梧州市城镇集体工业联社 2023 年度
部门决算
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目 录
第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2023 年度部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市城镇集体工业联社 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况
一、本部门职责
（一）根据国家、自治区和梧州市经济发展战略和规划、
编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划。（二）贯
彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策；会同有关部门调
整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产品结构；研究
拟订二轻行业发展战略和规划；提出梧州市二轻经济发展的
行业政策和固定资产投资方向的建议。（三）协助有关部门
指导二轻企业经济体制改革。拟订梧州市二轻行业产权制度
改革方案和企业转换机制实施办法。（四）指导、协调梧州
市二轻行业单位的人事、劳资、财务、生产经营等管理工作。
（五）维护、监督、管理梧州市二轻集体资产。依照有关规
定，负责对二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营者），
并负责指导和监督直属企业经营；制定考核市二轻集体资产
保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集体资产
实行授权管理。指导全市二轻行业城镇集体资产的运营和保
值增值，依法维护全市二轻集体企业职工合法权益。（六）
组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业提供技术、
信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项服务，兴办
集体福利事业；指导发展新型合作企业。（七）指导市二轻
行业职工培训和职工教育工作；组织协调市二轻行业对外交
流和经济合作交往。（八）负责指导梧州市二轻集体资产的
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清产核资、产权界定、产权纠纷处理、产权登记等工作，对
市二轻集体资产产权交易实施监督管理。（九）协助有关部
门开展传统工艺美术保护的具体工作。（十）接受国家轻工
总会、中华全国手工业合作总社和自治区二轻城镇集体工业
联社的行业指导，代表成员单位向市政府反映全市二轻行业
改革与发展的情况、存在问题和建议意见。（十一）承办市
委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
2023 年本单位内设机构办公室，行业管理科，资财管理
科，综合管理科，组织人事科。全额事业编制 20 名，本单
位根据财政要求单独编制决算公开
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第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2023 年度部门决算报
表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市城镇集体工业联社 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市城镇集体工业联社 2023 年度部门决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 353.55 万元，其中本年
收入 353.55 万元，较 2022 年度决算数增加 7.54 万元，增长
2.18%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 353.55 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 7.54 万元，增
长 2.18%，主要原因：人员年度考核奖增加导致收入相应增
加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本部门 2023 年度总支出 353.55 万元，其中本年
支出 353.55 万元，较 2022 年度决算数增加 7.54 万元，增长
2.18%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）25.96 万元：主要用于：
2023 年各项社保费支出。较 2022 年度决算数减少 0.56 万元，
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下降 2.11%，主要原因是：人员工资变动导致社保缴费基数
相应减少。
2.卫生健康支出（210 类）13.46 万元：主要用于：2023
年医疗保险费，大病医疗统筹支出。较 2022 年度决算数减
少 0.25 万元，下降 1.82%，主要原因是：人员工资变动导致
社保缴费基数等相应减少。
3.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：2023 年驻
村第一书记专项经费支出。较 2022 年度决算数增加 0 万元，
增长 0%，主要原因是：较 2022 年度决算数增加 0 万元，增
长 0%。
4.资源勘探工业信息等支出（215 类）293.01 万元：主
要用于：人员经费，单位日常办公，工艺美术发展。较 2022
年度决算数增加 8.55 万元，增长 3.01%，主要原因是：人员
年度考核奖等增加导致收入相应增加。
5.住房保障支出（221 类）19.62 万元：主要用于：2023
年住房公积金支出。较 2022 年度决算数减少 0.2 万元，下降
1.01%，主要原因是：人员工资变动导致住房公积金缴费基
数相应减少。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：结余分配 0.00 万元。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
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排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年末结转和结余 0.00
万元。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市城镇集体工业联社 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 353.55 万元，较 2022 年度决算数增加 7.54 万元，
增长 2.18%。其中：基本支出 345.63 万元，项目支出 7.93 万
元。
梧州市城镇集体工业联社 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 297.58 万元，支出决算为 353.55 万元，
完成年初预算的 118.81%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 26.47
万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 98.07%。预
决算存有差异原因是：人员工资变动导致社保缴费基数相应
减少，主要用于：人员社保支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.46 万元，完成
年初预算的 98.61%。预决算存有差异原因是：人员工资变动
导致医保缴费基数相应减少，主要用于人员医保支出。
(3)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
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一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.5
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中
追加驻村第一书记专项经费支出，主要用于驻村第一书记工
作经费支出。
(4)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政
运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.65 万元，完
成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：支出项目类别
变更，主要用于单位运行支出。
