梧州市商务局 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市商务局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市商务局 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市商务局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市商务局概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经
济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、
对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经
济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展
建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革
意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配
送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社
区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。
（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发
展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设
工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络
工程。
（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动
商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，
按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分
工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、
拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进
行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健
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全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、
商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信
息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会
同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组
织实施，推动服务外包平台建设。
（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制
定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技
术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，
提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限
审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外
资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市
外商投资企业的进出口工作。
（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订
口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相
关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指
导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。
（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门
的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指
导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。
（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职
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责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加
强安全管理，落实安全防范措施。
（十二）承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
梧州市商务局共有直属单位 5 个。其中：行政单位 1 个，
局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 2 个，局属自收自支事业单位 1 个。
行政单位是：梧州市商务局机关本级。局属参照公务员法管
理全额拨款事业单位是：中国国际贸易促进委员会梧州市支
会，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市口
岸服务中心（公益一类）、梧州市电子商务服务中心（公益
一类）。局属自收自支事业单位是：梧州市国商幼儿园（公
益二类）。
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第二部分：梧州市商务局 2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市商务局 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市商务局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 4440.11 万元，其中本年
收入 4440.11 万元，较 2022 年度决算数增加 238.51 万元，
增长 5.68%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 4415.11 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 213.51 万元，
增长 5.08%，主要原因：一般公共服务支出、教育支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 25.00 万元，
上年无该决算，增长率无可比性，主要原因：本项收入为 2023
年新春花市活动资金，2022 年未开展相关活动，无此项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部门项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本部门 2023 年度总支出 4440.11 万元，其中本年
支出 4440.11 万元，较 2022 年度决算数增加 238.51 万元，
增长 5.68%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）1242.00 万元：主要用于
本部门基本支出和促消费活动，是为保障机构正常运转和完
成日常工作任务发生的支出，包括人员支出（工资、津贴补
贴）、公用支出（水费、电费、邮电费等）和委托企业开展
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活动策划，布置活动场地等支出。较 2022 年度决算数增加
402.01 万元，增长 47.86%，主要原因是：2023 年嗨乐购、
情满中秋等促消费活动、东盟博览会展位补贴、参展人员补
贴等费用从此支出功能分类项下的指标开支。
2.教育支出（205 类）125.52 万元：主要用于梧州市国
商幼儿园的日常支出，包括人员支出、公用支出和相关补助
等。较 2022 年度决算数增加 70.71 万元，增长 129.01%，主
要原因是：2023 年工资、劳务费、助学金等支出增加，并购
置了专用设备。
3.社会保障和就业支出（208 类）67.45 万元：主要用于
缴纳职工养老保险。较 2022 年度决算数减少 13.19 万元，下
降 16.36%，主要原因是：2023 年职工养老保险费用支出少
于 2022 年。
4.卫生健康支出（210 类）33.54 万元：主要用于缴纳职
工医疗保险。较 2022 年度决算数减少 9.48 万元，下降 22.04%，
主要原因是：2023 年职工医疗保险支出少于 2022 年。
5.城乡社区支出（212 类）25.00 万元：主要用于开展 2023
年新春花市活动。较 2022 年度决算数增加 24.98 万元，增长
124900%，主要原因是：2023 开展活动的规模比较大，所需
费用较多。
6.农林水支出（213 类）101.37 万元：主要用于乡村振
兴驻村帮扶项目和第 20 届中国东盟博览会梧州六堡茶特装
