梧州市社会福利院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市社会福利院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市社会福利院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市社会福利院概况
一、本单位职责
梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育和
娱乐为一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧
州市区低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展
自费托养业务，是自治区残疾儿童康复定点机构、梧州市市
级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢性病医保定点机构，
也是目前梧州市唯一的一家广西五级养老机构（国家标准）。
二、机构设置情况
梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内
设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、
社工部、后勤管理科、安全保卫和信息管理科共 9 个职能科
室。
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第二部分：梧州市社会福利院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市社会福利院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市社会福利院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 3363.34 万元，其中本年
收入 3269.64 万元，较 2022 年度决算数减少 310.61 万元，
下降 8.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2112.37 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 677.08 万元，
增长 47.17%，主要原因：年中追加福利护理院建设工程资金
导致收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 102.71 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 94.54 万元，
下降 47.93%，主要原因：自治区安排福彩公益金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。
4.事业收入 560.35 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 62.73 万元，增长 12.61%，
主要原因是：本单位开展的业务活动较上年增加，故收入增
加。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
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6.其他收入 494.20 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 848.60 万元，下降 63.20%，主要原因是：减少了儿童福
利院项目土地划拨款。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 93.70 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 66.86 万元，下降 41.64%，
主要原因是：加快项目资金支出进度，导致结转到本年度继
续使用的资金减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 3363.34 万元，其中本年
支出 3157.95 万元，较 2022 年度决算数减少 310.61 万元，
下降 8.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）16.24 万元：主要用于福
利护理院前期项目经费。较 2022 年度决算数减少 13.56 万元，
下降 45.5%，主要原因是：发改委转来福利护理院前期项目
经费减少。
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2.社会保障和就业支出（208 类）2956.05 万元：主要用
于社会福利事业、人员工资福利支出和各项社会保障缴费、
专项公用经费支出、改善养老服务条件和儿童养育条件。较
2022 年度决算数减少 260.84 万元，下降 8.11%，主要原因是：
儿童福利院项目土地划拨款减少。
3.卫生健康支出（210 类）43.21 万元：主要用于医疗保
险和大病医疗统筹支出、突发公共卫生事件应急处理。较
2022 年度决算数增加 17.92 万元，增长 70.86%，主要原因是：
突发公共卫生事件应急处理购买防控物资。
4.住房保障支出（221 类）39.74 万元：主要用于住房公
积金支出。较 2022 年度决算数减少 0.32 万元，下降 0.8%，
主要原因是：本年度在职职工人数减少。
5.其他支出（229 类）102.71 万元：主要用于福利护理
院项目施工图设计费用和购买儿童康复设备。较 2022 年度
决算数减少 94.54 万元，下降 47.93%，主要原因是：自治区
安排福彩公益金减少。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
7.年末结转和结余 205.39 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
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到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 40.73 万元，增长 24.74%，主要原因是福彩公益金
结转下年继续使用。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市社会福利院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 2112.37 万元，较 2022 年度决算数增加 677.08 万元，增
长 47.17%。其中：基本支出 496.65 万元，项目支出 1615.72
万元。
梧州市社会福利院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 492.14 万元，支出决算为 2112.37 万元，完成
年初预算的 429.22%。
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）
其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 16.24 万元。预决算存有差异原因是：编制年初预算
时未有发生，根据工作实际需要年中追加财政经费的原因。
主要用于福利护理院前期项目经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预
算为 52.99 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的
92.72%。预决算存有差异原因是：根据实际缴纳社保确定支
出。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养
老保险费支出。
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（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童
福利（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.28 万元。
预决算存有差异原因是：根据工作实际需要年中追加上级转
移支付资金的原因。主要用于本院儿童生活费。
（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会
福利事业单位（项）年初预算为 372.49 万元，支出决算为
614.09 万元，完成年初预算的 164.86%。预决算存有差异原
因是：根据工作实际需要年中追加工资福利和社会保障缴费
及困难群众救助补助经费等。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业
支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.00
万元，支出决算为 1337.69 万元。预决算存有差异原因是：
根据工作实际需要年中追加福利护理院项目建设经费。
（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫
生事件应急处理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为
20.0 万元。预决算存有差异原因是：根据工作实际需要年中
追加防控物资经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）年初预算为 26.92 万元，支出决算为 23.21
万元，完成年初预算的 86.22%。预决算存有差异原因是：根
据实际缴纳医保确定支出。用于行政事业单位医疗支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
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积金（项）年初预算为 39.74 万元，支出决算为 39.74 万元，
完成年初预算的 100.0%。预决算无差异，主要用于本单位为
职工缴纳的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市社会福利院 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 496.65 万元，其中：人员经费支出 461.91 万元，主要
包括：基本工资 155.03 万元，津贴补贴 71.98 万元，绩效工
资 120.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.13 万元，
职工基本医疗保险缴费 22.42 万元，其他社会保障缴费 2.78
万元，住房公积金 39.74 万元，公用经费支出 34.74 万元，
主要包括：办公费 4.56 万元，水费 1.0 万元，电费 3.0 万元，
邮电费 1.0 万元，差旅费 2.96 万元，维修（护）费 6.99 万元，
工会经费 5.45 万元，其他商品和服务支出 9.78 万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出 461.91 万元，完成年初预算的
101.08%。预决算存有差异原因是：主要是工资收入水平增
长。
（二）商品和服务支出 34.74 万元，完成年初预算的
99.83%。预决算存有差异原因是：根据工作实际需要确定支
出，较年初预算数有所减少。
（三）对个人和家庭的补助 0 万元，完成年初预算的 0%。
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本单位对个人和家庭的补助支出 0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市社会福利院 2023 年度政府性基金支出 102.71 万
元，较 2022 年度决算数减少 94.54 万元，下降 47.93%。其
中：基本支出 0.00 万元，项目支出 102.71 万元。
梧州市社会福利院 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 203.00 万元，支出决算为 102.71 万元，完成年初预算的
50.60%。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利
的彩票公益金支出(项)年初预算为 203.00 万元，支出决算为
102.71 万元，完成年初预算的 50.6%。主要用于是：福利护
理院项目施工图设计费用和购买儿童康复设备。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市社会福利院 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市社会福利院 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位没有财政拨款安排的“三公”经
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费支出，所以没有本项明细。其中：因公出国（境）费支出
决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，
公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没有使用
财政拨款出国团组支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，本单位没有公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等。2023 年梧州市社会福利院开支财政拨款的公务用车保有
量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万
元。
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（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 34.80 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：本单位没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 427.34 万元，其中：
政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 158.34 万元、
政府采购服务支出 264.85 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 427.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：
授予小微企业合同金额 410.60 万元，占授予中小企业合同金
额的 96.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的 100%。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目24个，
项目支出总额924.12万元。其中，本级项目24个，本级项目
支出924.12万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金924.12万元，占
项目总数比例87.5%，占项目支出总额比例100%；1个项目评
为二等，涉及资金0万元。占项目总数比例4.17%，占项目支
出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目
总数比例0%，占项目支出总额比例0%；2个项目评为四等，
涉及资金0万元，占项目总数比例8.33%，占项目支出总额比
例0%。自评发现的主要问题及原因：项目正在推进，尚未申
请支出。下一步改进措施：正在进行初步设计、方案设计、
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施工图设计等，梧州市儿童福利院争取早日投入使用，确保
儿童生存、发展、安全权益得到有效保障。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，重点机构疫情防控相关支出
项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为20万元，
执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
已保障社会福利机构员工、老人和儿童等生命安全和身体健
康。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。