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梧州市地方志编纂委员会办公室

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2020 度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

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二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门职责

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯彻、

执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订全市地方

志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规范化。三

是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导

全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。四是搜集、保护地

方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报

工作。五是组织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地

方志理论研究。六是完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市地方志编纂委员会办公室为公益一类正处级事业单

位，为参照公务员法管理全额拨款事业单位，无二层机构。内设

科室 3 个（综合科、方志科、年鉴科），编制 10 个。

三、编制现状、人员构成

梧州市地方志编纂委员会办公室人员编制总数 10 名，其中，

参公事业编制 10 名，编外人员控制数 2 名。其中，在职在编 10

人，包括机关后勤服务人员 2 人；劳务派遣人员 2 人，退休人员

4 人。

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2020 年度部门

决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

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第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入268.53万元，其中本年收入

258.65万元, 较2019年度决算数减少85.94万元，下降24.9%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入258.62万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数减少85.92万元，下降24.9%，

主要原因是《梧州市志（1993-2005）》编纂出版项目于2019年

完成，2020年减少该项目支出。

2.其他收入 0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数

减少0.02万元，下降40%，主要原因是利息收入减少。

8.上年结转和结余 9.88万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数增加9.86万元，增长493%，主要原因是2020

年项目经费不足，经申请使用2019年结转结余经费以弥补经费不

足。

（二）本部门2020年度总支出 268.53万元，其中本年支出

235.71 万元, 较2019年度决算数减少96.44万元，下降29%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）197.12万元：主要用于在职在编

人员工资福利及印刷费、培训费、水电费、办公费、邮电费、物

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业管理费等费用支出，较2019年度决算数减少98.46万元，下降

33.3%，主要原因是2019年完成第二轮市志印刷，本年度无此项

目，因此经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类） 17.14万元：主要用于本单位

按国家规定支付在职人员养老保险费。较2019年度决算数增加

0.82万元，增长5%，主要原因是按年度进行基数调整，缴费基数

增加，支出增加。

3.卫生健康支出（类） 8.59万元：主要用于支付医疗保险、

工伤生育等支出。较2019年度决算数增加1.29万元，增长17.7%，

主要原因是按年度进行基数调整，缴存基数增加，支出增加。

4.住房保障支出（类）12.85万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金支出，较2019年度决算数减少0.11

万元，下降0.8%，主要原因是按年度进行基数调整，缴存基数减

少，支出减少。

5.年末结转和结余（类） 32.83万元：主要用于本年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加20.31

万元，增长162.2%，主要原因一是单位退休同志抚恤金支出因家

庭成员矛盾未能及时支出；二是社保费、医保费、返还党费、个

人所得税等未能及时托收。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财

政拨款支出 235.7万元，较2019年度决算数减少96.43万元，下

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降29%。其中：基本支出178.28万元，项目支出57.42万元。

梧州市地方志编纂委员会办公室2020 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为226.82万元，支出决算为235.7万元，完

成年初预算的104%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为188.22万元，支

出决算为197.12万元，完成年初预算的105%。预算与决算差异，

主要是追加人员经费支出。主要用于行政运行和志鉴编纂出版及

年报资料征集等一般行政管理事务。

1．行政运行139.7万元，主要用于支付人员工资、住房和社

会保障等费用，较年初预算数增加10.18万元, 主要是追加人员

经费。

2．一般行政管理事务5.26万元，主要用于支付劳务派谴人

员工资福利、公积金和社保费用，较年初增加5.26万元，主要是

科目调整，2019年劳务派谴人员经费未列入此科目支出。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.16万元，

主要用于年鉴编纂出版、地情书编纂和年报资料征集等项目支

出，较年初预算减少6.54万元，主要是；落实过紧日子要求，压

减项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.14万元，

支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.14万元，主要用于

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支出在编人员的社会保障费。与2020年年初预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.61万元，支出决算

