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梧州市城镇集体工业联社
2019 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2019 度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市城镇集体工业联社 2019 年度部门决
算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况
一、主要职能
（一）根据国家、自治区和梧州市国民经济发展战略和规
划、编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划；协助
有关部门审查、申报市二轻行业基建、技改项目，并监督实
施。
（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策，提
出梧州市二轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的
建议；会同有关部门，调整和优化二轻行业的产业结构、企
业结构和产品结构，搞好统筹规划。
(三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订
梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办
法。
(四）根据国家、自治区和梧州市科技发展方针和产业
政策，提出全市二轻行业技术进步发展草案和建议；组织、
协调市二轻行业重大科技项目的技术攻关与引进，新产品开
发、成果审定与推广应用。
（五）会同有关部门指导和监督梧州市二轻行业依法实
施质量、环保、安全、产品贯标以及产品质量认证和生产许
可证等工作。
（六）指导、协调梧州市二轻行业属下单位的人事、劳
资、财务、生产经营等管理工作。
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（七）维护、监督、管理梧州市二轻资产。依照有关规
定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营
者），并负责指导和监督直属企业经营；制订考核市二轻集
体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集
体资产实行授权管理。
（八）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业
提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项
服务，兴办集体福利事业；组织指导发展新型合作企业。
（九）汇集整理、综合分析二轻行业经济技术信息，参
与培育市场，开展市场预测，提供咨询服务，组织出口产品
和指导产品展销。
（十）组织指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；
组织协调市二轻行业对外技术交流和经济技术合作交往。
（十一）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社
和自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位
向市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和
建议意见。
（十二）承办市人民政府和自治区主管部门交办的其它
工作。
二、部门决算单位构成
2019 年部门决算单位为梧州市城镇集体工业联社本级，
为财政全额拨款单位，无下属二层机构。内设机构 5个，分
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别为：行政办公室，组织人事科，资财管理科，综合管理科，
行业管理科。
三、编制现状、人员构成
梧州市城镇集体工业联社人员编制 20 人，2019 年底实
有人数 16 人，其中在编人数 16 人。离休人员 1人，退休人
员55 人，无聘用人员。
四、年度主要工作任务
1.继续以党建专项活动为抓手，落实责任担当深化党建
工作。继续学习贯彻落实好十九大精神，以“双报到”活动
为载体，进一步加强“两学一做”专题教育常态化。
2.加强企业的安全生产指导和监督工作。
3.稳妥推进集体工业企业的改革和资产重组。
4.维护全系统安定稳定。
5.积极探索有效监管方式，实现集体资产效益最大化。
6.集思广益，想方设法支持农村工作。
7.做好工艺美术相关工作，围绕梧州市工艺美术产业的
发展开展活动。
第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2019 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：2019 年度部门决算情况说明
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一、2019 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2019 年度总收入 363.94 万元，其中本年收
入344.95 万元，较 2018 年度决算数减少 88.92 万元，下降
19.64%。收入具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 342.75 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数减少 95.28 万元，
下降 21.75%，主要原因是抚恤金支出及项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与去年对比无变化。
3.上级补助收入 2.21 万元，为单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。较 2018 年度决算数增加 2.21
万元，增长 100%，主要是去年“其他收入”科目调整至“上
级补助收入”处。
4．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与去年对比无变化。
5．经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。与去年对比无变化。
6．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较 2018 年度
决算数减少 1万元，下降 100%，主要是去年“其他收入”科
目调整至“上级补助收入”处。
7．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
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“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提
取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺
口的资金。与去年对比无变化。
8．上年结转和结余 18.99 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、
经营收入、其他收入的结转和结余。较 2018 年度决算数增
