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梧州市接待办
2019 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市接待办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市接待办 2019 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市接待办 2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
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算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市接待办概况
一、主要职能
（一）接待到我市开展公务活动的党和国家领导同志及
其团组成员。
（二）接待到我市开展公务活动的省部级领导同志及其
团组成员。
（三）接待国家有关部门来梧开展检查、指导、考察、
巡视、督查等工作的领导同志及团组成员。
（四）接待由自治区党委办公厅、人大办公厅、政府办
公厅、政协办公厅派出来梧检查、指导、考察工作的团组。
（五）协助有关部门做好副厅级以上领导接待工作。
（六）会同有关部门共同做好接待区内外地级市市委、
人大、政府、政协等厅级以上领导同志及其随员到我市开展
公务活动接待工作。
（七）协助市委、市人大、市政府、市政协召开的市大
型会议和重大公务活动有关接待工作。
（八）接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的港、
澳、台知名人士。
（九）指导市辖各县（市、区）及市直部门的接待业务
工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
中共梧州市委梧州市人民政府接待办公室（下简称梧州
—5—
市接待办）是市委直属相当正处级事业单位。经梧州市机构
编制委员会核定，梧州市接待办内设机构为 3 个科室：综合
科、接待一科、接待二科，现有编制 9 个。
三、编制现状、人员构成
梧州市接待办内设机构为 3 个科室：综合科、接待一科、
接待二科，现有编制 9 人，年末实有人数 8 人。其中 8 人皆
为参公人员。
第二部分：梧州市接待办 2019 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市接待办 2019 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入524.79万元，其中本年收
入518.11万元, 较2018年度决算数减少15.74万元，下降
2.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入512.27万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少23.7万元，下降
4.42%，主要原因是：（1）年初财政预算缩减公务接待经费，
公务接待费相应减少；（2）由于合同制人员减少，人员经
费相应减少。
2.其他收入5.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决
算数0.02万元增加5.81万元，增长29050%，主要原因是国家
事务管理局转入2018年自治区六十周年大庆食宿接待款项。
3.上年结转和结余6.68万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2018年度决算数增加2.14万元，增长47.14%，主
要原因是2018年自治区六十周年大庆财政拨付的观礼组款
项节余。
（二）本部门2019年度总支出524.79万元，其中本年支
出439.58万元,较2018年度决算数减少15.74万元，下降
2.91%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）398.96万元：主要用于工资
福利支出、商品和服务支出，较2018年度决算数减少80.86
—7—
万元，下降16.85%，主要原因是：（1）因为我办在严格实
行新国内公务接待规章条例之后，节约了公务接待费用；（2）
由于在职在编人员及合同制人员减少，人员经费开支相应减
少。
2.社会保障和就业（类）13.92万元：主要用于按国家规
定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的
支出。比上年减少4.62万元，下降24.92%，主要原因是在职
在编人员及合同制人员减少，人员经费开支相应减少。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.08万元：主要用
于按国家规定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的
支出。比上年增加0.99万元，增长8.19%，主要原因是干部
职工工资标准提高，医保缴费基数相应提高。
4.农林水支出（类）1.5万元：主要用于第一书记专项驻
村工作经费，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是
第一书记专项驻村工作经费年中追加。
5．住房保障支出（类）12.11万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。比上年减少1.22万元，下降9.15%，
主要原因是在职在编人员及合同制人员减少，人员经费开支
相应减少。
6.年末结转和结余85.22万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算
—8—
数增加68.46万元，增长408.47%，主要原因是自治区党委巡
视组来梧巡视专项工作经费未开支，结转下年。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市接待办2019 年度一般公共预算财政拨款支出
433.74万元，较2018年度决算数减少90.03万元，下降
17.19%。其中：基本支出157.17万元，项目支出276.57万元。
梧州市接待办2019年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为469.99万元，支出决算为433.74万元，完成年初预
算的92.29%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为428.03万元，
支出决算为393.13万元，完成年初预算的91.85%。主要原因
是1.在职在编人员及合同制人员减少，人员经费开支相应减
少；2.严格规范公务接待工作，接待费费降低，主要用于行
政运行。
1.行政运行125万元，主要用于工资福利支出、商品和
服务支出、资本性支出，较2019年年初预算数减少17.17万
元, 主要原因是在职在编人员及合同制人员减少，人员经费
开支相应减少。
2.一般行政管理事务77.8万，较2019年年初预算数增加
57.21万元，主要是政府经济科目调整所致。
3.其他政府办公厅（室）及机关事务支出190.32万，较
2019年年初预算数减少58.22万元，主要是政府经济科目调
