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梧州市商务局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市商务局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市商务局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经
济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、
对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经
济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展
建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革
意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配
送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社
区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。
（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发
展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设
工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络
工程。
（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动
商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状
况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职
责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典
当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行
业进行监督管理。
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（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健
全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、
商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信
息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会
同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组
织实施，推动服务外包平台建设。
（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制
定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技
术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，
提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限
审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外
资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市
外商投资企业的进出口工作。
（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订
口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相
关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指
导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。
（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门
的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指
导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。
（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职
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责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加
强安全管理，落实安全防范措施。
（十二）承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置
梧州市商务局 2021 年部门决算公开数据包括：梧州市
商务局市本级及下属 2 个二层机构：梧州市口岸服务中心、
梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）。
梧州市商务局属行政单位，经费由财政全额拨款，内设
机构共 12 个：办公室、政策法规科、财务科、商务秩序科、
市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、
对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、
电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。
三、编制现状、人员构成
梧州市商务局机关本级编制 34 人，其中行政编制人数
29 人，参公事业编（贸促会挂靠商务局）3 人，后勤控制人
数 2 人。实有人数 32 人，其中行政编制人数 28 人，参公事
业编 2 人，后勤控制人数 2 人。离休 1 人。
梧州市口岸服务中心单位人员编制总数 15 名，其中：
全额事业编制 5 名，聘用人员控制数 10 名。其中，在职在
编人员 3 人，包括：全额事业在职在编 3 人。聘用人员控制
数在职人员 4 人。
梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）
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编制人数 4 人，实有人数 3 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市商务局 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市商务局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入3654.03万元，其中本年
收入3654.03万元,较2020年度决算数增加367.79万元，增长
11.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3601.96万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加348.72万元，增
长10.7 %，主要原因是项目收入较上年有所增加。
2.其他收入 52.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加19.07万元，增长57.8%，主要原因是本年收到
用于派驻我局办公的提速办经费有所增加。
3.年初结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较2020年度决算数减少222.11 万元，下降100%，主
要原因是按照规定财政于2021年初已将上年结余资金收回。
（二）本部门2021年度总支出 3654.03万元，其中本年
支出3654.03万元,较2020年度决算数增加249.03万元，增长
7.3%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 805.95 万元：主要用于基
本支出，是单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发
生的支出，包括人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮
