梧州市地方志编纂委员会办公室
2023 年度部门决算
1
目 录
第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度部门
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
2
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
3
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况
一、本部门职责
梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责：一是贯彻、
执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订全市
地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规
范化。三是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和
地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。
四是搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组
织开展地方志资料年报工作。五是组织开发利用地方志资源，
扩大地方志成果，推动地方志理论研究。六是完成上级交办
的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市地方志编纂委员会办公室为公益一类正处级事
业单位，为参照公务员法管理全额拨款事业单位，无二层机
构。内设科室 3 个（综合科、方志科、年鉴科），编制 10 个。
5
第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度部门
决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度部门决算公开表》)
6
第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度部门
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 314.19 万元，其中本年
收入 311.61 万元，较 2022 年度决算数 302.80 万元，增加 11.39
万元，增长 3.76%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 310.93 万元，为财政当年
拨付的资金。较 2022 年度决算数 296.59 万元，增加 14.34
万元，增长 4.83%，主要原因：本年度人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年
拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，同比无增减变
化，主要原因：本年度无政府性基金预算财政收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,同比无增减变
化，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,同比无增减变化，主要原
因是：本年度无上级补助收入。
5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,同比无增减变化，主要
原因是：本年度没有事业收入。
7
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万
元，同比无增减变化，主要原因是：本年度没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，同比无增减变化，主要原因是：本年度无附属单
位上缴收入。
8.其他收入 0.68 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.02
万元，增加 0.66 万元，增长 3300.00%，主要原因是：2023
年增加一个公益性岗位人员，增加公益性岗位补贴、社保补
贴资金收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数 0.00 万元，同比无增减变化，主要原因
是：年度内没有使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余 2.58 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数 6.20 万元，减少 3.62 万元，
下降 58.39%，主要原因是：银行存款减少，结转和结余减少。
（二）本部门 2023 年度总支出 314.19 万元，其中本年
8
支出 310.64 万元，较 2022 年度决算数 302.80 万元，增加 11.39
万元，增长 3.76%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）251.1 万元：主要用于人
员的工资福利及保障单位正常运转支出。较 2022 年度决算
数 251.19 万元，减少 0.09 万元，下降 0.04%，主要原因是：
按过“紧日子”精神，减少项目经费支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）21.35 万元：主要用于
按国家规定支付在职人员养老保险费。较 2022 年度决算数
22.82 万元，减少 1.47 万元，下降 6.44%，主要原因是：人
员变动，年内有退休人员，社保缴费减少。
3.卫生健康支出（210 类）10.01 万元：主要用于支付生
育、医疗保险等支出。较 2022 年度决算数 10.96 万元，减少
0.95 万元，下降 8.67%，主要原因是：人员变动，年内有退
休人员，医疗、生育保险缴费减少。
4.农林水支出（213 类）12.05 万元：主要用于方志文化
挖掘项目《梧州六堡茶志》编修。较 2022 年度决算数 0.00
万元，增加 12.05 万元，因 2022 年度决算数为 0.00 万元，
故无法计算增长率。因工作需要编修《梧州六堡茶志》，年
中追加了 12.05 万元经费，导致决算数与年初算数有差异。
5.住房保障支出（221 类）16.13 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2022 年度决
算数 15.26 万元，增加 0.87 万元，增长 5.7%，主要原因是：
9
按年度进行基数调整，缴存基数增加，人员变动，支出增加。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。主要用于事业单
位职工福利基金、事业基金等。较 2022 年决算 0.15 万元，
减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年调整利息
收入记账科目。
7.年末结转和结余 3.55 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。主要用于职工福利基
金支出。较 2022 年度决算数 2.43 万元，增加 1.12 万元，增
长 46.09%，主要原因是年内有退休人员，社会保障支出减少，
结余资金增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出 309.97 万元，较 2022 年度决算数 300.22 万
元，增加 9.75 万元，增长 3.25%。其中：基本支出 236.24 万
元，项目支出 73.73 万元。
梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为 274.49 万元，支出决算为 309.97
万元，完成年初预算的 112.93%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)行政运行(项)年初预算为162.91万元，支出决算为
10
188.75万元，完成年初预算的115.86%。较年初预算数增加的
原因主要是奖金中增加基础性绩效奖励，工资福利奖金等增
加。主要用于支付人员的工资福利及保障单位正常运转等各
项支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初
预算为 63.18 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的
97.63%。主要用于开展志鉴编修、地方志资源挖掘、乡村史
