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梧州市水利局 2022 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市水利局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水利局部门预算及“三公”经费预算情况
说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水利局 2022 年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障全市
水资源的合理开发利用,组织实施最严格水资源管理制度,核准规
划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建
议,指导全市水资源保护工作,负责全市节约用水工作,指导全市水
利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市
水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和
保护,指导监督全市水利工程建设与运行管理,负责全市水土保持
工作,指导全市农村水利工作，组织全市重大涉水违法事件的查处，
承担全市全面推行河长制湖长制相关工作,负责落实综合防灾减灾
规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准
并指导实施等。
二、机构设置情况
梧州市水利局部门共有直属单位 7个。其中：行政单位 1个，
局属参照公务员法管理事业单位 3个，局属非参照公务员法管理
全额拨款事业单位 3个。
行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员法管
理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质量安全监
督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公益一类）、梧
州市水政监察支队（公益一类）。局属非参照公务员法管理全额
拨款事业单位分别是：梧州市长洲排灌管理站（公益一类）、梧州
市思良江防洪排涝工程管理所（公益一类）、梧州市河长制工作站
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（公益一类）。
梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与监督
科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行管理
和水旱灾害防御科。
三、人员构成情况
梧州市水利局部门人员编制总数为 127 名，其中：行政编制
17 名，参公事业编制 81 名，全额事业编制 28 名，机关后勤服务
聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 111 人，包括：行政
在职在编人员 16 人、参公事业在职在编人员 69 人、全额事业在
职在编 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。
其他聘用人员 36 人、离退休人员 68 人。
第二部分：梧州市水利局 2022 年部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 19337611.38 元，同比减少 255376.25 元，
下降 1.3%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：农林水支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是市水利
局本级减少专项公用经费；二是人员调动以及人员退休，使收入
预算总体有所下降。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 19337611.38 元，同比减少 255376.25 元，
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下降 1.3%。其中：
（一）一般公共预算拨款 19337611.38 元，占收入总预算的
100%，同比减少 255376.25 元，下降 1.3%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本部门无事业收入，同比无变化。
（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。
（八）本部门无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 19337611.38 元，其中，基本支出预算
17191211.38 元，占支出总预算的 88.9%，同比增加 1337323.75 元，
增长 8.44%；项目支出预算 2146400 元，占支出总预算的 11.1%，
同比减少 1592700 元，下降 42.6%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1676290.88 元，占支出总
预算 8.67%，同比减少 22530.84 元，下降 1.33%。
（二）卫生健康支出类科目 841617.83 元，占支出总预算 4.35%，
同比减少 13554.94 元，下降 1.59%。
（三）农林水支出类科目 15562484.51 元，占支出总预算
80.48%，同比减少 202392.59 元，下降 1.28%。
（四）住房保障支出类科目 1257218.16 元，占支出总预算 6.5%，
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同比减少 16897.88 元，下降 1.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 19337611.38 元。收入包括：一
般公共预算拨款 19337611.38 元；支出包括：社会保障和就业支出
1676290.88 元、卫生健康支出 841617.83 元、农林水支出
15562484.51 元、住房保障支出 1257218.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 19337611.38 元，其中：基本
支出 17191211.38 元，项目支出 2146400 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费 1676290.88 元，其中：基
本支出 1676290.88 元。主要用于市水利局机关及直属二层单位人
员基本养老保险缴费等社保支出。
2．行政单位医疗 312805.65 元，其中：基本支出 312805.65
元。主要用于市水利局机关、局属参照公务员法管理事业单位人
员医疗保险支出。
3．事业单位医疗 528812.18 元，其中：基本支出 528812.18
元。主要用于局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位人员医
疗保险支出。
4．行政运行 3002007.57 元，其中：基本支出 2268607.57 元，
项目支出 733400 元。主要用于市水利局机关人员工资、社保缴费
及保障机关运转的公用经费。
5．一般行政事务管理 846702.51 元，其中：基本支出 846702.51
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元。主要用于局属参照公务员法管理事业单位编外人员工资福利
支出。
6．水利工程运行与维护 9142636.89 元，其中：基本支出
9142636.89 元。主要用于局属二层单位正常运转发生的人员经费
和日常经费等基本支出，以及编外人员工资福利支出。
7．水利执法监督 2196841.17 元，其中：基本支出 783841.17
元，项目支出 1413000.00 元。主要用于水政监察支队正常运转发
生的人员经费和日常经费等基本支出，以及保障水政执法监督工
作的专项公用经费。
8．其他水利支出 374296.37 元，其中：基本支出 374296.37
元。主要用于市河长制工作站正常运转发生的人员经费和日常经
费等基本支出。