等），较2020年度决算数减少68.63 万元，下降7.9%，主要
原因是办公经费的减少。
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2．公共安全支出（类） 0 万元：较 2020 年度决算数
减少 48.03 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年有市打私
办的仓储费、设备购置费和办公经费等开支，2021 年没有相
应开支。
3．科学技术支出（类） 47.40 万元：主要用于定期班
轮补贴。较 2020 年度决算数增加 47.40 万元，2020 年度该
项支出为 0 万元，所以无法对比，主要原因是 2020 年没有
该项对企业补贴开支。
4．社会保障和就业支出（类） 63.42 万元：主要用于
主要用于机关事业单位帮职工购买养老保险的支出，较 2020
年度决算数增加 7.15 万元，增长 12.7 %，主要原因是按规
定提高了职工的养老保险缴费基数。
5．卫生健康支出（类） 32.20 万元：主要用于机关事
业单位帮职工购买医疗保险的支出，较 2020 年度决算数增
加 3.54 万元，增长下降 12.4 %，主要原因是按规定提高了
职工的医疗保险缴费基数。
6．农林水支出（类） 114.27 万元：主要用于扶贫村
项 目 支 出 ， 较 2020 年 度 决 算 数 增 加 111.1 万 元 ， 增 长
3504.7%，主要原因是扶贫村项目支出的增加。
7．商业服务业等支出（类）2470.02 万元：主要用于
主要用于 2020 年中央外经贸发展专项资金（第二批）、2020
年中央服务业发展资金、2021 年自治区服务业发展资金以及
2021 年自治区本级商务发展专项资金等一系列资金支出，较
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2020 年度决算数增加 216.75 万元，增长 9.6%，主要原因是
上级下拨专项资金量较上年大幅度增加。
8．住房保障支出（类） 47.56 万元：主要用于按照规
定帮职工缴存的住房公积金单位部分的支出，较 2020 年度
决算数增加 5.36 万元，增长 12.7 %，主要原因是是按规定
提高了职工的公积金缴费基数。
9．粮油物资储备支出（类）30.90 万元：主要用于疫
情期间的冻猪肉补贴款，较 2020 年度决算数减少 51.59 万
元，下降 62.5 %，主要原因是该项补贴今年有所减少。
10．其他支出（类） 42.3 万元：主要用于涉私无主货
物情报线索费用、打击水上走私行动相关工作经费、免除查
验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴资金等，较 2020
年度决算数增加 25.97 万元，增长 159%，主要原因是该专项
资金较上年有所增加。
11.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少103.35 万元，下降100 %，主要原因是按照规定结转结余
资金要盘活使用，回收国库。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出
3601.96万元，较2020年度决算数增加229.96万元，增长6.8
%。其中：基本支出 751.71万元，项目支出 2850.25 万元。
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梧州市商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为716.19 万元，支出决算为 3601.96 万元，完成年
初预算的502.9%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为573.01万元，
支出决算为 753.88 万元，完成年初预算的131.6%。较年初
预算数增加的原因主要是人员经费的增加，主要用于发放人
员工资、奖励性补贴。
1．行政运行556.97万元，主要用于于人员经费、日常
公用经费和项目支出等，较年初预算数增加74.42万元,主要
是由于该项为年中追加的预算支出，如行政参公单位绩效奖
励等。
2.一般行政管理事务20万元，主要用于项目支出，年初
预算为0万元，较年初预算数增加20万元, 主要是由于该项
为年中追加的预算支出，如摩洛哥线上交易会（六堡茶专场）
经费等。
3.招商引资4万元，主要用于日常办公费用，年初预算为
0万元，较年初预算数增加4万元,主要是由于该项为年中追
加的预算支出，为2020年度设区市产业大招商和实际利用外
资（商务口径）绩效考核奖励资金。
4.事业运行90.25万元，主要用于人员经费、日常公用
经费和项目支出等，较年初预算数减少0.21万元, 主要是由
于该项年底有结余，主要是二层机构事业单位的编外人员费
用的结余。
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5.其他商贸事务支出82.65万元，主要用于项目支出，年
初预算为0万元，较年初预算数增加82.65万元, 主要是由于
该项为年中追加的预算支出，如口岸查验人员延长工作时间
加班补贴、2020年部分口岸综合保障伙食补助等。
（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算
为 47.40万元，年初预算为0万元，无法作对比。较年初预
算数增加的原因主要是该项为年中追加的预算支出，主要用
于稳固梧州—香港航线促进梧州外贸发展资金等。
1.其他科学技术支出47.40万元，主要用于项目支出，年
初预算为0万元，较年初预算数增加47.40万元, 主要是由于
该项为年中追加的预算支出，如稳固梧州—香港航线促进梧
州外贸发展资金等。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为63.42万元，
支出决算为63.42万元，完成年初预算的100%。主要用于单
位帮职工购买养老保险的支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.42万元，主
要用于单位帮职工购买养老保险的支出，对比年初预算数无
增减。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为32.20万元，支
出决算为32.20万元，完成年初预算的100%。主要用于购买
机关事业单位人员医疗保险。
1.行政单位医疗29万元，主要用于行政单位人员医疗，
对比年初预算数无增减。
2.事业单位医疗3.20万元，主要用于事业单位人员医
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疗，对比年初预算数无增减。
（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为114.27
万元，年初预算为0万元，无法作对比，较年初预算数增加
的主要原因是该项为年中追加预算项目，支出主要用于扶贫
项目支出。
1.其他扶贫支出114.27万元，主要用于扶贫项目支出。
年初预算为0万元，较年初预算数增加114.27万元，主要是
由于该项为年中追加的预算支出。
（六）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算
为2470.02万元，年初预算为0万元，无法作对比，较年初预
算数增加的主要原因是该项为年中追加预算项目，主要用于
项目支出。
1.其他商业流通事务支出1920.88万元，年初预算为0万
元，较年初预算数增加1920.88万元，主要是由于该项为年
中追加的预算支出，用于中央服务业发展资金、自治区服务
业发展资金，自治区本级商务发展资金等项目。
2.其他涉外发展服务支出549.15万元，年初预算为0万
元，较年初预算数增加549.15万元，主要是由于该项为年中
追加的预算支出，用于中央外经贸发展专项资金、口岸查验
人员延长工作时间加班补贴等。
（七）住房保障支出年初预算为47.56万元，支出决算为
47.56万元，完成年初预算的100%。支出主要用于单位帮职
工缴存住房公积金的单位部分。
1.住房公积金47.56万元，主要用于单位帮职工缴存住
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房公积金的单位部分，对比年初预算数无增减。
（八）粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算
为30.90万元，年初预算为0万元，无法作对比，较年初预算
数增加的主要原因是该项为年中追加预算项目,主要用于销
售储备冻猪肉补贴资金。
1.肉类储备30.90万元，年初预算为0万元，较年初预算
增加30.90万元，主要是由于该项为年中追加的预算支出，
主要用于销售储备冻猪肉补贴资金。
（九）其他支出年初预算为0万元，支出决算为42.30万
