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梧州市水利局

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市水利局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市水利局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市水利局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市水利局概况

一、本部门职责

梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障全

市水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境

用水的统筹和保障；负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、

具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和

年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负

责项目实施的监督管理；指导全市水资源保护工作；负责全市节

约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与

综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责全市水

土保持工作；指导全市农村水利工作；组织全市重大涉水违法事

件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷，组织开展水政监察

和水行政执法；组织开展水利行业质量技术监督工作；承担全市

全面推行河长制湖长制相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相

关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导

实施等。

二、机构设置情况

市水利局部门共有直属单位 6个。其中：行政单位 1个，局

属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照公务员法管理全

额拨款事业单位 3个。行政单位是：梧州市水利局机关本级。局

属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程

管理与质量安全监督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理

处（公益一类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分

别是：梧州市长洲排灌管理站（公益一类）、梧州市思良江防洪

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排涝工程管理所（公益一类）、梧州市河长制工作站（公益一类）。

梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与监督科、

规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行管理和水

旱灾害防御科。梧州市水利局部门人员编制总数为 137 名，其中：

行政编制 18 名，参公事业编制 72 名，全额事业编制 38 名，机

关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 112 人，

包括：行政在职在编人员 16 人、参公事业在职在编人员 61 人、

全额事业在职在编 33 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在

编人员 1人。他聘用人员 39 人、离退休人员 73 人。

第二部分：梧州市水利局 2024 年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件:梧州市水利局 2024 年度部门决

算公开表

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第三部分：梧州市水利局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 4085.37 万元，其中本年收

入3962.19 万元，较 2023 年度决算数增加 304.27 万元，增长

8.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3701.59 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 164.62 万元，增长

4.65%，主要原因是增加了上级转移支付项目的支出，使收入增

加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 260.59 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 201.06 元，增长

337.75%，主要原因是 2024 年增加了通过政府性基金安排的清算

历年项目工程经费，该项经费 260.59 万元，使总收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与 2023 年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与 2023 年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与 2023 年度决算数一致，没有差

异。

6.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2023 年度决算数一致，没

有差异。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所

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属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财

政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2023 年

度决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余 123.18 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数减少 61.42 万元，下降 33.27%，主要原

因是落实各项经费支出进度，减少结转金额。

（二）本部门 2024 年度总支出 4085.37 万元，其中本年支

出3951.68 万元,较2023 年度决算数增加 304.27 万元，增长

8.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）300.00 万元：主要用于梧州

市浔江南岸灌区工程项目前期工作经费。较 2023 年度决算数增

加300.00 万元，上年决算数为 0，增长率无可对比。主要原因是

2024 年增加该项目前期工作经费支出，所以支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）175.00 万元：主要用于缴

纳在职人员基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数减少 8.05

万元，下降 4.4%，主要原因是人员退休及人员变动，导致经费

支出减少。

3.卫生健康支出（210 类）88.32 万元：主要用于缴纳在职人

员医疗保险支出。较 2023 年度决算数减少 1.22 万元，下降 1.36%，

主要原因是人员退休及人员变动，导致经费支出减少。

4.城乡社区支出（212 类）260.59 万元：主要用于清算历年

项目工程款。较 2023 年度决算数增加 201.06 万元，增长 337.75%。

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主要原因是 2024 年增加清算历年项目工程欠款资金，致使收入

增加。

5.农林水支出（213 类）2982.17 万元：主要用于单位正常运

转的在职人员支出和公用支出；以及水管单位开展年度维修养护

项目、水利水资源节约管理与保护项目、水利执法监督项目、全

面推进河长制工作等支出。较 2023 年度决算数减少 205.79 万元，

下降 6.46%，主要原因一是 2024 年度上级转移支付项目减少，

项目资金收入减少，相应支出减少；二是市水政监察支队撤销后，

水利执法监督经费压缩支出，致使支出减少。

6.住房保障支出（221 类）145.6 万元：主要用于缴纳在职人

员住房公积金。较 2023 年度决算数增加 7.95 万元，增长 5.78%，

主要原因是住房公积金缴纳基数计算口径发生变化，所以导致使

公积金缴费增加。

7.年末结转和结余 133.69 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 10.32

万元，上升 8.37%，主要原因是人员退休及岗位变动，社保往来

经费结转。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水利局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3951.04

万元，较 2023 年度决算数增加 303.23 万元，增长 8.31%。其中：

基本支出 2056.12 万元，项目支出 1634.33 万元。

梧州市水利局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为 2171.69 万元，支出决算为 3951.68 万元，完成年初预算的

