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梧州市城镇集体工业联社 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城镇集体工业联社部门预算及“三
公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城镇集体工业联社 2021 年部门预算报
表（详见附件）
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一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）根据国家、自治区和梧州市经济发展战略和规划、
编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划。
（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策；会
同有关部门调整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产
品结构;研究拟订二轻行业发展战略和规划；提出梧州市二
轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的建议。
（三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订
梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办
法。
（四）指导、协调梧州市二轻行业单位的人事、劳资、
财务、生产经营等管理工作。
（五）维护、监督、管理梧州市二轻集体资产。依照有
关规定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经
营者），并负责指导和监督直属企业经营；制定考核市二轻
集体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的
集体资产实行授权管理。指导全市二轻行业城镇集体资产的
运营和保值增值，依法维护全市二轻集体企业职工的合法权
益。
（六）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业
提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项
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服务，兴办集体福利事业；指导发展新型合作企业。
（七）指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；组织
协调市二轻行业对外交流和经济合作交往。
（八）负责指导梧州市二轻集体资产的清产核资、产权
界定、产权纠纷处理，产权登记等工作，对市二轻集体资产
产权交易实施监督管理。
（九）协助有关部门开展传统工艺美术保护的具体工作。
（十）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社和
自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位向
市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和建
议意见。
（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其它任务。
二、机构设置情况
梧州市城镇集体工业联社单位性质为参照公务员法管
理事业单位(公益一类)。无下属二层机构。内设机构共设 5
个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、行业管理科、
资财管理科、综合管理科。
三、人员构成情况
梧州市城镇集体工业联社人员编制总数 20 名，其中：
参公事业编制 20 名。其中，在职在编人员 16 人，全部为参
公事业在职在编人员。其他聘用人员 2 人，离退休人员 53
人。
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第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2021 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 3157193.70 元，同比增加 146554.70
元，增长 4.87%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源
勘探工业信息等支出。
2021 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列
入部门预算安排；二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人
员经费；三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的住房
公积金、社保等。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 3157193.70 元，同比增加 146554.70
元，增长 4.87%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）3157193.70
元，占收入总预算的 100%，同比增加 146554.70 元，增长
4.87%。主要是以下支出增加：一是原从财政预留总预算安
排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；二是
部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费；三是随工资福
利支出增加而按比例相应增加的住房公积金、社保等。
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（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 3157193.70 元，其中，基本支出预
算 2942282.70 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 93.19% ， 同 比 增 加
81643.70 元，增长 2.85%；项目支出预算 214911 元，占支
出总预算的 6.81%，同比增加 64911 元，增长 43.27%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 301989.60 元，占支
出总预算 9.57%，同比增加 27834.60 元，增长 10.15%。
（二）卫生健康支出类科目 155407.37 元，占支出总预
算 4.92%，同比增加 13473.37 元，增长 9.49%。
（三）资源勘探工业信息等支出类科目 2473304.53 元，
占支出总预算 78.34%，同比增加 84370.53 元，增长 3.53%。
（四）住房保障支出类科目 226492.20 元，占支出总预
算 7.17%，同比增加 20876.20 元，增长 10.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 3157193.70 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3157193.70 元；支出包括：社会保障和
就业支出 301989.60 元、卫生健康支出 155407.37 元、资源
勘 探 工 业 信 息 等 支 出 2473304.53 元 、 住 房 保 障 支 出
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226492.20 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 3157193.70 元，其中：
基本支出 2942282.7 元，项目支出 214911 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 301989.60 元，全
部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位部分
养老保险。
行政单位医疗 155407.37 元，全部是基本支出预算。主
要用于支付单位在职职工的单位部分医疗保险。
行政运行 2473304.53 元，其中：基本支出 2258393.53
元，项目支出 214911 元。主要用于：1.基本支出主要用于
为保证单位日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、
水电费、差旅费等日常公用经费支出，以及根据相关规定的
基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等；2.项目支
出主要用于工艺美术发展、系统企业安全生产、劳务派遣人
员劳务费支出等。
住房公积金 226492.20 元，全部是基本支出预算。主要
用于支付单位在职职工的单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
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1.基本支出预算 2942282.70 元，占一般公共预算支出
的 93.19%，同比增加 81643.70 元，增长 2.85%。其中：
工资福利支出预算 2302252.70 元，占基本支出预算
78.25%，同比减少 15336.30 元，下降 0.66%。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 421390 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
14.32%，同比减少 10060 元，下降 2.33%。
对个人和家庭补助支出预算 218640 元，占基本支出预
算 7.43%，同比增加 107040 元，增长 95.91%。
2.项目支出 214911 元，占一般公共预算支出的 6.81%，
同比增加 64911 元 ，增长 43.27%。其中：
商品和服务支出预算 214911 元，占项目支出预算 100%，
同比增加 64911 元，增长 43.27%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 2942282.70 元，其中：
人员经费 2521142.70 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休
费、其他商品服务和支出等。
公用经费 421140 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经
费、其他交通费用、其他商品服务和支出等。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
3700 元，同比减少 300 元，下降 7.5%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，与上年对比无增
减。
2.公务接待费支出预算 3700 元，同比减少 300 元，下
降 7.5%，减少的主要原因：(1)严格贯彻落实上级部门有关
规定，进一步压减 2021 年公务接待费支出；(2)认真贯彻落
实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费支出。
3.公务用车费预算 0 元，与上年对比无增减。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与上年对比无
增减。
（2）公务用车购置费 0 元，与上年对比无增减。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
3700 元，同比减少 300 元，下降 7.5%。其中：本级经费拨
款预算 3700 元，同比减少 300 元，下降 7.5%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
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一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 3700 元，同比减少 300 元，下降 7.5%。
其中：本级经费拨款预算 3700 元，同比减少 300 元，下降
7.5%。减少的主要原因：(1)严格贯彻落实上级部门有关规
定，进一步压减 2021 年公务接待费支出；(2)认真贯彻落实
中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费支出。
3.公务用车费预算 0 元，与上年对比无增减。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，与上年对比无
增减。
（2）公务用车购置费 0 元，与上年对比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市城镇集体工业联社本级共有 1 个参照公务员法管
理的事业单位，无下属单位。行政运行经费总预算安排
636301 元，同比增加 204851 元，增长 47.48%，包括：基本
支出 421390 元，项目支出 214911 元。增长主要原因为增加
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项目支出预算。主要用于按市本级公用经费开支标准安排的
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 11500 元，同比减少 26200 元，下
降 69.5%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 11500
元。按采购项目类型划分，集中采购 11500 元，其中：服务
类采购 10000 元，货物类采购 1500 元。
(三）国有资产的总体情况。
本部门无公务用车。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 511506 元，其
中：（1）通用设备 407468 元；（2）家具、用具、装具等 104038
元。
（四）预算绩效说明。
2021 年部门预算共有绩效项目 12 个，均为本级单位项
目。项目涉及金额 3157193.70 元，全部项目（含基本支出）
均制定了绩效目标。
本级单位 12 个绩效项目分别是：在职在编人员经费项
目 2297392.70 元、离休人员特需费项目 250 元、离休支出
（财政统发）项目 111600 元、大病医疗统筹（离退休人员）
项目 4860 元、物业服务补贴（离退休人员）项目 107040 元、
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离退休公用支出项目 50400 元、定额商品和服务支出（不含
工会经费）项目 101887.92 元、定额商品和服务支出中工会
经费项目 26112.08 元、公务交通补贴项目 178740 元、机关
事业单位伙食补助项目 64000 元、专项公用经费（日常运转）
项目 128400 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项
目 86511 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
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的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
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八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。