—1—

梧州市商务局

2020 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市商务局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市商务局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市商务局概况

一、部门职责

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经

济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、

对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经

济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展

建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革

意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配

送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社

区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发

展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设

工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络

工程。

（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动

商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状

况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职

责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典

当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行

业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健

—5—

全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、

商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信

息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会

同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组

织实施，推动服务外包平台建设。

（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制

定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技

术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，

提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限

审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外

资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市

外商投资企业的进出口工作。

（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订

口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相

关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指

导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门

的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指

导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职

责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加

—6—

强安全管理，落实安全防范措施。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

梧州市商务局 2020 年部门决算公开数据包括：梧州市

商务局市本级及下属 2个二层机构：梧州市口岸服务中心、

梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）。

梧州市商务局属行政单位，经费由财政全额拨款，内设

机构共 12 个：办公室、政策法规科、财务科、商务秩序科、

市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、

对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、

电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。

三、编制现状、人员构成

梧州市商务局机关本级编制 34 人，其中行政编制人数

29 人，参公事业编（贸促会挂靠商务局）3人，后勤控制人

数2人。实有人数 33 人，其中行政编制人数 28 人，参公事

业编 3人，后勤控制人数 2人。离休 1人。

梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：全

额事业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在编人

员3人，包括：全额事业在职在编 3人。聘用人员控制数在

职人员 4人。

梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）

编制人数 4人，实有人数 3人，其他聘用人员 1人。

—7—

第二部分：梧州市商务局 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—8—

第三部分：梧州市商务局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3508.35万元，其中本年

收入3286.24万元, 较2019年度决算数增加551.22万元，增

长18.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3253.24万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加528.98万元，增

长19.4%，主要原因是项目收入较上年有所增加。

2.其他收入33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数减少168.52万元，下降83.6%，主要原因是2019年度有

一些大额的其他项目资金收入，如六堡茶高铁冠名列车宣传

费30.15万元、宝石节经费20.00万元等。

3.上年结转和结余222.11万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加190.75万元，增长608.2%，

