预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 21,861,632.77 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 21,861,632.77 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,963,371.92
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 904,340.94
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出 17,434,816.79
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,559,103.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 21,861,632.77 本 年 支 出 合 计 21,861,632.77
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 21,861,632.77 支 出 总 计 21,861,632.77
第 1 页，共 11 页
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金小计 一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
095 梧州市水利局 21,861,632.77 21,861,632.77 21,861,632.77
095001 梧州市水利局 5,387,870.22 5,387,870.22 5,387,870.22
095165 梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2,119,512.43 2,119,512.43 2,119,512.43
095166 梧州市长洲排灌管理站 2,210,990.11 2,210,990.11 2,210,990.11
095167 梧州市思良江防洪排涝工程管理所 1,382,449.05 1,382,449.05 1,382,449.05
095174 梧州市河长制工作站 1,559,942.54 1,559,942.54 1,559,942.54
095175 梧州市防洪排涝工程管理处 9,200,868.42 9,200,868.42 9,200,868.42
第 2 页，共 11 页
助支出
第 3 页，共 11 页
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 21,861,632.77 一、本年支出 21,861,632.77
（一）一般公共预算 21,861,632.77 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 21,861,632.77 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,963,371.92
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 904,340.94
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出 17,434,816.79
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,559,103.12
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 21,861,632.77 支　　　出　　　总　　　计 21,861,632.77
第 4 页，共 11 页
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
095 梧州市水利局 21,861,632.77 20,987,432.77 18,585,994.13 2,401,438.64 874,200.00
095001 梧州市水利局 5,387,870.22 4,513,670.22 3,964,038.78 549,631.44 874,200.00
208 05 01 行政单位离退休 37,530.00 37,530.00 37,530.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,007.36 314,007.36 314,007.36
210 11 01 行政单位医疗 156,481.13 156,481.13 156,481.13
213 03 01 行政运行 4,213,486.77 3,739,286.77 3,189,655.33 549,631.44 474,200.00
213 03 09 水利执法监督 400,000.00 400,000.00
221 02 01 住房公积金 266,364.96 266,364.96 266,364.96
095165 梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2,119,512.43 2,119,512.43 1,832,182.11 287,330.32
208 05 01 行政单位离退休 14,070.00 14,070.00 14,070.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194,486.08 194,486.08 194,486.08
210 11 01 行政单位医疗 97,197.50 97,197.50 97,197.50
213 03 06 水利工程运行与维护 1,646,437.69 1,646,437.69 1,359,107.37 287,330.32
221 02 01 住房公积金 167,321.16 167,321.16 167,321.16
095166 梧州市长洲排灌管理站 2,210,990.11 2,210,990.11 2,047,026.83 163,963.28
208 05 02 事业单位离退休 18,090.00 18,090.00 18,090.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192,756.48 192,756.48 192,756.48
210 11 02 事业单位医疗 96,433.51 96,433.51 96,433.51
213 03 06 水利工程运行与维护 1,737,413.64 1,737,413.64 1,573,450.36 163,963.28
221 02 01 住房公积金 166,296.48 166,296.48 166,296.48
095167 梧州市思良江防洪排涝工程管理所 1,382,449.05 1,382,449.05 1,261,588.89 120,860.16
208 05 02 事业单位离退休 32,160.00 32,160.00 32,160.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,503.36 115,503.36 115,503.36
