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梧州市水利局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市水利局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市水利局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市水利局概况
一、部门职责
梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障
全市水资源的合理开发利用，组织实施最严格水资源管理制
度，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水
利资金安排建议，指导全市水资源保护工作，负责全市节约用
水工作，指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综
合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要
江河湖泊的治理、开发和保护，指导监督全市水利工程建设与
运行管理，负责全市水土保持工作，指导全市农村水利工作，
组织全市重大涉水违法事件的查处，承担全市全面推行河长制
湖长制相关工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织
编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施等。
市水利局下属 6 个二层机构情况：
1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站职能：负责全市
水利水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利
水电工程进行安全维护和保养，确保安全运行和发挥效益。
2.梧州市防洪排涝工程管理处职能：负责梧州市城区堤防
管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类
防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正常运
行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理范围内的水事
活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的其他任务。
3.梧州市水政监察支队职能：依据水法规的规定对公民、
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法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违
反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水
资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等
有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。
4.梧州市长洲排灌管理站职能：为农村水利建设提供技术
支持与管理保障，负责长洲岛农田灌溉及人畜饮水。
5.梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减轻
灾害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。
6.梧州市河长制工作站工作职责：负责落实梧州市河长制
工作的具体落实，加强对全市江河湖库综合治理；协调解决重
大江河湖库管理与保护的重大问题；负责对县（市、区）河长
制的考核工作；配合做好推进河长制日常和业务工作。
二、机构设置
梧州市水利局部门共有直属单位 7个。其中：行政单位 1
个，局属参照公务员法管理事业单位 3个，局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位 3个。
行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员法
管理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质量安
全监督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公益一
类）、梧州市水政监察支队（公益一类）。局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市长洲排灌管理站（公
益一类）、梧州市思良江防洪排涝工程管理所（公益一类）、梧
州市河长制工作站（公益一类）。
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梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与监
督科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行
管理和水旱灾害防御科。
三、编制现状、人员构成
梧州市水利局部门人员编制总数为 126 名，其中：行政编
制 17 名，参公事业编制 81 名，全额事业编制 28 名，机关后
勤服务聘用人员控制数 1 名。其中，在职在编人员 111 人，包
括：行政在职在编人员 16 人、参公事业在职在编人员 68 人、
全额事业在职在编 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 1 人。其他聘用人员 39 人、离退休人员 71 人。
第二部分：梧州市水利局 2021 年度部门决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
第三部分：梧州市水利局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入3108.7万元，其中本年收入
2784.75万元，较2020年度决算数减少1859.19万元，下降40%。
收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2758.68万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少956.31万元，下降
25.7%，主要原因一是减少2018年中央环境督察问题整改和饮
用水保护地专项整治项目经费；二是减少市本级水利发展资
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金，三是减少城市防洪及污水处理设施建设和运营经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算
数减少834.33万元，下降100%，主要原因是减少城市防洪及污
水处理设施建设和运营经费。
3.其他收入26.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算
数减少68.55万元，下降72.5%，主要原因是市发改委转下达项
目前期经费减少。
4.年初结转和结余323.96万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较2020年度决算数减少336.48万元，下降51%，主要原
因是年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金额减少。
（二）本部门2021年度总支出3108.7万元，其中本年支出
2906.28万元，较2020年度决算数增减少1961.53万元，下降
40.3%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）25万元：主要用于梧州市全面
对接大湾区水安全保障规划报告编制费，较2020年度决算数增
加25万元。主要原因是增加梧州市全面对接大湾区水安全保障
规划报告编制费支出。
2．社会保障和就业支出（类）163.21 万元：主要用于市
水利局机关及直属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支
出。较 2020 年度决算数增加 6.14 万元，增长 3.9%，主要原
因是人员增资，提高养老保险计算基数，增加了经费支出。
3．卫生健康支出（类）77.88 万元：主要用于市水利局
