务员法管理事业单位，内设机构共设 3 个职能科室，
分别是：综合科、接待一科、接待二科
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第二部分：梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度部门决
算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款
支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化
公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基
本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市市委市政府接待办公室 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度部门决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 612.21 万元，其中本年
收入 596.37 万元，较 2022 年度决算数减少 722.50 万元，下
降 54.13%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 596.37 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 178.36 万元，增
长 42.67%，主要原因：年中追加 2022 年度疫情防控应急支
出-后勤保障费用和追加编外人员经费等收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因：本部门无政府性基金收入，也没有政府性基
金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收
入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无
变化，与预算相比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
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原因是：本部门无事业收入，也没有事业收入支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门无经营收入，也没有
经营收入支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 882.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度收到
上级拨付的应急事故处置资金，所以 2023 年度其他收入减
少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门无使用非财政拨款结余（含专用结余），也没有使用
非财政拨款结余（含专用结余）支出，与去年相比无变化，
与预算相比无变化。
8.上年结转和结余 15.84 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 17.93 万元，下降 53.09%，
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主要原因是：调整了以前年度结余，所以结转和结余减少。
（二）本部门 2023 年度总支出 612.21 万元，其中本年
支出 596.37 万元，较 2022 年度决算数减少 722.50 万元，下
降 54.13%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）562.06 万元：主要用于：
工资福利支出、商品和服务支出、公务接待费等支出。较 2022
年度决算数增加 180.21 万元，增长 47.19%，主要原因是：
年中追加 2022 年度疫情防控应急支出-后勤保障费用和追加
编外人员经费等支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）15.27 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较 2022 年度决算
数减少 0.81 万元，下降 5.04%，主要原因是：2023 年 12 月
的机关事业单位基本养老保险缴费在 2024 年 1 月支出。
3.卫生健康支出（210 类）7.58 万元：主要用于：按国
家规定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。较
2022 年度决算数减少 0.44 万元，下降 5.49%，主要原因是：
2023 年 12 月的行政单位医疗缴费在 2024 年 1 月支出。
4.住房保障支出（221 类）11.46 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度
决算数减少 0.6 万元，下降 4.98%，主要原因是：2023 年 12
月的住房公积金缴费在 2024 年 1 月支出。
5.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元：主要用于：
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2023 年度无灾害防治及应急管理支出。较 2022 年度决算数
减少 882.93 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度收到
上级拨付的应急事故处置资金，所以 2023 年度其他收入减
少。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无结余分配，也
没有结余分配支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
年末结转和结余 15.84 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 17.93 万元，下降 53.09%，主要原因是调整了以前年度
结余，所以结转和结余减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 596.37 万元，较 2022 年度决算数增加 178.36
万元，增长 42.67%。其中：基本支出 172.29 万元，项目支
出 424.07 万元。
梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 215.98 万元，支出决算为 596.37
万元，完成年初预算的 276.12%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
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事务(款)行政运行(项)年初预算为 116.05 万元，支出决算为
138.54 万元，完成年初预算的 119.38%。预决算存有差异原
因是：年中追加 2023 年在编人员经费,主要用于人员经费等
支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 61.71 万元，支出
决算为 241.42 万元，完成年初预算的 391.22%。预决算存有
差异原因是：年中追加 2022 年度疫情防控应急支出-后勤保
障费用收入和追加编外人员经费，主要用于编外人员经费及
公务接待后勤保障费用等支出。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 182.1 万元，完成年初预算的
0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加了年度公务接待业
务专项经费，主要用于公务接待费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 16.99
万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 89.88%。预
决算存有差异原因是：2023 年 12 月的机关事业单位基本养
老保险缴费在 2024 年 1 月支出，主要用于机关事业单位基
本养老保险缴费的支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
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疗(项)年初预算为 8.49 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年
初预算的 89.28%。预决算存有差异原因是：2023 年 12 月的
行政单位医疗缴费在 2024 年 1 月支出，主要用于按国家规
定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 12.74 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预
算的 89.95%。预决算存有差异原因是：2023 年 12 月的住房
公积金缴费在 2024 年 1 月支出，主要用于按照国家政策规
定为职工缴纳的住房公积金的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 172.29 万元，其中：人员经费支出 152.16
万元，主要包括：基本工资 40.33 万元，津贴补贴 26.22 万
元，奖金 50.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.27
万元，职工基本医疗保险缴费 7.5 万元，其他社会保障缴费
0.75 万元，住房公积金 11.46 万元，退休费 0.48 万元，公用
经费支出 20.13 万元，主要包括：办公费 4.2 万元，邮电费
1.48 万元，工会经费 1.52 万元，其他交通费用 9.34 万元，
其他商品和服务支出 3.6 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 151.68 万元，完成年初预算的 115.92%。
预决算存有差异原因是：年中追加 2023 年在编人员经费。
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(2)商品和服务支出 20.13 万元，完成年初预算的 87.83%。
预决算存有差异原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精
神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需
支出。
(3)对个人和家庭的补助 0.48 万元，完成年初预算的 96%。
预决算存有差异原因是：退休干部的支出减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
梧州市市委市政府接待办公室 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 357.27 万元，
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完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 170.36 万元，
增长 91.15%，主要原因是：年中追加 2022 年度疫情防控应
急支出-后勤保障费用收入，所以公务接待费支出增加。其
中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置
及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 357.27
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
与预算持平，较 2022 年度决算数持平。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国
（境）费支出 0 万元，与预算持平，较 2022 年度决算数持
平。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是与预算持平，较 2022 年度决
算数持平。购置了 0 辆公务用车，主要用于与预算持平，较
2022 年度决算数持平。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：公务用车购置及运行
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费支出 0 万元，与预算持平，较 2022 年度决算数持平。主
要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常工作业务
所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年
梧州市市委市政府接待办公室及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平
均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 357.27 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 170.36 万元，增长 91.15%，主要原因
是：年中追加 2022 年度疫情防控应急支出-后勤保障费用收
入，所以公务接待费支出增加。国内公务接待批次 2977.00
次，人次 29772.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.13 万元，比年初
预算数减少 2.79 万元，下降 12.17%。主要原因是：认真贯
彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减
一般性开支和非必须非刚需支出。比上年决算数 18.24 万元，
增加 1.89 万元，增长 10.36%。主要原因是：较 2022 年相比
办公费及差旅费等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：
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政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
2.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数441.18万元，执行数441.12
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，1.
产出指标：数量指标接待宾客批次≥700批次；质量指标接
待宾客按标准规范率≥90%；时效指标接待宾客及时率≥
90%；成本指标项目成本超支率≤0%；社会效益指标有效保
障各级各类公务接待任务顺利完成；满意度指标宾客满意度
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≥90%。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目7个，项
目支出总额441.12万元。其中，本级项目7个，本级项目支出
441.12万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金441.12万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数
比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及
资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够具体详细。
下一步改进措施：针对具体产出数量和时效性、产出质量和
效益性等方面对指标进行量化。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年公务接待费项目自评
得分为100分，一等，项目全年预算数为182.11万元，执行数
为182.10万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：
按照年度审计计划开展，并完成任务。自评发现的主要问题
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及原因：上半年支出进度较慢，由于部分项目在下半年落实，
因此项目经费在下半年支出较多。下一步改进措施：一是进
一步优化支出计划，合理均衡安排支出；二是进一步加强预
算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。
3.部门绩效评价结果。
组织对“2023年公务接待费”一个重点项目进行了部门评
价，评价结果为一等，涉及资金182.10万元。从评价情况来
看，2023年公务接待费专项资金预算绩效整体较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
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年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。