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梧州市城镇集体工业联社

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2020 度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城镇集体工业联社 2020 年度部门决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况

一、部门职责

（一）根据国家、自治区和梧州市国民经济发展战略和

规划、编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划；协

助有关部门审查、申报市二轻行业基建、技改项目，并监督

实施。

（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策，提

出梧州市二轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的

建议；会同有关部门，调整和优化二轻行业的产业结构、企

业结构和产品结构，搞好统筹规划。

(三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订

梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办

法。

(四）根据国家、自治区和梧州市科技发展方针和产业

政策，提出全市二轻行业技术进步发展草案和建议；组织、

协调市二轻行业重大科技项目的技术攻关与引进，新产品开

发、成果审定与推广应用。

（五）会同有关部门指导和监督梧州市二轻行业依法实

施质量、环保、安全、产品贯标以及产品质量认证和生产许

可证等工作。

（六）指导、协调梧州市二轻行业属下单位的人事、劳

资、财务、生产经营等管理工作。

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（七）维护、监督、管理梧州市二轻资产。依照有关规

定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营

者），并负责指导和监督直属企业经营；制订考核市二轻集

体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集

体资产实行授权管理。

（八）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业

提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项

服务，兴办集体福利事业；组织指导发展新型合作企业。

（九）汇集整理、综合分析二轻行业经济技术信息，参

与培育市场，开展市场预测，提供咨询服务，组织出口产品

和指导产品展销。

（十）组织指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；

组织协调市二轻行业对外技术交流和经济技术合作交往。

（十一）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社

和自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位

向市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和

建议意见。

（十二）承办市人民政府和自治区主管部门交办的其它

工作。

二、机构设置

梧州市城镇集体工业联社单位性质为参照公务员法管

理事业单位(公益一类)，无下属二层机构。内设机构共设 5

个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、行业管理科、

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资财管理科、综合管理科。

三、编制现状、人员构成

梧州市城镇集体工业联社人员编制总数 21 名，其中：

参公事业编制数 20 名，自收自支编制数 1 名。实有在编在

职人员 18 人，其中：参公事业在编在职人员 16 人，工勤在

编在职人员 1 人，自收自支在编在职人员 1 人。其他聘用人

员 4 人，其中：公益性岗位人员 1 人，劳务派遣人员 3 人。

离退休人员 58 人，其中：全额事业退休人员 51 人，经费自

理退休人员 7 人。

第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2020 年度部门决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市城镇集体工业联社 2020 年度部门决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2020年度总收入391.31万元，其中本年收入

364.9万元,较2019年度决算数增加19.95万元，增长5.8%。

收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入362.88万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加20.13万元，增

长5.9%，主要原因是抚恤金收入及部分人员正常晋级及职务

晋升导致人员经费增加。

2.上级补助收入2.01万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少0.2万元，下降9.1%，主

要原因是减少区联社下拨经费。

3.上年结转和结余26.41万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加7.42万元，增长39.1%，主

要原因是增加人员经费结转。

（二）本部门2020年度总支出391.31万元，其中本年支出

365.36万元, 较2019年度决算数增加27.84万元，增长8.2%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）26.94万元，主要用于抚恤金

支出。较2019年度决算数增加12.04万元，增长80.8%，主要

原因是退休去世人数较去年增加，因此抚恤金支出相应增

加。

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2.社会保障和就业支出（类）27.13万元，主要用于根据

统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保

险。较2019年度决算数减少0.4万元，下降1.5%，主要原因

是社保缴费基数的调整。

3.卫生健康支出（类）13.8 万元，主要用于根据统一规

定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较

2019 年度决算数增加 1.36 万元，增长 10.9%，主要原因是

职工工资收入变化导致单位缴交的医保基数相应增加。

4.农林水支出（类）1.5万元，主要用于第一书记驻村专

项工作开展，与去年对比无变化。

5.资源勘探工业信息等支出（类）274.79万元，主要用

于：一是按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷

费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费等日

常公用经费支出，以及包括在职人员、离休人员工资、津补

贴等支出；二是单位其他专项公用经费支出，主要用于补充

单位日常办公经费、工艺美术发展及联社系统企业安全生产

等支出；三是区联社下拨相关经费支出。较2019年度决算数

增加13.89万元，增长5.3%，主要原因部分人员正常晋级及

职务晋升后增加人员经费及增加劳务派遣人员劳务费支出。

6.住房保障支出（类）21.2万元，主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.96万元，增长

4.7%，主要原因是职工工资收入变化导致缴交的住房公积金

基数相应增加。

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7.年末结转和结余（类）25.95万元，主要为职工养老保

险、住房公积金、医疗保险等人员经费结转。较2019年度决

算数减少0.47万元，下降1.8%，主要原因是减少人员经费结

转。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

梧州市城镇集体工业联社2020年度一般公共预算财政

拨款支出363.24万元，较2019年度决算数增加25.72万元，

增长7.6%。其中：基本支出348.04万元，项目支出15.2万元。

梧州市城镇集体工业联社2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为301.06万元，支出决算为363.24万元，