元，年初预算为0万元，无法作对比，较年初预算数增加的
主要原因是该项为年中追加项目资金,支出主要用于涉私无
主货物情报线索费用、打击水上走私行动相关工作经费、免
除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补贴资金。
1.其他支出42.30万元，年初预算为0万元，较年初预算
增加42.30万元，主要是由于该项为年中追加的预算支出，
主要用于涉私无主货物情报线索费用、打击水上走私行动相
关工作经费、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用
补贴资金等。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出751.71万元，
比上年增加 71.32万元，增长10.5%，主要人员经费和公用
经费支出都有所增加。
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其中：人员经费 598.44 万元，主要包括：基本工资
154.08万元、津贴补贴113.92万元、奖金143.04万元、绩效
工资8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.42万元、
职工基本医疗保险缴费31.34万元、其他社会保障缴费2.18
万元、住房公积金47.56万元、其他工资福利支出9.35万元、
离休费10.09万元、退休费12.51万元、生活补助0.48万元、
其他对个人和家庭的补助2.06万元；公用经费148.70万元，
主要包括：办公费24.48万元、印刷费0.56万元、水费0.31
万元、电费5.65万元、邮电费12.08万元、差旅费26.98万元、
维修（护）费1.64万元、会议费0.06万元、培训费0.24万元、
公务接待费1.70万元、委托业务费18.76万元、工会经费5.67
万元、其他交通费用31.68万元、其他商品和服务支出18.90
万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 573.29 万元，完成年初预算的
120.1%。主要原因是年中追加了一部分人员工资补贴经费，
所以导致支出比年初预算大。
（二）商品和服务支出 148.70万元，完成年初预算的
146.4%。主要原因是年中追加了一部分办公经费，所以导致
支出比年初预算大。
（三）对个人和家庭的补助 25.15 万元，完成年初预
算的 100 %，与年初预算对比无增减。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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梧州市商务局2021年度没有政府性基金收入，也没有政
府性基金支出，与上年对比无增减变化，与年初预算对比无
增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市商务局2021年度没有国有资本经营预算财政拨
款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年对
比无增减变化，与年初预算对比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.70万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为1.70万元，与年初预算对比无增减，与去年对
比无增减，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与
去年支出持平，无增减变化；公务用车购置支出决算比预算
增加0万元，与去年支出持平，无增减变化；公务用车运行
维护费支出决算比预算增加0万元，与去年支出持平，无增
减变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，与去年支
出持平，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排梧州市商务局机关、2个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市商务局、2 个所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出
0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 1.70万元,国内公务接待批次21
次，人次158次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出142.90万元，比年初
预算数增加47.31万元，增长49.5%。主要原因是由于我单位
办公运行维护支出的增加，追加了部分经费。比2020年增加
46.79万元，增长48.7%。主要原因是：办公运行维护支出的
增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额 12.09万元，其中：政
府采购货物支出 12.09万元、政府采购工程支出 0万元、政
府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 12.09万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
2.5万元，占政府采购支出总额的20.7%。
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（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机
要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、
特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0
辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值
100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，部门其他运转类
项目8个，特定目标类项目0个，共涉及资金107.55万元，占
一般公共预算项目支出总额的3%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映8个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
专项公用经费-编外人员（其他）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-编外人员（其他）
项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂时没发
现有问题。下一步改进措施：一是要更加及时发放编外人员
工资；二是要更加及时帮编外人员缴交五险一金。
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2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
（指 20 项一般性支出）
项目编码
项目实施单位
梧州市商务局
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
26.03
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保证日常办公经费开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
维持当年单位日常运转
年度绩效目标
维持当年单位日常运转
97.4
预算执行率%（10 分）
9.2
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维持当年
单位日常
运转
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
92%
9.2
产出成本
资金使用
率
26.03
92%
9.2
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
职工满意
度
100%
100%
10
—20—
项目名称
编外人员支出
项目编码
项目实施单位
梧州市商务局
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付编外人员工资及五险一金
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年内按月发放工资缴纳五险一金
年度绩效目标
年内按月发放工资缴纳五险一金
99.1
预算执行率%（10 分）
9.7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