210 11 02 事业单位医疗 57,749.78 57,749.78 57,749.78
213 03 06 水利工程运行与维护 1,077,991.75 1,077,991.75 957,131.59 120,860.16
221 02 01 住房公积金 99,044.16 99,044.16 99,044.16
095174 梧州市河长制工作站 1,559,942.54 1,559,942.54 1,449,166.38 110,776.16
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139,021.44 139,021.44 139,021.44
210 11 02 事业单位医疗 68,641.84 68,641.84 68,641.84
213 03 99 其他水利支出 1,234,948.78 1,234,948.78 1,124,172.62 110,776.16
221 02 01 住房公积金 117,330.48 117,330.48 117,330.48
095175 梧州市防洪排涝工程管理处 9,200,868.42 9,200,868.42 8,031,991.14 1,168,877.28
208 05 01 行政单位离退休 48,720.00 48,720.00 48,720.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 857,027.20 857,027.20 857,027.20
210 11 01 行政单位医疗 427,837.18 427,837.18 427,837.18
213 03 06 水利工程运行与维护 7,124,538.16 7,124,538.16 5,955,660.88 1,168,877.28
221 02 01 住房公积金 742,745.88 742,745.88 742,745.88
第 5 页，共 11 页
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 20,987,432.77 18,585,994.13 2,401,438.64
301 18,351,184.13 18,351,184.13
301 01 基本工资 4,726,692.00 4,726,692.00
301 02 津贴补贴 2,442,312.00 2,442,312.00
301 03 奖金 2,817,488.00 2,817,488.00
301 07 绩效工资 2,059,620.00 2,059,620.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,812,801.92 1,812,801.92
301 10 职工基本医疗保险缴费 895,070.94 895,070.94
301 12 其他社会保障缴费 70,353.97 70,353.97
301 13 住房公积金 1,559,103.12 1,559,103.12
301 99 其他工资福利支出 1,967,742.18 1,967,742.18
302 2,385,538.64 2,385,538.64
302 01 办公费 39,579.04 39,579.04
302 05 水费 1,500.00 1,500.00
302 06 电费 35,400.00 35,400.00
302 07 邮电费 132,440.00 132,440.00
302 11 差旅费 45,300.24 45,300.24
302 13 维修（护）费 6,000.00 6,000.00
302 17 公务接待费 47,200.00 47,200.00
302 28 工会经费 188,719.36 188,719.36
302 39 其他交通费用 776,400.00 776,400.00
302 99 其他商品和服务支出 1,113,000.00 1,113,000.00
303 234,810.00 234,810.00
303 02 退休费 150,570.00 150,570.00
303 05 生活补助 84,240.00 84,240.00
310 15,900.00 15,900.00
310 02 办公设备购置 15,900.00 15,900.00
第 6 页，共 11 页
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待
费小计 本级资金安
排
上级补助资
金安排
小计 公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
095 梧州市水利局 59,200.00 47,200.00 47,200.00 12,000.00
095001 梧州市水利局 一般公共预算资金 58,000.00 46,000.00 46,000.00 12,000.00
095175 梧州市防洪排涝工程管理处 一般公共预算资金 1,200.00 1,200.00 1,200.00
第 7 页，共 11 页
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无政府性基金预算，故本表无数据。
第 8 页，共 11 页
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。
第 9 页，共 11 页
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
095 梧州市水利局 874,200.00
1095001 梧州市水利局
专项公用经
费-日常运
转经费
474,200.00
本项目经费主要用
于部门日常办公费
等日常运转经费，
保障单位正常运
转，满足日常办公
需求。
数量指标：障职
工数量(≥16人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：保障
单位正常运转(有效保
障)
社会效益指标：满足
办公需求(有效)
满意度指标：职
工满意度(≥
100%)
2095001 梧州市水利局
专项公用经
费-水政执
法经费
400,000.00
开展专项执法活
动，整治涉水违规
行为，加大日常巡
查和执法打击力
度，维护河道秩序
和良好环境。
数量指标：开展
执法巡查次数
(≥300次)
质量指标：巡查
发现的违规行为
整治完成率(≥
90%)
时效指标：非法
采砂行为查处及
时率(≥90%)
时效指标：群众
投诉举报信息受
理及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：规范
河道秩序，保障河道
行洪畅通(有效)
社会效益指标：维护
河道良好生态环境(有
效)
满意度指标：群
众满意度(≥
90%)
第 10 页，共 11 页
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金
总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门无对下转移支付项目绩效目标公开，故本表无数据。
第 11 页，共 11 页