完成年初预算的120.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为26.94万元。主要是年中追加的抚恤金经费导致决算

数比预算数多。主要用于抚恤金支出。

1．一般行政管理事务26.94万元，主要用于抚恤金支

出，较2020年年初预算数增加26.94万元，主要是年中追加

的抚恤金导致决算数比预算数多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为27.42万

元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的98.9%。主要是

机关事业单位基本养老保险缴费基数调整导致决算比预算

少。主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比

例计缴的养老保险。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.13万元，主要

用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的

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养老保险。较2020年年初预算数减少0.29万元，主要是机关

事业单位基本养老保险缴费基数调整导致决算比预算少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为14.19万元，支出

决算为13.8万元，完成年初预算的97.3%。主要是单位职工

医疗保险缴费基数调整导致决算数比预算数少。主要用于根

据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保

险。

1.行政单位医疗支出13.8万元，主要用于根据统一规

定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，较

2020年年初预算数减少0.39万元，主要是单位职工医疗保险

缴费基数调整导致决算数比预算数少。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

1.5万元。主要是根据相关文件要求追加的第一书记驻村专

项经费，导致决算数比预算数大。主要用于第一书记开展驻

村专项工作。

1.一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于第一书记

开展驻村专项工作，与去年相比无变化。主要是根据相关文

件要求追加的第一书记驻村专项经费，导致决算数比预算数

大。

（五）资源勘探信息等支出（类）年初预算为238.89万

元，支出决算为272.67万元，完成年初预算的114.1%。主要

是部分人员正常晋级及职务晋升后增加人员经费及增加劳

务派遣人员劳务费支出。主要用于：一是按梧州市统一规定

的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）

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费、工会经费、劳务费等日常公用经费支出，以及包括在职

人员、离休人员工资、津补贴等人员支出；二是单位其他专

项公用经费支出，主要用于补充单位日常办公经费及用于工

艺美术发展、联社系统企业安全生产等支出。

1.行政运行支出258.97万元，主要用于按梧州市统一规

定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、差旅费、维修

（护）费、工会经费等日常公用经费支出，以及包括在职人

员、离休人员工资、津补贴等人员支出，较2020年年初预算

数增加35.07万元，主要是部分人员正常晋级及职务晋升后

增加人员经费及增加劳务派遣人员劳务费导致决算数比预

算数大。

2.一般行政管理事务支出13.7万元，主要用于补充单位

日常办公经费、工艺美术发展及联社系统企业安全生产等支

出出，较2020年年初预算数减少1.3万元，主要是根据相关

文件要求减压经费导致决算数比预算数少。

（六）住房保障支出（类）年初预算为20.56万元，支出

决算为21.2万元，完成年初预算的103.1%。主要是部分人员

正常晋级及职务晋升后导致缴交基数增加。主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。

1.住房公积金支出21.2万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较2020年年初预算数增加0.64万元，主要是

职工工资收入变化导致缴交的住房公积金基数相应增加。

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.04万元，

比上年增加24.69万元，增长7.6%，主要是增加抚恤金支出、

部分人员正常晋级及职务晋升后人员经费支出和年中增加

劳务派遣人员劳务费支出等。其中：人员经费301.73万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费46.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出262.29万元，完成年初预算的

113.2%。主要是追加部分人员正常晋级及职务晋升人员经

费。

（二）商品和服务支出46.31万元，完成年初预算的

107.3%。主要是年中追加劳务派遣人员的劳务费。

（三）对个人和家庭的补助支出39.44万元，完成年初

预算的353.4%。主要是本年追加抚恤金经费等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

梧州市城镇集体工业联社2020年度无政府性基金收入，

也没有政府性基金支出，与上年相比无变化，与预算相比无

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变化。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市城镇集体工业联社2020年度无国有资本经营预

算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，

与上年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.35万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.35万元，比预算减少0.05万元，低于预算原

因是认真贯彻落实上级要求，进一步压减“三公”经费。比

去年减少0.02万元，下降5.4%，减少原因主要是认真贯彻落

实“八项规定”要求，厉行节约、控制支出。其中，因公出

国支出决算与预算对比无增减，与去年持平；公务用车购置

支出决算比预算对比无增减，与去年持平；公务用车运行维

护费支出决算比预算无增减，与去年持平；公务接待费支出

决算比预算减少0.05万元，低于预算原因是认真贯彻落实上

级要求，进一步压减“三公”经费，比去年减少0.02万元，

下降5.4%，减少原因主要是认真贯彻落实“八项规定”要求，

厉行节约、控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

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年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购

置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市城镇集体工

业联社本级开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次3

次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，其

中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待其他地市联

社到梧州市交流学习用餐。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出46.31万元，比年初

预算数增加3.16万元，增长7.3%。主要原因是年中追加的劳

务派遣人员劳务费。比2019年减少10.8万元，降低18.9%。

主要原因为去年在机关运行经费中列支的部分经济科目转

到人员经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府

采购货物支出0.84万元，政府采购服务支出1.82万元。授予

中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的68%，

其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总

额的68%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金363.24万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展决算项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

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政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。