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附件 1：梧州市本级 2019 年度部门决算公开

梧州市水利局

2019 年部门决算

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第一部分：梧州市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水利局 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市水利局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

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算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市水利局概况

一、主要职能

（一）主管局主要职能

梧州市水利局为政府工作职能部门，内设 6 个职能科室：

办公室、法规与监督科、规划财务科、水资源科、水利水电

和水土保持科、运行管理和水旱灾害防御科,另设机关党委。

单位职能：拟订全市水利中长期发展规划，组织编制水利建

设专项规划和年度计划；组织申报水利投资项目，提出本市

财政性资金安排；负责全市水资源保护工作；负责全市水利

工程建设与运行的行业管理；指导全市农村水利工作；负责

全市防汛抗旱工作，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实

施。

（二）直属二层机构主要职能

市水利局下属 7 个二层机构情况：

1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站职能：负责全

市水利水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的

水利水电工程进行安全维护和保养，确保安全运行和发挥效

益。

2.梧州市防洪排涝工程管理处职能：负责梧州市城区堤

防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等

各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正

常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理范围内

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的水事活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的其他任

务。

3.梧州市水政监察支队职能：依据水法规的规定对公

民、法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，

对违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法

保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱

和水文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

4.梧州市长洲排灌站职能：为农村水利建设提供技术支

持与管理保障，负责长洲岛农田灌溉及人畜饮水。

5.梧州市思龙冲水库工程管理所职能：负责思龙冲水库

灌区农作物的灌溉，确保水库主体建筑物（大坝、放水设施、

溢洪道）的安全运行。

6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减

轻灾害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。

7.梧州市河长制工作站工作职责：负责落实梧州市河长

制工作的具体落实，加强对全市江河湖库综合治理；协调解

决重大江河湖库管理与保护的重大问题；负责对县（市、区）

河长制的考核工作；配合做好推进河长制日常和业务工作。

二、部门决算单位构成

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三、编制现状、人员构成

（一）主管局基本情况

梧州市水利局编制人数 17 人，其中行政编制 17 人，后

勤控制数 3 人，现在职 20 人（含行政后勤 3 人），退休人员

19 人。经费由财政全额拨款。

（二）直属二层机构情况及职能

市水利局下属 7 个二层机构情况：

1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站：参照公务员

法管理的正科级事业单位，定编 14 人，现在职 13 人，退休

人员 10 人。经费由财政全额拨款。

预算级次

单位名称

单位性质

一级

梧州市水利局

行政单位

二级

梧州市水利工程管理与质量安全监督站

参公管理事业单位

二级

梧州市防洪排涝工程管理处

参公管理事业单位

二级

梧州市水政监察支队

参公管理事业单位

二级

梧州市长洲排灌站

全额拨款事业单位

二级

梧州市思龙冲水库工程管理所

全额拨款事业单位

二级

梧州市思良江防洪排涝工程管理所

全额拨款事业单位

二级

梧州市河长制工作站

全额拨款事业单位

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2.梧州市防洪排涝工程管理处：参照公务员法管理的副

处级事业单位，定编 58 人，现在职 52 人，退休人员 15 人。

经费由财政全额拨款。

3.梧州市水政监察支队：参照公务员法管理的正科级事

业单位，定编 9 人，现在职 8 人。经费由财政全额拨款。

4.梧州市长洲排灌站：纯公益性副科级事业单位，定编

15 人，现在职 11 人，退休职工 11 人。经费由财政全额拨款。

5.梧州市思龙冲水库工程管理所：副科级全额事业单位

（公益一类），定编 6 人，现在职 1 人，退休 5 人。经费由

财政全额拨款。

6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所：正科级全额事业

单位（公益一类），定编 9 人，现在职 9 人，退休 11 人。经

费由财政全额拨款。

7.梧州市河长制工作站：正科级全额事业单位（公益一

类），定编 4 人，现在职 3 人。经费由财政全额拨款。

第二部分：梧州市水利局 2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市水利局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入4578.96万元，其中本年

收入3995.99万元, 较2018年度决算数减少1861.7万元，下

降28.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3803.63万元，为市本级

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财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1514.26万元，

下降28.47%，主要原因是减少本级水利工程专项资金及机构

改革减少1个二层单位财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.上级补助收入44.8万元，为事业单位从主管部门和上

级单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数减少

76.26万元，下降62.99%，主要原因是减少本级水利工程专

项资金。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入147.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如市发改委安

