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梧州市水利局 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市水利局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水利局 2023 年部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水利局 2023 年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障全
市水资源的合理开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环
境用水的统筹和保障；负责提出全市水利固定资产投资规模、
方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准
规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安
排建议并负责项目实施的监督管理；指导全市水资源保护工作；
负责全市节约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的
管理、保护与综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管
理；负责全市水土保持工作；指导全市农村水利工作；组织全
市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷，
组织开展水政监察和水行政执法；组织开展水利行业质量技术
监督工作；承担全市全面推行河长制湖长制相关工作；负责落
实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防
治规划和防护标准并指导实施等。
二、机构设置情况
梧州市水利局部门共有直属单位 7个。其中：行政单位 1
个，局属参照公务员法管理事业单位 3个，局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位 3个。
行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员法
管理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质量安
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全监督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公益一类）、
梧州市水政监察支队（公益一类）。局属非参照公务员法管理
全额拨款事业单位分别是：梧州市长洲排灌管理站（公益一类）、
梧州市思良江防洪排涝工程管理所（公益一类）、梧州市河长制
工作站（公益一类）。
梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与监
督科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行
管理和水旱灾害防御科。
三、人员构成情况
梧州市水利局部门人员编制总数为 137 名，其中：行政编
制17 名，参公事业编制 81 名，全额事业编制 38 名，机关后勤
服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 114 人，包括：
行政在职在编人员 17 人、参公事业在职在编人员 69 人、全额
事业在职在编 27 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人
员1人。其他聘用人员 36 人、离退休人员 71 人。
第二部分：梧州市水利局 2023 年部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 20691264.18 元，同比增加 1353652.8 元，
增长 7.0%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，
预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年
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结 转 结 余 资 金 纳 入 部 门 预 算 编 制 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
20063678.26 元，同比增加 726066.88 元，增长 3.8%；上年结转
结余 627585.92 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结
余；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员导致人员
经费增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加；四是
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制；
使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 20691264.18 元，同比增加 1353652.8 元，
增长 7.0%。本年收入预算 20063678.26 元，同比增加 726066.88
元，增长 3.8%；上年结转结余 627585.92 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 20063678.26 元，占收入总预算的
97.0%，同比增加 726066.88 元，增长 3.8 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本部门无事业收入，同比无变化。
（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。
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（八）本部门无附属单位上缴收入收入，同比无变化。
（九）本部门无其他收入，同比无变化。
（十）上年结转结余 627585.92 元。2023 年部门预算编制
时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增
设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编
制。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 20691264.18 元，其中，基本支出预算
18184367.26 元，占支出总预算的 87.9%，同比增加 993155.88
元，增长 5.8%；项目支出预算 2506896.92 元，占支出总预算的
12.1%，同比增加 360496.92 元，增加 16.8%。主要是 2023 年部
门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1740900 元，占支出总
预算 8.4%，同比增加 64609.12 元，增长 3.9%。
（二）卫生健康支出类科目 876039.37 元，占支出总预算
4.2%，同比增加 34421.54 元，增长 4.1%。
（三）农林水支出类科目 16768649.81 元，占支出总预算
81.1%，同比增加 1206165.39 元，增长 7.8%。
（四）住房保障支出类科目 1305675 元，占支出总预算 6.3%，
同比增加 48456.84 元，增长 3.9%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 20691264.18 元。收入包括：
一般公共预算拨款 20063678.26 元，上年结转结余 627585.92 元。
支出包括：社会保障和就业支出 1740900 元、卫生健康支出
876039.37 元、农林水支出 16768649.81 元 ， 住 房 保 障 支 出
1305675 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 20063678.26 元，其中：
基本支出 18178678.26 元，项目支出 1885000 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费 1740900 元，其中：基
本支出 1740900 元，项目支出 0元。主要用于市水利局机关及
局属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支出。
2．行政单位医疗 715673.13 元，其中：基本支出 715673.13
元，项目支出 0元。主要用于市水利局机关、局属参照公务员
法管理事业单位人员医疗保险支出。
3．事业单位医疗 160366.24 元，其中：基本支出 160366.24
元，项目支出 0元。主要用于局属非参照公务员法管理全额拨
款事业单位人员医疗保险支出。
4．行政运行 3193528.54 元，其中：基本支出 2541928.54
元，项目支出 651600 元。主要用于市水利局机关人员工资、社
保缴费及保障机关运转的公用经费。
5．一般行政事务管理 876189.34 元，其中：基本支出
