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梧州市水利局

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市水利局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水利局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市水利局概况

一、本部门职责

梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障全市

水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制度，核准

规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排

建议，指导全市水资源保护工作，负责全市节约用水工作，指导

全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指

导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、

开发和保护，指导监督全市水利工程建设与运行管理，负责全市

水土保持工作，指导全市农村水利工作，组织全市重大涉水违法

事件的查处，承担全市全面推行河长制湖长制相关工作，负责落

实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治

规划和防护标准并指导实施等。

市水利局下属 6个二层机构情况：

1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站职能：负责全市水利

水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水电工

程进行安全维护和保养，确保安全运行和发挥效益。

2.梧州市防洪排涝工程管理处职能：负责梧州市城区堤防管理

范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类防洪排

涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正常运行；依据水

行政法律法规对市防洪排涝工程管理范围内的水事活动进行监

察；承办市政府及上级部门交办的其他任务。

3.梧州市水政监察支队职能：依据水法规的规定对公民、法人

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或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法

规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水资源、水

域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等有关设施、

水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

4.梧州市长洲排灌站职能：为农村水利建设提供技术支持与管

理保障，负责长洲岛农田灌溉及人畜饮水。

5.梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减轻灾害

损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。

6.梧州市河长制工作站工作职责：负责落实梧州市河长制工作

的具体落实，加强对全市江河湖库综合治理；协调解决重大江河

湖库管理与保护的重大问题；负责对县（市、区）河长制的考核

工作；配合做好推进河长制日常和业务工作。

二、机构设置情况

梧州市水利局部门共有直属单位 7个。其中：行政单位 1个，

局属参照公务员法管理事业单位 3个，局属非参照公务员法管理

全额拨款事业单位 3个。

行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员法管

理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质量安全监

督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公益一类）、

梧州市水政监察支队（公益一类）。局属非参照公务员法管理全

额拨款事业单位分别是：梧州市长洲排灌管理站（公益一类）、

梧州市思良江防洪排涝工程管理所（公益一类）、梧州市河长制

工作站（公益一类）。

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梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与监督

科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行管理

和水旱灾害防御科。

三、编制现状、人员构成

梧州市水利局部门人员编制总数为 126 名，其中：行政编制

17 名，参公事业编制 81 名，全额事业编制 28 名，机关后勤服务

聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 113 人，包括：行政

在职在编人员 17 人、参公事业在职在编人员 69 人、全额事业在

职在编 27 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。

其他聘用人员 34 人、离退休人员 71 人。

第二部分：梧州市水利局 2022 年度部门决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4296.51万元，其中本年收入

4088.39万元,较2021年度决算数增加1303.64万元，增长46.8%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4025.41万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加1266.73万元，增长45.9%，

主要原因上级转移支付资金较上年度增加、支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨

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付的资金，与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金，与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，

与2021年度决算数一致。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与

2021 年度决算数一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入，与 2021 年度决算数一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入，与2021年度决算数一致。

8.其他收入62.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加36.91万

元，增长141.6%，主要原因是梧州市防洪排涝工程管理处收到其

他单位转来2022年度的运管经费。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，与

2021年度决算数一致。

10.上年结转和结余208.12万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少115.84万元，下降35.8%，主要原因是年度

项目加快实施，形成进度款支出，结转金额减少。

（二）本部门2022年度总支出4296.51万元，其中本年支出

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4121.78万元,较2021年度决算数增加1215.5万元，增长41.8%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）50.1万元：主要用于长洲区倒水镇

街防洪堤建设工程、广西主要支流黔浔治理工程梧州市龙圩区浔

江右岸（西江三桥至梧州商贸学校段）整治提升工程、梧州市思

良江综合治理工程罗寨水库除险应急工程（新建排洪隧洞）等项

目前期经费支出。较2021年度决算数增加25.1万元，增长100.4%，

主要原因是前期工作增加，相应前期经费支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）188.28 万元：主要用于市水利

局机关及直属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较

2021 年度决算数增加 25.07 万元，增长 15.4%，主要原因是人员年

度考核晋级晋档调资，提高养老保险计算基数，导致经费支出增

加。

3．卫生健康支出（类）93.27 万元：主要用于市水利局机关、

局属参照公务员法管理事业单位人员医疗保险支出。较 2021 年度

决算数增加 15.39 万元，增长 19.8%，主要原因是人员年度考核晋

级晋档调资，提高医疗保险计算基数，导致经费支出增加。

4．农林水支出（类）3649.61 万元：主要用于水利行政事业

单位正常运转的在职人员支出和公用支出；开展水利水资源节约

管理与保护、防汛物资储备中心工程建设、水利工程运行与维护、

水利执法监督、全面推进河长制工作等支出。较 2021 年度决算数

增加 1132.43 万元，增长 44.9%，主要原因是上级转移支付资金较

上年度增加、支出增加。

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5．住房保障支出（类）124.62 万元：主要用于机关事业单位

