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梧州市委市政府接待办公室

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市委市政府接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市委市政府接待办公室 2020 度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市委市政府接待办公室 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市委市政府接待办公室概况

一、部门职责

（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及

其团组成员。

（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其

团组成员。

（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、

巡视、督查等工作的领导同志及团组成员。

（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办

公厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组。

（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作。

（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、

人大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展

公务活动接待工作。

（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大

型会议和重大公务活动有关接待工作。

（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、

澳、台知名人士。

（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务

工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室（下简称梧州

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市接待办）是市委直属正处级公益一类事业单位。经梧州市

机构编制委员会核定，梧州市接待办内设机构为 3 个科室：

综合科、接待一科、接待二科。

三、编制现状、人员构成

梧州市接待办内设机构为 3 个科室：综合科、接待一科、

接待二科，现有编制 9 人，年末实有人数 8 人。其中 8 人皆

为参公人员。

第二部分：梧州市委市政府接待办公室 2020 年度部门

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市委市政府接待办公室 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入505.21万元，其中本年收

入 422.91 万元 , 较 2019 年度决算数减少 95.2 万元，下降

18.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入422.91万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少89.36万元，下

降17.44%，主要原因是（1）年初财政预算缩减公务接待经

费，公务接待费相应减少；（2）由于在编人员退休、合同

制人员减少，人员经费相应减少。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算

数减少5.83万元，下降100%，主要原因是按规定合理安排了

收入途径。

3.上年结转和结余82.29万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加75.61万元，增长1131.9%，

主要原因是项目经费跨年度结算增加。

（二）本部门2020年度总支出505.21万元，其中本年支

出467.13万元, 较2019年度决算数增加27.55万元，增长

6.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）434.36万元：主要用于工资

福利支出、商品和服务支出，较2019年度决算数增加35.4万

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元，增长8.87%，主要原因是：（1）城市高速发展，公务接

待批次、人数增加，接待开支增加；（2）干部职工工资标

准提高，人员经费开支增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.75万元：主要用于按国

家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方

面的支出。较2019年度决算数减少0.17万元，下降1.22%，

主要原因是主要原因是在职在编人员退休、合同制人员减

少，人员经费开支相应减少。

3.卫生健康支出（类）6.45万元：主要用于按国家规定

发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。较2019年

度决算数减少6.63万元，下降50.69%，主要原因是会计科目

的调整、医保缴费费率降低。

4.农林水支出（类）1.96万元：主要用于开支第一书记

专项驻村工作经费。较2019年度决算数增加0.46万元，增长

30.67%，主要原因是2019年未开支完的经费在2020年继续结

算。

5.住房保障支出（类）10.62万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.49万元，下降

12.3%，主要原因是在职在编人员退休、合同制人员减少，

人员经费开支相应减少。

6.年末结转和结余（类）38.08万元：主要用于本年度或

以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

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2019年度决算数减少47.14万元，下降55.32%，主要原因是

合理安排费用的结算，按计划执行了预算工作。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市委市政府接待办公室2020年度一般公共预算财

政拨款支出467.13万元，较2019年度决算数增加33.39万元，

增长7.7%。其中：基本支出141.84万元，项目支出325.29万

元。

梧州市委市政府接待办公室2020年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为391.21万元，支出决算为467.13万

元，完成年初预算的119.41%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为358万元，支

出决算为434.36万元，完成年初预算的121.33%。主要原因

是（1）城市高速发展，公务接待批次、人数增加，接待开

支增加；（2）干部职工工资标准提高，人员经费开支增加。

主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出。

1．行政运行111.02万元，主要用于工资福利支出、商

品和服务支出，较年初预算数增加9.02万元, 主要是干部职

工工资标准提高，人员经费开支增加。

2．一般行政管理事务112万元，主要用于工资福利支出、

商品和服务支出，较年初预算数增加91万元，支出增加主要

原因是政府经济科目调整、聘用人员的经费口径改变；

3.其他政府办公厅（室）及机关事务支出211.33万，主

要用于工资福利支出、商品和服务支出，较年初预算数减少

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23.67万元，主要是政府经济科目调整、聘用人员的经费统