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876189.34 元，项目支出 0元。主要用于局属参照公务员法管理
事业单位编外人员工资福利支出。
6．水利工程运行与维护 9597951.24 元，其中：基本支出
9597951.24 元，项目支出 0元。主要用于局属二层单位正常运
转发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及编外人员工资
福利支出。
7．水利执法监督 2086263.71 元，其中：基本支出 852863.71
元，项目支出 1233400 元。主要用于水政监察支队正常运转发
生的人员经费和日常经费等基本支出，以及保障水政执法监督
工作的专项公用经费。
8．其他水利支出 387131.06 元，其中：基本支出 387131.06
元，项目支出 0元。主要用于市河长制工作站正常运转发生的
人员经费和日常经费等基本支出。
9.住房公积金 1305675 元，其中：基本支出 1305675 元，项
目支出 0元。主要用于市水利局机关及局属二层单位人员缴纳
住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 18178678.26 元，占一般公共预算支出的
90.6%，同比增加 987466.88 元，增长 5.7 %。其中：
工资福利支出预算 13888704.78 元，占基本支出预算 76.4%，
同比增加 800795.35 元，增长 6.1 %。增长原因一是根据相关规
定提高了社保基数标准；二是增加新进人员和人员年度考核晋
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级晋档工资支出使支出增加。
商品和服务支出预算 4035993.48 元，占基本支出预算 22.2 %，
同比增加 182651.53 元，增长 4.7%。增长原因一是增加了新进
人员工作经费和提高退休人员办公经费；二是编外人员考核调
资使支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 253980 元，占基本支出预算
1.4%，同比增加 4020 元，增长 1.6 %。增长原因为遗属补助标
准提高使支出增加。
2. 项目支出 1885000 元，占一般公共预算支出的 9.4 %，同
比减少 261400 元，下降 12.2%。其中：
工资福利支出预算 133000 元，占项目支出预算 7.1%，同比
增加 100000 元，增长 303.0%。增长原因是安排了汛期值班工作
经费。
商品和服务支出预算 1514000 元，占项目支出预算 80.3%，
同比减少 528400 元，下降 25.9%。下降原因一是专项公用经费
减少 ，二是减少其他办公经费开支。
资本性支出预算 238000 元，占项目支出预算 12.6%，同比
增加 167000 元，增长 235.2%。增长原因是增加水政一级执法基
地设备执法船舶的购置支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 18178678.26 元，其中：
人员经费 15768228.02 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
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疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出、委托业务费、退休费、生活补助。
公用经费 2410450.24 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工
会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 73500 元，
同比减少 10000 元，下降 12.0 %。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出 73500 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。
2. 公务接待费支出预算 73500 元，同比减少 10000 元，下
降12.0 %，减少主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定要求，
厉行节约，严格控制。
3. 公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比无增
减。
（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 73500 元，
同比减少 10000 元，下降 12.0 %。其中，当年预算资金安排的“三
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公”经费支出预算 73500 元，同比减少 10000 元，下降 12.0 %；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 73500 元，同比减少 10000 元，下降 12.0%。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 73500
元，同比减少 10000 元，下降 12.0 %；上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。
（2）公务用车购置预算 0元，与上年对比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市水利局本级及下属单位共有 1个行政机关和 3个参
照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排
5403336.72 元，其中：基本支出预算 3518336.72 元，项目支出
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预算 1885000 元，同比减少 127250.37 元，减少 2.3%，主要原
因是专项公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外，梧州市水利局下属共有 3个事业单位，事业运行经
费总预算安排 517656.76 元，其中：基本支出预算 517656.76 元，
项目支出预算 0元，同比增加 48501.9 元，增长 10.3%，主要原
因是事业单位增人导致人员经费增加，编外人员年度考核调资。
主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、
工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 33488 元，同比增加 13488 元，增长
67.4 %。其中：政府集中采购预算 33488 元，占政府采购预算的
100%，同比增加 13488 元，增长 67.4 %；主要原因是复印纸采
购列入了政府采购目录。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，
同比减少 20000 元，下降 100 %；主要原因是 2023 年度政府采
购预算计划安排在集中采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 33488 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 33488 元，占政府采购
预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购0元，占政府采购预算 0%。
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（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（非公务用车）。取得
方式是2020年5月广西梧州安澜防护排涝工程投资有限公司根
据《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移交的函》（梧安澜〔2020〕
27号）文件，移交至梧州市防洪排涝工程管理处管理，属于待
处置车辆，正在办理资产核销程序。
截至2022年12月31日，资产原值合计695466004.43元，其中：
1．土地、房屋及构筑物645403021.43元。2. 通用设备39212196.4
元。3. 专用设备9478424.96元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档
案0元，6. 家具、用具、装具等759311.64元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已编
制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）
17个，涉及一般公共预算拨款2506896.92元，财政专户管理资金
收入0元，单位资金0元，上年结余收入621896.92元。相关绩效
目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
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收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。