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梧州市水利局

2020 年部门决算

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目 录

第一部分：梧州市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水利局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市水利局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资金经营预算财政拨款支出情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

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第一部分：梧州市水利局概况

一、部门职责

梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障

水工作,指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重

市水利局下属 6 个二层机构情况：

1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站职能：负责全

市水利水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的

水利水电工程进行安全维护和保养，确保安全运行和发挥效

益。

2.梧州市防洪排涝工程管理处职能：负责梧州市城区堤

防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等

各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正

常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理范围内

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的水事活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的其他任

务。

民、法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，

对违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法

保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱

和水文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

4.梧州市长洲排灌站职能：为农村水利建设提供技术支

河长制的考核工作；配合做好推进河长制日常和业务工作。

二、机构设置情况

梧州市水利局部门共有直属单位 7个。其中：行政单位

务员法管理全额拨款事业单位 3个。

行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员

法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质

量安全监督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公

益一类）、梧州市水政监察支队（公益一类）。局属非参照

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公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市长洲排灌管

理站（公益一类）、梧州市思良江防洪排涝工程管理所（公

益一类）、梧州市河长制工作站（公益一类）。

梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与

监督科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、

运行管理和水旱灾害防御科。

三、人员构成情况

梧州市水利局部门人员编制总数为 129 名，其中：行政

16.2%。收入具体情况如下。

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1.一般公共预算财政拨款收入3714.99万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少88.64万元，下降

2.3%，主要原因是减少本级水利工程专项资金及减少1个二

层单位财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入834.33万元，为市本级

增长100%，主要原因一是本部门2019年度无政府性基金预算

财政拨款收入，二是市级财政年中追加城市防洪及污水处理

业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。如：较

2019年度决算数减少52.93万元，下降35.9%，主要原因是减

少了市本级水利发展资金。

5.上年结转和结余660.44万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加77.46万元，增长13.3%，

主要原因是年度项目未实现完成全部支付，形成结转资金增

加。

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（二）本部门2020年度总支出5304.38万元，其中本年支

25%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）157.07万元：主要用于市

支出。较2019年度决算数减少11.94万元，下降7.1%，主要原

基本养老保险缴费降低调整，支出减少。

算数增加22.69万元，增长100%，主要原因去年无此项工作

安排，没有支出，今年根据2018年中央环境督察问题整改工

作要求，落实我市饮用水水源地保护区专项整治，由市级财

政当年追加经费。

4.城乡社区支出（类）834.33万元：主要用于河西堤外

设施改造工程项目、西江叉河桥至角嘴岸坡政治工程、防洪

2019年度决算数增加834.33万元，增长100%，主要原因是

2019年无该项预算安排，由市级财政当年追加经费。

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5.农林水支出（类）3655.18万元：主要用于水利行政事

业单位正常运转的在职人员支出和公用支出；开展水利工程

建设、水资源节约管理与保护、防汛物资储备中心工程建设、

水利工程运行与维护、水利执法监督、全面推进河长制工作

等支出。较2019年度决算数增加119.8万元，增长3.4%，主要

原因是当年追加中央防汛救灾项目资金。

6.住房保障支出（类）117.2 万元：主要用于机关事业单

位缴纳职工住房公积金。较2019 年度决算数减少 0.98 万元，

年加快了年度项目实施，加快支出进度，减少资金沉淀量。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水利局2020 年度一般公共预算财政拨款支出

3885.1 万元，较2019年度决算数增加57.66万元，增长1.5%。

其中：基本支出1735.33万元，项目支出2149.77万元。

梧州市水利局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1731.69万元，支出决算为3885.1万元，完成年初预

算的224.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 153.40 万

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要原因是新增加处级领导购买办公设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州水利局2020年度政府性基金支出834.33万元，较

2019年度决算数增加834.33万元，增长100%。其中：基本支

梧州水利局2020年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为834.33万元，年初该项无预算安排。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为834.33

年初该项无预算安排。主要原因是市级财政年中追加城市基

础设施配套费。主要用于河西堤外设施改造工程项目、西江

叉河桥至角嘴岸坡整治工程、7.4水毁工程项目、运行管理经

费等支出。

2.污水处理设施建设和运营初预算为0万元，支出决算为

83.32万元，年初该项无预算安排。主要原因是市级财政年中

追加污水处理设施建设和运营项目经费。主要用于长洲岛农

业排污口整治项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.11万元。

与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决

算比预算减少0.46万元，低于预算原因是较年初预算减少的

原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉

洁从政有关规定，减少支出。比去年增加0.52万元，增长7.9%，

原因主要是部门职能增加，承担了市河长制办公室的日常公

务接待，从而增加了公务接待费用。具体情况如下：

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款安排梧州市水利局机关、6个所属单位出国团组0个，参加

用车购置支出 0万元，购置了辆公务用车。公务用车运行支

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

预算数减少29.57万元，降低15.6%。主要原因是根据自治区

相关工作要求，压减行政、参公单位专项公用经费支出预算。

施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运

出。

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（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额138.24万元，其中：政

府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采

占政府采购支出总额的9.6%，其中：授予小微企业合同金额

1.33万元，占政府采购支出总额的9.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

二级项目2个，共涉及资金1278.46万元，占一般公共预算项

目支出总额的73.6%。组织对2020年度梧州市饮用水水源地

保护区长洲岛两个农业排污口专项整治等1个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金99.83万元，占政府

性基金预算项目支出总额的99.8%。

组织对梧州市水利局本级开展整体支出绩效评价试点，

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理得当，绩效目标完成度较高，项目取得了良好的经济效益、

社会效益与生态效益，群众满意度较高。

我部门按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标。

财务管理制度健全，政府采购、资金使用及资产管理规范，

重点工作管理制度健全。全年完成基本支出预算执行率

97.5%、项目支出预算执行率100%、三公经费控制率100%，

综上所述，两项绩效指标自评得分100分（优秀）。

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。