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梧州市水利局 2024 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市水利局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水利局 2024 年部门预算及“三公”经费预算
情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水利局 2024 年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障全市
水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用
水的统筹和保障；负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、
具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和
年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负
责项目实施的监督管理；指导全市水资源保护工作；负责全市节
约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与
综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责全市水
土保持工作；指导全市农村水利工作；组织全市重大涉水违法事
件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷，组织开展水政监察
和水行政执法；组织开展水利行业质量技术监督工作；承担全市
全面推行河长制湖长制相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相
关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导
实施等。
二、机构设置情况
梧州市水利局部门共有直属单位 7个。其中：行政单位 1个，
局属参照公务员法管理事业单位 3个，局属非参照公务员法管理
全额拨款事业单位 3个。
行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员法管
理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质量安全监
督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公益一类）、
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梧州市水政监察支队（公益一类）。局属非参照公务员法管理全
额拨款事业单位分别是：梧州市长洲排灌管理站（公益一类）、
梧州市思良江防洪排涝工程管理所（公益一类）、梧州市河长制
工作站（公益一类）。
梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与监督
科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行管理
和水旱灾害防御科。
三、人员构成情况
梧州市水利局部门人员编制总数为 136 名，其中：行政编制
17 名，参公事业编制 81 名，全额事业编制 38 名，机关后勤服务
聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 119 人，包括：行政
在职在编人员 17 人、参公事业在职在编人员 67 人、全额事业在
职在编 35 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。
其他聘用人员 36 人、离退休人员 72 人。
第二部分：梧州市水利局 2024 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 21716857.21 元，同比增加 1025593.03 元，
增长 5%。其中：本年收入预算 21716857.21 元，同比增加 1653178.95
元，增长 8.2 %；上年结转结余为 0元，同比减少 627585.92 元。
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：农林水支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相
关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员导致人员经费增
加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加；使收入预算总
体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 21716857.21 元，同比增加 1025593.03 元，
增长 5 %。本年收入预算 21716857.21 元，同比增加 1653178.95 元,
增长 8.2 %；上年结转结余为 0元，同比减少 627585.92 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 21716857.21 元，占收入总预算的
100%，同比增加 1025593.03 元，增长 8.2%。
（二）本部门无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本部门无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本部门无事业收入，同比无变化。
（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。
（八）本部门无附属单位上缴收入收入，同比无变化。
（九）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 21716857.21 元，较上年增长 5%，其中，
基本支出预算 20208857.21 元，占支出总预算的 93.1%，同比增加
2024489.95 元，增长 11.1 %；项目支出预算 1508000 元，占支出
总预算的 6.9%，同比减少 998896.92 元，下降 39.8%。下降原因
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一是根据过紧日子要求，减少专项公用经费支出；二是今年项目
结转结余审批程序变动，本部门上年项目结转结余资金编入政府
预算，未在部门预算中体现。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1780620.96 元，占支出总
预算 8.2%，同比增加 39720.96 元，增长 2.3%。
（二）卫生健康支出类科目 896371.6 元，占支出总预算 4.1%，
同比增加 20332.23 元，增长 2.3%。
（三）农林水支出类科目 17524241.65 元，占支出总预算 80.7%，
同比增加 755591.84 元，增长 4.5%。
（四）住房保障支出类科目 1515623 元，占支出总预算 7%，
同比增加 209948 元，增长 16.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 21716857.21 元。收入包括：一
般公共预算拨款 21716857.21 元；支出包括：社会保障和就业支出
1780620.96 元、卫生健康支出 896371.6 元、农林水支出 17524241.65
元、住房保障支出 1515623 元。财政拨款总收支较上年增长 5 %，
主要原因一是根据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进
人员导致人员经费增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出
增加；使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 21716857.21 元，较上年增长
8.2%。其中：基本支出 20208857.21 元，项目支出 1508000 元，具
体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费 1780620.96 元，其中：基
本支出 1780620.96 元，项目支出 0元。主要用于市水利局机关及
局属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支出。
2．行政单位医疗 691255.18 元，其中：基本支出 691255.18
元，项目支出 0元。主要用于市水利局机关、局属参照公务员法
管理事业单位人员医疗保险支出。
3．事业单位医疗 205116.42 元，其中：基本支出 205116.42
元，项目支出 0元。主要用于局属非参照公务员法管理全额拨款
事业单位人员医疗保险支出。
4．行政运行 3341865.69 元，其中：基本支出 2820565.69 元，
项目支出 521300 元。主要用于市水利局机关人员工资、社保缴费
及保障机关运转的公用经费。
5．一般行政事务管理 964671.3 元，其中：基本支出 964671.3
元，项目支出 0元。主要用于局属参照公务员法管理事业单位编
外人员工资福利支出。
6．水利工程运行与维护 10181217.2 元，其中：基本支出
10181217.2 元，项目支出 0元。主要用于局属二层单位正常运转
发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及编外人员工资福利