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机关、局属参照公务员法管理事业单位人员医疗保险支出。较
2020 年度决算数减少 3.45 万元，下降 4.2%，主要原因是社保
机构未及时托收 2021 年 12 月职工医疗保险费，未能及时形成
当年社保支出，所以有所减少。
4．节能环保支出（类）0 万元：较 2020 年度决算数减少
22.69 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年安排了中央环境
督察问题整改工作经费和市饮用水水源地保护区专项整治工
作经费。
5．城乡社区支出（类）0万元：较2020年度决算数减少
834.33万元，下降100%，主要原因是较2020年减少了城市防洪
及污水处理设施建设和运营经费。
6．农林水支出（类）2517.18万元：主要用于水利行政事
业单位正常运转的在职人员支出和公用支出；开展水利工程建
设、水资源节约管理与保护、防汛物资储备中心工程建设、水
利工程运行与维护、水利执法监督、全面推进河长制工作等支
出。较2020年度决算数减少1138万元，下降31.1%，主要原因
一是项目经费减少；二是减少市本级水利发展资金。
7．住房保障支出（类）123 万元：主要用于机关事业单
位缴纳职工住房公积金。较 2020 年度决算数增加 5.8 万元，
增长 5%，主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，
增加了经费支出。
8.年末结转和结余202.43万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
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后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
234.15万元，下降53.6%，主要原因是年度项目加快实施，形
成进度款支出，结转金额减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市水利局2021年度一般公共预算财政拨款支出
2796.05万元，较2020年度决算数增减少1089.05万元，下降
28%。其中：基本支出1723.71万元，项目支出1072.34万元。
梧州市水利局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为1959.30万元，支出决算为2796.05万元，完成年初预算
的142.7%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出
决算为25万元。较年初预算数增加25万元。增加的主要原因是
年中市发展改革委拨付了项目前期经费，主要用于梧州市全面
对接大湾区水安全保障规划报告编制。
发展与改革事务支出决算为25万元，主要用于梧州市全面
对接大湾区水安全保障规划报告编制。较年初预算数增加25
万元，主要是增加了年中市发展改革委拨付的项目前期经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 169.88 万
元，支出决算为 163.21 万元，完成年初预算的 96.1%，较 2021
年年初预算数减少 6.67 万元，主要原因人员调动及人员退休。
主要用于市水利局机关及直属二层单位人员基本养老保险缴
费等社保支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.21 万元，主要
用于市水利局机关及直属二层单位人员基本养老保险缴费等
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社保支出。较 2021 年年初预算数减少 6.67 万元，主要是由于
人员调动和退休,资金支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 85.52 万元，支出
决算为 77.88 万元，完成年初预算的 91.1%。较 2021 年年初
预算数减少 7.64 万元，主要原因一是人员调动及人员退休，
二是社保机构未及时托收 2021 年 12 月职工医疗保险费。主要
用于市水利局机关、局属参照公务员法管理事业单位人员医疗
保险支出。
1.行政单位医疗 64.40 万元，主要用于行政单位人员医疗
保险方面的支出。较 2021 年年初预算数减少 6.93 万元，主要
原因是人员调动及人员退休，二是社保机构未及时托收 2021
年 12 月职工医疗保险费。
2.事业单位医疗 13.48 万元，主要用于事业单位人员医疗
保险方面的支出。较 2021 年年初预算数减少 0.71 万元。主要
原因社保机构未及时托收 2021 年 12 月职工医疗保险费。
（四）农林水支出（类）年初预算为 1576.49 万元，支出
决算为 2406.96 万元，完成年初预算的 152.7%。较 2021 年年
初预算数增加 830.47 万元，主要原因一是项目经费在预留总
预算-市本级水利发展资金中列支，经费在年中下达；二是年
中下达上级转移专项资金。
1.其他农业农村支出3.46万元，主要用于市水利局日常水
利行业监管经费开支。较2021年年初预算数增加3.46万元，主
要原因是年初无预算安排，年中追加了3.46万元经费。
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2.行政运行 385.17 万元，主要用于保证单位正常运转发
生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。较
2021 年年初预算数增加 59.30 万元，主要原因是在执行过程
中行政运行指标做了调整，年中追加经费。
3.一般行政管理事务 92.88 万元，主要用于市水政监察支
队编外人员工资社保支出。较 2021 年年初预算数增加 1.16
万元，主要原因编外人员工资调整。
4.水利行业业务管理 12 万元，主要用于市水利局日常水
利行业监管经费开支。较 2021 年年初预算数增加 12 万元，主
要原因年初该项无预算安排，改项目经费在预留总预算-市本
级水利发展资金中列支，经费在年中下达。
5.水利工程建设 77.91 万元，主要用于市思良江水闸水毁
修复工程，市河长制工作站河道航拍立体化巡查项目、河长制
湖长制宣传项目、公示牌制作安装等项目支出。较 2021 年年
初预算数增加 14.8 万元，主要原因该项经费属于年中上级追
加下达的经费。
6.水利工程运行与维护 993.91 万元，主要用于局属二层
单位正常运转发生的人员经费、日常运行经费和维修维护项目
支出。较 2021 年年初预算数增加 78.89 万元，主要原因是改
项目经费在预留总预算-市本级水利发展资金中列支，经费在
年中下达。
7.水利前期工作 70.00 万元，主要用于编制梧州市节约用
水“十四五”规划及梧州市全面对接粤港澳大湾区水安全保障
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规划报告。较 2021 年年初预算数增加 70.00 万元，主要原因
是年初该项无预算安排，该项经费属于年中上级追加下达的经
费。
8.水利执法监督 218.49 万元，主要用于市水政监察支队
正常运转发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及开展水
政执法监督工作而发生的项目支出。较 2021 年年初预算数减
少 0.82 万元，主要原因是人员岗位变动，支出减少。
9.水资源节约管理与保护 5 万元，主要用于市水利局节约
用水保护水资源宣传项目。较 2021 年年初预算数增加 5.00
万元，主要原因年初该项无预算安排，项目经费在预留总预算
-市本级水利发展资金中列支，经费在年中下达。
10.防汛 52.23 万元，主要用于梧州市思良江水闸 2020
年水毁修复工程(一、二期)、市长洲排灌抽水站水毁修复工程、
市级山洪灾害监测预警系统维护、防洪工程维护项目等支出。
较 2021 年年初预算数增加 52.23 万元。主要原因防汛经费年
初该项无预算安排，该项经费属于年中上级追加下达的经费。
11.其他水利支出 485.79 万元，主要用于梧州市河长制工
作站单位日常运转经费和项目经费，局属二层单位日常运转维
护经费，防洪排涝工程管理处运行管理经费，梧州市防汛抗旱
物资储备中心工程经费，较 2021 年年初预算数增加 461.22
万元。主要原因是项目经费在预留总预算-市本级水利发展资
金中列支，经费在年中下达。
12.一般行政管理事务（扶贫）1.5 万元，主要用于水利