年内按月
发放工资
缴纳五险
一金
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
97%
9.7
产出成本
资金使
用率
19
97%
9.7
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员
满意度
100%
100%
10
—21—
项目名称
专项公用经费-2021 年打
私工作经费
项目编码
项目实施单位
梧州市商务局
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
打私工作开支及补充单位办公经费
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
完成当年打私工作
年度绩效目标
完成当年打私工作
79
预算执行率%（10 分）
3
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成打私
日常工作
开支及补
充办公经
费
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
30%
3
产出成本
资金使
用率
4.5
30%
3
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
职工满意
度
100%
100%
10
—22—
项目名称
专项公用经费-2021 年项
目评审劳务费
项目编码
项目实施单位
梧州市商务局
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目资金评审费用
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
保证当年的资金项目评审顺利完成
年度绩效目标
保证当年的资金项目评审顺利完成
90.1
预算执行率%（10 分）
6.7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保证当年
的资金项
目评审顺
利完成
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
67%
6.7
产出成本
资金使
用率
100%
67%
6.7
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
职工满意
度
100%
100%
10
—23—
项目名称
专项公用经费-2021 年市
贸促会工作经费
项目编码
项目实施单位
梧州市商务局
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
贸促会工作开支及补充单位办公经费
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
完成当年贸促会工作
年度绩效目标
完成当年贸促会工作
94.6
预算执行率%（10 分）
8.2
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成贸促
会工作及
补充单位
办公经费
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
82%
8.2
产出成本
资金使
用率
100%
82%
8.2
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
职工满意
度
100%
100%
10
—24—
项目名称
专项公用经费-编外人员
（其他）
项目编码
项目实施单位
梧州市口岸服务中心
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
28.47
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付编外人员工资及五险一金
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年内按月发放工资缴纳五险一金
年度绩效目标
年内按月发放工资缴纳五险一金
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
年内按月
发放工资
缴纳五险
一金
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
100%
10
产出成本
资金使
用率
28.47
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员
满意度
100%
100%
10
—25—
项目名称
专项公用经费-日常运转工
作经费
项目编码
项目实施单位
梧州市口岸服务中心
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.62
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保证日常办公经费开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
维持当年单位日常运转
年度绩效目标
维持当年单位日常运转
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维持当年
单位日常
运转
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
100%
10
产出成本
资金使
用率
8.62
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员
满意度
100%
100%
10
—26—
项目名称
专项公用经费-日常运转工
作经费
项目编码
项目实施单位
梧州市电子商务服务中
心（梧州市 CEPA 企业服务
中心）
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.43
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保证日常办公经费开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
维持当年单位日常运转
年度绩效目标
维持当年单位日常运转
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维持当年
单位日常
运转
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
100%
10
产出成本
资金使
用率
1.43
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员
满意度
100%
100%
10
—27—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：一是项目
拨付不够及时；二是各种资金的使用都集中在下半年。下一
步改进措施：一是及时对项目资金进行拨付使用；二是尽早
开展各项资金拨付事项。
—28—
2021年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市商务局
部门编码
047055
部门预算安排
资金（万元）
合计
3628.75 万元
其中：一般公共预算拨款
3628.75 万元
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
支付编外人员工资及五险一金
职能 2
完成当年打私工作
职能 3
完成当年贸促会工作
职能 4
完成各项项目资金评审并拨付
职能 5
完成单位各项工作职能
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
年内按月按时发放工资缴纳五险一金
目标 2
完成当年打私工作
目标 3
完成当年贸促会工作
目标 4
保证各项项目资金评审顺利完成并拨付
目标 5
维持当年单位日常运转并完成各项工作
自评得分（满分 100 分）
99.7
预算执行率%（10 分）
9.9
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
维持当年
单位日常
运转及项
目拨付
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年 12
月 31 日前
99%
9.9
产出成本
资金使用
率
100%
99%
9.9
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
职工满意
度
100%
100%
10
—29—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—30—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。