排的水利项目前期工作经费。较2018年度决算数增加141.6

万元，增长2379.83%，主要原因是增加市发改委安排的水利

项目前期工作经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提

取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。较2018年度决算数减少34.07万元，下降100%，

主要原因是无需使用单位事业基金弥补差额。

8.上年结转和结余582.98万元，为以前年度支出预算因

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客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数减少378.7万元，下降39.38%，

主要原因是加快上年度结转项目实施，消化年初结转资金。

（二）本部门2019年度总支出4578.96万元，其中本年

支出3894.88万元, 较2018年度决算数减少1861.7万元，下

降28.91%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）169.01万元：主要用于

市水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及

离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少7.63万

元，下降4.32%，主要原因是机构改革减少事业单位，社保

缴纳基数变动。

2．卫生健康支出（类）72.31万元：主要用于水利行政

事业单位人员医疗保险方面的支出。较2018年度决算数增加

4.78万元，增长7.08%，主要原因是机构改革减少事业单位，

医疗保险基数变动。

3．节能环保支出（类）0万元：主要用于污染源普查工

作经费。较2018年度决算数减少12万元，下降100%，主要原

因是减少污染源普查工作经费。

4. 城乡社区支出（类）0万元：主要用于市本级防洪排

涝设施洪水水毁修复专项资金，较2018年度决算数减少

181.28万元，下降100%，主要原因是减少市本级防洪排涝设

施洪水水毁修复专项资金。

5.农林水支出（类）3535.38万元：主要用于水利行政

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事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出；开展水利工

程建设、水资源节约管理与保护、防汛物资储备中心工程建

设、水利工程运行与维护、水利执法监督、全面推进河长制

工作等支出。较上年减少1665.11万元，下降32.02%，主要

是原因减少了水利工程建设和水利工程运行维护年度预算

资金。

6. 住房保障支出（类）118.18万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较上年增加17.15万元，增长

16.98%，主要原因是机关事业单位缴纳住房公积金基数变

动。

7.年末结转和结余684.08万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数

减少17.61万元，下降2.51%，主要原因是加快年度项目实施，

加快支出进度，减少资金沉淀量。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水利局2019 年度一般公共预算财政拨款支出

3827.44万元，较2018年度决算数减少1527.3万元，下降

28.52%。其中：基本支出1856.07万元，项目支出1971.37万

元。

梧州市水利局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1958.09万元，支出决算为3827.44万元，完成年初

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预算的195.47%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 199.94

万元，支出决算为 169.01 万元，完成年初预算的 84.53%，

较 2019 年年初预算数减少 30.93 万元，主要原因是由于机

构改革减少了 1 个事业单位，在编人员减少。主要用于本级

机关事业单位基本养老保险缴费等社保支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 76.66

万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 94.33%。较

2019 年年初预算数减少 4.34 万元，主要原因是机构改革减

少了 1 个事业单位，在编人员减少。主要用于水利行政事业

单位人员医疗保险方面的支出。

1.行政单位医疗 60.36 万元，主要用于行政单位人员医

疗保险方面的支出。较 2019 年年初预算数减少 0.35 万元。

主要原因是行政单位人员变动。

2.事业单位医疗 11.95 万元，主要用于事业单位人员医

疗保险方面的支出。较 2019 年年初预算数减少 3.99 万元。

主要原因是机构改革减少了 1 个事业单位，在编人员减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为1561.52万元，支

出决算为3467.94万元，完成年初预算的222.09%。较2019年

年初预算数增加1906.42万元，主要原因是部分经费列入预

留总预算，年中下达。

1. 行政运行 1189.33 万元，主要用于保证单位正常运

转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支

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出，较 2019 年年初预算数增加 791.36 万元。主要原因是市

级财政年中追加经费，在执行过程中行政运行指标做了调

整。

2. 水利工程建设 174.96 万元,主要用于梧州市城区防

洪排涝设施维护工程等项目支出，较 2019 年年初预算数增

加 174.96 万元。主要原因是增加了梧州市城区防洪排涝设

施维护工程资金。

3. 水利工程运行与维护 761.63 万元，主要用于公益性

水管单位人员基本支出及日常维修养护等项目支出，较 2019

年年初预算数减少 19.11 万元。主要原因是由于思龙冲水库

除险加固工程、防汛物资储备中心工程已完工，减少项目年

度财政拨款。

4. 水利执法监督 196.09 万元,主要用于水政执法人员

经费支出及水政执法船建造等支出，较 2019 年年初预算数

减少 85.31 万元。主要原因是财政压减经费支出、在执行过

程中水利执法监督指标做了调整。

5. 水资源节约管理与保护 755.02 万元，主要用于河长

制专项工作、农田灌溉水有效利用系数测算分析、市直园区

规划水资源论证报告编制、梧州市入河排污口水质检测、梧

州市水资源综合规划报告编制等支出。较 2019 年年初预算

数增加 755.02 万元。主要原因是水资源费列入预留总预算，

年中下达。

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6. 防汛 171.06 万元,主要用于防汛应急抢险物资储备

