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梧州市城镇集体工业联社 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2023 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城镇集体工业联社 2023 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
(一）根据国家、自治区和梧州市经济发展战略和规划、
编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划。
（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策；会
同有关部门调整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产
品结构;研究拟订二轻行业发展战略和规划；提出梧州市二
轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的建议。
（三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订
梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办
法。
（四）指导、协调梧州市二轻行业单位的人事、劳资、
财务、生产经营等管理工作。
（五）维护、监督、管理梧州市二轻集体资产。依照有
关规定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经
营者），并负责指导和监督直属企业经营；制定考核市二轻
集体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的
集体资产实行授权管理。指导全市二轻行业城镇集体资产的
运营和保值增值，依法维护全市二轻集体企业职工的合法权
益。
（六）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业
提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项
服务，兴办集体福利事业；指导发展新型合作企业。
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（七）指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；组织
协调市二轻行业对外交流和经济合作交往。
（八）负责指导梧州市二轻集体资产的清产核资、产权
界定、产权纠纷处理，产权登记等工作，对市二轻集体资产
产权交易实施监督管理。
（九）协助有关部门开展传统工艺美术保护的具体工作。
（十）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社和
自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位向
市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和建
议意见。
（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其它任务。
二、机构设置情况
梧州市城镇集体工业联社单位性质为参照公务员法管理
事业单位(公益一类)。无下属二层机构。
内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、组织人
事科、行业管理科、资财管理科、综合管理科。
三、人员构成情况
梧州市城镇集体工业联社人员编制总数 21 名，其中：参
公事业编制 20 名，自收自支事业编制 1 名。其中，在职在编
人员 16 人，包括：参公事业在职在编人员 14 人、全额事业
在职在编 1 人、自收自支事业在职在编 1 人。其他聘用人员
3 人、离退休人员 56 人（其中 7 人为自收自支事业退休）。
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第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2023 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 2975753.64 元，同比减少 380197.93
元，下降 11.33%。主要是人员减少后相关支出相应减少以及
按财政要求压减项目支出。其中：本年收入预算 2962672.64
元，同比减少 393278.93 元，下降 11.72%；上年结转结余
13081.00 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探
工业信息等支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
人员减少后相应支出减少；二是按财政要求压减项目支出，
使收支预算总体有所减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 2975753.64 元，同比减少 380197.93
元,下降 11.33 %。本年收入预算 2962672.64 元，同比减少
393278.93 元,下降 11.72%；上年结转结余 13081.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2962672.64 元，占收入总预算
的 99.56%，同比减少 393278.93 元，下降 11.72 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 13081.00 元。2023 年部门预算编
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制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门
预算编制。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 2975753.64 元，其中，基本支出预
算 2925653.64 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 98.32% ， 同 比 减 少
301897.93 元，下降 9.35 %；项目支出预算 50100.00 元，占
支出总预算的 1.68%，同比减少 78300.00 元，下降 60.98 %。
主要是：一是人员减少后相关支出减少；二是按财政要求压
减项目支出。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 264740.00 元，占支
出总预算 8.9%，同比减少 49229.28 元，下降 15.68%。
（二）卫生健康支出类科目 136475.38 元，占支出总预
算 4.59%，同比减少 24666.95 元，下降 15.31%。
（三）资源勘探工业信息等支出类科目 2375983.26 元，
占支出总预算 79.84%，同比减少 269379.74 元，下降 10.18%。
（四）住房保障支出类科目 198555.00 元，占支出总预
算 6.67%，同比减少 36921.96 元，下降 15.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2975753.64 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2962672.64 元、上年结转结余 13081.00
元。支出包括：社会保障和就业支出 264740.00 元、卫生健
康支出 136475.38 元、资源勘探工业信息等支出 2375983.26
元、住房保障支出 198555.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2023 年本年一般公共预算拨款支出 2962672.64 元，其
中：基本支出 2912572.64 元，项目支出 50100.00 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 264740.00 元，全
部为基本支出。主要用于支付单位在职职工的单位部分养老
保险。