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局挂点贫困村驻村第一书记开展扶贫工作经费。较 2021 年年
初预算数增加 1.50 万元。主要原因是贫困村驻村第一书记工
作经费未列入年初部门预算，年中追加 1.5 万元经费。
13.其他扶贫支出 8.6 万元，主要用于开展扶贫工作的相
关经费。较 2021 年年初预算数增加 8.6 万元。主要原因是经
费未列入部门预算，年中追加 8.6 万元经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算为 123 万元，支出决
算为 117.2 万元，完成年初预算的 95.3%。较 2021 年年初预
算数减少 5.8 万元，主要原因是由于人员调动和人员退休。主
要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。
住房公积金支出 123 万元，主要用于机关事业单位缴纳职
工住房公积金。较年初预算数减少 5.8 万元，主要原因是由于
人员调动和人员退休。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.71万元，
比上年减少11.62万元，下降0.67%，主要是减少了专项公用经
费支出。
其中：人员经费1542.63万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；
公用经费181.08万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电
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费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务
费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1515.85万元，完成年初预算的
111.4%。主要原因是晋升晋级人员的工资调增。
（二）商品和服务支出181.08万元，完成年初预算的
89.5%。主要原因是减少专项公用经费支出。
（三）对个人和家庭的补助26.78万元，完成年初预算的
118.9%。主要原因一是提高遗属人员生活补助标准，二是年中
增加已故职工抚恤金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度无政府性基金收入，较2020年度决算数减
少834.33万元，下降100%，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资
本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及
运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.41万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为8.41万元，比预算减少0.94万元，低于预算原因是
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较年初预算减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节
约，严格遵守廉洁从政有关规定，减少支出。比去年增加减少
1.3万元，增长18.3%，增加原因接待上级部门到我市检查、指
导、交流的批次相对去年增加。其中，因公出国支出0万元，
与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出0
万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车运行
维护费支出0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；
公务接待费支出决算比预算减少0.94万元，低于预算原因是较
年初预算减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节
约，严格遵守廉洁从政有关规定，减少支出。比去年增加1.3
万元，增长18.3%，增加原因接待上级部门到我市检查、指导、
交流的批次相对去年增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款
安排梧州市水利局机关、6个所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了辆公务用车，公务用车
运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及
开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2021年，梧州市水利局机关、6个所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出8.41万元，国内公务接待批次85
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次，人次691次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出164.59万元，比年初预
算数减少124.72万元，降低43.1%。主要原因是一是根据自治
区相关工作要求，压减行政、参公单位专项公用经费支出预算；
二是专项公用经费中安排的编外人员工资支出统计到工资支
出中。比2020年增加4.02万元，增长2.5%。主要原因是资产运
行维护支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采
购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购
支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占
政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部
（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车
0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用
车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，0单位价值50万元
以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备2
台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
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1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类项目
10个,特定目标类项目0个，共涉及资金373.91万元占一般公共
预算项目支出总额的100%。
共组织对“梧州市水利局专项公用经费、梧州市水利局编
外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、梧州市水利工程管理与
质量安全监督站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、梧州
市防洪排涝工程管理处编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、
梧州市思良江防洪排涝工程管理所编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）、梧州市长洲排灌管理站编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）、梧州市水政监察支队专项公用经费-日常运转
经费、梧州市水政监察支队专项公用经费-水政执法经费、梧
州市水政监察支队编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、梧
州市水政监察支队购买其他交通工具(执法船）”等10个项目
进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出372.66万元，政府性
基金预算支出0万元。我部门没有项目委托第三方机构开展绩
效评价。从评价情况来看我部门项目开展程序规范，措施得力，
