单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 4,878,630.08 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 4,878,630.08 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 17,091,643.52
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 274,091.65
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 6,132,700.00 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 183,000.00 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 6,576,400.00 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 404,994.91
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 17,770,730.08 本 年 支 出 合 计 17,770,730.08
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 17,770,730.08 支 出 总 计 17,770,730.08
单位收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 17,770,730.08 17,770,730.08 4,878,630.08 6,132,700.00 6,759,400.00
062100 梧州市社会福利院 17,770,730.08 17,770,730.08 4,878,630.08 6,132,700.00 6,759,400.00
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 17,770,730.08 4,878,630.08 12,892,100.00
062100 梧州市社会福利院 17,770,730.08 4,878,630.08 12,892,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 539,993.21 539,993.21
208 10 05 社会福利事业单位 16,551,650.31 3,659,550.31 12,892,100.00
210 11 02 事业单位医疗 274,091.65 274,091.65
221 02 01 住房公积金 404,994.91 404,994.91
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 4,878,630.08 一、本年支出 4,878,630.08
（一）一般公共预算拨款 4,878,630.08 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 4,878,630.08 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 4,199,543.52
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 274,091.65
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 404,994.91
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 4,878,630.08 支 出 总 计 4,878,630.08
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 4,878,630.08 4,878,630.08 4,524,130.08 354,500.00
062100 梧州市社会福利院 4,878,630.08 4,878,630.08 4,524,130.08 354,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 539,993.21 539,993.21 539,993.21
208 10 05 社会福利事业单位 3,659,550.31 3,659,550.31 3,305,050.31 354,500.00
210 11 02 事业单位医疗 274,091.65 274,091.65 274,091.65
221 02 01 住房公积金 404,994.91 404,994.91 404,994.91
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,878,630.08 4,524,130.08 354,500.00
301 工资福利支出 4,520,440.08 4,520,440.08
301 01 基本工资 1,494,048.00 1,494,048.00
301 02 津贴补贴 72,504.00 72,504.00
301 07 绩效工资 1,718,248.56 1,718,248.56
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 539,993.21 539,993.21
301 10 职工基本医疗保险缴费 266,621.65 266,621.65
301 12 其他社会保障缴费 24,029.75 24,029.75
301 13 住房公积金 404,994.91 404,994.91
302 商品和服务支出 354,500.00 354,500.00
302 01 办公费 36,087.99 36,087.99
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 05 水费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 50,000.00 50,000.00
302 07 邮电费 10,000.00 10,000.00
302 13 维修（护）费 60,000.00 60,000.00
302 28 工会经费 50,912.01 50,912.01
302 99 其他商品和服务支出 132,500.00 132,500.00
303 对个人和家庭的补助 3,690.00 3,690.00
303 02 退休费 3,690.00 3,690.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款 “三公”经费支出 ，故本表无数据 。
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算支出 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
062100 梧州市社会福利院 12,892,100.00
062100 梧州市社会福利院 专项公用经费-日常运转支出 914,380.00 本项目经费主要用于单位日常运转，以保障单位人员高效办公。
062100 梧州市社会福利院 残疾人就业保障金(原机关后勤、友缘聘请编外人员除外)-
在编和编外人
120,000.00 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人权益。
062100 梧州市社会福利院 事业单位各项补贴和绩效增量(单位自行负担部分)-
在编人员补贴和绩效
343,320.00 落实职工福利正常发放，保障单位工作人员正常工作，维护人员稳定性。
062100 梧州市社会福利院 编外人员支出(其他)—社会托养服务工作人员工资福利 3,800,000.00 落实工资发放，保障编外人员正常工作，维护人员稳定性。
062100 梧州市社会福利院 编外人员支出(其他)—康复护理等工作人员工资福利 3,940,200.00 落实康复护理等工作人员工资福利，保障编外人员正常工作，维护人员稳定性。
062100 梧州市社会福利院 专项公用经费(日常运转)—定点康复等工作经费 160,000.00 本项目经费主要用于单位日常运转各项工作经费支出，包括差旅费、培训费、办公费等，以保障单位人员高效办公
。
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)-社会福利事业支出 913,000.00 本项目经费主要用于单位日常运转，以保障单位人员高效办公。
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)-康复等工作经费 83,000.00 该项目经费用于支付账户年费、转账手续费、支票，购买康复教学用品等，保障福利院正常运转。
062100 梧州市社会福利院 编外人员支出(其他)—政府供养服务工作人员工资福利 670,000.00 本项目经费用于人员工资及福利等，保障职工权益，维护单位正常运转。
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)——工会经费（社会托养服务工作） 150,000.00 及时缴纳社会托养服务工作人员工会经费,促进单位的沟通交流，保障员工福利。
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出(全额)—服务对象生活支出（县市区儿童等） 1,798,200.00 该项目经费用于生活费发放，保障低保特困人员和县市区儿童生活需求，减轻一定负担。