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181.96%。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00

万元，年初无此预算安排，增长率无可比性。预决算存有差异原

因是年中增加水利前期工作项目，追加经费 300.00 万元，导致

经费支出增加。主要用于梧州市浔江南岸灌区工程规划报告编制

费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 178.06

万元，支出决算为 175.00 万元，完成年初预算的 98.28%。预决

算存有差异原因是人员退休及调动，导致基本养老保险缴费支出

减少。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）年初预算为 69.13 万元，支出决算为 68.17 万元，完成

年初预算的 98.61%。预决算存有差异原因是人员退休及调动，

导致医疗保险支出减少。主要用于缴纳行政单位及参公事业单位

在职人员医疗保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为 20.51 万元，支出决算为 20.15 万元，完成

年初预算的 98.24%。预决算存有差异原因是人员退休及调动，

导致医疗保险支出减少。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保

险费。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为

334.19 万元，支出决算为 380.29 万元，完成年初预算的 113.79%。

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预决算存有差异原因是部分人员经费及项目经费年中下达，追加

经费 154.37 万元，导致经费支出增加。主要用于行政单位日常

人员支出及公用经费支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.78 万元，年初无此预算安排，

增长率无可比性。预决算存有差异原因主要是人员辞职，2024

年上半年绩效工资未通过工资系统发放，年中追加经费 0.78 万

元，导致经费支出增加。主要用于发放辞职人员 2024 年上半年

绩效工资。

7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年

初预算为 96.47 万元，支出决算为 96.47 万元，完成年初预算的

100%，与年初预算相符。主要用于水政执法专班编外人员经费

支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.65 万元，年初无此预算安

排，增长率无可比性。预决算存有差异原因年度增加 2024 年水

利建设支出项目，年中追加 219.65 万元，导致经费支出增加。

主要用于市水利局本级单位日常运转项目经费支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 1018.12 万元，支出决算为 1437.69 万元，完成年初

预算的 141.21%。预决算存有差异原因人员年度考核晋级晋档增

资以及增加上级转移项目资金项目支出，年中追加经费 419.57

万元，导致经费支出增加。主要用于参公单位及事业单位单位正

常运转的人员支出和公用支出，以及水管单位开展年度项目等支

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出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 270.00 万元，年初无此预算安排，

增长率无对比性。预决算存有差异原因是年中增加水利前期工作

项目，追加经费 270.00 万元，导致经费支出增加。主要用于梧

州市浔江南岸灌区工程规划报告编制、梧州市水网建设规划报告

等编制费用支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初

预算为 193.46 万元，支出决算为 130.7 万元，完成年初预算的

67.56%。预决算存有差异原因一是由于市水政监察支队单位撤

销，部分经费合拼到市水利局本级和市防洪排涝工程管理处，原

经费功能科目发生变化；二是合并后压减经费支出，导致该项经

费支出减少。主要用于原市水政监察支队人员经费支出及公用经

费支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.52 万元，年初无此预算安

排，增长率无可比性。预决算存有差异原因是年中增加水资源节

约管理与保护项目，追加经费 38.52 万元，导致经费支出增加。

主要用于 2024 年梧州市取水监测计量体系维护项目、2024 年梧

州市取水检测计量项目等项目支出。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0.00

万元，支出决算为 19.93 万元，年初无此预算安排，增长率无可

对比性。预决算存有差异原因是年中增加防汛救灾项目，追加经

费19.93 万元，导致经费支出增加。主要用于广西山洪灾害监测

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预警设施设备运行维护（2024-2025）、市思良江防洪排涝工程管

理所水毁修复项目等项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初

预算为 110.19 万元，支出决算为 384.49 万元，完成年初预算的

348.93%。预决算存有差异原因年中增加上级转移项目支出，追

加经费 274.3 万元，导致经费支出增加。主要用于一是市河长制

工作站正常运转发生的基本支出，以及开展河（湖）长制业务工

作而发生的项目支出。二是用于 2023 年中央财政水利发展资金

项目支出及 2024 年市本级水利建设支出项目支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，

年初无此预算安排，增长率无对比性。预决算存有差异原因是年

中增加驻村第一书记工作项目，追加 3.00 万元工作经费，导致

经费支出增加。主要用于贫困村驻村第一书记工作经费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 151.56 万元，支出决算为 145.6 万元，完成年初预算

的96.07%。预决算存有差异原因是人员退休及调动，导致住房

公积金支出减少。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2056.12 万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1638.15 万元，完成年初预算的 103.9 %。

