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梧州市水利局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市水利局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市水利局部门预算及“三公”经费预算情

况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市水利局 2021 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支预算总表

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二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

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第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保

障全市水资源的合理开发利用, 组织实施最严格水资源管

理制度, 核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，

提出水利资金安排建议, 指导全市水资源保护工作, 负责

全市节约用水工作, 指导全市水利设施、水域及其岸线的管

理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。

指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护, 指导监督全市

水利工程建设与运行管理, 负责全市水土保持工作, 指导

全市农村水利工作, 组织全市重大涉水违法事件的查处，承

担全市全面推行河长制湖长制相关工作, 负责落实综合防

灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划

和防护标准并指导实施等。

二、机构设置情况

梧州市水利局部门共有直属单位 7个。其中：行政单位

1个，局属参照公务员法管理事业单位 3个，局属非参照公

务员法管理全额拨款事业单位 3个。

行政单位是：梧州市水利局机关本级。局属参照公务员

法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市水利工程管理与质

量安全监督站（公益一类）、梧州市防洪排涝工程管理处（公

益一类）、梧州市水政监察支队（公益一类）。局属非参照

公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市长洲排灌管

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理站（公益一类）、梧州市思良江防洪排涝工程管理所（公

益一类）、梧州市河长制工作站（公益一类）。

梧州市水利局机关内设 6个职能科室：办公室、法规与

监督科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、

运行管理和水旱灾害防御科。

三、人员构成情况

梧州市水利局部门人员编制总数为 129 名，其中：行政

编制 17 名，参公事业编制 81 名，全额事业编制 28 名，机

关后勤服务聘用人员控制数 3名。其中，在职在编人员 114

人，包括：行政在职在编人员 17 人、参公事业在职在编人

员72 人、全额事业在职在编 24 人，机关后勤服务聘用人员

控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 36 人、离退休人

员66 人。

第二部分：梧州市水利局 2021 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 19592987.63 元，同比增加

2176093.63 元，增长 12.49%。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据增加了新增及晋升晋级人员的工资；二是原从财政预留

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总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安

排；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 19592987.63 元，同比增加

2176093.63 元，增长 12.49 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

19592987.63 元，占收入总预算 100% ，同比增加

2276093.63 元，增长 13.14%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无国有资本经营预算拨款，同比无变化。

（五）本部门无事业收入，同比无变化。

（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。

（八）本部门无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 19592987.63 元，其中，基本支出

预算 15853887.63 元，占支出总预算的 80.92%，同比增加

958593.63 元，增长 6.44 %；项目支出预算 3739100.00 元，

占支出总预算的 19.08%，同比增加 1217500.00 元，增长

48.28%。其中：

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（一）农林水支出 15764877.10 元，占支出总预算

80.46%，同比增加 1806283.10 元，增长 12.94%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1698821.72 元，占

支出总预算 8.67%，同比增加 164858.72 元，增长 10.75%。

（三）卫生健康支出类科目 855172.77 元，占支出总预

算4.36%，同比增加 81307.77 元，增长 10.51%。

（四）住房保障支出类科目 1274116.04 元，占支出总

预算 6.51%，同比增加 123644.04 元，增长 10.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 19592987.63 元。收入包

括：一般公共预算拨款 19592987.63 元；支出包括：农林水

支出 15764877.10 元、社会保障和就业支出 1698821.72 元、

卫生健康支出 855172.77 元、住房保障支出 1274116.04 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 19592987.63 元，其中：

基本支出 15853887.63 元，项目支出 3739100.00 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费 1698821.72 元，其

中：基本支出 1698821.72 元。主要用于市水利局机关及直

属二层单位人员基本养老保险缴费等社保支出。

2. 行政单位医疗 713290.74 元，其中：基本支出

713290.74 元。主要用于市水利局机关、局属参照公务员法

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管理事业单位人员医疗保险支出。

3. 事业单位医疗 141882.03 元，其中：基本支出

141882.03 元。主要用于局属非参照公务员法管理全额拨款

事业单位人员医疗保险支出。

4. 行政运行 3258731.61 元，其中：基本支出

2399431.61 元，项目支出 859300.00 元。主要用于市水利

局机关本级正常运转发生的人员福利和日常经费等基本支

出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

5. 一般行政事务管理 917200.00 元，其中：项目支出

917200.00 元。主要用于局属参照公务员法管理事业单位编

外人员工资福利支出。

6. 水利工程运行与维护 9150184.92 元，其中：基本支

出8600584.92 元，项目支出 549600.00 元。主要用于局属

二层单位正常运转发生的人员福利和日常经费等基本支出，

以及编外人员工资福利支出。

7. 水利执法监督 2193091.67 元，其中：基本支出

780091.67 元，项目支出 1413000.00 元。主要用于水政监

察支队正常运转发生的人员福利和日常经费等基本支出，以

及开展水政执法监督工作而发生的项目支出。

8. 其他水利 245668.9 元，其中：基本支出 245668.9

元。主要用于市河长制工作站正常运转发生的人员福利和日

常经费等基本支出。

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9. 住房保障 1274116.04 元，其中：基本支出