计口径改变。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为14.76万元，

支出决算为13.75万元，完成年初预算的93.16%。主要原因

是在编人员退休、合同制人员减少，人员经费相应减少。主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.75万元，

主要用于工资福利支出，较年初预算减少1.01万元，主要原

因是在编人员退休、合同制人员减少，人员经费相应减少。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为7.37

万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的87.52%。主要

原因是在编人员退休、合同制人员减少，人员经费相应减少。

主要用于行政单位医疗支出。具体为：

行政单位医疗（项）6.45万元，主要用于工资福利支出，

较年初预算减少0.92万元，主要原因是在编人员退休、合同

制人员减少，人员经费相应减少。主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.96

万元。较年初预算增加了1.96万元，主要原因是年初编排预

算时候未考虑第一书记专项驻村工作经费归属科目。主要用

于一般行政管理事务（项）支出。具体为：

一般行政管理事务（项）1.96万元，主要用于其它商品

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和服务支出，较年初预算增加1.96万元，主要原因有部分

2019年度未开支的经费结转到2020年结算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为11.07万元，支

出决算为10.62万元，完成年初预算的95.93%。主要原因是

在编人员退休、合同制人员减少，人员经费相应减少。主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：

住房公积金（项）10.62万元，主要用于工资福利支出，

较年初预算减少0.45万元，主要原因是在编人员退休、合同

制人员减少，人员经费相应减少。主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.84万元，

比上年减少15.33万元，降低9.75%，主要是在职在编人员及

合同制人员减少，人员经费相应开支减少。

其中：人员经费125.69万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费16.15万元，

主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出125.65万元，完成年初预算的

89.88%。主要原因是在职在编人员及合同制人员减少，人员

经费相应开支减少。

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（二）商品和服务支出16.15万元，完成年初预算的

82.48%。主要原因是在职在编人员及合同制人员减少，人员

经费相应开支减少。

（三）对个人和家庭的补助0.04万元。较年初预算增加

了0.04万元，增加的主要原因是发放了新类别的退休干部慰

问金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

上年持平，与预算相同，故本表无数据。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与上年持平，与预算相同，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算242.55万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为242.55万元，比预算增加42.55万元，高于预

算原因是结算了自治区党委巡视组来梧巡视专项工作经费；

2020年比去年增加61.15万元，增长33.71%，增加原因主要

是随着经济的高速发展，公务接待批次、人数增加，接待开

支增加，以及结算了自治区党委巡视组来梧巡视专项工作经

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费。其中，因公出国支出决算与预算持平，与去年持平；公

务用车购置支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车运

行维护费支出决算与预算持平，与去年持平；公务接待费支

出决算比预算增加42.55万元，高于预算原因是结算了自治

区党委巡视组来梧巡视专项工作经费；比去年增加61.15万

元，增长33.71%，增加原因主要是随着经济的高速发展，公

务接待批次、人数增加，接待开支增加，以及结算了自治区

党委巡视组来梧巡视专项工作经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元同比无增减变化。

全年使用财政拨款安排梧州市委市政府接待办公室机关出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减

变化。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，无车辆

购置。

2020年，梧州市委市政府接待办公室开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出242.55万元,国内公务接待批次

531次，人次3536次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门2020年度机关运行经费支出16.15万元，比年初

预算数减少3.43万元，降低17.52%。主要原因是：人员编制

数量减少，落实过紧日子要求压减机关运行支出；比2019年

减少16.49万元，降低50.52%。主要原因是：人员编制数量

减少，落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门所属2辆一般公务用车已

经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉及资金512.27

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2020年

度项目支出预算不涉及政府性基金。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出512.27万元。从评价情况来看整体支出绩效情况

理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

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动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。