—1—

梧州市商务局

2022 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市商务局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经

济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、

对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经

济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展

建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革

意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配

送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社

区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发

展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设

工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络

工程。

（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动

商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状

况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职

责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典

当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行

业进行监督管理。

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（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健

全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、

商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信

息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会

同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组

织实施，推动服务外包平台建设。

（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制

定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技

术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，

提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限

审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外

资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市

外商投资企业的进出口工作。

（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订

口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相

关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指

导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门

的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指

导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职

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责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加

强安全管理，落实安全防范措施。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

梧州市商务局 2022 年部门决算公开数据包括：梧州市

商务局市本级及下属 3 个二层机构：梧州市口岸服务中心、

梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）、

梧州市国商幼儿园。

梧州市商务局属行政单位，经费由财政全额拨款，内设机构

共 12 个：办公室、政策法规科、综合业务科、财务科、市

场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对

外贸易科（进出口管理中心）、外资管理和合作科、电子商

务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

三、编制现状、人员构成

梧州市商务局机关本级编制 35 人，其中行政编制人数

30 人，参公事业编（贸促会挂靠商务局）3 人，后勤控制人

数 2 人。实有人数 29 人，其中行政编制人数 27 人，参公事

业编 2 人，后勤控制人数 2 人。

梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：

全额事业编制 5 名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在

编人员 5 人，包括：全额事业在职在编 5 人。聘用人员控制

数在职人员 4 人。

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梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）

编制人数 4 人，实有人数 3 人，其他聘用人员 1 人。

梧州市国商幼儿园人员编制总数 16 名，其中：自收自

支事业编制 16 名。在职在编人员 8 名，包括：自收自支事

业编制在职在编 8 名。

第二部分：梧州市商务局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

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（一）本部门2022年度总收入4201.60万元，其中本年

收入4201.60万元,较2021年度决算数增加599.64万元，增长

16.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4201.60万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加599.64万元，增

长16.7%，主要原因是梧州市国商幼儿园年度决算自2022年

开始纳入梧州市商务局。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2021年度决

算数减少52.07万元，下降100%，主要原因是2021收到用于

派驻我局办公的提速办经费，而2022年无。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

—9—

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金，与2021年一致。

（二）本部门2022年度总支出4201.60万元，其中本年支

出4201.60万元,较2021年度决算数增加599.64万元，增长

16.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）839.99万元：主要用于基本

支出，是单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生

的支出，包括人员支出（工资、津贴补贴）和公用支出（水

费、电费、邮电费等），较2021年度决算数增加34.04万元，

增长4.2%，主要原因是日常公用经费较2021年有所减少。

2.科学技术支出（类）0万元：主要用于定期班轮补贴，

较2021 年度决算数增加减少 47.4 万元，下降 100%，主要原

因是 2022 年无定期班轮补贴。

3.社会保障和就业支出（类）80.64 万元：主要用于缴纳

职工养老保险，较 2021 年度决算数增加 17.22 万元，增长

27.2%，主要原因：一是按规定调高了职工的养老保险缴费

基数；二是 2022 年新增了机关事业单位职业年金缴费支出

和市本级建国初期退休人员护理费及医疗补助。

4.卫生健康支出（类）43.02 万元：主要用于缴纳职工医

疗保险，较 2021 年度决算数增加 10.82 万元，增长 33.6%，

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主要原因：一是梧州市国商幼儿园年度决算自 2022 年开始

纳入梧州市商务局；二是按规定调高了职工的医疗保险缴费

基数。

5.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于主要用于扶贫村

项目支出，较 2021 年度决算数增加减少 112.77 万元，下降

98.7%，主要原因是扶贫村项目支出减少。

6.商业服务业等支出（类）2829.99 万元：主要用于开展

33 消费节、家电以旧换新等促销费活动，开展地市市场运行

监测项目，推动县域商业体系建设等，较 2021 年度决算数

增加 359.97 万元，增长 14.6%，主要原因是上级加大对促销

费活动的支持力度。

7.住房保障支出（类）49.39 万元：主要用于缴纳职工住

房公积金，较 2021 年度决算数增加 1.83 万元，增长 3.9%，

主要原因是按规定调高了职工的公积金缴费基数。

8.粮油物资储备支出（类）0万元：主要用于疫情期间

的冻猪肉补贴，较 2021 年度决算数减少 30.90 万元，下降

100%，主要原因是 2022 年无此项支出。

9.其他支出（类）302.24 万元：主要用于免除查验没有

问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴，较 2021 年度决算数

增加 259.94 万元，增长 614.5%，主要原因是疫情过后，需

查验的进口货物大幅增长，免除查验没有问题外贸企业吊装

移位仓储费用补贴随之增长。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出

4201.60万元，较2021年度决算数增加547.57万元，增长

15.0%。其中：基本支出937.68万元，项目支出3263.92万元。

梧州商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为796.56万元，支出决算为4201.60万元，完成年初预