整所致。
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（二）社会保障和就业（类）年初预算为21.2万元，支
出决算为13.92万元，完成年初预算的65.66%。主要原因是
在职在编人员及合同制人员减少，人员经费相应开支减少。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体为：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.2万元，
主要用于工资福利支出，较2019年年初预算减少7.28万元，
主要原因是在职在编人员及合同制人员减少，人员经费相应
开支减少。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为8.39
万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的155.9%。主
要原因是年中医疗卫生经费追加。主要用于行政单位医疗支
出。具体为：
行政单位医疗（项）13.08万元，主要用于工资福利支
出，较2019年年初预算增加4.69万元，主要原因是年中医疗
卫生经费追加。
（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万
元。主要原因是第一书记专项驻村工作经费科目调整。主要
用于一般行政管理事务支出。具体为：
一般行政管理事务（项）1.5万元，主要用于工资福利
支出，较2019年年初预算增加1.5万元，主要原因是第一书
记专项驻村工作经费年中追加。
（五）住房保障支出（类）年初预算为12.72万元，支
出决算为12.1万元，完成年初预算的95.13%。主要原因是在
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职在编人员及合同制人员减少，人员经费相应开支减少。主
要用于住房公积金支出。具体为：
住房公积金（项）12.1万元，主要用于工资福利支出，
较2019年年初预算减少0.62万元，主要原因是在职在编人员
及合同制人员减少，人员经费相应开支减少。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出157.17万元，
比上年减少70.97万元，下降31.11%，主要原因是在职在编
人员及合同制人员减少，人员经费相应开支减少。
其中：人员经费124.53万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费32.64万元，
主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其
他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出124.53万元，完成年初预算的
96.5%。主要原因是在职在编人员及合同制人员减少，人员
经费相应开支减少。
（二）商品和服务支出32.64万元，完成年初预算的
136.64%。主要原因是经济科目归类调整所致。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
梧州市接待办2019年度没有政府性基金收入，也没有安
排政府性基金的支出，与上年持平，与预算相同，故本表无
—11—
数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算181.4万
元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为181.4万元，比预算减少26.85万元，比去年减
少27.03万元，下降12.97%，主要原因是我办在严格执行中
央八项规定及国内公务接待有关标准，公务接待费用减少。
因公出国支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车购置
支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车运行维护费支
出决算与预算持平，与去年持平；公务接待费支出决算比预
算减少26.85万元，比去年减少27.03万元，下降12.97%，主
要原因是我办在严格执行中央八项规定及国内公务接待有
关标准，公务接待费用减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无增减变化。
全年使用财政拨款安排梧州市接待办机关出国团组0个，参
加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组
共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减
变化。其中：
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公务用车购置支出0万元，购置了 0辆公务用车，无车辆
购置。
2019年，梧州市接待办开支财政拨款的公务用车保有量
为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出181.4万元,国内公务接待批次
494次，人次3767次，国（境）外公务接待批次0次，人次0
次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出32.64万元，比年初
预算数增加8.75万元，增长36.64%。主要原因是：召开了梧
州市提升公务接待能力专题研讨班，比2018年减少39.22万
元，降低54.58%。主要原因是：年中追加办公经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额6.32万元，其中：政府
采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门所属2辆一般公务用车已
经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
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用设备0台（套）。
截至2019年12月31日，资产原值合计89.64万元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备73.97万元，
（3）专用设备2.3万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）
图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物13.37万
元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20.59万元，
占一般公共预算项目支出总额的4.38%。我部门2019年度项
目支出预算不涉及政府性基金。
共组织对“办公场地租赁费项目”这1个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出20.59万元，政府性基金预
算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理