行政单位医疗 136475.38 元，全部为基本支出。主要用
于支付单位在职职工的单位部分医疗保险。
行政运行 2312802.26 元，全部为基本支出。主要用于为
保证单位日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水
电费、差旅费等日常公用经费支出，以及根据相关规定的基
本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等。
一般行政管理事务 50100.00 元，全部为项目支出。主要
用于为保证单位日常运转补充的办公经费支出。
住房公积金 198555.00 元，全部为基本支出。主要用于
支付单位在职职工的单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2912572.64 元，占一般公共预算支出
的 98.31%，同比减少 314978.93 元，下降 9.76%。其中：
工资福利支出预算 2144547.76 元，占基本支出预算
73.63%，同比减少 275208.74 元，下降 11.37%。
商品和服务支出预算 538094.88 元，占基本支出预算
18.48%，同比减少 42230.19 元，下降 7.28%。
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对个人和家庭补助支出预算 229930.00 元，占基本支出
预算 7.89%，同比增加 2460.00 元，增长 1.08%。
2. 项 目 支 出 50100.00 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
1.69 %，同比减少 78300.00 元 ，下降 60.98%。其中：
商品 和服务 支出 预算 50100.00 元， 占项目 支出 预算
100%，同比减少 78300.00 元 ，下降 60.98%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 2912572.64 元，其
中：
人员经费 2466469.44 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、
生活补助。
公用经费 446103.20 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
2555.00 元，同比减少 1095.00 元，下降 30 %。根据预算管
理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算
编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 2555.00
元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
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1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，与上年对比无增
减。
2. 公务接待费支出预算 2555.00 元，同比减少 1095.00
元，下降 30 %，减少主要原因是：(1)严格贯彻落实上级部
门有关规定，进一步压减 2023 年公务接待费预算支出；(2)
认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费
支出。
3. 公务用车费预算 0 元，与上年对比无增减。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与上年对比
无增减。
（2）公务用车购置费 0 元，与上年对比无增减。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
2555.00 元，同比减少 1095.00 元，下降 30 %。其中，当年
预算资金安排的“三公”经费支出预算 2555.00 元，同比减
少 1095.00 元，下降 30 %；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，与上年对比无增减。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2555.00 元，同比减少 1095.00 元，下
降 30%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
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支出预算 2555.00 元，同比减少 1095.00 元，下降 30%；上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。减少的主要
原因是：(1)严格贯彻落实上级部门有关规定，进一步压减
2023 年公务接待费预算支出；(2)认真贯彻落实中央“八项
规定”精神，严格控制公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与上年对比无增
减。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0 元，与上年对比无增减。上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，与上年对比无增减。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0 元，与上年对比无增减；上年结转结余资金安排的“三公”
经费 0 元。与上年对比无增减。
（2）公务用车购置预算 0 元，与上年对比无增减。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，
与上年对比无增减；上年结转结余资金安排的“三公”经费
0 元。与上年对比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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梧州市城镇集体工业联社本级共有 1 个参照公务员法管
理的事业单位，无下属单位。行政运行经费总预算安排
588194.88 元，其中：基本支出预算 538094.88 元，项目支
出预算 50100.00 元，同比增加 144596.64 元，增长 32.6%，
主要原因是统计口径改变，本年增加劳务派遣人员委托业务
费及专项公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电
费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交
通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 7558.00 元，同比减少 12442.00
元，下降 62.21 %。其中：政府集中采购预算 7558.00 元，
占政府采购预算的 100%，增加 7558.00 元，因上年采购方
式为政府分散采购，无政府集中采购预算安排，因此增长率
无可比性。按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
7558.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3058.00 元，占政
府采购预算 40.46%；服务类采购 4500.00 元，占政府采购预
算 59.54%。
（三）国有资产的总体情况说明。
梧州市城镇集体工业联社无公务用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计427636.00元，其中：
1.通用设备323598.00元；2. 家具、用具、装具等104038.00
元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
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2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，涉及一般公
共预算拨款 50100.00 元。相关绩效目标情况详见部门预算
公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。