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梧州市社会福利院

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市社会福利院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市社会福利院 2022 单位年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市社会福利院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市社会福利院概况

一、单位职责

梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为

一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区

低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托

养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢

性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家广西五级养

老机构（国家标准）。

二、机构设置

梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内

设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、

社工部、后勤管理科、安全保卫科共 9 个职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市社会福利院人员编制总数 50 名，全额事业编制

50 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中全额事业在

职在编人员 44 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 0 人。其他聘用人员 132 人，退休人员 39 人。

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第二部分：梧州市社会福利院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市社会福利院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3673.95万元，其中本年

收入3513.39万元,较2021年度决算数增加1935.46万元，增

长122.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1435.29万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加535.97万元，增

长59.6%，主要原因是年中追加福利护理院建设工程资金导

致收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入197.25万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少21.72万元，

下降9.9%，主要原因是自治区安排福彩公益金减少。

3.上级补助收入40.43万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数减少20.28万元，下降33.4%，

主要原因是主管局转来项目资金减少。

4.事业收入 497.62 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数增加 317.14 万元，增长 175.7

%，主要原因是本单位开展的业务活动较上年增加，故收入

增加。

5.其他收入1342.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加1124.35万元，增长514.7%，主要原因是红十字会、

各城区民政局、各城区残联、人社局等单位横向拨款增加，

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拨款项目包括儿童福利院项目土地划拨款、城市特困低保人

员保障金、贫困智障儿童康复训练经费、其他县市区儿童生

活费、护理人工费等。

6.上年结转和结余160.56万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少318.26万元，下降66.5%，

主要原因是自治区福彩公益金结转减少。

（二）本单位2022年度总支出3673.95万元，其中本年支

出3509.29万元,较2021年度决算数增加1760.89万元，增长

100.7%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出 3216.89 万元：主要用于社会

福利事业、人员工资福利支出和各项社会保障缴费、专项公

用经费支出、改善养老服务条件和儿童养育条件。较 2021

年度决算数增加 1905.25 万元，增长 145.3%，主要原因是建

设工程类项目增加，如建设福利护理院及儿童福利院项目土

地划拨款等。

2．卫生健康支出 25.29 万元：主要用于医疗保险和大

病医疗统筹支出较 2021 年度决算数增加 3.12 万元，增长

14.1%，主要原因是在职职工的人数增加，医疗保险缴费基

数增加所致。

3．住房保障支出40.06万元：主要用于住房公积金支出。

较2021年度决算数增加4.1万元，增长11.4%，主要原因是本

年度在职职工人数增加，工资比上年度有所增加，公积金缴

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费基数随之增长。

4．其他支出 197.25 万元：主要用于大型修缮和智慧养

老服务项目支出等。较 2021 年度决算数减少 181.38 万元，

增长下降 47.9%，主要原因是自治区安排福彩公益金减少。

5.年末结转和结余164.66万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

减少143.69万元，下降46.6%，主要原因是自治区安排福彩

公益金结转减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1435.29万

元，较2021年度决算数增加497.46万元，增长53%。其中：

基本支出678.88万元，项目支出756.41万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为427.95万元，支出决算为1435.29万元，完成年初预算的

235.4%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为

29.8万元。较年初预算数增加29.8万元，主要是编制年初预

算时未有发生，根据工作实际需要年中追加财政经费的原

因。主要用于发展与改革事务支出。

1．发展与改革事务支出29.8万元，主要用于福利护理

院前期项目经费。较年初预算数增加29.8万元, 主要是编制

年初预算时未有发生，根据工作实际需要年中追加财政经费

的原因。

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（二）社会保障和就业支出年初预算为 365.44 万元，

支出决算为 1340.15 万元，完成年初预算的 266.7%。主要是

年初编制预算时，上级转移支付资金等尚未下达，未列入到

预算中。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、

社会福利、其他社会保障和就业支出等方面支出。

1.民政管理事务支出 5.51 万元，主要用于抚恤金支出。

较年初预算数增加 5.51 万元。主要是编制年初预算时未有

发生，根据工作实际需要年中追加财政经费的原因。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.11 万元，主