主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金量增加。

（二）本部门2020年度总支出3508.35万元，其中本年支

出3405万元, 较2019年度决算数增加1016.96万元，增长

42.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）874.58万元：主要用于基本

支出，是单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生

的支出，包括人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮等），

—9—

项目支出是为完成特定的工作任务的支出。较2019年度决算

数减少67.11万元，下降7.1%，主要原因是梧州市商务综合

执法稽查队从2020年起不属于梧州市商务局的二层机构单

位，相应一般公共服务支出减少。

2.公共安全支出（类）48.03万元：主要用于市打私办的

仓储费、设备购置费和办公经费等。比上年减少54.21万元，

下降53%，主要原因是2020年上级下达的打私专项资金减少，

相应此项支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）56.27万元：主要用于机关

事业单位帮职工购买养老保险的支出。比上年减少33.88万

元，下降37.6%，主要原因是梧州市商务综合执法稽查队从

2020年起不属于梧州市商务局的二层机构单位，人员减少相

应此项支出减少。

4.卫生健康支出（类）28.66万元：主要用于机关事业单

位帮职工购买医疗保险的支出。比上年减少6.39万元，下降

18.2%，主要原因是梧州市商务综合执法稽查队从2020年起

不属于梧州市商务局的二层机构单位，人员减少相应此项支

出减少。

5.农林水支出（类）3.17万元：主要用于第一书记扶贫

驻村工作经费。比上年增加0.09万元，增长2.9%，主要原因

是给帮扶的两个贫困村都分别添置了一批办公用品。

6.商业服务业等支出（类）2253.27万元：主要用于2020

年中央外经贸发展专项资金、2020年自治区服务业发展资金

—10—

以及2020年自治区本级商务发展专项资金等一系列资金支

出，比上年增加1225.58万元，增长119.3%，主要原因是上

级下拨专项资金量较上年大幅度增加。

7.住房保障支出（类）42.20万元：主要用于按照国家政

策规定帮职工缴存的住房公积金单位部分的支出。比上年减

少12.79万元，下降23.3%，主要原因是梧州市商务综合执法

稽查队从2020年起不属于梧州市商务局的二层机构单位，人

员减少相应此项支出减少。

8.粮油物资储备支出（类）82.49万元：主要用于生猪储

备费用支出。比上年减少50.67万元，下降38.1%，主要原因

是是生猪活体储备量较上年减少。

9.年末结转和结余103.35万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

减少465.74万元，下降81.8%，主要原因是梧州市商务综合

执法稽查队从2020年起不属于梧州市商务局的二层机构单

位，相应年末结转和结余数减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出

3372万元，较2019年度决算数增加1105.26万元，增长

48.76%。其中：基本支出680.39万元，项目支出2691.61万

元。

梧州市商务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年

—11—

初预算为630.66万元，支出决算为3372万元，完成年初预算

的534.68%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为503.52万元，

支出决算为841.58万元，完成年初预算的167.14%。主要是

由于上级补助资金量较上年有所增加。主要用于人员经费、

日常公用经费和项目支出。

1.行政运行645.9万元，主要用于人员经费、日常公用经

费和项目支出等，较2020年年初预算数增加198.75万元, 主

要是由于年中追加了一部分项目支出预算，如口岸查验人员

延长工作时间加班补贴、行政参公单位绩效奖励等。

2.一般行政管理事务50.46万元，主要用于项目支出，较

2020年年初预算数增加50.46万元, 主要是由于该项为年中

追加的预算支出，如机动费、编外人员经费等。

3．对外贸易管理49.85万元，主要用于项目支出，较2020

年年初预算数增加49.85万元, 主要是由于该项为年中追加

的预算支出，是2018年12月和2019年第四季度梧州到香港定

期班轮航线补助资金。

4.事业运行95.37万元，主要用于人员经费、日常公用

经费和项目支出等，较2020年年初预算数增加39万元, 主要

是由于该项年中追加了部分预算支出，主要是二层机构事业

单位的编外人员开支费用。

（二）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为48.03万元，完成年初预算的100%。该项为年中追加的预

