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梧州市社会福利院
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市社会福利院 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市社会福利院 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市社会福利院概况
一、本单位职责
梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育和
娱乐为一体的综合性公办社会福利机构。提供孤残儿童、弃
婴、特困人员无偿收养，家庭无力照管的残疾儿童和老人有
偿收养、老人自愿有偿收养，对收养对象进行护理、治疗和
康复。接收、安置弧残儿童和弃婴，提供养护、保育、医疗、
康复和社会工作，承担早期、学龄前、九年义务和特殊教育
工作，开展助养活动、家庭寄养，鼓励家庭收养，开展社区
残疾儿童托管、特殊教育及社区儿童托育服务。是自治区残
疾儿童康复定点机构、梧州市市级示范福利机构、梧州市医
疗门诊和慢性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家
广西五级养老机构（国家标准）。
二、机构设置情况
梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内
设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、
社工部、后勤管理科、安全保卫和信息管理科共 9 个职能科
室。
第二部分：梧州市社会福利院 2024 年度单位决算报表
2024 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州
市社会福利院 2024 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市社会福利院 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入3632.24万元，其中本年收入
3426.85万元，较2023年度决算数增加268.9万元，增长8.52%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入841.58万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数减少1270.79万元，下降
60.16%，主要原因是财政拨付福利护理院建设工程资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入245.11万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加142.4万元，增长
138.64%，主要原因是自治区安排福彩公益金增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主
要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。
4.事业收入1853.25万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2023年度决算数增加1292.9万元，增长230.73 %，主要
原因是增加亚行贷款资金（梧州市福利护理院项目）。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，
增长0%，主要原因：本单位没有经营性收入。
6.其他收入486.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决
算数减少7.29万元，下降1.48%，主要原因是本单位开展的业务
活动较上年有所减少。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财
政拨款结余。
8.上年结转和结余205.39万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2023年度决算数增加111.69万元，增长119.20%，主要原
因是县市区儿童生活费、护理人工费、特困人员生活费、护理人
工费、贫困智障儿童康复训练经费等资金结转下年继续使用。
（二）本单位2024年度总支出3632.24万元，其中本年支出
3036.23万元, 较2023年度决算数增加268.9万元，增长9.72%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出2724.06万元：主要用于社会福利事
业、人员工资福利支出和各项社会保障缴费、专项公用经费支出、
改善养老服务条件和儿童养育条件。较2023年度决算数减少
231.99万元，下降7.85%，主要原因是：梧州市福利护理院项目
支出减少。
2.卫生健康支出26.05万元：主要用于医疗保险和大病医疗
统筹支出。较2023年度决算数减少17.16万元，下降39.71%，主
要原因是：减少突发公共卫生事件应急处理资金支出。
3.住房保障支出 41.01 万元：主要用于住房公积金支出。较
2023 年度决算数增加 1.27 万元，增长 3.20%，主要原因是：本
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年度在职职工人数增加。
4.其他支出 245.11 万元：主要用于梧州市儿童福利院项目
设计费和儿童福利楼消防改造工程款。较 2023 年度决算数增加
142.4 万元，增长 138.64%，主要原因是：自治区安排福彩公益
金增加。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加
0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。
6.年末结转和结余596.01万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加390.62
万元，增长190.18%，主要原因是亚行贷款资金（梧州市福利护
理院项目）结转下年继续使用。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出
841.58万元，较2023年度决算数减少1270.79万元，下降60.16%。
其中：基本支出566.13万元，项目支出275.45万元。
梧州市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为487.86万元，支出决算为841.58万元，完成年初预算的
172.5%。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 54.00 万
元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 94.8%。预决算存
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有差异原因是：根据实际缴纳社保确定支出。主要用于本单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利
（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.60 万元。预决算
存有差异原因是：根据工作实际需要年中追加上级转移支付资
金。主要用于本院儿童生活费。
（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利
事业单位（项）年初预算为 365.95 万元，支出决算为 557.95 万
元，完成年初预算的 152.47%。预决算存有差异原因是：根据工
作实际需要年中追加工资福利和社会保障缴费。主要用于在编在
职人员工资福利和社会保障缴费。
（四）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他
城市生活救助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.30万元，
预决算存有差异原因是：根据工作实际需要年中追加儿童日常生
活支出。主要用于儿童日用品支出。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支