为8.59万元，完成年初预算99.8%。预算与决算差异，主要是进

行年度基数调整，缴存基数减少致实际支出减少。

行政单位医疗8.59万元，主要用于单位医疗费支出，较年初

预算数减少0.02万元，主要是进行年度基数调整，基数减少致实

际支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.85万元，支出决

算为12.85万元，完成年初预算数100%。主要用于住房公积金支

出。具体为：

住房公积金12.85万元，主要用于干部职工住房公积金支出，

与2020年年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.28万元，比上

年减少7.43万元，下降4%，主要是执行中央过紧日子要求，厉行

节约，严控开支。

其中：人员经费159.28万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助；公用经费19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会

经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出154.8万元，完成年初预算的108%。主

要是2020年干部职务提拔及职级晋升3人，追加人员基本工资、

津贴补贴等费用。

（二）商品和服务支出19万元，完成年初预算的76.4%。主

要是厉行节约，邮电费、其他交通费用实际支出减少。

（三）其他对个人和家庭的补助4.48万元，年初无预算。主

要是结合实际开展干部职工补充医疗，及对按市委组织部统一要

求对驻村工作队员家属进行慰问等列入此项支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支

出，与去年决算相比没有增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有

国有资本经营预算财政支出，与去年决算相比没有增减变化，与

预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算万元；公务接待费支出决算0.1万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

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算总额为0.1万元，比预算减少0.4万元，低于预算原因是严格执

行中央八项规定精神，严控接待费支出，比去年减少0.04万元，

下降28.6%，减少原因主要是厉行节约，严控接待费支出。其中，

因公出国支出决算与预算同比无增减变化，与去年持平，同比无

变化，主要是未安排因公出国（境）事务；公务用车购置支出决

算与预算持平，与去年持平，同比无变化，主要是我办自2016

年2月起执行公车改革政策，不再持有公务车辆；公务用车运行

维护费支出决算与预算持平，与去年持平，同比无变化，主要是

没有公务车辆，未产生相关的运行维护费；公务接待费支出决算

比预算减少0.4万元，低于预算原因是严格执行中央八项规定精

神，严控接待费支出，比去年减少0.04万元，下降28.6%，减少

原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排0个（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国“境”团组共计0个，累计

人次0人次。全年未安排因公出国（境）事务，因此未产生该项

费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2020年我办开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次2批次，

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人次12人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中:外

事接待批次0次,人次0次。主要用于自治区地方志工作督查及本

市（县）到单位汇报和交流志鉴业务的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出19万元，比年初预算数减

少5.88万元，降低23.6%。主要原因是压减经费，比2019年减少

3.35万元，降低15%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般

性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额18.13万元，其中：政府采

购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出14.95万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目支出57.42万元，占

一般公共服务支出总额的32.2%。我单位2020年度项目支出预算

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不涉及政府性基金。

其中：1.《梧州年鉴·2020》编纂出版及资料年报项目。《梧

州年鉴·2020》通过出版社和政府审定，出版进度如期完成，完

成进度排在全区前五名，印刷质量符合《采购合同》规定的参数

标准。资料年报工作顺利推进，按要求上报自治区地方志办。

2.《六堡茶志》启动、第三轮市志筹划、方志文化研究项目。

《六堡茶志》进入资料收集中，第三轮市志篇目初稿基本完成；

建成方志文化展示厅，方志展示厅将编纂出版的志书、年鉴、部

门志、地情书等成果进行展示，为进一步充分发挥地方志成果的

作用提供更为便利的平台；完成市委主要领导交办研究广东广西

由来课题，会同市博物馆共同开展研究，完成《两广溯源之梧州

史略》课题报市委、市政府。

3.日常运转项目。严格贯彻执行市委、政府相关工作部署，

积极参与全市疫情防控、脱贫攻坚、文明志愿服务及创文明城卫

生城等工作。

4.办公场地租赁。遵照合同足额支付单位办公场地租赁费，

保障日常办公运转。

我部门没有其他专项支出，不需要开展项目绩效自评。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。