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梧州市市政工程管理处

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市市政工程管理处 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市市政工程管理处 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

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八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、本单位职责

梧州市市政工程管理处主要负责市本级市政道路、排水、桥

梁等市政设施的维修和管护管理工作；对城市排水设施检测、接

驳、修复、清淤提供技术保障；负责市本级道路、排水、泵站等

市政设施社会购买服务项目实施监督管理。负责城市道路、排水、

桥梁及内涝易发点的巡查监控、安全监测和应急处置工作；配合

办理排水许可手续；从事应急抢险工程施工等业务。

二、机构设置情况

梧州市市政工程管理处为公益二类事业单位（自收自支），

加挂“梧州市排水监测站”牌子。核定的正科级内设机构 10 个。

现实有党总支办公室、处办公室、生产技术科、财务科、市政设

施监理所、一工区、三工区等 7个内设机构。

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第二部分：梧州市市政工程管理处 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市

市政工程管理处 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市市政工程管理处 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 29527.79 万元，其中本年收

入29527.79 万元，较 2023 年度决算数增加 25858.29 万元，增长

704.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 28269.97 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 25865.16 万元，增长

1075.56%，主要原因是 2024 年增加了梧州市城区易涝点综合整

治项目、梧州市红岭兴龙片排水系统改造提升建设工程、梧州市

移动排涝能力提升项目、梧州市政泵站及管网综合优化项目 4个

增发国债项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1257.81 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 6.88 万元，下降

0.54%，主要原因是工程项目减少在政府性基金预算财政拨款的

支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要

原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023 年度决算数增加 0万元，与去年相比无变化，主要原因

是本单位无事业收入。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0万元，与

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去年相比无变化，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2023 年度决算数

增加 0万元，与去年相比无变化，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度

决算数增加 0万元，与去年相比无变化，主要原因是本单位无非

财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023 年度决算数增加 0万元，与去年相比无变化，主要原因是

本单位无上年结余。

（二）本单位 2024 年度总支出 26626.03 万元，其中本年支

出26626.03 万元,较2023 年度决算数增加 22956.53 万元，增长

625.60%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）25368.22 万元：主要用于其他城

乡社区公共设施支出。

较2023 年度决算数增加 22963.41 万元，增长 954.89%，主

要原因是其他城乡社区公共设施支出比上年有所增加，增加了 4

个国债项目：梧州市城区易涝点综合整治项目、梧州市红岭兴龙

片排水系统改造提升建设工程、梧州市移动排涝能力提升项目、

梧州市政泵站及管网综合优化项目。

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2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位无结余分配资金。

3.年末结转和结余 2901.75 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加

2901.75 万元，增长 100%，主要原因是 4个国债项目未完成行工

程结算，结算款未达到支付条件。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市市政工程管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款支

出25368.22 万元，较 2023 年度决算数增加 22963.41 万元，增长

954.89%。其中：基本支出 0万元，项目支出 25368.22 万元。

梧州市市政工程管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 0万元，支出决算为 25368.22 万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决

算为 25368.22 万元。主要用于梧州市城区易涝点综合整治项目、

梧州市红岭兴龙片排水系统改造提升建设工程、梧州市移动排涝

能力提升项目、梧州市政泵站及管网综合优化项目 4个国债项目

的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25368.22 万元，

支出具体情况如下：

其他城乡社区公共设施支出 25368.22 万元。主要用于 4个

国债项目梧州市城区易涝点综合整治项目、梧州市红岭兴龙片排

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水系统改造提升建设工程、梧州市移动排涝能力提升项目、梧州

市政泵站及管网综合优化项目的支出，项目投资金额较大。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市市政工程管理处 2024 年度政府性基金支出 1257.81

万元，较 2023 年度决算数增加 1257.81 万元，因 2023 年度决算

数为 0万元，增长率无可比性。其中：基本支出 0万元，项目支

出1257.81 元。

梧州市市政工程管理处 2024 年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为 1257.81 万元。

（一）政府性基金支出（类）年初预算为 0万元，支出决算

为1257.81 万元。主要用于穿越饮用水水源保护区道路桥梁环境

风险防范工程、梧州市九处市政污水处理设施运维项目、2020

年新增五处污水处理设施运维项目、2012 年及以前接管的市政

公共设施日常维护经费、梧州市瓜地岭片区污水整治工程等。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市市政工程管理处 2024 年度国有资本经营预算支出 0

万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

梧州市市政工程管理处 2024 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0万元，支出决算为 0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与

年初预算相符，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）费支

出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，

公务接待费支出决算 0.00 万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符，

比上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，原因是本单位无因

公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参

加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计

0个，累计 0人次。我单位无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年增

加0.00 万元，与去年相比无变化，原因是本单位无公务用车购

置支出。购置了 0辆公务用车，我单位无公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年增

加0.00 万元，与去年相比无变化，原因是我单位无公务用车运

行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展我单位

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024

年，梧州市市政工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 0

辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上

年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，原因是本单位无公务接

待费支出。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务

接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位 2024 年度政府采购

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支出总额 11417.619034 万元，其中：政府采购货物支出

10983.4939 万元、政府采购工程支出 361.125134 万元、政府采

购服务支出 73 万元。授予中小企业合同金额 9974.719034 万元，

占政府采购支出总额的 87.36%，其中：授予小微企业合同金额

9974.719034 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额额 87.53%；工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车

0辆，其他用车 0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位 2024 年度项目 34 个，项

目支出总额 26725.51 万元。其中，本级项目 34 个，本级项目支

出26725.51 万元；对下转移支付项目 0个，对下转移支付 0万

元。项目中，敏感涉密项目 0个，涉及资金 0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：34 个项目评为一等，涉及资金 26725.51 万元，占项目

总数比例 100%，占项目支出总额比例 100%；项目绩效目标完

成情况：能完成全年绩效目标，自评未发现问题。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

梧州市移动排涝能力提升项目自评得分为 100 分，一等，项目全

年预算数为 11448.0 万元，执行数为 11448.0 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目金额的所有支出。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。