预决算存有差异原因是人员年度考核晋级晋档调资，从而导致经

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费支出增加。

（二）商品和服务支出 395.25 万元，完成年初预算的 93.9%。

预决算存有差异原因是减少其他办公经费开支，从而导致经费支

出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出 22.72 万元，完成年初预算

的97.39%，预决算存有差异原因是遗属发放人数减少。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

梧州市水利局 2024 年度政府性基金支出 260.59 万元，较

2023 年度决算数增加 201.06 万元，增长 337.75%。其中：基本

支出 0万元，项目支出 260.59 万元。

梧州市水利局 2024 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 260.59 万元，年初无此预算安排，增长率无可

比性。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务

收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 260.59 万元。年初无此预算安排，增长率无可

比性。预决算存有差异原因是 2024 年增加了通过政府性基金安

排的清算历年项目工程经费支出。主要用于清算历年项目工程欠

款。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门 2024 年度无国有资本经营预算支出，与去年相比无

增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.53 万元，完成

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年初预算的 61.71%，比上年减少 2.92 万元，主要原因是推行“过

紧日子”要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用支

出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及

运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数一

致，与 2023 年度决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安

排0个（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0个，参加

其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0

个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算数一致，与 2023

年度决算数一致，没有差异。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算数一致，与 2023

年度决算数一致，没有差异。2024 年梧州市水利局及所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0.00

万元，平均每辆车 0万元。

（三）公务接待费支出 3.53 万元，完成年初预算的 61.71%，

比上年减少 2.92 万元，原因是推行“过紧日子”要求，从严控制接

待标准及陪同人数，降低接待费用支出。国内公务接待批次 37

次，人次 300 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 351.21 万元，比年初预

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算数减少 125.56 万元，降低 26.34 %，主要原因一是压减水利执

法监督专项经费支出及减少其他办公经费开支；二是部分经费支

出科目进行了调整。比上年决算数增加 136.77 万元，增长

63.78 %。主要原因是：编外人员经费支出科目进行了调整，导

致支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2024 年度政府采购支出总额 563.48 万元，其中：政

府采购货物支出 8.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 554.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额额 0 %；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年12 月31 日，本部门共有车辆 4辆，其中：副

部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车

4辆，其他用车主要是 2020 年5月广西梧州安澜防护排涝工程

投资有限公司根据《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移交的函》

（梧安澜〔2020〕27 号）文件，移交至梧州市防洪排涝工程管

理处管理，属于待处置车辆，正在办理资产核销程序。单位价值

50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用

设备 2台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 2171.69 万元，执行数 3951.04

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看：一是我

部门按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标；二是财政资

金使用规范，资金管理办法健全，资金分配考虑因素全面、合理；

三是财政资金能及时到位，各单位均能按相关规定申请使用资

金，严格办理拨付手续；四是取得了良好的社会效益，群众满意

度较高。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：

我部门及所属二层单位年度项目共 56 个，项目支出总额

1634.33 万元。其中，本级项目 37 个，本级项目支出 816.06 万

元；对下转移支付项目 19 个，对下转移支付 818.27 万元。项目

中，敏感涉密项目 0个，涉及资金 0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：56 个项目评为一等，涉及资金 1634.33 万元，占项目总

数比例 100%，占项目支出总额比例 100%。自评发现的主要问

题及原因：上级转移支付资金年中下达，使得项目实施推后，项

目需分年完成。下一步改进措施：做好项目实施计划，紧抓项目

实施进度，加快资金申请支付。

2.部分重点项目绩效自评情况

市水利局“2024 年自治区财政水利发展资金”项目自评得分

为95.56 分，评级为一等，项目预算数为 450.00 万元，年度执行

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数为 250.00 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：

一是项目按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标；二是资

金使用规范，支出及时。自评发现的主要问题及原因：该项目已

按进度目标完成，但由于财政资金紧张，尚未能达到预期支付目

标。下一步改进措施：加强与本级财政沟通对接，落实资金拨付，

完成支出。

（三）部门绩效评价结果。

市水利局组织对“2024 年市本级水利建设支出”、“专项公用

经费-日常运转”等56 个项目进行了部门评价，评价结果为一等，

涉及资金 1634.33 万元。从评价情况来看，一是我部门能够按目

标完成年度工作任务，达到预定工作目标；二是财政资金使用规

范，资金管理办法健全，资金分配考虑因素全面、合理；三是财

政资金能及时到位，各单位均能按相关规定申请使用资金，严格

办理拨付手续；四是取得了良好的社会效益，群众满意度较高。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及