缴纳职工住房公积金。较 2021 年度决算数增加 1.62 万元，增长

1.3%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高住房公积金

计算基数，导致经费支出增加。

6．灾害防治及应急管理支出（类）15.9 万元：主要用于梧州

市本级蒙江、北流河洪水淹没图编制。较 2021 年度决算数增加 15.9

万元，主要原因是上年度无此项项目经费。

7.年末结转和结余174.74万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少27.69万元，

下降13.7%，主要原因是年度项目加快实施，形成进度款支出，结

转金额减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出4057万

元，较2021年度决算数增加1260.95万元，增长45.1%。其中：基本

支出1893.92万元，项目支出2163.09万元。

梧州市水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1959.3万元，支出决算为4057万元，完成年初预算的207.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为50.1万元，年初无此项预算安排，年中追加50.1万元经费，导致

经费增加。主要用于长洲区倒水镇街防洪堤建设工程、广西主要

支流黔浔治理工程梧州市龙圩区浔江右岸（西江三桥至梧州商贸

学校段）整治提升工程、梧州市思良江综合治理工程罗寨水库除

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险应急工程（新建排洪隧洞）等项目前期经费支出。

其他发展与改革事务支出50.1万元，主要用于要用于长洲区倒

水镇街防洪堤建设工程、广西主要支流黔浔治理工程梧州市龙圩

区浔江右岸（西江三桥至梧州商贸学校段）整治提升工程、梧州

市思良江综合治理工程罗寨水库除险应急工程（新建排洪隧洞）

等项目前期经费支出。较2022年年初预算数增加50.1万元，主要原

因是年初无此项预算安排，年中追加50.1万元经费，导致经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 167.63 万元，

支出决算为 188.28 万元，完成年初预算的 112.3%，较 2022 年年

初预算数增加 20.65 万元，主要原因是人员年度考核晋级晋档调

资，提高养老保险计算基数，导致经费支出增加。主要用于市水

利局机关及直属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.28 万元，主要用于

市水利局机关及直属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支

出。较 2022 年年初预算数增加 20.65 万元，主要原因是人员年度

考核晋级晋档调资，提高养老保险计算基数，导致经费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算 84.16 万元，支出决算为

93.27 万元，完成年初预算的 110.8%。较 2022 年年初预算数增加

9.11 万元，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保

险计算基数，导致经费支出增加。主要用于市水利局机关、局属

参照公务员法管理事业单位人员医疗保险支出。

1.行政单位医疗 37.21 万元，主要用于行政单位人员医疗保险

方面的支出。较 2022 年年初预算数增长 5.93 万元，主要原因是人

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员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，导致经费支

出增加。

2.事业单位医疗 56.06 万元，主要用于事业单位人员医疗保险

方面的支出。较 2022 年年初预算数增加了 3.18 万元。主要原因是

人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，导致经费

支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算为1576.49万元，支出决算

为3584.84万元，完成年初预算的227.4%。较2022年年初预算数增

加2008.35万元，主要原因是年中追加市本级水利发展资金和上级

转移专项资金，导致经费支出增加。

1.行政运行 476.79 万元，主要用于保证单位正常运转发生的

基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。较 2022 年

年初预算数增加 176.59 万元，主要原因是部分人员经费年中下达，

导致经费支出增加。

2.一般行政管理事务 87.41 万元，主要用于市水政监察支队编

外人员工资社保支出。较 2022 年年初预算数增加 2.74 万元，主要

编外人员年度考核晋级晋档进行调资，导致经费支出增加。

3.水利行业业务管理 52.33 万元，主要用于市水利局日常水利

行业监管经费开支。较 2022 年年初预算数增加 52.33 万元，主要

原因年初该项无预算安排，年中追加水利行业监管经费，导致经

费支出增加。

4.水利工程运行与维护 1013.92 万元，主要用于局属二层单位

正常运转发生的人员经费、日常运行经费和维修维护项目支出，

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以及编外人员工资社保支出。较 2022 年年初预算数增加 99.66 万