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展项目。较 2022 年度决算数增加 99.87 万元，增长 6658%，
主要原因是：2022 年仅有乡村振兴驻村帮扶项目支出。
7.商业服务业等支出（216 类）2596.97 万元：一是用于
推动外经贸企业的发展，主要有中央外经贸发展专项资金；
二是用于奖励电子商务示范基地、促进消费增长等，主要有
自治区服务业发展专项资金、自治区务发展专项资金。较
2022 年度决算数减少 233.02 万元，下降 8.23%，主要原因是：
一是部分资金申请未能得到批复，项目资金未能及时拨付；
二是促消费活动较 2022 年减少。
8.住房保障支出（221 类）49.69 万元：主要用于缴纳职
工住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.30 万元，增长
0.61%，主要原因是：按规定调高了职工的公积金缴费基数。
9.其他支出（229 类）198.58 万元：主要用于免除查验没
有问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴。较 2022 年度决算
数减少 103.66 万元，下降 34.3%，主要原因是：2022 年拨付
了整年的补贴，而 2023 年拨付了三个月的补贴。
10.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有结余
分配资金。
11.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
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到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有年末
结转和结余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
4415.11 万元，较 2022 年度决算数增加 213.51 万元，增长
5.08%。其中：基本支出 777.96 万元，项目支出 3637.15 万
元。
梧州市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为 5068.35 万元，支出决算为 4415.11 万元，完成年初
预算的 87.11%。
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.64 万元。预决算
存有差异原因是：本项支出为年中追加的预算支出，年初无
预算。主要用于支付基础绩效奖金和人才经费。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初
预算为 453.09 万元，支出决算为 569.05 万元，完成年初预
算的 125.59%。预决算存有差异原因是：2023 年有人员调入，
年中追加调入人员工资、绩效奖励、人才经费等预算。主要
用于人员经费、日常公用经费和项目支出等。
(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事
务(项)年初预算为 10.07 万元，支出决算为 458.24 万元，完
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成年初预算的 4550.55%。预决算存有差异原因是：年中追加
了死亡抚恤、三月三乐购梧州、“情满金秋”等促消费活动经费。
主要用于支付抚恤金、促销费活动经费。
(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初
预算为 106.76 万元，支出决算为 110.44 万元，完成年初预
算的 103.45%。预决算存有差异原因是：年中追加编外人员
的工资支出及 2022 年度市直全额事业单位绩效增量差额。
主要用于直属事业单位人员经费、日常公用经费和项目支出
等。
(5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支
出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.63 万元。预决
算存有差异原因是：本项支出是年中追加的预算支出，年初
无预算。主要用于支付加油站数据实时采集系统项目经费和
缉私经费。
(6)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为
104.01 万元，支出决算为 125.52 万元，完成年初预算的
120.68%。预决算存有差异原因是：年中追加学前教育幼儿
免保教费补助。主要用于梧州市国商幼儿园日常支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 66.25
万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 100%。本项
支出预决算不存在差异。主要用于缴纳职工养老保险。
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(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 1.2 万元。预决算存有差异原因是：本项支出是年中
追加的预算支出，年初无预算。主要用于支付市本级建国初
期参加革命工作干部医疗补助及护理费。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 29.44 万元，支出决算为 29.44 万元，完成
年初预算的 100%。本项支出预决算不存在差异。主要用于
缴纳行政单位人员医疗保险费。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年
初预算的 100%。本项支出预决算不存在差异。主要用于缴
纳事业单位人员医疗保险费。
(11)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预
算为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
预决算存有差异原因是：编制年初预算时，选错专项公用经
费项目的功能分类编码，年中按照相关程序将其调整为正确
编码。
(12)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.87 万元。预决算
存有差异原因是：本项支出为年中追加项目，年初无预算。
主要用于支付第 20 届中国东盟博览会梧州六堡茶特装展项
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目费用。
(13)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 1.50 万元。预决算存有差异原因是：
本项支出为年中追加的预算支出，年初无预算。主要用于支
付开展乡村振兴工作所需的费用。
(14)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流
通事务支出(项)年初预算为 2215.43 万元，支出决算为 108.43
万元，完成年初预算的 4.89%。预决算存有差异原因是：本
项目 2023 年实际批复指标为 170.48 万元，因部分项目的资
料尚在审核中，无法申请相关经费。主要用于开展六堡茶市
场开拓和品牌推广活动、地市市场运行监测项目、促进餐饮
业高质量发展项目等。
(15)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉
外发展服务支出(项)年初预算为 2025.00 万元，支出决算为
2488.54 万元，完成年初预算的 122.89%。预决算存有差异原
因是：年中追加了外贸外资提质增效攻坚行动资金、外资重
点项目奖励资金。主要用于支付中央外经贸发展专项资金项
目、外贸外资提质增效攻坚行动项目、外资重点项目奖励资
金等所需费用。
(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 49.69 万元，支出决算为 49.69 万元，完成年初预
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算的 100%。预决算存有差异原因是：本项无差异。主要用
于缴纳职工住房公积金。
(17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 198.58 万元。预决算存有差异原因是：
本项支出为年中追加的预算支出，年初无预算。主要用于免
除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支
出 777.96 万元，其中：人员经费支出 654.94 万元，主要包
括：基本工资 164.38 万元，津贴补贴 92.12 万元，奖金 179.43
万元，绩效工资 31.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 66.25 万元，职工基本医疗保险缴费 32.71 万元，其他社
会保障缴费 1.47 万元，住房公积金 49.69 万元，其他工资福
利支出 10.19 万元，离休费 2.53 万元，退休费 12.35 万元，
抚恤金 5.11 万元，生活补助 5.10 万元，助学金 1.20 万元，
其他对个人和家庭的补助 1.20 万元，公用经费支出 123.02
万元，主要包括：办公费 14.19 万元，印刷费 3.00 万元，水
费 0.20 万元，电费 4.00 万元，邮电费 10.40 万元，差旅费
7.07 万元，因公出国（境）费用 2.02 万元，维修（护）费
2.00 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 1.11 万元，劳务