算的527.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为544.03万元，

支出决算为839.98万元，完成年初预算的154.4%。较年初预

算数增加的原因主要是人员经费增加，主要用于发放人员工

资、奖励性补贴等。

1.行政运行669.92万元，主要用于人员经费、日常公用

经费和项目支出等，较年初预算数增加185.91万元,主要是

年中追加的预算支出，如新录用人员工资、绩效奖励等。

2.一般行政管理事务75.29万元，主要用于遗属补助、

反走私综合治理工作经费和口岸综合保障伙食补助等，较年

初预算数增加75.29万元,主要是该项为年中追加的预算支

出，年初无预算。

3.事业运行支出94.77万元，主要用于直属事业单位人员

经费、日常公用经费和项目支出等，较年初预算数增加34.74

万元,主要是年中追加新录用人员工资、绩效奖励。

（二）教育支出年初预算为15.00万元，支出决算为54.81

万元，完成年初预算的365.4%。较年初预算数增加的原因主

要是年中追加学前教育免保教费和自收自支单位公共财政

预算资金。

—12—

学前教育54.81万元，主要是生均公用经费，较年初预算

数增加39.81万元,主要是年中追加学前教育免保教费和自

收自支单位公共财政预算资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算为65.38万元，支出

决算为80.64万元，完成年初预算的123.3%。较年初预算数

增加的原因主要一是按规定调高了职工的养老保险缴费基

数；二是2022年新增了机关事业单位职业年金缴费支出和市

本级建国初期退休人员护理费及医疗补助。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.67万元，主要

用于缴纳职工养老保险，较年初预算数增加8.29万元,主要

是按规定调高了职工的养老保险缴费基数。

2.机关事业单位职业年金缴费支出6.17万元，主要用于

缴纳职工职业年金，较年初预算数增加6.17万元,主要是主

要是该项为年中追加的预算支出，年初无预算。

3.其他行政事业单位养老支出0.80万元，主要用于支付

建国初期退休人员护理费及医疗补助，较年初预算数增加

0.80万元,主要是主要是该项为年中追加的预算支出，年初

无预算。

（四）卫生健康支出年初预算为33.12万元，支出决算

为43.02万元，完成年初预算的129.9%。较年初预算数增加

的原因主要主要原因：一是梧州市国商幼儿园年度决算自

2022年开始纳入梧州市商务局；二是按规定调高了职工的医

疗保险缴费基数。

1.行政单位医疗29.96万元，主要用于缴纳行政单位人员

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医疗保险费，对比年初预算数无增减。

2.事业单位医疗13.06万元，主要用于缴纳事业单位人员

医疗保险费，较年初预算数增加9.91万元,主要原因一是梧

州市国商幼儿园年度决算自2022年开始纳入梧州市商务局；

二是按规定调高了职工的医疗保险缴费基数。

（五）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0.02

万元。较年初预算数增加的原因主要主要原因：年中追加的

预算支出，年初无预算。

城乡社区环境卫生支出0.02万元，主要用于梧州市口岸

服务中心失业保险、工伤保险补差，较年初预算数增加0.02

万元,主要是主要是该项为年中追加的预算支出，年初无预

算。

（六）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.50

万元。较年初预算数增加的主要原因：年中追加的预算支出，

年初无预算。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.50万元，主要用于驻

村第一书记专项工作经费，较年初预算数增加1.50万元,主

要是该项为年中追加的预算支出，年初无预算。

（七）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算

为2829.99万元。较年初预算数增加的主要原因：年中追加

的预算支出，年初无预算。

1.其他商业流通事务支出819.35万元，主要用于开展33

消费节、家电以旧换新等促销费活动，开展地市市场运行监

测项目，推动县域商业体系建设等，较年初预算数增加819.35

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万元,主要是该项为年中追加的预算支出，年初无预算。

2.其他涉外发展服务支出2010.64万元，主要用于中央外

经贸发展专项资金、口岸查验人员延长工作时间加班补贴

等，较年初预算数增加2010.64万元,主要是该项为年中追加

的预算支出，年初无预算。

（八）住房保障支出年初预算为49.03万元，支出决算

为49.39万元，完成年初预算的100.7%。较年初预算数增加

的原因主要是按规定调高了职工的公积金缴费基数。

住房公积金49.39万元，主要用于缴纳职工住房公积金，

较年初预算数增加0.36万元,主要原因是按规定调高了职工

的公积金缴费基数。

（九）其他支出年初预算为0万元，支出决算为302.24

万元。较年初预算数增加的主要原因：年中追加的预算支出，

年初无预算。

其他支出302.24万元，主要用于免除查验没有问题外贸

企业吊装移位仓储费用补贴，较年初预算数增加302.24万元,

主要是该项为年中追加的预算支出，年初无预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出937.68万元，

比上年增加133.9万元，增长16.7%，主要是人员经费和公用

经费支出均有所增加。

其中：人员经费805.83万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

