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梧州市图书馆

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市图书馆概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市图书馆 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市图书馆 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市图书馆概况

一、本单位职责

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、

借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推

动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民

科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上

发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理

各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅导、信息

咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等活动；开展图

书馆管理与服务的理论研究，指导各县（市、区）图书馆的建设；

完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设 7个部

门，分别是：办公室、采编部、地方文献部、辅导部、活动策划

部、技术部、流通部（包括：志愿服务站、中文报刊阅览区、中

文图书借阅区、自习室 2个、中文报刊阅览室、少年儿童阅览室

2个、电子阅览室 2个、24 小时街区自助图书馆）。

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第二部分：梧州市图书馆 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附件：梧州市图书馆 2024 年度单位决算公

开附表。

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第三部分：梧州市图书馆 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 582.54 万元，其中本年收入

582.54 万元，较 2023 年度决算数减少 10.21 万元，下降 1.72%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 582.54 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 10.21 万元，下降 1.72%，

主要原因是厉行节约，压减非必要支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%，与

2023 年决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

与2023 年决算数一致。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2023 年决

算数一致。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，与 2023 年决算数一致。

6.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00

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万元，增长 0%，与 2023 年决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨

款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度决

算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2023 年决算数一致。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与 2023 年决算数

一致。

（二）本单位 2024 年度总支出 582.54 万元，其中本年支出

582.54 万元，较 2023 年度决算数减少 10.21 万元，下降 1.72%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）498.10 万元：主要用

于保障图书馆正常运转、阅读推广服务、图书资料购置、读者活

动支出等日常开支。较 2023 年度决算数减少 12.93 万元，下降

2.53%，主要原因是厉行节约，压减非必要支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）36.14 万元，主要用于按照

国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2023 年度

决算数增加 0.73 万元，增长 2.06%，主要原因是：在职人员社保

基数提升，单位需缴纳金额增加。

3.卫生健康支出（210 类）19.49 万元，主要用于按照国家政

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策规定为职工缴纳的基本医疗费支出，包括基本医疗保险、医疗

补助等。较 2023 年度决算数增加 0.40 万元，增长 2.10%，主要

原因是：在职人员医保基数提升，单位需缴纳金额增加。

4.住房保障支出（221 类）28.81 万元，主要用于：按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2023 年度决算数增

加1.58 万元，增长 5.80%，主要原因是：在职人员住房公积金基

数提升，单位需缴纳金额增加。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加

0.00 万元，增长 0%，与 2023 年决算数一致。

6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万

元，增长 0%，与 2023 年决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市图书馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.54

万元，较 2023 年度决算数减少 10.21 万元，下降 1.72%。其中：

基本支出 476.42 万元，项目支出 106.12 万元。

梧州市图书馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为 477.17 万元，支出决算为 582.54 万元，完成年初预算的

122.08%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 390.46

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万元，支出决算为 498.10 万元，完成年初预算的 127.57%。预决

算存有差异原因是：年内追加 2024 年公共图书馆、美术馆、文

化馆（站）免费开放补助资金；2024 年美术馆、公共图书馆、

文化馆（站）免费开放市本级配套资金；追加 2024 年编外人员

经费支出。主要用于免费开放服务、阅读推广服务、读者活动支

出、维修维护、支付编外人员经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为 390.46 万元，支出决算为 498.10 万元，完成年初预

算的 127.57%。预决算存有差异原因是：年内追加 2024 年公共

图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金；2024 年美

术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市本级配套资金；追

加2024 年编外人员经费支出。主要用于免费开放服务、阅读推

广服务、读者活动支出、维修维护、支付编外人员经费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 38.41 万元，

支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 94.09%。预决算存有差

异原因是：年内有职工退休、调出和入职，退休、调出人员社保

基数大，入职人员社保基数小，单位养老保险支出较年初预算有

所减少。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的

社保缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 38.41 万元，

支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 94.09%。预决算存有差

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异原因是：年内有职工退休、调出和入职，退休、调出人员社保

基数大，入职人员社保基数小，单位养老保险支出较年初预算有

所减少。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的

社保缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 19.48 万元，支出决

算为 19.49 万元，完成年初预算的 100.05%。预决算存有差异原

因是：年内有职工入职，因此追加了单位医疗保险支出，较年初

预算有所增加。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险和大额医疗

统筹。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年

初预算的 100.05%。预决算存有差异原因是：年内有职工入职，

因此追加了单位医疗保险支出，较年初预算有所增加。主要用于

缴纳单位职工基本医疗保险和大额医疗统筹。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 28.81 万元，支出决

算为 28.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算一致。主

要用于缴纳单位职工住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 28.81 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算

的100%。与年初预算一致。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.42 万元，支

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出具体情况如下：

（一）工资福利支出 390.13 万元，完成年初预算的

119.04%。预决算存在差异的原因是：年中追加增人增资经费。

（二）商品和服务支出 80.32 万元，完成年初预算的 97.87%，

预决算存在差异的原因是：本单位厉行节约，减少非必要支出。

（三）对个人和家庭的补助 5.97 万元，完成年初预算的

96.14%。预决算存有差异原因是：科目调整。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市图书馆 2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，较上年

无增减变化。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市图书馆 2024 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市图书馆 2024 年度国有资本经营预算支 0.00 万元，较

上年无增减变化。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元。

梧州市图书馆 2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.50 万元，完成

年初预算的 100%，比上年增加 0.50 万元，主要原因是区外、市

外图书馆来梧调研和活动交流导致公务接待有所增加。其中：因

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公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支

出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.50 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，预决算一致，较

上年无增减变化。原因是本单位本年无因公出国（境）工作安排。

全年使用财政拨款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国

团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，较上年无

增减变化，原因是本单位无公务用车购置及运行费预算和支出。

公务用车运行支出 0.00 万元，与年初预算相符，较上年无

增减变化，原因是本单位无公务用车购置及运行费预算和支出。

2024 年，梧州市图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，

全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成年初预算的 100%，

比上年增加 0.50 万元，原因是区外、市外图书馆来梧调研和活

动交流导致公务接待有所增加。国内公务接待批次 3次，人次

36 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

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本单位 2024 年度政府采购支出总额 64.57 万元，其中：政

府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 64.22 万元。授予中小企业合同金额 64.57 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

64.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年12 月31 日，本单位共有车辆 1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车

1辆，其他用车主要是待报废车辆，已经无法使用；单位价值 50

万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备

0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位 2024 年度项目 8个，项

目支出总额 106.12 万元。其中，本级项目 8个，本级项目支出

106.12 万元；对下转移支付项目 0个，对下转移支付 0.00 万元。

项目中，敏感涉密项目 0个，涉及资金 0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

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结果为：8个项目评为一等，涉及资金 106.12 万元，占项目总数

比例 100%，占项目支出总额比例 100%。自评发现的主要问题

及原因：因读者流通率和设备使用率日益增大，设备需加强维修

管理。改进措施：进一步改善图书馆环境，优化设施设备，满足

读者需求。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024 年公共图书馆、美术馆、

文化馆（站）免费开放补助资金项目自评得分为 100 分，评级为

一等，项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成百分百免费开放，

为广大人民群众提供阅读服务，满足人民日益增长的精神文化需

求。自评发现的主要问题及原因：需要营造更加良好的阅读环境，

丰富图书馆的活动。下一步改进措施：进一步做好免费开放工作，

优化公共文化服务的内容与形式，为广大人民群众不断提供丰富

多彩的文化活动。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、图书馆：主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构日

常运转和图书资料购置等方面的支出。