中心工程建设、市级山洪灾害监测预警系统维护、防洪工程

视频监控系统维护等支出。较 2019 年年初预算数增加 114.68

万元。主要原因是当年追加经费。

7. 其他水利支出 218.35 万元，主要用于梧州市河长制

工作站单位日常开支、公益性水管单位日常维修养护项目及

堤防防洪基础设施建设项目等支出。较 2019 年年初预算数

增加 173.32 万元。主要原因是新增加二层单位梧州市河长

制工作站，当年追加了经费；公益性水管单位部分经费属于

自治区上年结转资金。

8. 扶贫一般行政管理事务 1.50 万元，主要用于水利局

挂点贫困村驻村第一书记开展扶贫工作支出。较 2019 年年

初预算数增加 1.50 万元。主要原因是扶贫经费年初无预算，

属于当年追加贫困村驻村第一书记工作经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为119.96万元，支

出决算为118.18万元，完成年初预算的98.52%。主要原因是

机构改革减少1个事业单位,在编人员减少。主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。

住房公积金118.18万元，主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。较2019年年初预算数减少1.78万元，主要原因是

机构改革减少1个事业单位,在编人员减少。

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三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1856.07万

元，比上年增加149.33万元，增长8.75%，主要是增加财政

工资性支出、社会保障缴费、水政执法人员经费等支出。

其中：人员经费1603.32万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、绩效工资、其

他工资福利、抚恤金、生活补贴、住房公积金以及其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费252.75万元，主要包括：办

公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务接待费、其他交通费用、办公设备购置、和其他商品和服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1544.42 万元，完成年初预算的

124.79%。主要原因是增加机关事业单位社保缴费、水政执

法人员工资支出。

（二）商品和服务支出 242.62 万元，完成年初预算的

92.44%。主要原因是财政压减水政执法经费。

（三）对个人和家庭的补助58.9万元，完成年初预算的

707.93%。主要原因是增加已故职工抚恤金。

（四）资本性支出10.13万元。完成年初预算的100%，

主要原因是购置办公设备、涉密设备及信息网络更新。

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.59万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为6.59万元，比预算减少2.45万元，比去年减少

1.65万元，下降20.02%，较年初预算减少的原因是严格执行

中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，

全年实际支出比上年有所减少。其中，因公出国支出0万元，

与去年同期对比无变化；公务用车购置支出0万元，与去年

同期对比无变化；公务用车运行维护费支出0万元，与去年

同期对比无变化；公务接待费支出决算比预算减少2.45万

元，比去年减少1.65万元，下降20.02%，主要是认真贯彻落

实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制。按照公务接待

要求，用于机关接待上级开展水利建设工程安全检查以及与

有关部门调研水利工作等发生的公务接待开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

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（三）公务接待费支出6.59万元,国内公务接待批次93

次，人次568次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出252.75万元，比年初

预算数减少9.72万元，降低3.7%。主要原因是：减少职工培

训及日常运行办公费用，比2018年增加56.4万元，增长

28.72%。主要原因是：增加了参公事业单位公务交通补贴以

及通讯补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额489.96万元，其中：政

府采购货物支出83.72万元、政府采购工程支出41.50万元、

政府采购服务支出364.74万元。授予中小企业合同金额

52.16万元，占政府采购支出总额的10.65%，其中：授予小

微企业合同金额52.16万元，占政府采购支出总额的10.65%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