支出。
7．水利执法监督 1934623.71 元，其中：基本支出 947923.71
元，项目支出 9867000 元。主要用于水政监察支队正常运转发生
的人员经费和日常经费等基本支出，以及保障水政执法监督工作
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的专项公用经费。
8．其他水利支出 1101863.75 元，其中：基本支出 1101863.75
元，项目支出 0元。主要用于市河长制工作站正常运转发生的人
员经费和日常经费等基本支出。
9.住房公积金 1515623 元，其中：基本支出 1515623 元，项目
支出 0元。主要用于市水利局机关及局属二层单位人员缴纳住房
公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 20208857.21 元，占一般公共预算支出的
93.1%，同比增加 1025593.03 元，增长 11.1 %。其中：
工资福利支出预算 15766523.83 元，占基本支出预算 78%，同
比增加 1877819.05 元，增长 13.5%。增长原因一是根据相关规定
提高了社保基数标准；二是增加新进人员和人员年度考核晋级晋
档工资支出使支出增加。
商品和服务支出预算 4209053.38 元，占基本支出预算 20.8 %，
同比增加 173059.9 元，增长 4.3%。增长原因一是增加新进人员导
致人员经费增加；二是按规定提高退休公用经费标准；三是编外
人员考核调资使支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 233280 元，占基本支出预算 1.2%，
同比减少 20700 元，下降 8.2%。下降原因是遗属发放人数减少。
2. 项目支出 1508000 元，占一般公共预算支出的 6.9%，同比
减少 998896.92 元，下降 39.8 %。其中：
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工资福利支出预算 115000 元，占项目支出预算 7.6%，同比减
少18000 元，下降 13.5%。下降原因是保安保洁人员工资列入委托
业务费中的劳务费。
商品和服务支出预算 1170970 元，占项目支出预算 77.7%，同
比减少 343030 元，下降 22.7%。下降原因是压减专项公用经费。
资本性支出预算 222030 元，占项目支出预算 14.7%，同比减
少15970 元，下降 14.7%。下降原因是水政一级执法基地设备执法
船舶的购置已付进度款，2024 年只需支付尾款及质保金，从而减
少支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 20208857.21 元，较上年
增长 11.2 %。其中：
人员经费 17724224.89 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、
委托业务费、退休费、生活补助。较上年增长 12.4%，主要原因是：
一是根据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员导致
人员经费增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加。
公用经费 2484632.32 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 3.1%，主要原
因一是增加新进人员，经费增加；二是按规定提高退休人员公用
经费标准。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 58000 元，
同比减少 15500 元，下降 21.1%。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出 58000 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 58000 元，同比减少 15500 元，下降
21.1%，减少主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，
从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 58000 元，
同比减少 15500 元，下降 21.1 %。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出预算 58000 元，同比减少 15500 元，下降 21.1%。其
中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 58000 元，同比减少 15500 元，下降 21.1 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市水利局本级及下属单位共有 1个行政机关和 3个参照
公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 4767687.38
元，其中：基本支出预算 3596717.38 元，项目支出预算 1170970
元，同比减少 264649.34 元，下降 5.3 %，主要原因是落实过紧日
子要求，压减专项公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外，梧州市水利局下属共有 3个事业单位，事业运行经费
总预算安排 612336 元，其中：基本支出预算 612336 元，项目支
出预算 0元，同比增加 94679.24 元，增长 18.3%，主要原因是增
加新进人员导致人员经费增加，按规定提高退休人员公用经费。
主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、
工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 19320 元，同比减少 14168 元，下降
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42.3 %。其中：政府集中采购预算 9460 元，占政府采购预算的 49%，
同比减少 24028 元，下降 42.3 %；主要原因一是落实过紧日子要
求压减一般性开支，二是将部分纸制品采购列入分散采购；分散
采购 9860 元，占政府采购预算的 51%，同比增加 9860 元，增无
该预算，增长率无可比性；主要原因是需要分散采购纸制品。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 19320 元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 19320 元，占政府采购预算
100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0元，
占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：购买复印纸及纸板、纸制品；预算
金额 19320 元，主要用于日常办公。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 4辆，其中：其他用车 4辆（非公务用车）。取得
方式是 2020 年5月广西梧州安澜防护排涝工程投资有限公司根据
《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移交的函》（梧安澜〔2020〕
27 号）文件，移交至梧州市防洪排涝工程管理处管理，属于待处
置车辆，正在办理资产核销程序。
截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 694929179.43 元，其
中：1. 土地、房屋及构筑物 645403021.43 元。2. 通用设备
39224596.4 元。3. 专用设备 9534149.96 元。4. 文物和陈列品 0
元。5 .图书档案 0元。6. 家具、用具、装具等 767411.64 元。
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（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及
市本级项目 5个，预算资金 1508000 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称“梧州市水政监察支队—专项公用经费—
日常运转”，预算资金 701410 元，2024 年度绩效目标保障单位正
常运转，满足日常办公需求。设 1条数量指标：保障职工数量≥27
人；设 1条质量指标：保障日常经费专款专用，资金使用率＝100%；
设1条时效指标：执法日常工作按计划开展，完成率≥90%；设 1
条成本指标：资金使用超支率，支出超支率≤0%；设 1条社会效
益指标：保障单位正常运转，满足办公需求；设 1条满意度指标：
职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包
含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专
项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入
安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继
续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指
各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。