要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。较年初预算数减少 1.56 万元。主要是根据实际

缴纳社保确定支出。

3.儿童福利 86 万元，主要用于本单位对儿童提供福利

服务方面的支出。较年初预算数增加 86 万元。主要是根据

工作实际需要年中追加财政经费的原因。

4.社会福利事业单位 617.4 万元，主要用于本单位人员

工资福利支出和各项社会保障缴费、专项公用经费支出、大

型修缮等。较年初预算数增加 301.63 万元。主要是根据工

作实际需要年中追加工资福利和社会保障缴费及儿童楼改

造等。

5.其他社会保障和就业支出 583.13 万元，主要用于福

利护理院项目建设资金等。较年初预算数增加 583.13 万元。

主要是根据工作实际需要年中追加财政经费的原因。

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（三）卫生健康支出年初预算为 25.26 万元，支出决算

为 25.29 万元，完成年初预算的 100.1%。主要用于行政事业

单位医疗支出。

事业单位医疗 25.29 万元，主要用于本单位医疗保险缴

费支出。较年初预算数增加 0.03 万元。主要是根据实际缴

纳医保确定支出。

（四）住房保障支出年初预算为 37.25 万元，支出决算

为 40.06 万元，完成年初预算的 107.5%。主要用于住房公积

金的缴交。

住房公积金40.06万元。主要用于本单位为职工缴纳的

住房公积金。较年初预算数增加2.81万元。主要是人员较年

初预算时增加的原因。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出678.88万元，

比上年减少258.95万元，下降27.6%，主要是预算执行过程

中，落实过紧日子减少开支。

其中：人员经费678.88万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出等；公用经费0万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出581.3万元，完成年初预算的

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135.9%。主要是人员增加，故工资福利支出增加。

（二）对个人和家庭的补助 97.58 万元，完成年初预算

的 27105.5%。主要是根据对孤儿福利服务工作实际需要财政

年中追加经费的原因。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出197.25万元，较2021年

度决算数减少181.38万元，下降47.9%。其中：基本支出0万

元，项目支出197.25万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为197.25万元，完成年初预算的100%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为197.25万元，

较2021年决算数增加197.25万元。主要是年初编制预算时，

上级转移支付政府性基金尚未下达，未列入到预算中，主要

用于社会福利的彩票公益金支出。

用于社会福利的彩票公益金支出197.25万元，主要用于

智慧养老服务项目支出及儿童福利类项目改造。较年初预算

数增加197.25万元。主要是年初编制预算时，上级转移支付

政府性基金尚未下达。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与

年初预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比

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上年减少0.6万元，主要原因是经费在纳入财政专户管理的

收入中安排支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全

年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，比上年减少0.6万元，原因是

经费在纳入财政专户管理的收入中安排支出。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出0万元，同比无变化。国内公务

接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人

次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，同比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位2022年度政府采购支出总额386.03万元，其中：

政府采购货物支出17.78万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出368.25万元。授予中小企业合同金额386.03

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额386.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是服务性工作用车；单位价值100万

元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

133.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金174.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支

出总额的0%。

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组织对“福利护理院前期工作经费”等16个项目进行了

部门评价，涉及一般公共预算支出133.67万元，政府性基金

预算支出174.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评

价情况来看，所有绩效项目都进行了自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为

一等，占项目总数比例87.5%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；2个项目

评为四等，占项目总数比例12.5%。自评发现的主要问题及

原因：儿童福利楼消防改造项目及儿童福利服务机构设施设

备项目仍在施工中，未完成竣工验收，导致支出进度未达到

预期。下一步改进措施：加快项目推进及资金支付进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“福利护理院前期工作经

费”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数

为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：完成梧州市福利护理院项目规划、方案和

初步设计并支付相关费用。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。