算支出，主要用于市打私办专项工作经费。

—12—

1.其他公共安全支出48.03万元，主要用于市打私办专项

工作经费，较2020年年初预算数增加48.03万元, 主要由于

该项是年中追加的预算支出，是用于市打私办专项工作经

费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为56.27万元，

支出决算为56.27万元，完成年初预算的100%。主要用于单

位帮职工购买养老保险的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.27万元，主

要用于单位帮职工购买养老保险的支出，对比2020年年初预

算数无增减。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为28.66万元，支

出决算为28.66万元，完成年初预算的100%。主要用于购买

机关事业单位人员医疗保险。

1.行政单位医疗25.83万元，主要用于行政单位人员医

疗，对比2020年年初预算数无增减。

2.事业单位医疗2.83万元，主要用于事业单位人员医

疗，对比2020年年初预算数无增减。

（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3.17

万元，是年中追加预算项目，支出主要用于第一书记扶贫驻

村专项工作经费支出。

1.一般行政管理事务3.17万元，主要用于第一书记扶贫

驻村专项工作经费支出。较2020年年初预算数追加3.17万

元，主要是由于该项为年中追加的预算支出。

（六）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算

—13—

为2253.27万元，是年中追加预算项目，主要用于项目支出。

1.其他商业流通事务支出680.11万元，包含了2020年自

治区服务业发展专项资金和2020年第一批自治区本级商务

发展专项资金等，主要用于项目支出，较2020年年初预算数

增加680.11万元，主要是由于该项为年中追加的预算支出。

2.其他涉外发展服务支出1573.16万元，包含了2020年

中央外经贸发展专项资金、市口岸综合保障专项经费、2020

年自治区口岸优化通关服务工作人员延长工作时间经费、

2020年吊装移位仓储费用等，主要用于项目支出，较2020年

年初预算数追加1573.16万元，主要是由于该项为年中追加

的预算支出。

（七）住房保障支出年初预算为42.2万元，支出决算为

42.2万元，完成年初预算的100%。支出主要用于单位帮职工

缴存住房公积金的单位部分。

1.住房公积金42.2万元，主要用于单位帮职工缴存住房

公积金的单位部分，对比2020年年初预算数无增减。

（八）粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算

为82.49万元，是年中追加预算项目,主要用于生猪储备费用

支出。

1.肉类储备82.49万元，主要用于生猪储备费用支出，

较2020年初预算追加82.49万元，主要是由于该项为年中追

加的预算支出。

（九）其他支出年初预算为0万元，支出决算为16.33万

元，是年中追加项目资金,支出主要用于市提速办经费开支。

—14—

1.其他支出16.33万元，主要用于市提速办经费开支，

较2020年初预算追加16.33万元，主要是由于该项为年中追

加的预算支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出680.39万元，

比上年减少69.16万元，下降9.2%，主要是由于梧州市商务

综合执法稽查队从2020年起不属于梧州市商务局的二层机

构单位，相应人员经费和公用经费支出都有所减少。

其中：人员经费584.28万元，主要包括：基本工资155.26

万元、津贴补贴106.77万元、奖金122.99万元、伙食补助费

11.62万元、绩效工资8.40万元、机关事业单位基本养老保

险费56.61万元、职工基本医疗保险缴费28.27万元、其他社

会保障缴费0.71万元、住房公积金57.70万元、离休费10.09

万元、抚恤金23.43万元、生活补助1万元、救济费1.43万元；

公用经费96.11万元，主要包括：办公费14.52万元、手续费

0.01万元、水费0.08万元、电费2.50万元、邮电费0.01万元、

物业管理费18.91万元、差旅费13.17万元、维修（护）费1.09

万元、培训费0.06万元、公务接待费0.93万元、工会经费5.22

万元、其他交通费用31.72万元、其他商品和服务支出6.41

万元、办公设备购置1.49万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出548.33万元，完成年初预算的

—15—

113.3%。主要由于按人社规定发放的职工工资福利等支出的

提高，导致年中重新追加经费而使得全年开支比年初预算增

大。

（二）商品和服务支出94.62万元，完成年初预算的

93.1%。主要由于我单位本着例行节约精神，严控三公经费，

所以日常公用经费支出有所下降。

（三）对个人和家庭的补助35.95万元，完成年初预算

的294.5%。主要是2020年年中追加了一名退休人员死亡抚恤

金，导致全年开支比年初预算大。

（四）资本性支出1.49万元，完成年初预算的100%，主

要是由于购置办公设备开支增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市商务局2020年度没有政府性基金收入，也没有政

府性基金支出，与上年对比无增减变化，与年初预算对比无

增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市商务局2020年度没有国有资本经营预算财政拨

款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年对

比无增减变化，与年初预算对比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.7万元。

—16—

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.7万元，与预算持平，比去年减少1.57万元，

下降48%，下降原因主要是由于主要是梧州市商务综合执法

稽查队从2020年起不属于梧州市商务局的二层机构单位。其

中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年支出持平，

无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与

去年支出持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算

比预算增加0万元，比去年减少1.44万元，下降100 %，减少

原因主要是梧州市商务综合执法稽查队从2020年起不属于

梧州市商务局的二层机构单位，相应公务用车维护费支出减

少；公务接待费支出决算比预算减少0.2万元，原因是由于

我部门本着例行节约精神，严控“三公”经费开支,比去年

减少0.13万元，下降7.1%，减少原因主要是由于我部门本着

例行节约精神,严控“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市商务局机关、2个所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，购置了0辆公务用车。公务

用车运行支出0万元。2020年，梧州市商务局、2个所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元

（三）公务接待费支出1.7万元,国内公务接待批次20

—17—

次，人次140次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于在接待规定范围

内接待上级单位工作餐等开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出96.11万元，比年初

预算数减少5.53万元，降低5.4%。主要原因是由于我单位本

着例行节约精神，严控机关运行经费使用，相应支出有所下

降。比2019年减少15.52万元，降低13.9%。主要原因是：梧

州市商务综合执法稽查队从2020年起不属于梧州市商务局

的二层机构单位，人员编制数量减少相应机关运行经费支出

减少。

（二）政府采购支出情况说明。

市商务局2020年本部门政府采购支出总额36.19万元，

其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出22.07万元。授予中小企业合同金额

36.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额36.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用

—18—

车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

—19—

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

—20—

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。