想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，办公场地租赁费项目
自评得分为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效
情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：完成我办的各项业务培训、设备配置，提高接待
队伍整体水平及完善接待工作的配套设施都较好地完成。
—14—
财政支出绩效评价指标及评分表
绩效指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
评价标准
分
值
单位
自评
分
备注
共性指
标（45
分）
项目
目标
管理
绩效
(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
依据充分：2分；
较充分：1-1.5 分；
不够充分：0-1 分；
无依据：0分
2
2
目标的明
确度
明确：1分；不够
明确：0分
1
1
目标的合
理性
合理：1分；较合
理：0.5 分；不合
理：0分
1
1
目标的细
化
细化：1分；未细
化：0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
完成计划 95%以
上：2分；完成
90%-95%：1.5 分；
完成 85%-90%：1
分；完成
80%-85%：0.5 分；
完成 80%以下：0
分
2
2
年度目标
完成的及
时性
按时完成年度目
标得 2分，延期完
成年度目标的酌
情扣分，扣完为止
2
2
年度目标
实现程度
达到要求：1分；
未达到要求：0分
1
1
—15—
共性指
标（45
分）
项目
组织
管理
绩效
（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
制定实施方案、分
工明确：2分；严
格执行政府采购
规定：2分。
4
4
管理制度
建立健全项目管
理制度：1分；严
格执行相关项目
管理制度：1分；
项目相关资金齐
全关及时归档：1
分
3
3
质量管理
达到标准：3分；
基本达到：2；未
达到标准：0分
3
3
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
到位率 100%：3
分；到位率
90-99%：2分；到
位率 80-89%：1.5
分；到位率
70-79%：1分；到
位率 70%以下：0
分
3
3
资金到位
及时性
及时到位：2分；
未及时到位但未
影响项目进度：
1.5 分；未及时到
位并影响项目进
度：0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
支出与预算批复
相符，支出调整合
理：1分；基本相
符：0.5-1 分；有
较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率
90%以上：4分；
每下降 5%扣1分，
扣完为止
4
4
—16—
共性指
标（45
分）
项目
预算
管理
绩效
（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
支出符合国家财
经法规和财政管
理制度等：1分；
基本符合：0.5-1
分；有违反现象：
0-0.5 分
1
1
支出的及
时性
按合同约定及时
结算：2分，未及
时结算但不影响
项目实施：1.5 分，
未及时结算并影
响项目实施：0-1
分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出与预算
相符程度较高（上
下浮动 10%以内）：
1.5-2 分；一般（上
下浮动 10-20%）：
1-1.5 分；较差：
（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信息
的真实性
真实：1分；不够
真实酌情扣分，扣
完为止
1
1
会计资料
的完整性
会计资料（凭证、
账册、报表）完整：
2分；不够完整酌
情扣分，扣完为止
2
2
会计信息
的及时性
会计业务及时确
认、计量和上报：
1分；不够及时酌
情扣分，扣完为止
1
1
会计信息
的准确性
支出分项目准确
核算：2分；支出
分项目核算，但不
够准确：1分；支
出未分项目核算：
0分
2
2
—17—
共性指
标（45
分）
项目
财务
管理
绩效
（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
相关制度健全：2
分；不够健全酌情
扣分，扣完为止
2
2
财务管理
的有效性
财务、资金管理、
会计核算等制度
严格有效执行：2
分；不够严格有效
酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指
标（55
分）
产出
指标
（30
分）
数量
指标
（8）
组织培训 1
次、外出学
习20 人次、
采购必要
办公设备
达到预定的数量
指标：8分；达不
到酌情扣分，扣完
为止。
8
8
质量
指标
（8）
提高了接
待业务水
平，手册、
台卡制作
效率质量
达到预定的质量
指标：4分；达不
到酌情扣分，扣完
为止。
4
4
任务完成
率 100%
完成率 100%：4
分；完成率≧
90%：3分；完成
率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
在预算年
度内完成
按计划规定的时
间完成：3分；每
推迟一个月扣 0.5
分，扣完为止。
3
3
6 月、9 月
和 12 月支
出进度达
到 50%、
70%、100%
的时序支
出进度。
6月、9月和 12 月
支出进度达到
45%、65%、90%
的时序支出进度
的，分别得 1分、
1分和 2分。若低
于时序支出进度
的，以“实际支出
进度/时序支出进
度*分值”计算得
分。
3
3
—18—
个性指
标（55
分）
产出
指标
（30
分）
成本
指标
（8
分）
按预算批
复金额内
执行
按批复预算支出
项目资金 4分；未
按批复预算支出
项目酌情扣分，扣
完为止。
4
4
至年末成
本控制率
=100%。
成本控制在批复
预算范围内：4分；
每超出 1%扣1分
扣完为止。
4
4
效益
指标
（20
分）
经济
效益
指标
节约接待
业务开支，
接待业务
费下降
达到预期绩效目
标：5分；一项未
达到扣 2分，扣
完为止。
5
5
社会
效益
指标
完成市四
大班子交
办的接待
任务
达到预期绩效目
标：5分；一项未
达到扣 2分，扣
完为止。
5
5
生态
效益
指标
提高接待
业务水平
和完善设
备配置，促
进接待工
作的发展。
达到预期绩效目
标：5分；一项未
达到扣 2分，扣完
为止。
5
5
可持
续影
响指
标
提高接待
队伍整体
水平
达到预期绩效目
标：5分；一项未
达到扣 2分，扣完
为止。
5
5
满意
度（5
分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
领导及来
梧宾客满
意度≥95%
满意度达≥90%
得5分，每减少
5%扣1分，扣完
为止。
5
5
总分
100
100
—19—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—20—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。