志编修等项目支出，预决算存有差异原因是：厉行节约,按照
过“紧日子”要求，差旅、会议等支出减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 21.51
万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 99.26%。主
要用于在编人员的养老保险缴费支出，较年初预算数减少的
原因主要是人员变动，年内有人员退休，社保缴费支出减少。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 10.76 万元，支出决算为 10.01 万元，完成
年初预算的 93.03%。主要用于在编人员的医疗保险等缴费支
出，较年初预算数减少的原因主要是年内有人员退休，医疗
保险缴费减少。
(5)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年
11
初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年度内增加《梧州
市六堡茶志》编修。主要用于方志文化挖掘项目《梧州六堡
茶志》的编修。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算无差异。主要用于按照国家规定向职工发
放的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年度一般公共预
算财政拨款基本支出 236.24 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 198.11 万元，完成年初预算的 116.09%。
预决算存有差异原因是：人员工资等收入增加，支出增加，
主要用于支付人员工资福利。
(2)商品和服务支出 37.22 万元，完成年初预算的 93.61%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，商品服务支出减少。
(3)对个人和家庭的补助 0.91 万元，完成年初预算的
101.11%。预决算存有差异原因是：2023 年独生子女保健费
列入对个人和家庭的补助支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本部门 2023 年无政府性基金收入，政府性基金支出 0
万元，与年初预算相符，与去年决算相比无增减变化。
12
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政收入，国有
资本经营预算支出 0 万元，与年初预算相符，与去年决算相
比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.43
万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 65.00%，比
上年决算数 0.05 万元，增加 0.23 万元，增长 460.00%，主
要原因是：地方志业务交流增多，国内公务接待增多。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.28 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决
算为 0.00 万元，与年初预算相符，同比去年无增减变化。全
年使用财政拨款安排 0 个机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支
出决算为 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，
年初预算数为 0.00 万元，与年初预算相符，同比去年无增减
变化。
公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万
13
元，与年初预算相符，同比去年无增减变化。原因是：自 2016
年 2 月起执行公车改革政策，不再购买或持有公务车辆。2023
年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00
辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。
（三）公务接待费支出预算为 0.43 万元，支出决算为
0.28 万元，完成年初预算的 65.00%，比上年决算数 0.05 万
元，增加 0.23 万元，增长 460.00%，主要原因是：地方志业
务交流增多，国内公务接待增多。国内公务接待批次 3.00
次，人次 24.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.22 万元，比年初
预算数增加 6.93 万元，增长 22.88%，比上年决算数 31.39 万
元，增加 5.83 万元，增长 18.57%。主要原因是：科目调整，
其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.29 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 12.29 万元。授予中小企业合同金额 12.29
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 12.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
14
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数298.67万元，执行数293.80
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项
目能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等
方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定
的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目6个，项目支出总额73.99万元。其
中，本级项目6个，本级项目支出73.99万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
15
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金73.99万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的
主要问题及原因：个别项目未达到支付条件，支出进度慢。
下一步改进措施：加快项目支出进度，做到按需支出、能支
尽支，落实好资金数量，严格按要求进行合理规划，财政拨
付要符合相关的要求和规定。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，志鉴编修及方志文化发掘研
究项目自评得分为99.76分，一等，项目全年预算数为50.09
万元，执行数为48.90万元，完成预算的97.62%。项目绩效目
标完成情况：一是完成《梧州年鉴2023》编纂出版，二是开
展了年鉴资料年报，三是完成了《梧州府志（崇祯版）》白
话文导读本初稿，四是编印《史志梧州》期刊，五是开展《六
堡茶志》及第三轮志资料收集，六是保证了日常运转。自评
发现的主要问题及原因：项目支出安排规划不够合理。下一
步改进措施：一是及时按项目进度，做到按需支出、能支尽
支，落实好资金数量。二是严格按要求进行合理规划，财政
拨付符合相关的要求和规定。
3.部门绩效评价结果。
组织对志鉴编修及方志文化发掘项目、办公场地（含方
16
志展示厅）租赁项目、公务员奖励性补贴（非三保）、2023
年在职在编人员经费补差、2021年终一次性奖多扣少补以及
市直机关公务员2022年度考核奖励和证书、奖章经费6个重
点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金73.99
万元。从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实
施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相
关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
17
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
18
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。