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梧州市城镇集体工业联社

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市城镇集体工业联社 2022 年度部门决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分:梧州市城镇集体工业联社概况

一、本部门职责

（一）根据国家、自治区和梧州市国民经济发展战略和

规划、编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划；协

助有关部门审查、申报市二轻行业基建、技改项目，并监督

实施。

（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策，提

出梧州市二轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的

建议；会同有关部门，调整和优化二轻行业的产业结构、企

业结构和产品结构，搞好统筹规划。

(三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订

梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办

法。

(四）根据国家、自治区和梧州市科技发展方针和产业

政策，提出全市二轻行业技术进步发展草案和建议；组织、

协调市二轻行业重大科技项目的技术攻关与引进，新产品开

发、成果审定与推广应用。

（五）会同有关部门指导和监督梧州市二轻行业依法实

施质量、环保、安全、产品贯标以及产品质量认证和生产许

可证等工作。

（六）指导、协调梧州市二轻行业属下单位的人事、劳

资、财务、生产经营等管理工作。

（七）维护、监督、管理梧州市二轻资产。依照有关规

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定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营

者），并负责指导和监督直属企业经营；制订考核市二轻集

体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集

体资产实行授权管理。

（八）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业

提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项

服务，兴办集体福利事业；组织指导发展新型合作企业。

（九）汇集整理、综合分析二轻行业经济技术信息，参

与培育市场，开展市场预测，提供咨询服务，组织出口产品

和指导产品展销。

（十）组织指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；

组织协调市二轻行业对外技术交流和经济技术合作交往。

（十一）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社

和自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位

向市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和

建议意见。

（十二）承办市人民政府和自治区主管部门交办的其它

工作。

二、机构设置情况

梧州市城镇集体工业联社单位性质为参照公务员法管

理事业单位(公益一类)，无下属二层机构。内设机构共设 5

个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、行业管理科、

资财管理科、综合管理科。

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三、编制现状、人员构成

梧州市城镇集体工业联社人员编制总数 21 名，其中：

参公事业编制数 20 名，自收自支编制数 1名。实有在编在

职人员 16 人，其中：参公事业在编在职人员 14 人，工勤在

编在职人员 1人，自收自支在编在职人员 1人。其他聘用人

员3人，其中：劳务派遣人员 2人，公益性岗位人员 1人。

离退休人员 56 人，其中：全额事业退休人员 48 人，离休人

员1人，经费自理退休人员 7人。

第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市城镇集体工业联社 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入346.01万元，其中本年收入

346.01万元, 较2021年度决算数减少52.7万元，下降13.2%。收

入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入346.01万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数减少52.7万元，下降13.2%，主

要原因是人员减少后支出相应减少。

（二）本部门2022年度总支出346.01万元，其中本年支出

346.01万元,较2021年度决算数减少52.7万元，下降13.2%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）26.52万元，主要用于根据国

家政策规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

较2021年度决算数减少4.02万元，下降13.2%，主要原因是人员

减少后支出相应减少。

2.卫生健康支出（类）13.71万元，主要用于根据国家政策

规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险（含工伤、

生育）及在职和离退休人员大病统筹保险费。较2021年度决算数

减少1.66万元，下降10.8%，主要原因是人员减少后支出相应减

少。

3.农林水支出（类）1.5万元，主要用于驻村第一书记开展

相关扶贫工作，与去年对比无变化。

4.资源勘探工业信息等支出（类）284.46万元，主要用于：

一是按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、

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差旅费、维修（护）费、工会经费等日常公用经费支出，以及包

括在职在编人员工资福利、离休人员离休费、退休人员生活补助

和抚恤金等人员支出；二是单位项目经费支出，主要用于补充单

位日常办公经费、工艺美术发展等支出。较2021年度决算数减少

41.96万元，下降12.9%，主要原因是在职人员及退休人员减少导

致支出相应减少。

5.住房保障支出（类）19.82万元，主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数减少4.33万元，

下降17.9%，主要原因是人员减少后支出相应减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城镇集体工业联社2022年度一般公共预算财政拨款

支出346.01万元，较2021年度决算数减少51.98万元，下降

13.1%。其中：基本支出333.18万元，项目支出12.83万元。

梧州市城镇集体工业联社2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为335.6万元，支出决算为346.01万元，完成年初

预算的103.1%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.4万元，支

出决算为26.52万元，完成年初预算的84.5%。较年初预算数减少

的原因是人员减少后支出相应减少。主要用于根据国家政策规定，

按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元，较年初预

算数减少4.88万元，主要是人员减少后支出相应减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为16.1万元，支出决算

为13.71万元，完成年初预算的85.2%。较年初预算数减少原因为

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人员减少后支出相应减少。主要用于根据国家政策规定，按单位