—17—

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金40万元，占

一般公共预算项目支出总额的2%。完成了绩效目标水政执法

工作经费40万元，用于购置水政执法船1艘。通过购置执法

设备，增加了执法手段，加大了执法工作力度，加强了日常

巡查监管，确保水行政执法工作的正常开展，维护了良好的

河砂市场秩序，稳定了经济发展，营造良好的社会氛围,达

到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，购置执法设备经费项

目自评总分为 100 分，评价等级为优秀，无存在问题。

—18—

购置执法设备经费财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

佐证材料

备注

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标设定情

况（5 分）

依据的充分

性

项目是否符合经济社会发展

规划和部门年度工作计划；

是否根据需要制定中长期实

施规划。

依据充分：2 分；较充分：

1-1.5 分；不够充分：0-1

分；无依据：0 分

1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落

实文件)，应提供文件名称、文件号；

2.与项目相关的各级政府部门制定的国民

经济与社会发展规划、方针政策，以及相

关行业政策和行业标准或专业技术规范，

以了解项目决策的背景情况；查阅项目的

可行性研究报告、立项报告、经财政部门

批准的预算方案等，了解项目的决策情况；

3.预算单位的工作计划和职能文件，预算

单位对项目执行的相关规划。

目标的明确

度

项目资金使用的预定目标是

否明确。

明确：1 分；不够明确：0

分

绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、

明确。

目标的合理

性

项目资金使用的预定目标设

置是否客观、科学，能否体

现财政支出的经济性和有效

性等。

合理：1 分；较合理：0.5

分；不合理：0 分

各子项目设定与年度绩效目标相一致，并

可量化、便于考核。

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化：1 分；未细化：0 分

资金预算、项目资金应分解到子项目，尽

可能细化到款级科目。

年度目标完

成程度（5

分）

年度目标完

成率

年度目标完成率=实际完成

数 ÷ 预定年度目标数

×100%。

完成计划 95%以上：2 分；

完成 90%-95%：1.5 分；完

成 85%-90% ： 1 分；完成

80%-85%：0.5 分；完成 80%

以下：0 分

项目完成统计资料。

—19—

购置执法设备经费财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

佐证材料

备注

年度目标完

成的及时性

项目资金使用的预定年度目

标是否如期完成。

按时完成年度目标得 2 分，

延期完成年度目标的酌情

扣分，扣完为止

项目完工验收材料。

年度目标实

现程度

项目资金使用产生的成果是

否达到预定的年度目标要

求。

达到要求：1 分；未达到要

求：0 分

项目计划、完成统计资料、项目实施前后

照片。

共性

指标

（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织管理水

平（10 分）

组织实施

是否制定实施方案、分工是

否明确、是否严格执行政府

采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确：

2 分；严格执行政府采购规

定：2 分。

1.项目实施方案及有关文件；2.政府采购

审批材料、招投标材料。

管理制度

是否建立健全项目管理制

度；是否严格执行相关项目

管理制度；项目相关资料是

否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度：1

分；严格执行相关项目管理

制度：1 分；项目相关资金

齐全关及时归档：1 分

1.与项目有关的各项管理办法、制度；2.

项目资料整理归档。

质量管理

项目的技术指标和质量管理

是否达到国家或行业的标

准，如无国家或行业标准的

参照同类或类似行业标准。

达到标准：3 分；基本达到：

2；未达到标准：0 分

验收资料

项目

预算

管理

资金落实情

况（5 分）

年度内资金

到位率

年度内资金到位率=实际到

位/计划到位×100%，含配套

资金到位率。

到位率 100%：3 分；到位率

90-99% ： 2 分；到位率

80-89% ： 1.5 分；到位率

70-79%：1 分；到位率 70%

以下：0 分

计算

—20—

购置执法设备经费财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

佐证材料

备注

绩效

（15

分）

资金到位及

时性

资金是否及时到位；若未及

时到位，是否影响项目进度。

及时到位：2 分；未及时到

位但未影响项目进度：1.5

分；未及时到位并影响项目

进度：0-1 分

拨款回执（下达下级的转移支付文件）

支出情况

（10 分）

支出的相符

性

项目的实际支出与预算批复

（或合同规定）的用途是否

相符，支出调整是否合理。

支出与预算批复相符，支出

调整合理：1 分；基本相符：

0.5-1 分；有较多不符合现

象：0-0.5 分

实际支出与预算比较

财政资金使

用率

财政资金使用率=实际使用

财政资金的金额/财政资金

实际拨付金额×100%。

财政资金使用率 90%以上：

4 分；每下降 5%扣 1 分，扣

完为止

查看会计报表

共性

指标

（45

分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出情况

（10 分）

支出的合规

性

项目的实际支出是否符合国

家财经法规和财务管理制度

及有关专项资金管理办法等

情况。

支出符合国家财经法规和

财政管理制度等：1 分；基

本符合：0.5-1 分；有违反

现象：0-0.5 分

查看会计报表、记账凭证、原始凭证

支出的及时

性