出决算为50.49万元。预决算存有差异原因是：根据工作实际需
要年中追加福利护理院项目建设经费。主要用于福利护理院项目
建设。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）年初预算为 27.41 万元，支出决算为 26.05 万元，
完成年初预算的 95.04%。预决算存有差异原因是：根据实际缴
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纳医保确定支出。主要用于行政事业单位医疗支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）年初预算为 40.50 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年
初预算的 101.26%。预决算存有差异原因是：根据实际缴纳公积
金确定支出，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款基本支
出566.13万元，其中：人员经费支出530.68万元，主要包括：基
本工资152.47万元，津贴补贴70.54万元，绩效工资187.51万元，
机关事业单位基本养老保险缴费51.19万元，职工基本医疗保险
缴费25.27万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金41.01
万元，退休费0.36万元。公用经费支出35.45万元，主要包括：
办公费3.61万元，印刷费0.50万元，水费1.00万元，电费5.00
万元，邮电费1.00万元，维修（护）费6.00万元，工会经费5.09
万元，其他商品和服务支出13.25万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 530.32 万元，完成年初预算的 117.32%。
预决算存有差异原因是：主要是工资收入水平增长。
（二）商品和服务支出 35.45 万元，完成年初预算的 100%。
与年初预算相符，预决算无差异。
（三）对个人和家庭的补助 0.36 万元，完成年初预算的
100%。与年初预算相符，预决算无差异。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市社会福利院2024年度政府性基金支出245.11万元，
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较2023年度决算数增加142.4万元，增长138.64%。其中：基本支
出0.00万元，项目支出245.11万元。
梧州市社会福利院2024年度政府性基金支出年初预算为
0.00万元，支出决算为245.11万元，预决算存有差异原因是：根
据工作实际需要拨付使用2023年下达的资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的
彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为245.11
万元，预决算存有差异原因是：根据工作实际需要拨付使用2023
年下达的资金。主要用于：梧州市儿童福利院项目设计费和儿童
福利楼消防改造工程款。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市社会福利院2024年度国有资本经营预算支出0.00万
元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市社会福利院2024年度国有资本经营预算支出年初预
算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成
年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位没有财
政拨款安排的“三公”经费支出，所以没有本项明细。其中：因
公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出
决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0%，比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有因公出国（境）
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费支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组
织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0
人次。开支内容包括：本单位没有使用财政拨款出国团组支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增
加0.00万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆
公务用车，本单位没有公务用车购置支出。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增
加0.00万元，原因是：本单位没有公务用车运行费支出。主要用
于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市社会福利
院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00
万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上
年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位没有公务接待费支出。
国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，
人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支
出总额218.86万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采
购工程支出0.00万元、政府采购服务支出217.59万元，授予中小
企业合同金额218.51万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：
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授予小微企业合同金额218.14万元，占授予中小企业合同金额的
99.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用
车主要是用于保障单位业务日常运转用车；单位价值50万元以上
通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目20个，项目
支出总额1762.93万元。其中，本级项目20个，本级项目支出
1762.93万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：19个项目评为一等，涉及资金1735.93万元，占项目总
数比例95%，占项目支出总额比例98.47%；1个项目评为二等，涉
及资金27万元，占项目总数比例5%，占项目支出总额比例1.53%；
0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，
占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问
题及原因：年末时错误退回资金，导致资金尚未全部支出。下一
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步改进措施：争取梧州市福利护理院项目早日投入使用。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
困难群众救助补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年
预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效
目标完成情况：为孤儿发放基本生活费，确保孤儿基本生活得到
保障。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。