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职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费131.85万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出669.43万元，完成年初预算的

135.7%。主要原因是年中追加新录用人员的工资、绩效等。

（二）商品和服务支出131.85万元，完成年初预算的

99.1%。按年初预算拨付相关费用，与年初预算的差异较小。

（三）对个人和家庭的补助 136.40 万元，完成年初预算

的540.6%。主要差异是抚恤金的支出，年初无抚恤金预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市商务局2022年度无政府性基金支出，较2021年度

决算数增减无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市商务局2022年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市商务局2022年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市商务局2022 年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.90万元，

完成预算的158.3%，比上年增加0.20万元，主要原因是上级

主管部门、客商等来梧调研有所增长。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算1.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与

上年对比增减无变化。全年使用财政拨款安排梧州市商务局

机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年对比增

减无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年对比增

减无变化。2022年，梧州市商务局、3个所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.90万元，完成预算的158.3%，

比上年增加0.20万元，主要原因是上级主管部门、客商等来

梧调研有所增长。国内公务接待批次20次，人次184次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出106.95万元，比年初

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预算数减少26.06万元，降低19.6%，比上年决算数减少35.14

万元，降低24.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日

常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额233.72万元，其中：

政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出230.18万元。授予中小企业合同金额108.22

万元，占政府采购支出总额的46.3%，其中：授予小微企业

合同金额108.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的45.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

2513.03万元，占一般公共预算项目支出总额的77.2%。组织

对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目

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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“2022年自治区服务业发展专项资金(第二批)”

等35个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出

2513.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预

算支出0万元。从评价情况来看，我局较好地完成了各预算

项目并达成了绩效目标，除了“2022年中央服务业发展资金

-县域商业建设”未验收、“2022年自治区本级商务发展资

金(第一批)”未开展和“2021年第一批自治区本级商务发展

资金”因疫情无法收集材料，未拨付外，剩余的32个项目中，

29个被评为“一等”，3个被评为“二等”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，29个项目评为

一等，占项目总数比例82.9%；3个项目评为二等，占项目总

数比例8.6%；0个项目评为三等；3个项目评为四等，占项目

总数比例8.5%。自评发现的主要问题及原因：一是指标设定

不规范，用“1”、项目名称或其他不规范表述作为指标名

称；二是指标值设定不准确，指标值设定大于或者小于下达

预算实际数的情况均存在。下一步改进措施：一是提高对预

算绩效工作的重视，加强组织领导，将预算绩效工作作为一

项重要工作来抓；二是提高指标设定值的准确性，通过参加

培训、加强内部沟通等方式，提高设定指标值的规范性、准

确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

—19—

“支持实体经济发展资金”项目自评得分为98.00分，评级

为一等，项目全年预算数为227.44万元，执行数为227.44万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足

额将资金拨付至企业；二是企业满意度较高。自评过程中发

现实际拨付的资金数额远大于设定的指标值，此问题的主要

原因是对项目的认识不够清晰，指标值设定不准确。下一步

我局将通过组织相关人员参加培训、加强内部沟通等方式，

提高设定指标值的规范性、准确性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。