9．住房公积金 1257218.16 元，其中：基本支出 1257218.16
元。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1．基本支出预算 17191211.38 元，占一般公共预算支出的
88.9%，同比增加 1337323.75 元，增长 8.44%。其中：
工资福利支出预算 13087909.43 元，占基本支出预算 67.68%，
同比减少 516496.2 元，下降 3.8%。下降原因为部门及二层人员退
休和调动，使人员经费减少。
商品和服务支出预算 3853341.95 元，占基本支出预算 19.93%，
同比增加 1829075.95 元，增长 90.36%。增长原因一是 2022 年编
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外人员经费列入基本支出；二是参公单位人员晋升增加其他交通
补贴支出。
对个人和家庭补助支出预算 249960 元，占基本支出预算
1.29%，同比增加 24744 元，增长 10.99%。增长原因为遗属补助
标准提高。
2．项目支出 2146400 元，占一般公共预算支出的 11.1%，同
比减少 1592700 元，下降 42.6%。其中：
工资福利支出预算 33000 元，占项目支出预算 0.17%，同比减
少51225.68 元，下降 60.82%。下降原因是 2022 年市水利局本级
机关编外人员经费列入基本支出。
商品和服务支出预算 2042400 元，占项目支出预算 10.56%，
同比减少 1562374.32 元，下降 43.34%。下降原因是 2022 年编外
人员经费列入基本支出。
资本性支出预算 71000 元，占项目支出预算 0.37%，同比增加
45400 元，增长 177.34%。增长原因为 2022 年增加办公设备购置
及市水政支队购置执法设施。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 17191211.38 元，其中：
人员经费 14907654.9 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、
委托业务费、退休费、生活补助。
公用经费 2283556.48 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
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电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、
其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 83500 元，
同比减少 20000 元，下降 19.32%。其中：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。
2．公务接待费支出预算 83500 元，同比减少 20000 元，下降
19.32%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行
节约，严格控制。
3．公务用车费预算 0元，同与上年对比无增减。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比无增减。
（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 83500 元，
同比减少 20000 元，下降 19.32%。其中：
1．因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。2.
公务接待费预算。
公务接待费预算 83500 元，同比减少 20000 元，下降 19.32%。
减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，
严格控制。
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2．公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。
（2）公务用车购置预算 0元，与上年对比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府
性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
市水利局本级及下属单位共有 1个行政机关和 3个参照公务
员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 5497587.09 元，
同比增加 214846.77 元，增长 4.07%，其中：基本支出 3384187.09
元，项目支出 2113400 元。增长主要原因一是 2022 年编外人员经
费安排在基本支出，包含在机关运行经费预算内，二是参公单位
人员晋升增加其他交通补贴支出。主要用于办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经
费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他
交通工具购置等日常公用经费支出。
另外，市水利局下属共有 3个事业单位，事业运行经费总预
算安排 469154.86 元，同比增加 72754.86 元，增长 18.35%，其中：
基本支出 469154.86 元，项目支出 0元。主要原因一是编外人员数
增加，二是 2022 年编外人员经费安排在基本支出，包含在机关运
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行经费预算内。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、
委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 20000 元，同比增加 20000 元，由于上
年无此项，故无法比较。按采购资金类型划分，一般公共预算拨
款20000 元。按采购项目类型划分，集中采购 0元；分散采购 20000
元，其中：货物类采购 20000 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（非公务用车）。取得方
式是2020年5月广西梧州安澜防护排涝工程投资有限公司根据《关
于梧州市河东、河西防洪堤账务移交的函》（梧安澜〔2020〕27
号）文件，移交至梧州市防洪排涝工程管理处管理，属于待处置
车辆，正在办理资产核销程序。
截至2021年12月31日，资产原值合计694859194.83元，其中：
1.土地、房屋及构筑物645441319.83元。2.通用设备39196698.4元。
3.专用设备9478424.96元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.
家具、用具、装具等742751.64元。
（四）预算绩效说明。
2022年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含基本
支出）32个，项目涉及金额19337611.38元，全部项目（含基本支
出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类和特定目标
类项目1个：专项公用经费-日常运转经费733400元。
机关所属参公事业单位其他运转类和特定目标类项目3个，分
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别是：专项公用经费-专项公用经费日常运转1136674元、专项公用
经费-水政执法经费225326元、购买其他交通工具经费（执法船引
桥）51000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
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指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人
员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市水利局 2022 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。