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梧州市交通幼儿园

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市交通幼儿园概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市交通幼儿园 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市交通幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市交通幼儿园概况

一、本单位职责

我园为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务。我园以《指南》

《新纲要》《幼儿园工作规程》等纲领性文件为指引，秉承“面

向未来尊重幼儿让生命自由绽放”的办园思想，以“幼儿为本，

快乐成长全面和谐地发展”为办园理念；把“健康文明、自信乐

群、探究创新、快乐阅读”作为培养目标；构建幼儿园、家庭、

社区三位一体的教育模式，精心培育幼儿，全面推行素质教育，

让幼儿园成为孩子健康成长的快乐摇篮、教师获得成功体验的成

长园地。

二、机构设置情况

2024 年本单位设有 3 个部门，分别是：园长室、校医室、

财务室。本单位核定编制有 41 个，实际有 20 个，职工共有 47

人。本单位为梧州市交通运输局所属预算单位，按照单位决算编

报要求，本单位单独编制单位决算。

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第二部分：梧州市交通幼儿园 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市交通幼儿园 2024 年度

单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市交通幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入602.46万元，其中本年收入

384.49万元，较2023年度决算数增加30.29万元，增长8.55%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入318.04万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加48.95万元，增长18.19%，

主要原因是本年度保教费上升，拨款指标上涨。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事

业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入66.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少18.66万元，下降21.92%，主要原因是课程研究培训次数较

上年减少。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）217.98万元，主要是

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加217.98万元，增长100%，主要原因是2024年使用

了以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余），主要用于支

付人员工资、绩效等人员经费。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项

收入。

（二）本单位2024年度总支出602.46万元，其中本年支出

313.92万元, 较2023年度决算数增加5.72万元，增长1.86%。支

出具体情况如下：

1.教育支出（205类）313.92万元，主要用于本单位日常办

学、人员经费以及维护教学设施等支出。较2023年度决算数增加

5.72万元，增长1.86%，主要原因是2024年为改善教学环境和维

护教学设施等增加了支出。

2.结余分配232.77万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加

186.77万元，增长406.02%，主要原因是：2024年保教费用增加，

形成非财政拨款结余，部分用于发放2024年在编人员绩效增量，

部分用于日后日常经营支出和人员工资福利待遇等支出。

3.年末结转和结余 55.78 万元，为本年度或以前年度预算安

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排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 55.78

万元，增长 100%，主要原因是 2024 年保教费用增加，形成结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市交通幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出

262.61万元，较2023年度决算数减少6.48万元，下降2.41%。其

中：基本支出26.88万元，项目支出235.73万元。

梧州市交通幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为287.45万元，支出决算为262.61万元，完成年初预算的

91.36%。

（一）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为

287.45万元，支出决算为262.61万元，完成年初预算的91.36%。

预决算存有差异原因是：本园2024年保教费收入较上年有所提

高，年初预算数增加，相应工资、绩效增量等人员支出未发生较

大变动，形成财政拨款结转。主要用于市交通幼儿园工资、社保

缴费、绩效增量等人员支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.61万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出227.85万元，完成年初预算的85.98 %。

预决算存有差异原因是：本园2024年保教费收入较上年有所提

高，年初预算数增加，相应工资、绩效增量等人员支出未发生较

大变动，形成财政拨款结转。

（二）商品和服务支出33.39万元，完成年初预算的100%。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市交通幼儿园2024年度政府性基金支出0万元，较2023

年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目

支出0万元。

梧州市交通幼儿园2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市交通幼儿园2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市交通幼儿园2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年

初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本年度无本决算支

出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0万元，原因是本年度无此项支出。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因

公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本年度无此项支出。购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本年度无此项支出。2024年，梧州市交通幼儿园开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平

均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增减0万元，原因是本年度无本决算支出。国内公务接待批次0

次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采

购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目

支出总额288.64万元。其中，本级项目5个，本级项目支出288.64

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金288.64万元，占项目总数

比例80%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

20%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：对

全过程预算绩效管理制度体系不够熟悉，工作流程和操作细节需

进一步规范。对单位自评的评分方法理解不透彻，导致本次对部

分项目的自评得分可能存在偏差的情况。下一步改进措施：进一

步加强绩效自评学习，提高对评分方法的理解和掌握，积极开展

绩效自评工作，减少自评得分偏差的情况。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

学前教育集团化办园幼儿园奖补资金项目自评得分为 90 分，四

等，项目全年预算数为 3万元，执行数为 0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成，我园完成了年

度计划的教学设施维护与更新。自评发现的主要问题及原因：由

于财政部门资金拨付流程与我单位项目实施支付资金的周期衔

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接存在时间差，各支付项目启动前筹备时间较为紧张，为确保资

金使用合规性，需进一步细化方案并完成前置审批，最后导致资

金未下达支出。下一步改进措施：未来将提前对接财政部门，预

判资金拨付节点，优化项目筹备前置工作，提高资金支付的准点

率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。