(5)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款)行政运行(项)年初预算为 232.59 万元，支出决算为 242.22
万元，完成年初预算的 104.14%。预决算存有差异原因是：
年中追加怃恤金支出，主要用于退休人员抚恤金支出。
(6)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管
(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 5.01 万元，支出决算
为 6.14 万元，完成年初预算的 122.55%。预决算存有差异原
因是：年中追加经费，主要用于单位运行支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预
算的 98.79%。预决算存有差异原因是：人员工资变动导致住
房公积金缴费基数相应减少，主要用于人员住房公积金缴费
支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
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明
梧州市城镇集体工业联社 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 345.63 万元，其中：人员经费支出 293.03 万
元，主要包括：基本工资 74.19 万元，津贴补贴 49.93 万元，
奖金 66.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.96 万元，
职工基本医疗保险缴费 12.89 万元，其他社会保障缴费 1.12
万元，住房公积金 19.62 万元，离休费 12.0 万元，退休费 9.63
万元，抚恤金 17.64 万元，生活补助 3.21 万元，公用经费支
出 52.60 万元，主要包括：办公费 0.35 万元，印刷费 0.33
万元，水费 0.06 万元，邮电费 3.15 万元，差旅费 0.99 万元，
维修（护）费 0.03 万元，公务接待费 0.22 万元，委托业务
费 9.18 万元，工会经费 2.68 万元，其他交通费用 16.08 万元，
其他商品和服务支出 19.55 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 250.55 万元，完成年初预算的 116.12%。
预决算存有差异原因是：年中追加人员经费。
(2)商品和服务支出 52.6 万元，完成年初预算的 97.75%。
预决算存有差异原因是：按市财政要求压减经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 42.48 万元，完成年初预算的
184.78%。预决算存有差异原因是：年中追加怃恤金经费。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市城镇集体工业联社 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
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其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市城镇集体工业联社 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市城镇集体工业联社 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市城镇集体工业联社 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.22 万元，完
成年初预算的 85.00%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降
8.33%，主要原因是：认真贯彻落实上级要求，进一步压减“三
公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公
务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出
决算 0.22 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
无因公出国出差。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）
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机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出
国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计
0.00 人次。开支内容包括：没有因公出国出差
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位公务用车购置及运行费
支出 0.00 万元。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位公
务用车购置及运行费支出 0.00 万元。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位公务用车运行
费支出 0.00 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以
及开展本单位公务用车购置及运行费支出 0.00 万元业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧
州市城镇集体工业联社及所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆
车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成年初预算的
85.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 8.33%，主要原因是：
认真贯彻落实上级要求，进一步压减“三公”经费。国内公务
接待批次 2.00 次，人次 19.00 次，国（境）外公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 52.60 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 7.99 万元，比上年决算数 57.02 万元，减少 4.42 万元，
下降 7.75%。主要原因是：原因是认真贯彻落实上级要求，
进一步压减经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：
政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.33 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 0.62 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
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0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年全年预算353.55万元，执行数353.55万元。
整体支出自评得分100分，评结论为“一等”，完成全部绩
效指标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年项目支出6个，项目支出总额20.32万元，
执行数20.01万元，所以项目均开展了绩效自评，评结论均为
“一等”。在项目支出进度方面还有待加强。绩效目标设定要
科学性，时效性有待加强。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目总投入5.01万元，自评
得分100分。一是数量指标：项目总投入5.01万元，执行率
96.87%；二是质量指标：严格按照项目绩效目标管理使用资
金，补充单位日常办公经费，制作横幅宣传等，组织联社系
统企业开展安全应急演练，补充更新联社物资等；三是时效
指标：支付及时率≥90%，确保公务运转；四是成本指标：
以节约为本；五是效益成本：保证联社各项工作顺利开展，
推动我市工艺美术发展，促进联社及企业安全生产，积极支
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持驻村书记专项工作；六是满意度指标，全体职工满意度
≥90%。
3.部门绩效评价结果。
部门绩效自评100分，绩效评价结果得以合理应用。
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。