元，主要原因是上级转移支付项目经费是在年中下达，导致经费

支出增加。

5.水利前期工作 213.98 万元，主要用于主要用于长洲区倒水

镇街防洪堤建设工程、广西主要支流黔浔治理工程梧州市龙圩区

浔江右岸（西江三桥至梧州商贸学校段）整治提升工程、梧州市

思良江综合治理工程罗寨水库除险应急工程（新建排洪隧洞）等

项目前期经费支出。较 2022 年年初预算数增加 213.98 万元，主要

原因是水利前期工作增加，年中追加经费，导致经费支出增加。

6.水利执法监督 1025.43 万元，主要用于市水政监察支队正常

运转发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及开展水政执法

监督工作而发生的项目支出。较 2022 年年初预算数增加 805.75

万元，主要原因是上级转移支安排的水政一级执法基地建设项目

资金在年中下达，导致经费支出增加。

7.水资源节约管理与保护 48.5 万元，主要用于市水利局节约

用水保护水资源宣传项目。较 2022 年年初预算数增加 48.5 万元，

主要原因是年初该项无预算安排，年中追加水资源节约管理与保

护经费，导致经费支出增加。

8.防汛 185.5 万元，主要用于市思良江水闸水毁修复工程、市

长洲排灌抽水站水毁修复工程、山洪灾害防治非工程措施维护、

防洪工程维护项目等支出。较 2022 年年初预算数增加 185.5 万元。

主要原因一是年初该项无预算安排，年中追加防汛救灾项目资金，

二是上年救灾项目结转资金在年中支出，导致经费支出增加。

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9.其他水利支出 477.98 万元，主要用于梧州市河长制工作站

单位日常运转经费和项目经费，梧州市防汛物资储备中心工程项

目工程款，局属二层单位日常运转经费补充（含残疾人保障金），

防洪排涝工程管理处运行管理经费等，较 2022 年年初预算数增加

440.55 万元。主要原因是项目经费在年中下达、支出，导致经费

支出增加。

10.扶贫巩固脱贫衔接乡村振兴3万元，主要用于水利局挂点贫

困村驻村第一书记开展扶贫工作经费。较2022年年初预算数增加3

万元。主要原因是贫困村驻村第一书记工作经费未列入年初部门

预算，该经费在年中追加，导致经费支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 125.72 万元，支出决

算为 124.62 万元，完成年初预算的 99.1%。较 2022 年年初预算数

减少 1.1 万元，主要原因是人员退休。主要用于机关事业单位缴纳

职工住房公积金。

住房公积金支出 124.62 万元，主要用于机关事业单位缴纳职

工住房公积金。较年初预算数减少 1.1 万元，主要原因是由于人员

退休。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为 0万元，

支出决算为 15.9 万元，较 2022 年年初预算数增加 15.9 万元，主

要原因是年初该项无预算安排，年中追加该项经费，导致经费支

出增加。主要用于梧州市本级蒙江、北流河洪水淹没图编制。

其他自然灾害防治支出 15.9 万元，主要用于梧州市本级蒙江、

北流河洪水淹没图编制。较 2022 年年初预算数增加 3万元，主要

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原因是年初该项无预算安排，年中追加该项经费，导致经费支出

增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1893.92万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1602.26万元，完成年初预算的117.8%。

主要原因一是人员年度考核晋级晋档，二是社保基数标准调整，

导致支出增加。

（二）商品和服务支出260.16万元，完成年初预算的128.5%。

主要原因是局属二层单位日常运转经费（含残疾人保障金）在年

中下达，导致支出增加。

（三）对个人和家庭的补助 29.77 万元，完成年初预算的

132.2%。主要原因是提高遗属人员生活补助标准。

（四）资本性支出 1.72 万元，年初无此项预算安排，无法进

行对比。较年初数增加 1.72 万元，主要原因是年中调整经费购买

办公桌椅等，导致支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与预算相比无变化。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本

经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.03万元，完成预算

的84.3%，比上年减少2.38万元，主要原因是严格执行中央八项规

定，厉行勤俭节约，减少公务接待费的开支。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算6.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排

梧州市水利局机关、6个所属单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万。

公务用车运行支出0万元。2022年，梧州市水利局机关、6个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出

0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出6.03万元，完成预算的84.3%，比上年

减少2.38万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减

少公务接待费的开支。国内公务接待批次62次，人次504次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出227.39万元，比年初预算数

增加51.12万元，增长29%，主要原因是一部分运管经费在年中下

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达、支出。比2021年增加62.8万元，增长38.2%。主要原因是运行

维护经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1328.2万元，其中：政府采

购货物支出783.89万元、政府采购工程支出199.26万元、政府采购

服务支出245.04万元。授予中小企业合同金额1070.2万元，占政府

采购支出总额的80.6%，其中：授予小微企业合同金额1070.2万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100

万元以上设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度36个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2649.67万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年

度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

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元。

组织对“第一次全国自然灾害综合风险普查经费”、“2022年水

资源费项目”、“专项公用经费-日常运转经费”等36个项目进行了部

门评价，涉及一般公共预算支出2163.09万元，政府性基金预算支

出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看从评价

情况来看一是我部门按目标完成年度工作任务，达到预定工作目

标；二是财政资金使用规范，资金管理办法健全，资金分配考虑

因素全面、合理；三是财政资金均能及时、足额到位，各单位均

能按相关规定申请使用资金，严格办理拨付手续；四是取得了良

好的社会效益，群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标进行

自评，36个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主

要问题及原因：上级转移支付资金年中下达，使得项目实施推后，

项目无法当年完成。下一步改进措施：做好项目实施计划，紧抓

项目实施进度，加快资金申请支付。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，水政一

级执法基地建设项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是项目按目标完成年度工作任务，达到预定工

作目标；二是资金使用规范，支出及时。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是

指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。