加5.16 万元，增长 37.31%，主要是增加人员经费及抚恤金
经费的结转。
（二）本部门 2019 年度总支出 363.94 万元，其中本年
支出 337.52 万元，较 2018 年度决算数减少 88.92 万元，下
降19.64%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出 14.9 万元，主要用于抚恤金支出
和工艺美术项目支出。较 2018 年度决算数减少 23.85 万元，
下降 61.55%，主要原因是抚恤金支出减少。
2．社会保障和就业支出 27.53 万元，主要用于根据统
一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和
职 业 年 金 。 较 2018 年度决算数减少 4.06 万元，下降
12.85%。主要原因是社保缴费基数的下降。
3．卫生健康支出 12.44 万元，主要用于根据统一规定，
按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较 2018
年度决算数增加 2.22 万元，增长 21.72%。主要原因是职工
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工资收入变化导致单位缴交的医保基数相应增加。
4.农林水支出 1.5 万元，主要用于第一书记驻村专项工
作，与去年对比无变化。
5．资源勘探信息等支出 260.9 万元，主要用于：一是
根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开
支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、购置办公设备等日常公用经费支出，以及包括在职
人员工资、津补贴的支出；二是单位其他专项公用经费，主
要用于补充单位日常办公费及用于工艺美术发展项目支出
等。较 2018 年度决算数减少 72.05 万元，下降 21.64%，主
要原因是抚恤金支出及项目支出减少。
6．住房保障支出 20.25 万元，主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房
改革方面的支出。较 2018 年度决算数增加 1.39 万元，增长
7.37%，主要原因是职工工资收入变化导致计缴的公积金增
加。
7．年末结转和结余 26.42 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款
结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转
和结余。较 2018 年度决算数增加 7.43 万元，增长 39.13%，
主要原因是增加人员经费及抚恤金经费结转。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市城镇集体工业联社 2019 年度一般公共预算财政
拨款支出 337.52 万元，较 2018 年度决算数减少 95.35 万元，
下降 22.03%。主要是抚恤金支出及项目支出减少。其中，基
本支出 323.35 万元，项目支出 14.17 万元。
梧州市城镇集体工业联社 2019 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 295.42 万元，支出决算为 337.52 万元，
完成年初预算的 114.25%。
（一）一般公共服务支出年初预算为 0万元，支出决算
为14.9 万元，完成年初预算的 100%。主要是年中追加的抚
恤金导致决算数比预算数多。主要用于抚恤金支出和工艺美
术项目支出。
1．一般行政管理事务 14.9 万元，主要用于抚恤金支出
和工艺美术项目支出，较 2019 年年初预算数增加 14.9 万元，
主要是年中追加的抚恤金导致决算数比预算数多。
（二）社会保障和就业支出年初预算为 36.27 万元，支
出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 75.9%。主要是机关
事业单位基本养老保险缴费支出减少导致决算比预算少。主
要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴
的养老保险和职业年金。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.53 万元，
主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计
缴的养老保险和职业年金。较 2019 年年初预算数减少 8.74
万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少导致
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决算数比预算数少。
（三）卫生健康支出年初预算为 14.28 万元，支出决算
为12.44 万元，完成年初预算的 87.11%。主要是单位职工医
疗保险缴费减少导致决算数比预算数少。主要用于根据统一
规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
1.行政单位医疗 12.44 万元，主要用于根据统一规定，
按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，较 2019
年年初预算数减少 1.84 万元，主要是单位职工医疗保险缴
费减少导致决算数比预算数少。
（四）农林水支出年初预算为 0万元，支出决算为 1.5
万元，完成年初预算的 100%。主要是根据相关文件今年追加
的第一书记驻村专项经费导致决算数比预算数大。主要用于
第一书记开展驻村专项工作。
1.一般行政管理事务 1.5 万元，主要用于第一书记驻村
专项工作，与去年相比无变化。主要是根据相关文件今年追
加的第一书记驻村专项经费导致决算数比预算数大。
（五）资源勘探信息等支出年初预算为 223.1 万元，支
出决算为 260.9 万元，完成年初预算的 116.94%。主要是年
中追加的抚恤金支出导致决算数比预算数大。主要用于：一
是根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的
开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、购置办公设备等日常公用经费支出，以及包括在职
人员工资和离休人员工资、津补贴、怃恤金支出等；二是单
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位其他专项公用经费支出，主要用于补充单位办公费及工艺
美术发展项目支出等。
1.行政运行 250.23 万元，主要用于：一是根据国家标
准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排
的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、购
置办公设备等日常公用经费支出，以及包括在职人员工资和
离休人员工资、津补贴、怃恤金支出等；二是单位其他专项
公用经费支出，较 2019 年年初预算数增加 38.6 万元，主要
是年中追加的抚恤金导致导致决算数比预算数大。
2.一般行政管理事务 10.67 万元，主要用于补充单位
日常办公经费及工艺美术发展项目支出，较 2019 年年初预