费 12.00 万元，委托业务费 7.11 万元，工会经费 5.84 万元，
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其他交通费用 28.78 万元，其他商品和服务支出 25.05 万元，
支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 627.45 万元，完成年初预算的 125.52%。
预决算存有差异原因是：有人员调入，年中追加调入人员工
资、绩效奖励等预算。
(2)商品和服务支出 123.02 万元，完成年初预算的 93.57%。
预决算存有差异原因是：财政统筹使用资金，收回部分指标。
(3)对个人和家庭的补助 27.49 万元，完成年初预算的
156.02%。预决算存有差异原因是：年中追加了抚恤金、离
退休人员补贴、急需人才待遇补贴等。
(4)对企业补助 0.00 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市商务局 2023 年度政府性基金支出 25.00 万元，较
2022 年度决算数增加 25.00 万元，上年无该决算，增长率无
可比性。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 25.00 万元。
梧州市商务局 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出
(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。主要用于开展 2023 年
新春花市活动，为年中追加的预算支出，年初无预算。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市商务局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万
元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市商务局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.75 万元，完
成年初预算的 100%，比上年决算数增加 7.85 万元，增长
413.16%，主要原因是：因公出国（境）费用增加，2022 年
无因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费支出决
算 7.97 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，
公务接待费支出决算 1.77 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 7.97 万元，比上年决算数
增加 7.97 万元，增长 100%。原因是：2023 年听从自治区、
梧州市相关部门安排，参加自治区、梧州市等经贸代表团赴
越南、马来西亚等国执行经贸洽谈任务，2022 年则没有相关
任务。全年使用财政拨款安排 0 个局、机关、0 个所属单位
出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因
公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容
包括：机票费、住宿费、伙食费、交通费、公杂费、境外翻
译、保险、服务费等。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
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公务用车购置支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，
原因是本部门未购置公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00
万元。原因是：本部门 2 辆公务用车均处于报废状态，无法
使用，因此不存在公务用车运行费。2023 年梧州市商务局及
所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运
行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 1.77 万元，完成年初预算的 100%，
比上年减少 0.13 万元，下降 6.84%，主要原因是：厉行勤俭
节约原则，合理安排接待任务，减少不必要的接待。国内公
务接待批次 19.00 次，人次 147.00 次，国（境）外公务接待
批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 99.59 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 18.25 万元，比上年决算数 106.95 万元，减少 7.36 万元，
下降 6.88%。主要原因是：一是编制年初预算时，友缘聘用
人员为 2 名，年中有 1 名人员离职，与其相关的工资、社保
等费用无法拨付；二是 2023 年促消费系列活动中部分活动
未完成资料审核，无法拨付相关资金。
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（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 4.00
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业
合同金额 4.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.50%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.50%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
2.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数5670.52万元，执行数
4440.10万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情
况来看，我部门能够在项目决策、实施管理、资金管理及
绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到
20
了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目37个，项目支出总额3308.91万元。
其中，本级项目37个，本级项目支出3308.91万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：36个项目评为一等，涉及资金2357.61万元，占
项目总数比例97.30%，占项目支出总额比例71.25%；1个项
目评为二等，涉及资金951.30万元，占项目总数比例2.70%，
占项目支出总额比例28.75%；0个项目评为三等，涉及资金
0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0
个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，
占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是某些项目成本指标设
置的指标值为一上的金额，未及时调整；二是对部分项目进
行年中追加时未及时调整原先设立的指标值;三是某些项目
存在较多定性指标，可衡量性较差。下一步改进措施：一是
提高对预算绩效工作的重视，加强组织领导，将预算绩效工
作作为一项重要工作来；二是强化对资金的绩效管理，及时
调整项目的绩效目标、指标值等，科学合理使用资金；三是
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充实预算绩效管理人员力量，安排专职人员负责绩效工作，
通过培训等方式加大对绩效评价人员的培训力度，充实业务
知识，增强绩效意识，同时建立一套适用于本部门的标准化
绩效指标体系，促进部门预算绩效管理科学化、规范化。
（2）部分重点项目绩效自评情况
2023年外贸外资提质增效攻坚行动资金：根据年初设定
的绩效目标，2023年外贸外资提质增效攻坚行动资金项目自
评得分为100分，一等，项目全年预算数为192.00万元，执行
数为192.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
一是优先支持外资大项目，确保资金使用效益高，强化对地
方经济发展的贡献度，助力我市外资加快发展，提高我市对
外开放水平；二是资金管理规范，严格按照规定范围、标准
和程序安排使用资金，确保专款专用，提高资金使用的规范
性、安全性、有效性。
自评发现的主要问题及原因：从自评情况来看，我部门
能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方
面严格按照相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩
效目标，暂未发现需要改进的问题。
3.部门绩效评价结果。
组织对2023年外贸外资提质增效攻坚行动资金等1个重
点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金192.00
万元。从评价情况来看，我部门能够在项目决策、实施管理、
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资金管理及绩效评价管理等方面严格按照相关规定执行，达
到了项目申请时设定的各项绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。