管理得当，绩效目标完成度较高，达到预定工作目标。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公
共预算支出1959.30万元，政府性基金预算支出0万元。本部门
整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看
从评价情况来看一是我部门按目标完成年度工作任务，达到预
定工作目标；二是财政资金使用规范，资金管理办法健全，资
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金分配考虑因素全面、合理；三是财政资金均能及时、足额到
位，各单位均能按相关规定申请使用资金，严格办理拨付手续；
四是取得了良好的社会效益，群众满意度较高。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映10个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
10个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梧州
市水利局专项公用经费项目自评得分为100分；梧州市水利局
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分。
梧州市水利工程管理与质量安全监督站编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）项目自评得分为100分、梧州市防洪排涝工程
管理处编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为
100分、梧州市思良江防洪排涝工程管理所编外人员支出（机
关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分、梧州市长洲排灌
管理站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为
100分、梧州市水政监察支队专项公用经费-日常运转经费项目
自评得分为100分、梧州市水政监察支队专项公用经费-水政执
法经费项目自评得分为100分、梧州市水政监察支队编外人员
支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分、梧州市
水政监察支队购买其他交通工具(执法船）项目自评得分为100
分。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
自评得分为100分。
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2021 年度部门整体绩效自评表
部门名
称
梧州市水利局
部门编码
095162
部门预
算安排
资金（万
元）
合计
1959.3
其中：一般公共预算拨款
1959.3
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职
能概述
（逐条
填，每条
控制在
150 字
内。）
职能 1
职能 2
职能 3
职能 4
职能 5
职能 6
职能 7
职能 8
职能 1
部门整
体支出
年度绩
效目标
目标 1
目标 2
—20—
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
部门整
体支出
年度绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分）
产出数量（20
分）
在职职工及退休人员人数
≧111 人
≧111 人
10
组织编制水利建设专项规划和年度计划，
开展水利工程建设质量和安全生产监督工
作，保障全市水资源的合理开发利用，负
责生产建设项目水土保持监督管理工作，
落实全市防汛抗旱、防台风工作，开展全
市全面推行河长制湖长制相关工作。
完成
完成
10
产出质量（10
分）
保证机构的正常运转，完成日常工作任务，
保障在职职工及退休职工工资福利。
正常运转。
正常运
转。
5
完成水资源管理绩效考评指标考核；完成
水利基础设施建设年度绩效考评指标考核
目标任务；成河长制湖长制工作绩效考评
指标；落实综合防灾减灾规划相关要求，
配合梧州市做好全市水情、旱情、水利行
业险情、水旱灾情等相关工作。
完成
完成
5
产出时效（10
分）
完成时间
2021 年1月
-2021 年12 月
完成
10
产出成本（10
分）
完成投资数
1959.3 万元
1959.3 万
元
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
通过各水利项目的实施，保障重要水利公
共服务工作有序开展。
确保水利工
作的有效运
行。
确保水利
工作的有
效运行。
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会公众或
服务对象满
意度
水利服务水平进一步增强，人水和谐不断
推进，通过项目的实施，使群众对市水利
项目实施的满意度达到较好水平。
满意
满意
10
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
450400213013095030001
项目实施单位
梧州市水利局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.5
其中：一般公共预算拨
款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目立项依
据、可行性和必要性、支持
范围、实施内容等）
为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金
使用效益。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
编外人员经费按月进度支出。
年度绩效目标
按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
项目数量
2人
2人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
—22—
生态效益
可持续影响
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
项目编码
450400213016095220001
项目实施单位
梧州市水利局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
74.69
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
专项公用经费是市级财政局下达补充给我局日常运转的经费，主要用于支付临
聘人员工资、办公经费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费、设备购置。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
按支出考核进度完成行政专项公用经费支出。
年度绩效目标
按部门预算批复完成行政专项公用经费支出。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、
10 分）
产出数量
项目数量
1项
1项
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时
性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
—23—
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定
性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意程
度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030008
项目实施单位
梧州市防洪排涝工程管理处
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
40.31
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金
使用效益。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
编外人员经费按月进度支出。
年度绩效目标
按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