1274116.04 元。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积

金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 15853887.63 元，占一般公共预算支

出的 80.92%，同比增加 958593.63 元，增长 6.44 %。其中：

工资福利支出预算 13604405.63 元，占基本支出预算

85.81%，同比增加 973293.63 元，增长 7.71%。

商品和服务支出预算 2024266.00 元，占基本支出预算

12.77%，同比减少 151824.00 元，下降 6.98%。

对个人和家庭补助支出预算 225216 元，占基本支出预

算1.42%，同比增加 137124 元，增长 155.66%。

2. 项目支出 3739100.00 元，占一般公共预算支出的

19.08%，同比增加 1317500.00 元，增长 54.41 %。其中：

工资福利支出预算 84225.68 元，占项目支出预算 2.25%，

同比减少 86774.32 元，下降 50.75%。

商品和服务支出预算 3604774.32 元，占项目支出预算

96.41%，同比增加 1304873.32 元，增长 56.74%。

资本性支出预算 50100.00 元，占项目支出预算 1.34%，

同比减少 100599.00 元，下降 66.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 15853887.63 元，其中：

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人员经费 13549388.63 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、生活补助。

公用经费 2304499.00 元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

103500.00 元，同比增加 26844.00 元，增长 35.02 %。具

体是：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增

减。

2. 公务接待费支出预算 103500.00 元，同比增加

26844.00 元，增长 35.02 %，增加主要原因是部门职能增加，

承担了市河长制办公室的日常公务接待，从而增加了公务接

待费用。

3. 公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比

无增减。

（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。

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（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

103500.00 元，同比增加 26844.00 元，增长 35.02 %。其

中：本级经费拨款预算 103500.00 元，同比增加 26844.00

元，增长 35.02%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2. 公务接待费预算 103500.00 元，同比增加 26844.00

元，增长 35.02 %。其中：本级经费拨款预算 103500.00 元，

同比增加 26844.00 元，增长 35.02%。增加的主要原因是部

门职能增加，承担了市河长制办公室的日常公务接待，从而

增加了公务接待费用。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增

减。

（2）公务用车购置预算 0元，与上年对比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应

的政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

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（一）机关运行经费预算安排情况。

市水利局本级及下属单位共有 1个行政机关和 3个参照

公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

5282740.32 元，同比增加 1006050.32 元，增长 23.67%，

其中：基本支出 1762666.00 元，项目支出 3520074.32 元。

增长主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出

从2021 年起，列入部门预算安排。主要用于办公费、印刷

费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公

务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设

备购置、其他交通工具购置等日常公用经费支出。

另外，市水利局下属共有 3个事业单位，事业运行经费

总预算安排 396400.00 元，同比增加 120800.00 元，增加

43.83%，其中：基本支出 261600.00 元，项目支出 134800

元。主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从

2021 年起，列入部门预算安排。主要用于办公费、邮电费、

水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，与上年对比无增减。按采

购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购

0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购

0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

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（三）国有资产的总体情况。

共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（非公务用车）。取

得方式是2020年5月广西梧州安澜防护排涝工程投资有限公

司根据《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移交的函》（梧

安澜〔2020〕27号）文件，移交至梧州市防洪排涝工程管理

处管理，属于待处置车辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 69745.18 万

元，其中：

固定资产原值 69745.18 万元。包括：（1）土地、房屋

及构筑物 65000.04 万元，（2）通用设备 3771.58 万元，（3）

专用设备 906.67 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）

图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具 66.89 元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）20个（含二层），

项目涉及金额19592987.63元，全部项目（含基本支出）均

制定了绩效目标。其中：机关本级10个绩效项目，分别是：

在职在编人员经费项目2604945.76元、离退休人员经费项目

-大病医疗统筹（离退休人员）1350.00元、助学金及其他补

贴项目-遗属生活补助12240.00元、定额公用经费项目-含党

建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分

类工作经费240322.98元、定额公用经费项目-离退休公用支

出12000.00 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

29677.02元、机关事业单位伙食补助项目72000.00元、公务

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交通费用项目195960.00元、编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）项目92900.00元、专项公用经费（其他）-日常运

转项目766400.00元。

二层机构：2021年单位预算共有项目（含基本支出）

10个，项目涉及金额15565191.87元，全部项目（含基本支

出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目

10840492.87元、离退休人员经费项目-大病医疗统筹（离退

休人员）4680.00元、助学金及其他补贴项目-遗属生活补助

85680.00元、定额公用经费项目-含党建、团建、公共机构

节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费

609775.42元、定额公用经费项目-离退休公用支出41600.00

元、定额商品和服务支出中工会经费项118223.58元、机关

事业单位伙食补助项目388000.00元、公务交通费用项目

596940.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目

1466800.00 元、专项公用经费（其他）-日常运转项目

1413000.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没

有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，

上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一

体化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费

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拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预

算公开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将

2020 年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：梧州市水利局 2021 年部门预算报表