职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险（含工伤、生育）及在

职及离退休人员大病统筹保险费。

1.行政单位医疗支出13.69万元，较年初预算数减少2.41万元，

主要是人员减少后支出相应减少。

2.公务员医疗补助支出0.02万元，主要用于退休人员医疗补

助支出。较年初预算数增加0.02万元，主要为财政支付医疗补助

经费时该退休人员已去世，因此需追加退休人员医疗补助经费。

（三）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.5

万元。较年初预算数增加的原因是根据相关文件要求年中追加的

第一书记驻村专项经费，导致决算数比预算数大。主要用于驻村

第一书记开展相关扶贫工作。

一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于驻村第一书记开

展相关扶贫工作，与去年相比无变化。主要是根据相关文件要求

追加的第一书记驻村专项经费。

（四）资源勘探信息等支出（类）年初预算为264.54万元，

支出决算为284.46万元，完成年初预算的107.5%。较年初预算数

增加的主要原因是年中追加去世退休人员抚恤金及退休人员生

活补助。

1.行政运行273.13万元，主要用梧州市统一规定的开支标准

安排的办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经

费等日常公用经费支出，以及包括在职人员、离休人员工资、津

补贴、社保费、奖金、抚恤金等人员支出。较年初预算数增加

21.43万元，主要是年中追加去世退休人员抚恤金及退休人员生

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活补助。

2.一般行政管理事务11.33万元，主要用于补充单位日常办

公经费、工艺美术发展等支出。较年初预算数减少1.51万元，主

要是按相关要求调减经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算23.5万元，支出决算为

19.82万元。完成年初预算的84.3%，较年初预算数减少的原因是

人员减少后支出相应减少。

住房公积金支出19.82万元，主要用于按照国家政策规定为

职工缴纳的住房公积金。较年初预算数减少3.68元，主要是人员

减少后支出相应减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出333.17万元，比上

年减少39.68万元，下降10.6%，主要是人员减少后支出相应减少。

其中：人员经费276.15万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助

等；公用经费57.02万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出230.09万元，完成年初预算的95%。预

决算差异主要原因为人员减少后支出相应减少。

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（二）商品和服务支出57.02万元，完成年初预算的98%。预

决算差异主要原因是按相关要求调减公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出46.07万元，完成年初预算

的202.6%。预决算差异主要原因为年中追加抚恤金支出及退休人

员生活补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有

国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

梧州市城镇集体工业联社2022年度财政拨款安排的“三公”

经费支出0.24万元，完成预算的64.9%，比上年减少0.13万元，

主要原因是认真贯彻落实上级要求，进一步压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，支出决算与预算对比

无增减，与去年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，支出决算与预算对比无增减，与

去年持平。

公务用车运行支出0万元，支出决算与预算对比无增减，与

去年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧

州市城镇集体工业联社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.24万元，完成预算的64.9%，比上

年减少0.13万元，原因是认真贯彻落实上级要求，进一步压减

“三公”经费。国内公务接待批次3次，人次25次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待各县市（区）二轻联

社到我单位交流学习工艺美术业务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出57.02万元，比年初预算

数减少1.01万元，降低1.7%,主要原因是按相关要求压减经费支

出。比2021年决算数增加11.06万元，增长24.1%。主要原因是科

目调整后增加劳务派遣人员委托业务费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采

购货物支出0.3万元、政府采购服务支出0.73万元，授予中小企

业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额1.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.1%；服务

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采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.9%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度10个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金346.01万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费”等10个项目进行了部门评价，涉及

一般公共预算支出346.01万元，从评价情况来看，项目在执行过

程中做到认真贯彻落实市财政局关于财政资金绩效使用管理的

要求，资金支付严格按照单位财务制度执行，做到专款专用，有

效发挥资金使用效益，确保资金合理使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，10 个项目评为一等，

占项目总数比例 100%，自评发现的主要问题及原因:资金支出进

度有待加强。原因为各科室对本科室资金支出未有完善计划。下

一步改进措施:根据资金“谁使用，谁负责”的原则，明确责任，

落实到各科室的预算开支，要求做到各自心中有数，及时开支，

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有关科室加强对各科室项目开展进度的跟踪。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“专项公用经费”项目自评得分为 99

分，评级为一等，项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为

12.77 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是

认真贯彻落实财政局关于财政资金绩效管理的要求，资金支付严

格按照单位财务制度执行，做到专款专用，保证单位工作正常运

转和业务发展；二是高质量完成工艺美术展会工作，使我市工艺

美术水平不断提高。自评发现的主要问题及原因:参展工艺美术企

业数量与作品广度仍有待提高，影响力仍需要扩大。原因为相关经

费投入不大。下一步改进措施：进一步加大对工艺美术行业工作的

投入，加强行业业务指导，推动梧州的工艺美术产业发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

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收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

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费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。