项目数量
9人
9人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时
性
及时
及时
10
—24—
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定
性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满意程
度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030007
项目实施单位
梧州市水利工程管理与质量安
全监督站
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.82
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金
使用效益。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
编外人员经费按月进度支出。
年度绩效目标
按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
项目数量
2人
2人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
—25—
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030004
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
83.06
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金
使用效益。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
编外人员经费按月进度支出。
年度绩效目标
按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
项目数量
19 人
19 人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
—26—
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
购买其他交通工具(执法船）
项目编码
450400213020095220001
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.56
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
随着西江亿吨黄金水道的加快建设，西江梧州段水上监管压力将进一步增加。为有
效加强水行政主管部门水上执法力量，应配备工作船、趸船开展执法监管工作。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
购买其他交通工具(执法船）经费按进度支出。
年度绩效目标
依法加强水政执法工作,开展专项执法活动，整治涉水违规行为。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
其他交通工具购买
完成率
100%
100%
20
产出质量
其他交通工具质量
符合率
100%
100%
10
—27—
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
违法行为处理率
100%
100%
15
生态效益
可持续影响
执法设备维护制度
健全
健全
健全
15
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
工作人员满意度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
项目编码
450400213016095220002
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
126.0714
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等）
根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中
华人民共和国水污染防治法》。水行政机关具有法定性和国家代表性、具有主动性和单方意
志性、具有极大的自由裁量性。水行政机关依法对水行政管理相对人采取的直接影响其权
利义务，或者对相对人权利义务的行使与履行进行监督检查，并对相对人的违法行为进行
查处的具体行政行为。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安
排
按部门预算批复完成行政专项公用经费支出。
年度绩效目标
按部门预算批复完成行政专项公用经费支出，保障单位正常运转。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
1项
1项
20
—28—
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—水政执法经费
项目编码
450400213017095220013
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12.6686
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等）
保证市水政监察执法正常运作，提高执法人员工作能力，加强执法严肃性和提升执法
队伍的形象
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安
排
按部门预算批复完成行政专项公用经费支出。
年度绩效目标
依法加强水政执法工作,开展专项执法活动，整治涉水违规行为。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
1项
1项
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
—29—
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030002
项目实施单位
梧州市思良江防洪排涝工程管
理所
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5.15
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金
使用效益。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
编外人员经费按月进度支出。
年度绩效目标
按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
项目数量
1人
1人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
—30—
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030006
项目实施单位
梧州市长洲排灌管理站
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.83
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金
使用效益。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
编外人员经费按月进度支出。
年度绩效目标
按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
2人
2人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
—31—
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基
金）弥补本年度收支缺口的资金。
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
—32—
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
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待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。