算数减少 0.8 万元，主要是年中根据相关文件要求减压经费
导致决算数比预算数少。
（六）住房保障支出年初预算为 21.76 万元，支出决算
为20.25 万元，完成年初预算的 93.06%。主要是职工收入变
化导致缴交基数减少导致决算数比预算数少。主要用于按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。
1.住房公积金 20.25 万元，主要用于按照国家政策规定
向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。较 2019 年年初预算数减少 1.51 万元，主要是
职工收入变化导致缴交基数减少导致决算数比预算数少。
三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
梧州市城镇集体工业联社 2019 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 323.35 万元，比上年减少 71.93 万元，下降
18.2%，主要是厉行节约后相关公用经费支出减少。
其中：一是人员经费 266.24 万元，主要包括：基本工
资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单
位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴
费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、
医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）
费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖
励金、个人对农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
二是公用经费 57.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会
议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专
用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务
用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商
品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出233.57万元，完成年初预算的107.48%。
主要是年中追加的人员经费增加。
（二）商品和服务支出57.11万元，完成年初预算的97.86%。
主要是厉行节约后相关公用经费支出减少。
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（三）对个人和家庭的补助支出32.67万元，完成年初预
算的394.57%。主要是年中追加的抚恤金支出增加。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况
梧州市城镇集体工业联社 2019 年度无政府性基金收入，
也没有政府性基金支出，与上年相比无变化，与预算相比无
变化。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.37 万
元。
2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额 0.37 万元，比预算减少 0.14 万元，比去年减少
0.03 万元，下降 7.5%，主要是认真贯彻落实“八项规定”
要求，厉行节约、控制支出。其中，因公出国支出决算与预
算对比无增减，与去年持平；公务用车购置支出决算比预算
对比无增减，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算比
预算无增减，与去年持平；公务接待费支出决算比预算减少
0.14 万元，比去年减少 0.03 万元，下降 7.5%，主要是认真
贯彻落实八项规定要求，厉行节约、控制支出。支出具体情
况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
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款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，
全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
1．公务用车购置支出 0万元。
2．公务用车运行支出 0万元。2019 年，财政拨款的公
务用车保有量为 0，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万
元。
（三）公务接待费支出 0.37 万元,国内公务接待批次 5
次，人次 40 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
主要用于接待其他地市联社到梧州市交流学习用餐。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2019 年机关运行经费支出 57.11 万元，比年初
预算数增加 1.25 万元，增长 2.14%。主要原因是年中追加的
机关运行经费导致决算数比预算数大，比 2018 年增加 20.62
万元，增长 56.51%。主要原因是去年在人员经费中列支的相
关经济科目转到机关运行经费中列支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门 2019 年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2019 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，其中，
部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤
用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价
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值50 万元以上通用设备 0（套），100 万元以上专用设备 0
（套）。
截至 2019 年12 月31 日，资产原值合计 79.81 万元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物 0万元，（2）通用设备
69.94 万元，（3）专用设备 0万元，（4）文物和陈列品 0万
元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物
9.87 万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门 2019 年未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
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年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。